蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0532 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2427

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.58亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
债券型名次	2652	2139	1419	2553	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.08	10.51	18.10	26.38
债券型名次	3196	1756	1548	913	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
2651	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
2652	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
2653	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.19	0.95	1.28	1.23
2654	富安达增强收益债券A	0.07	0.20	0.75	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.18	0.97	1.46	1.37
2138	蜂巢添元纯债C	0.06	0.18	0.79	1.28	1.19
2139	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
2140	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.18	1.02	1.47	1.38
2141	富国景利纯债债券	0.11	0.18	1.08	1.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	大成惠明纯债债券	0.12	0.27	0.94	1.25	1.45
1418	大成惠信一年定开债发起式	0.09	0.21	0.94	1.46	1.47
1419	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
1420	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
1421	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	大成景宁一年定开债券	0.16	0.10	0.99	1.27	1.34
2552	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
2553	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
2554	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
2555	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.17	0.84	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	大成景盈债券C	0.08	0.19	0.85	1.29	1.23
2652	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.16	0.86	1.12	1.23
2653	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
2654	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.19	0.95	1.28	1.23
2655	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.12	0.23	0.88	1.29	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	创金合信恒兴中短债债券C	1.73	3.96	7.19	14.47	26.19
3195	大成景安短融债券E	1.73	4.19	7.59	12.63	35.44
3196	蜂巢添鑫纯债A	1.73	6.08	10.51	18.10	26.38
3197	蜂巢添鑫纯债C	1.73	6.06	10.58	18.16	26.38
3198	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中银泰享定期开放债券	2.13	6.09	10.31	17.42	34.72
1755	蜂巢丰吉纯债A	1.42	6.08	12.72	-	17.10
1756	蜂巢添鑫纯债A	1.73	6.08	10.51	18.10	26.38
1757	宏利恒利债券C	1.57	6.08	9.68	15.84	37.56
1758	红土创新丰源中短债C	2.89	6.08	10.57	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	信诚至泰A	2.30	5.44	10.52	16.37	26.86
1547	兴业启元一年定开债券C	1.75	6.36	10.52	-	38.21
1548	蜂巢添鑫纯债A	1.73	6.08	10.51	18.10	26.38
1549	华富恒欣纯债债券C	2.62	5.83	10.51	14.71	20.05
1550	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.99	7.27	10.51	20.85	81.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.22	12.36	18.11	19.29
912	天弘荣享	1.87	5.51	10.30	18.11	34.14
913	蜂巢添鑫纯债A	1.73	6.08	10.51	18.10	26.38
914	鹏扬稳利债券C	3.08	6.52	10.50	18.10	19.65
915	浦银安盛普庆纯债债券A	2.37	5.32	10.22	18.10	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	农银金穗定开债券	1.64	3.55	6.20	10.78	26.41
1923	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
1924	蜂巢添鑫纯债A	1.73	6.08	10.51	18.10	26.38
1925	蜂巢添鑫纯债C	1.73	6.06	10.58	18.16	26.38
1926	广发中债农发债总指数A	1.38	6.90	12.64	21.69	26.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31340.17	18.73%
25农发05	220.00	21894.88	13.08%
23进出05	200.00	20572.92	12.29%
25农发15	200.00	20233.41	12.09%
17国开15	170.00	18075.35	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204972.64	122.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0534	1.0535	1.0536	1.0529	1.0525
累计净值(元)	1.2429	1.2430	1.2431	1.2424	1.2420

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