财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 111.92 18.58 81.00 51.63 338.23
本期利润(万元) 13.19 -7.14 9.47 -26.63 456.58
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.37 0.00 0.21 0.00 4.82
期末可供分配利润(万元) 84.27 0.00 122.30 0.00 161.03
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 1810.44 2814.11 3443.18 3601.76 7669.14
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.61 0.00 0.37 0.00 6.53
累计净值增长率(%) 24.84 0.00 24.53 0.00 24.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 110.69 348.56 6258.04 244.18 190.26
交易性金融资产(万元) 267988.35 406594.53 463489.39 214727.99 212476.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 267988.35 406594.53 463489.39 214727.99 212476.00
应付管理人报酬(万元) 58.43 80.11 92.77 53.53 46.86
应付托管费(万元) 19.48 26.70 30.92 17.84 15.62
资产总计(万元) 268099.14 406943.39 469943.61 321382.67 212666.82
负债合计(万元) 28004.63 71376.93 1180.75 18928.95 34504.44
所有者权益合计(万元) 240094.51 335566.46 468762.87 302453.72 178162.38
未分配利润(万元) 9382.79 16926.15 28233.45 23118.12 8582.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 297.50 279.15 357.53 77.43 8.11
投资收益(万元) 10210.28 6310.76 12849.03 4775.89 7753.89
公允价值变动收益(万元) -6894.22 -4281.67 5917.94 1448.30 886.60
其它收入(万元) 0.31 0.30 21.34 2.56 0.02
收入合计(万元) 3613.88 2308.54 19145.84 6304.19 8648.62
管理人报酬(万元) 951.53 543.00 825.32 281.56 640.07
托管费(万元) 317.18 181.00 275.11 93.85 213.36
其它费用(万元) 19.32 9.92 20.72 10.31 19.64
费用合计(万元) 1871.51 1059.95 1454.15 610.90 1974.12
利润总额(万元) 1742.36 1248.59 17691.69 5693.29 6674.50
净利润(万元) 1742.36 1248.59 17691.69 5693.29 6674.50