蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0541 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.58亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
债券型名次	3904	1954	1444	2461	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.84	10.13	18.17	26.49
债券型名次	3008	1744	1607	874	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.85	1.41	1.34
3903	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.18	0.17	0.78	1.27	1.21
3904	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
3905	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
3906	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.18	0.29	1.15	2.06	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.18	0.17	0.78	1.27	1.21
1953	蜂巢添益纯债E	-0.12	0.17	0.67	1.21	1.13
1954	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
1955	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
1956	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	大成惠泽一年定开债券发起式	-0.18	0.21	0.89	1.61	1.47
1443	大成景旭纯债债券C	-0.14	0.20	0.89	1.25	1.25
1444	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
1445	富国投资级信用债A	-0.15	0.19	0.89	1.83	1.65
1446	工银添利债券A	-0.07	0.09	0.89	2.33	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	大成景泰纯债债券C	-0.14	0.21	0.77	1.42	1.30
2460	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2461	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
2462	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.20	0.91	1.42	1.29
2463	华夏鼎康债券C	-0.24	0.20	0.87	1.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	博时聚源纯债债券C	-0.17	0.17	0.87	1.40	1.32
2373	创金合信尊享纯债债券C	-0.17	0.14	0.78	1.35	1.32
2374	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
2375	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.14	0.17	0.77	1.43	1.32
2376	广发中债1-3年国开债指数C	-0.14	0.18	0.86	1.37	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	财通安瑞短债债券C	1.69	3.56	6.67	14.03	22.76
3007	长城鼎利一年定开债券发起式	1.69	4.38	8.93	-	10.47
3008	蜂巢添鑫纯债A	1.69	5.84	10.13	18.17	26.49
3009	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.69	5.85	9.90	-	11.97
3010	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.96	8.49	15.45	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	博时中债3-5政金债指数A	1.71	5.84	10.50	19.15	23.83
1743	长安泓源纯债债券C	2.50	5.84	10.78	18.88	40.52
1744	蜂巢添鑫纯债A	1.69	5.84	10.13	18.17	26.49
1745	富国增利债券发起式A	2.30	5.84	11.76	-	11.71
1746	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.84	11.00	21.22	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	泓德裕荣纯债债券A	3.79	6.94	10.14	15.02	39.49
1606	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.51	10.14	19.26	23.39
1607	蜂巢添鑫纯债A	1.69	5.84	10.13	18.17	26.49
1608	国金惠诚C	5.76	8.16	10.13	8.38	7.74
1609	西部利得汇盈债券C	1.87	5.04	10.13	19.76	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.27	10.51	18.18	27.13
873	前海开源乾盛定期开放债券C	2.71	6.57	10.83	18.18	18.18
874	蜂巢添鑫纯债A	1.69	5.84	10.13	18.17	26.49
875	交银裕隆纯债债券A	2.19	4.83	9.59	18.17	46.91
876	南方稳利1年持有债券A	1.47	4.21	8.26	18.17	72.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	财通资管鸿利中短债债券A	1.83	4.21	8.02	16.06	26.50
1912	易方达富财纯债债券	1.06	4.69	8.04	15.04	26.50
1913	蜂巢添鑫纯债A	1.69	5.84	10.13	18.17	26.49
1914	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47
1915	添富鑫泽定开债A	0.72	4.10	7.68	14.43	26.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31340.17	18.73%
25农发05	220.00	21894.88	13.08%
23进出05	200.00	20572.92	12.29%
25农发15	200.00	20233.41	12.09%
17国开15	170.00	18075.35	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204972.64	122.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0535	1.0541	1.0549	1.0555	1.0560
累计净值(元)	1.2430	1.2436	1.2444	1.2450	1.2455

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