资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204972.64 99.96%
银行存款和结算备付金 80.15 0.04%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:205053.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 300.00 31340.17 18.73%
25农发05 220.00 21894.88 13.08%
23进出05 200.00 20572.92 12.29%
25农发15 200.00 20233.41 12.09%
17国开15 170.00 18075.35 10.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204972.64 122.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%