蜂巢添鑫纯债A(007184)_最新动态

蜂巢添鑫纯债A007184HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2409

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李海涛

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.58亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
债券型名次	1190	2124	1397	2642	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.13	10.79	-	26.16
债券型名次	4230	1843	1483	1841	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18
1189	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.36	0.69	0.90	0.83
1190	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
1191	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1192	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.44	0.37	1.95	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2123	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.38	0.85	1.22	1.06
2124	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
2125	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.38	0.95	1.10	1.16
2126	富国金融债债券型	0.06	0.38	0.96	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
1396	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
1397	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
1398	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
1399	富国投资级信用债C	0.02	0.38	0.93	1.47	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.68	1.19	0.88
2641	德邦景颐债券C	0.47	2.09	0.34	1.19	1.02
2642	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
2643	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.80	1.19	0.96
2644	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	东方臻宝纯债债券A	-0.01	0.40	0.86	1.02	1.06
2703	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.38	0.85	1.22	1.06
2704	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
2705	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
2706	富国产业债C	0.02	0.33	0.59	1.23	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	博时裕康纯债	1.37	5.60	10.73	-	37.43
4229	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59
4230	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
4231	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
4232	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	西部利得祥逸债券D	2.68	6.14	11.46	-	18.51
1842	永赢华嘉信用债C	3.89	6.14	9.08	-	16.30
1843	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
1844	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.33	6.13	10.40	-	15.51
1845	惠升和赢纯债3个月定开C	1.90	6.13	10.70	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	大成景轩中高等级债券A	1.98	5.90	10.80	-	19.32
1482	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	-	35.83
1483	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
1484	信诚优质纯债债券B	7.36	7.90	10.79	-	87.71
1485	中信建投稳硕债券A	1.67	5.85	10.79	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华安中债1-3年政策金融债A	1.31	4.28	7.70	-	21.66
1840	华安中债1-3年政策金融债C	1.20	4.05	7.36	-	20.78
1841	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
1842	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
1843	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
蜂巢添鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1923	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18
1924	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
1925	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
1926	平安惠锦债券	1.24	4.03	7.45	-	26.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31340.17	18.73%
25农发05	220.00	21894.88	13.08%
23进出05	200.00	20572.92	12.29%
25农发15	200.00	20233.41	12.09%
17国开15	170.00	18075.35	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204972.64	122.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

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05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0517	1.0508	1.0504	1.0507	1.0510
累计净值(元)	1.2412	1.2403	1.2399	1.2402	1.2405

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