资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245058.07 99.92%
银行存款和结算备付金 200.57 0.08%
其他资产 3.12 0.00%
资产总值:245261.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 320.00 32799.81 16.58%
23农发07 300.00 30862.75 15.61%
23进出05 200.00 20770.71 10.50%
25农发15 200.00 20202.84 10.22%
25农发05 170.00 17138.40 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219698.02 111.09%
国家债券 25360.05 12.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%