蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0456 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2561

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李海涛

2026-08-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.72亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
债券型名次	389	510	974	933	1380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
债券型名次	1558	1944	1291	895	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
388	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43
389	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
390	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
391	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	大成景旭纯债债券C	0.24	0.54	1.03	1.72	2.55
509	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
510	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
511	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
512	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
973	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
974	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
975	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
976	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87
932	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
933	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
934	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
935	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.37	0.79	1.48	2.53
1379	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1380	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
1381	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
1382	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
1557	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
1558	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1559	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1560	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
1943	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
1944	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1945	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1946	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	万家恒瑞18个月A	3.32	6.19	10.81	17.14	34.98
1290	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1291	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1292	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
1293	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
894	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
895	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
896	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
897	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1823	前海联合添泽债券C	1.90	13.39	17.64	24.78	28.01
1824	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1825	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1826	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30750.88	17.22%
25农发05	220.00	22086.07	12.37%
23进出05	200.00	20698.03	11.59%
25农发15	200.00	20108.69	11.26%
25农发30	150.00	15285.83	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206428.88	115.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0460	1.0448	1.0445	1.0431	1.0424
累计净值(元)	1.2565	1.2553	1.2550	1.2536	1.2529

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