财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1409.76 |
759.61 |
8524.67 |
1785.36 |
5449.26 |
| 本期利润(万元) |
2603.00 |
1099.63 |
1729.18 |
-619.34 |
1239.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4665.97 |
0.00 |
4455.54 |
0.00 |
7184.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177304.38 |
165846.79 |
238284.06 |
275833.15 |
332123.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
26.85 |
0.00 |
24.84 |
0.00 |
24.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.52 |
110.69 |
348.56 |
6258.04 |
244.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
208398.44 |
267988.35 |
406594.53 |
463489.39 |
214727.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
208398.44 |
267988.35 |
406594.53 |
463489.39 |
214727.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.51 |
58.43 |
80.11 |
92.77 |
53.53 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
19.48 |
26.70 |
30.92 |
17.84 |
| 资产总计(万元) |
208536.30 |
268099.14 |
406943.39 |
469943.61 |
321382.67 |
| 负债合计(万元) |
29978.30 |
28004.63 |
71376.93 |
1180.75 |
18928.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
178558.00 |
240094.51 |
335566.46 |
468762.87 |
302453.72 |
| 未分配利润(万元) |
9678.00 |
9382.79 |
16926.15 |
28233.45 |
23118.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
297.50 |
279.15 |
357.53 |
77.43 |
| 投资收益(万元) |
2046.42 |
10210.28 |
6310.76 |
12849.03 |
4775.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1204.94 |
-6894.22 |
-4281.67 |
5917.94 |
1448.30 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.31 |
0.30 |
21.34 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
3252.16 |
3613.88 |
2308.54 |
19145.84 |
6304.19 |
| 管理人报酬(万元) |
257.55 |
951.53 |
543.00 |
825.32 |
281.56 |
| 托管费(万元) |
85.85 |
317.18 |
181.00 |
275.11 |
93.85 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.32 |
9.92 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
625.79 |
1871.51 |
1059.95 |
1454.15 |
610.90 |
| 利润总额(万元) |
2626.37 |
1742.36 |
1248.59 |
17691.69 |
5693.29 |
| 净利润(万元) |
2626.37 |
1742.36 |
1248.59 |
17691.69 |
5693.29 |
