蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.052 0.001(0.07%)

累计净值：1.227

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李海涛

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.03亿元

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31
债券型名次	954	461	3397	1031	3061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	9.29	12.17	-	24.46
债券型名次	878	603	713	1840	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	大成惠恒一年定开债券发起式	0.21	0.73	0.12	2.14	0.13
953	大成景优中短债A	0.21	0.76	0.14	2.46	0.08
954	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31
955	富国丰利增强债券	0.21	-0.71	0.32	2.53	0.54
956	富国元利债券A	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	中融聚商定期开放债券	0.21	0.99	0.22	2.66	0.38
460	长信利率债债券C	0.19	0.98	0.15	2.30	0.24
461	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31
462	红土创新增强收益债券A	0.44	0.98	1.64	1.47	0.60
463	华商鸿盛纯债债券	0.20	0.98	0.19	1.89	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	蜂巢添元纯债A	0.12	0.48	0.20	2.03	0.15
3396	蜂巢添元纯债C	0.10	0.48	0.20	2.02	0.15
3397	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31
3398	格林泓鑫纯债A	0.17	0.82	0.20	1.56	0.27
3399	工银开元利率债债券C	0.35	1.43	0.20	4.48	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
1030	博时富悦纯债C	0.21	0.68	0.41	2.81	0.53
1031	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31
1032	蜂巢添鑫纯债C	0.22	0.97	0.21	2.81	0.30
1033	国投瑞银双债债券C	0.13	0.05	0.44	2.81	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	东方臻选纯债债券C	0.13	0.33	0.32	1.44	0.31
3060	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.02	0.16	0.30	0.99	0.31
3061	蜂巢添鑫纯债A	0.21	0.98	0.20	2.81	0.31
3062	富国纯债A/B	0.11	0.48	0.24	2.25	0.31
3063	富国天盈债券C	0.02	0.11	0.21	1.46	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	博时中债3-5政金债指数C	4.69	9.41	12.03	-	20.99
877	大成全球美元债债券A美元	4.69	0.27	-4.97	-	-9.80
878	蜂巢添鑫纯债A	4.69	9.29	12.17	-	24.46
879	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.69	7.19	9.47	-	25.83
880	南方润元纯债债券C类	4.69	8.60	11.94	-	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	方正富邦富利纯债A	3.95	9.30	12.68	-	25.11
602	天弘成享一年定开	5.64	9.30	11.62	-	19.02
603	蜂巢添鑫纯债A	4.69	9.29	12.17	-	24.46
604	广发纯债债券A	3.94	9.29	13.19	-	83.03
605	广发双债添利债券E	3.55	9.29	14.17	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
712	鹏华永泽定期开放债券	7.50	11.13	12.18	-	43.37
713	蜂巢添鑫纯债A	4.69	9.29	12.17	-	24.46
714	上银慧添利债券	3.47	8.25	12.17	-	48.85
715	永赢欣益一年	4.38	9.01	12.17	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	华安中债1-3年政策金融债A	2.93	6.31	9.02	-	20.09
1839	华安中债1-3年政策金融债C	2.82	6.09	8.66	-	19.35
1840	蜂巢添鑫纯债A	4.69	9.29	12.17	-	24.46
1841	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.37	12.24	-	24.45
1842	华夏中债3-5年政金债指数A	4.77	5.99	8.62	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	财通资管鸿达纯债债券C	1.72	4.67	6.90	-	24.47
1762	鹏扬添利增强A	3.25	5.75	6.93	-	24.47
1763	蜂巢添鑫纯债A	4.69	9.29	12.17	-	24.46
1764	国泰丰祺纯债债券A	3.96	8.80	11.69	-	24.46
1765	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48989.26	13.46%
20国开12	400.00	41151.33	11.31%
23农发07	200.00	20957.45	5.76%
24国开15	200.00	20925.02	5.75%
15国开18	200.00	20602.01	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348613.33	95.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.226	1.225	1.224	1.224	1.224

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