蜂巢添鑫纯债A(007184)_规模评级

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	36.23	27.23	16.35	17.66	18.66	23.81	22.61
季度净申购	86427.15	104478.34	-12580.69	-9603.14	-49405.57	11495.19	-12683.52
总份额	347903.47	261476.32	156997.98	169578.67	179181.81	228587.38	217092.19
季度总申购份额	170605.84	179554.46	3940.45	7.58	19231.02	23022.81	6.11
季度总赎回份额	84178.69	75076.13	16521.13	9610.72	68636.59	11527.62	12689.63

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
蜂巢添鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	兴银瑞益	36.71	358843.63	-165.44	464.90	630.33
798	中欧中短债债券发起A	36.70	343746.29	-19365.49	197217.16	216582.65
799	易方达安裕60天持有债券A	36.54	348383.39	17539.50	177161.34	159621.85
800	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.53	350000.29	-	-	-
801	易方达中债1-3年国开行债券指数A	36.52	361680.67	-115026.06	103066.34	218092.40
802	诺安鑫享定开发起式债券	36.50	344184.86	-	-	-
803	华安中债7-10年国开债C	36.25	274818.38	-265831.51	55348.48	321179.99
804	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
805	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
806	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
807	中欧双利债券A	36.03	311179.65	16110.74	53565.16	37454.42
808	财通资管鸿利中短债债券A	35.97	327659.65	68943.61	288164.53	219220.92
809	国寿安保尊荣中短债债券A	35.97	310280.36	-29158.89	248811.37	277970.26
810	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	35.94	336621.21	-100790.10	46916.37	147706.47
811	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	35.94	329399.57	217890.43	241876.90	23986.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
蜂巢添鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.53	350000.29	-	-	-
754	永赢易弘债券	40.99	349530.00	-100107.67	36666.49	136774.16
755	汇添富稳安三个月持有债券A	37.08	349358.18	40848.81	177120.71	136271.90
756	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
757	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
758	易方达安裕60天持有债券A	36.54	348383.39	17539.50	177161.34	159621.85
759	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.60	347952.66	-	-	-
760	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
761	博时裕新纯债	35.87	347899.22	3.97	4.30	0.33
762	南方崇元纯债债券A	40.94	347853.33	4793.40	45519.94	40726.54
763	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
764	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
765	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
766	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
767	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
蜂巢添鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
160	工银尊益中短债债券C	97.49	841540.52	88164.89	1159938.07	1071773.18
161	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
162	工银3-5年国开债指数A	10.28	91550.42	87293.05	87690.22	397.17
163	诺德中短债A	38.25	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
164	长信稳兴三个月定开债券A	10.16	97508.55	86662.56	86662.56	0.00
165	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
166	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
167	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	10.75	98653.45	86264.63	92648.44	6383.81
168	华安众享180天持有期中短债C	11.42	104207.06	85901.99	88625.59	2723.60
169	华夏鼎茂债券C	73.71	548170.61	84863.72	421373.89	336510.17
170	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
171	创金合信尊丰纯债	10.07	88720.31	84159.13	84279.76	120.63
172	招商安心收益债券C	59.98	318935.50	82862.99	123908.36	41045.37
173	新沃通利纯债A	19.26	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
蜂巢添鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	国联安短债债券A	41.04	384524.00	-299348.28	173927.74	473276.02
336	东兴兴利债券C	42.78	384734.69	-156635.55	173515.56	330151.11
337	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
338	浙商聚盈纯债债券C	14.53	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
339	兴业短债债券C	17.82	161618.53	-25700.74	172766.48	198467.22
340	博时四月享120天持有期债券C	83.54	773835.91	-124645.96	172277.02	296922.98
341	添富AAA级信用纯债E	4.46	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
342	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
343	国联安中短债债券A	23.15	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25
344	汇添富中债1-3年农发债A	44.42	415651.31	-34116.77	170002.63	204119.40
345	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
346	南方3-5年农发债A	90.60	831245.40	23720.45	168261.30	144540.85
347	鹏华丰启债券	30.17	289439.88	-124873.60	167873.08	292746.67
348	工银中证同业存单AAA指数7天持有	24.25	230932.46	-22543.67	166091.18	188634.85
349	招商双债增强债券C	114.29	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
蜂巢添鑫纯债A基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
714	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
715	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
716	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71
717	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
718	财通资管鸿益中短债债券C	49.31	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48
719	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	41.09	371343.87	191.81	84400.67	84208.86
720	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
721	永赢安悦60天持有期中短债债券C	17.77	166519.83	-14040.47	69974.50	84014.98
722	南方升元中短期利率债A	11.33	104929.48	-19134.58	64723.39	83857.97
723	长城中债5-10年国开行债券C	7.07	61476.07	31254.01	115100.52	83846.51
724	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31
725	华夏鼎通债券A	114.08	1052550.53	232631.33	315304.95	82673.62
726	鹏华丰瑞债券	7.34	71952.58	-82363.40	182.79	82546.19
727	汇添富鑫悦纯债A	62.08	605704.56	18205.19	100530.19	82325.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

828

3157926.5600

97.06%

2.94%

2023-12-31

461

3678496.0600

99.99%

0.01%

2023-06-30

460

4969290.9400

99.99%

0.01%

2022-12-31

472

4868129.5200

99.99%

0.01%

2022-06-30

507

5249708.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	828	3157926.5600	253795.44	97.06	7680.88	2.94
2023-12-31	461	3678496.0600	169561.46	99.99	17.21	0.01
2023-06-30	460	4969290.9400	228566.71	99.99	20.67	0.01
2022-12-31	472	4868129.5200	229764.08	99.99	11.63	0.01
2022-06-30	507	5249708.5800	266149.05	100.00	11.18	0.00

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