蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0417 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2312

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.83亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
债券型名次	1152	4572	4277	3855	4693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	6.87	10.74	18.72	25.00
债券型名次	4533	1688	1738	1102	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26
1151	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37
1152	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
1153	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.13	0.26	0.54	0.12
1154	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.18	0.38	0.70	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	东方红短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.70	0.12
4571	东方臻善纯债债券C	0.01	0.13	0.32	0.74	0.12
4572	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
4573	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.13	0.26	0.54	0.12
4574	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.35	0.81	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4276	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
4277	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
4278	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.13	0.26	0.54	0.12
4279	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
3854	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
3855	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
3856	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35
3857	工银尊利中短债债券F	0.03	0.15	0.30	0.55	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.12	0.25	0.53	0.12
4692	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.14	0.22	0.58	0.12
4693	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
4694	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.13	0.26	0.54	0.12
4695	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.35	0.81	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74
4532	大成景旭纯债债券A	0.64	5.96	9.68	17.15	73.13
4533	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.72	25.00
4534	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.76	24.99
4535	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	华夏亚债中国指数C	-0.50	6.88	12.04	20.77	66.40
1687	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86
1688	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.72	25.00
1689	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.72	6.87	11.06	19.79	20.98
1690	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.18	100.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
1737	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
1738	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.72	25.00
1739	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.21	31.02
1740	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	信诚增强收益债券(LOF)	9.35	22.07	10.01	18.73	172.01
1101	东方红汇阳债券A	6.16	13.76	12.59	18.72	57.40
1102	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.72	25.00
1103	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79
1104	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.72	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10
1933	汇添富中债7-10年国开债C	-0.60	9.94	16.98	25.69	25.07
1934	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.72	25.00
1935	工银月月薪定期支付债券C	4.17	11.11	4.87	1.13	25.00
1936	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	24.06	25.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31133.62	12.97%
25农发05	220.00	21990.54	9.16%
23进出05	200.00	21013.39	8.75%
25农发15	200.00	20053.00	8.35%
22国开03	180.00	18627.83	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267988.35	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0417	1.0415	1.0413	1.0414	1.0413
累计净值(元)	1.2312	1.2310	1.2308	1.2309	1.2308

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