蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0485 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2380

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
债券型名次	2032	2393	2371	3031	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81
债券型名次	4385	1940	1464	972	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	蜂巢添益纯债E	0.06	0.35	0.76	1.17	0.82
2031	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.47	1.10	1.82	1.21
2032	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2033	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
2034	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	东方稳健回报债券C	0.08	0.32	0.57	0.73	0.57
2392	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
2393	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2394	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
2395	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.28	0.79	1.22	0.84
2370	蜂巢添益纯债C	0.06	0.37	0.79	1.25	0.85
2371	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2372	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.79	1.26	0.82
2373	工银产业债债券B	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	长信稳惠债券A	0.02	0.10	0.27	1.20	0.28
3030	东方臻裕债券C	0.05	0.33	0.76	1.20	0.83
3031	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
3032	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.31	0.72	1.20	0.76
3033	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.49	0.72	0.85	0.78
3257	大成景旭纯债债券C	0.09	0.39	0.83	0.80	0.78
3258	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
3259	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
3260	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.26	5.19	0.00	-	8.53
4384	蜂巢丰吉纯债C	1.26	5.87	12.24	-	15.64
4385	蜂巢添鑫纯债A	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81
4386	华夏中短债债券C	1.26	4.08	8.09	14.34	21.40
4387	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	长盛安逸纯债债券D	2.48	5.93	11.47	-	22.50
1939	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.47	-	17.11
1940	蜂巢添鑫纯债A	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81
1941	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1942	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中加颐鑫纯债债券A	1.53	5.17	10.79	17.40	27.13
1463	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.38	5.60	10.78	-	15.14
1464	蜂巢添鑫纯债A	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81
1465	富安达增强收益债券A	4.39	9.14	10.78	5.25	49.69
1466	广发景阳纯债	1.59	6.50	10.78	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	东方臻慧纯债债券A	2.39	5.07	9.64	18.30	21.41
971	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.67	12.27	18.30	50.98
972	蜂巢添鑫纯债A	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81
973	富国产业债C	2.42	6.12	10.42	18.27	28.16
974	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.71	5.58	10.41	18.27	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	建信中短债纯债债券A	1.87	4.44	8.79	16.98	25.83
1928	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
1929	蜂巢添鑫纯债A	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81
1930	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
1931	中融恒惠纯债C	0.92	3.61	7.26	15.18	25.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31133.62	12.97%
25农发05	220.00	21990.54	9.16%
23进出05	200.00	21013.39	8.75%
25农发15	200.00	20053.00	8.35%
22国开03	180.00	18627.83	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267988.35	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0483	1.0479	1.0476	1.0478	1.0481
累计净值(元)	1.2378	1.2374	1.2371	1.2373	1.2376

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