蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0572 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2467

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.58亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
债券型名次	900	1413	1057	1777	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
债券型名次	2475	1879	1549	1058	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77
899	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
900	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
901	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
902	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
1412	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
1413	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
1414	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1415	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.03	0.90	1.70	1.72
1056	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.13	0.27	0.90	1.96	1.97
1057	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
1058	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1059	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.18	0.72	1.67	1.72
1776	创金合信尊泓债券A	0.08	0.22	0.82	1.67	1.55
1777	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
1778	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1779	富安达增强收益债券A	0.03	0.12	0.61	1.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	东方红稳添利纯债C	0.05	0.05	0.64	1.68	1.61
2075	东方红稳添利纯债E	0.06	0.05	0.63	1.65	1.61
2076	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
2077	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
2078	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
2474	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2475	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
2476	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2477	宏利纯利债券A	1.79	5.35	8.26	16.06	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	博时裕腾纯债	1.32	5.71	9.93	18.16	48.87
1878	博时中债3-5政金债指数A	1.73	5.71	10.45	18.66	24.17
1879	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1880	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95
1881	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	博时富泽金融债	1.53	5.58	10.22	-	12.58
1548	创金合信尊泰纯债	0.25	3.11	10.22	21.14	24.99
1549	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1550	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
1551	同泰恒盛债券A	6.19	10.33	10.22	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1057	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1058	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1059	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53
1060	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88
1902	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
1903	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1904	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85
1905	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31340.17	18.73%
25农发05	220.00	21894.88	13.08%
23进出05	200.00	20572.92	12.29%
25农发15	200.00	20233.41	12.09%
17国开15	170.00	18075.35	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204972.64	122.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0569	1.0569	1.0564	1.0564	1.0563
累计净值(元)	1.2464	1.2464	1.2459	1.2459	1.2458

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