蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0510 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2615

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李海涛

2026-08-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.66亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
债券型名次	1168	406	570	687	941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
债券型名次	859	1526	1144	614	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
1167	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.41	0.74	1.15	2.02	3.09
1168	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
1169	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
1170	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
405	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
406	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
407	格林泓远纯债A	0.97	0.81	0.82	2.40	6.05
408	格林泓远纯债C	0.97	0.81	0.84	2.51	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	中金新盛1年	0.27	0.38	1.22	2.17	3.65
569	博时安弘一年定开债发起式C	0.39	0.62	1.21	2.08	3.42
570	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
571	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
572	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
686	东吴添利三个月定开债券C	0.17	0.38	0.65	2.03	2.75
687	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
688	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
689	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
940	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
941	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
942	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
943	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.20	6.38	10.90	20.05	29.13
858	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.20	5.52	10.01	-	10.77
859	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
860	蜂巢添鑫纯债C	3.20	6.07	11.42	18.15	28.65
861	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
1525	东方永兴18个月定期开放债券C	3.13	6.09	11.71	-	58.36
1526	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
1527	富国增利债券发起式C	3.06	6.09	11.21	-	12.45
1528	格林泓安63个月定开债	1.88	6.09	10.41	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中银季季红定期开放债券	4.16	7.02	11.36	-	47.44
1143	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.80	11.36	12.71	39.57
1144	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
1145	嘉实新兴市场C2	-0.36	5.32	11.35	-6.96	10.90
1146	兴华安惠纯债A	2.38	4.78	11.34	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	景顺长城景颐双利债券A类	-0.22	7.76	16.90	18.11	121.59
613	南方涪利定开债券发起	2.82	5.92	10.23	18.10	41.30
614	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
615	兴银瑞益	2.96	5.50	9.79	18.07	43.17
616	博时稳健回报债券(LOF)A	1.56	9.17	13.13	18.06	108.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
1775	博时安祺6个月定开债A	1.93	3.61	7.98	14.59	28.69
1776	蜂巢添鑫纯债A	3.20	6.09	11.35	18.09	28.67
1777	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.93	5.48	10.55	20.40	28.66
1778	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	320.00	32799.81	16.58%
23农发07	300.00	30862.75	15.61%
23进出05	200.00	20770.71	10.50%
25农发15	200.00	20202.84	10.22%
25农发05	170.00	17138.40	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219698.02	111.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0503	1.0504	1.0497	1.0483	1.0467
累计净值(元)	1.2608	1.2609	1.2602	1.2588	1.2572

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