蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0589 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2484

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.72亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
债券型名次	3399	1468	1216	1276	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
债券型名次	2235	1959	1468	855	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.11	0.18	1.03	1.19
3398	蜂巢添幂中短债C	0.00	0.08	0.13	0.86	1.00
3399	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
3400	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
3401	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.55	1.41	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90
1467	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1468	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1469	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1470	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.24	0.89	2.28	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.36	0.71	1.57	1.76
1215	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.31	0.71	1.56	1.75
1216	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1217	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1218	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	财通资管睿盈债券A	0.01	0.19	0.69	1.62	1.90
1275	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1276	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1277	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1278	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	长信富全纯债一年定开债券A	-0.01	0.15	0.61	1.55	1.78
1946	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.36	1.41	1.78
1947	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1948	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1949	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	东方臻宝纯债债券A	2.12	7.59	13.72	26.62	38.76
2234	东方臻裕债券C	2.12	4.38	9.80	-	13.54
2235	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
2236	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
2237	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.88	7.52	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	博时裕腾纯债	2.03	5.09	10.02	17.51	49.28
1958	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.37	5.09	9.11	-	10.42
1959	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
1960	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
1961	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	博时富泽金融债	2.19	4.68	10.13	-	12.72
1467	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.34	4.99	10.13	-	11.31
1468	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
1469	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
1470	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
854	中金新辉1年	2.34	4.66	9.49	17.18	22.82
855	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
856	德邦德瑞一年定开债	2.05	4.35	10.01	17.16	24.26
857	鹏华丰达债券	2.49	5.43	9.16	17.15	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10
1884	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
1885	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
1886	浦银安盛盛勤定开债券A	1.70	4.18	7.82	13.29	27.06
1887	中金金元C	2.15	3.98	7.93	14.89	27.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30750.88	17.22%
25农发05	220.00	22086.07	12.37%
23进出05	200.00	20698.03	11.59%
25农发15	200.00	20108.69	11.26%
25农发30	150.00	15285.83	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206428.88	115.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0589	1.0586	1.0577	1.0578	1.0579
累计净值(元)	1.2484	1.2481	1.2472	1.2473	1.2474

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