我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
3027.63 |
4103.30 |
2426.77 |
5735.89 |
1936.17 |
本期利润(万元) |
2564.71 |
5478.42 |
2862.70 |
6655.92 |
1084.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13892.83 |
0.00 |
4958.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
367525.75 |
283114.39 |
167724.47 |
178160.66 |
186682.57 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
244.18 |
190.26 |
216.30 |
165.95 |
303.94 |
交易性金融资产(万元) |
214727.99 |
212476.00 |
290100.79 |
286824.18 |
325231.78 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
214727.99 |
212476.00 |
290100.79 |
286824.18 |
325231.78 |
应付管理人报酬(万元) |
53.53 |
46.86 |
58.75 |
55.85 |
60.28 |
应付托管费(万元) |
17.84 |
15.62 |
19.58 |
18.62 |
20.09 |
资产总计(万元) |
321382.67 |
212666.82 |
290317.10 |
296844.19 |
325535.72 |
负债合计(万元) |
18928.95 |
34504.44 |
51109.35 |
50380.86 |
42407.74 |
所有者权益合计(万元) |
302453.72 |
178162.38 |
239207.75 |
246463.34 |
283127.97 |
未分配利润(万元) |
23118.12 |
8582.07 |
10619.73 |
6685.98 |
6966.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
77.43 |
8.11 |
4.93 |
46.54 |
13.54 |
投资收益(万元) |
4775.89 |
7753.89 |
4176.13 |
10246.27 |
5553.40 |
公允价值变动收益(万元) |
1448.30 |
886.60 |
1006.28 |
-1862.93 |
-1021.56 |
其它收入(万元) |
2.56 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6304.19 |
8648.62 |
5187.37 |
8429.89 |
4545.39 |
管理人报酬(万元) |
281.56 |
640.07 |
344.25 |
709.23 |
366.90 |
托管费(万元) |
93.85 |
213.36 |
114.75 |
236.41 |
122.30 |
其它费用(万元) |
10.31 |
19.64 |
10.36 |
19.72 |
10.29 |
费用合计(万元) |
610.90 |
1974.12 |
1108.44 |
2061.68 |
1115.82 |
利润总额(万元) |
5693.29 |
6674.50 |
4078.93 |
6368.20 |
3429.56 |
净利润(万元) |
5693.29 |
6674.50 |
4078.93 |
6368.20 |
3429.56 |