蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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最新净值：1.0424 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
债券型名次	648	3431	3795	3658	4040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	6.73	10.68	18.76	25.08
债券型名次	4517	1711	1713	1102	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	蜂巢丰华债券C	0.07	0.32	0.42	0.79	0.30
647	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.09	0.38
648	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
649	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
650	富安达增强收益债券C	0.07	0.50	0.81	1.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.05	0.21	0.12	0.23	0.20
3430	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.21	0.35	0.70	0.25
3431	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
3432	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
3433	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.06	0.21	0.36	0.58	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3794	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.53	0.10
3795	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
3796	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
3797	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.27	0.38	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.53	0.10
3657	丰鑫债券	0.04	0.39	0.24	0.53	0.44
3658	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
3659	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
3660	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.17	0.11	0.53	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.17	0.32	0.63	0.19
4039	东方臻宝纯债债券C	0.00	0.15	0.04	0.14	0.19
4040	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
4041	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.27	0.53	0.19
4042	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.38	0.87	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	浙商汇金聚瑞债券A	0.64	4.98	8.75	-	9.22
4516	中融中债1-5年国开行C	0.64	6.61	10.42	17.85	19.55
4517	蜂巢添鑫纯债A	0.63	6.73	10.68	18.76	25.08
4518	工银中高等级信用债债券B	0.63	3.94	8.36	14.97	30.99
4519	广发景泰债券C	0.63	5.68	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.99	6.73	10.63	-	15.47
1710	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	24.44	40.07
1711	蜂巢添鑫纯债A	0.63	6.73	10.68	18.76	25.08
1712	鹏华丰润债券(LOF)	2.58	6.73	9.59	15.25	100.81
1713	英大通惠多利债券A	2.95	6.73	9.49	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	中欧兴利债券C	0.75	4.93	10.69	-	15.44
1712	中信保诚景华A	-0.62	6.15	10.69	16.39	18.02
1713	蜂巢添鑫纯债A	0.63	6.73	10.68	18.76	25.08
1714	红塔红土瑞景纯债A	0.40	4.04	10.68	-	14.21
1715	华安鼎信3个月定开债	1.42	5.39	10.67	18.10	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.57	5.76	10.98	18.77	63.04
1101	平安中债1-5年政策性金融债C	0.64	6.02	10.42	18.77	19.75
1102	蜂巢添鑫纯债A	0.63	6.73	10.68	18.76	25.08
1103	平安中债1-5年政策性金融债A	0.75	6.25	10.79	18.75	19.74
1104	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.06	10.21	18.74	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	平安惠锦债券	0.08	4.24	7.35	14.12	25.17
1927	建信中短债纯债债券A	1.58	4.71	9.52	17.25	25.15
1928	蜂巢添鑫纯债A	0.63	6.73	10.68	18.76	25.08
1929	申万菱信安泰丰利债券A	1.52	8.25	9.72	17.05	25.08
1930	蜂巢添鑫纯债C	0.62	6.79	10.75	18.81	25.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31133.62	12.97%
25农发05	220.00	21990.54	9.16%
23进出05	200.00	21013.39	8.75%
25农发15	200.00	20053.00	8.35%
22国开03	180.00	18627.83	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267988.35	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

查看全文[02-06]
标题：上海百亿级国资基金，扩募

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标题：多类基金产品“闭门谢客”或基于三方面原因

　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-06 南矿集团：2月5日接受机构调研，富国基金、高腾资管等多家机构参与
02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0421	1.0420	1.0419	1.0417	1.0417
累计净值(元)	1.2316	1.2315	1.2314	1.2312	1.2312

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