我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3027.63 4103.30 2426.77 5735.89 1936.17
本期利润(万元) 2564.71 5478.42 2862.70 6655.92 1084.11
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.03 0.00 3.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13892.83 0.00 4958.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 367525.75 283114.39 167724.47 178160.66 186682.57
期末基金份额净值(元) 1.06 1.08 1.07 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 3.06 0.00 3.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.12 0.00 16.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 244.18 190.26 216.30 165.95 303.94
交易性金融资产(万元) 214727.99 212476.00 290100.79 286824.18 325231.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 214727.99 212476.00 290100.79 286824.18 325231.78
应付管理人报酬(万元) 53.53 46.86 58.75 55.85 60.28
应付托管费(万元) 17.84 15.62 19.58 18.62 20.09
资产总计(万元) 321382.67 212666.82 290317.10 296844.19 325535.72
负债合计(万元) 18928.95 34504.44 51109.35 50380.86 42407.74
所有者权益合计(万元) 302453.72 178162.38 239207.75 246463.34 283127.97
未分配利润(万元) 23118.12 8582.07 10619.73 6685.98 6966.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 77.43 8.11 4.93 46.54 13.54
投资收益(万元) 4775.89 7753.89 4176.13 10246.27 5553.40
公允价值变动收益(万元) 1448.30 886.60 1006.28 -1862.93 -1021.56
其它收入(万元) 2.56 0.02 0.02 0.01 0.00
收入合计(万元) 6304.19 8648.62 5187.37 8429.89 4545.39
管理人报酬(万元) 281.56 640.07 344.25 709.23 366.90
托管费(万元) 93.85 213.36 114.75 236.41 122.30
其它费用(万元) 10.31 19.64 10.36 19.72 10.29
费用合计(万元) 610.90 1974.12 1108.44 2061.68 1115.82
利润总额(万元) 5693.29 6674.50 4078.93 6368.20 3429.56
净利润(万元) 5693.29 6674.50 4078.93 6368.20 3429.56