我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365668.74 98.03%
银行存款和结算备付金 7031.45 1.89%
其他资产 313.08 0.08%
资产总值:373013.27万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 400.00 40363.68 10.61%
24农发20 250.00 25247.71 6.63%
21国开10 200.00 21768.75 5.72%
24国开10 210.00 21387.00 5.62%
23农发07 200.00 20631.17 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289397.68 76.05%
国家债券 76271.05 20.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%