蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.201

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.75亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
债券型名次	5412	3778	2885	969	978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
债券型名次	777	1120	800	1110	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	淳厚瑞和债券A	-0.04	0.19	0.37	1.97	4.38
5411	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5412	蜂巢添鑫纯债A	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
5413	富荣富乾债券C	-0.04	0.06	2.61	1.61	-3.01
5414	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.19	0.33	1.15	2.52
3777	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	-0.29	0.78	2.69
3778	蜂巢添鑫纯债A	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
3779	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.19	0.48	1.93	4.26
3780	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.42	1.00	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	大成景旭纯债债券C	0.04	0.25	0.49	1.46	3.42
2884	大摩灵动优选债券C	0.32	0.54	0.49	-2.37	0.51
2885	蜂巢添鑫纯债A	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
2886	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
2887	工银尊益中短债债券F	0.02	0.21	0.49	0.95	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	中欧润逸债券	0.06	0.33	0.98	1.96	3.47
968	大摩丰裕63个月开放债券	0.07	0.33	0.97	1.95	3.43
969	蜂巢添鑫纯债A	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
970	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.27	0.75	1.95	4.04
971	广发景泰债券A	0.06	0.24	0.71	1.95	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	博时富泽金融债	-0.03	0.40	0.22	1.50	4.19
977	大成景轩中高等级债券A	0.07	0.25	0.05	1.46	4.19
978	蜂巢添鑫纯债A	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
979	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.24	0.37	1.73	4.19
980	广发双债添利债券E	0.07	0.11	-0.37	1.35	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
776	东方红汇利债券A	5.02	7.58	7.08	21.90	46.74
777	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
778	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
779	华夏鼎通债券C	5.02	7.48	10.82	20.05	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	博时富鑫纯债债券C	4.23	7.82	0.00	-	8.24
1119	创金尊隆纯债A	3.93	7.82	11.40	20.18	33.61
1120	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
1121	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
1122	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	安信尊享添利利率债C	4.98	7.51	11.34	-	17.68
799	大成惠平一年定开债发起式	4.28	7.15	11.34	-	14.99
800	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
801	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66
802	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
1109	大成惠明纯债债券	5.96	8.62	11.23	18.20	33.08
1110	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
1111	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43
1112	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	华安安和债券A	4.25	8.99	12.83	21.45	21.47
1860	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
1861	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
1862	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
1863	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	400.00	40363.68	10.61%
24农发20	250.00	25247.71	6.63%
21国开10	200.00	21768.75	5.72%
24国开10	210.00	21387.00	5.62%
23农发07	200.00	20631.17	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289397.68	76.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.041	1.041	1.040	1.042	1.042
累计净值(元)	1.200	1.201	1.200	1.201	1.202

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