财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11.67 6.60 111.92 18.58 81.00
本期利润(万元) 23.37 10.13 13.19 -7.14 9.47
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 0.37 0.00 0.21
期末可供分配利润(万元) 67.33 0.00 84.27 0.00 122.30
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 1253.62 1497.70 1810.44 2814.11 3443.18
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.60 0.00 0.61 0.00 0.37
累计净值增长率(%) 26.83 0.00 24.84 0.00 24.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 137.52 110.69 348.56 6258.04 244.18
交易性金融资产(万元) 208398.44 267988.35 406594.53 463489.39 214727.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 208398.44 267988.35 406594.53 463489.39 214727.99
应付管理人报酬(万元) 42.51 58.43 80.11 92.77 53.53
应付托管费(万元) 14.17 19.48 26.70 30.92 17.84
资产总计(万元) 208536.30 268099.14 406943.39 469943.61 321382.67
负债合计(万元) 29978.30 28004.63 71376.93 1180.75 18928.95
所有者权益合计(万元) 178558.00 240094.51 335566.46 468762.87 302453.72
未分配利润(万元) 9678.00 9382.79 16926.15 28233.45 23118.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.80 297.50 279.15 357.53 77.43
投资收益(万元) 2046.42 10210.28 6310.76 12849.03 4775.89
公允价值变动收益(万元) 1204.94 -6894.22 -4281.67 5917.94 1448.30
其它收入(万元) 0.01 0.31 0.30 21.34 2.56
收入合计(万元) 3252.16 3613.88 2308.54 19145.84 6304.19
管理人报酬(万元) 257.55 951.53 543.00 825.32 281.56
托管费(万元) 85.85 317.18 181.00 275.11 93.85
其它费用(万元) 9.72 19.32 9.92 20.72 10.31
费用合计(万元) 625.79 1871.51 1059.95 1454.15 610.90
利润总额(万元) 2626.37 1742.36 1248.59 17691.69 5693.29
净利润(万元) 2626.37 1742.36 1248.59 17691.69 5693.29