蜂巢添鑫纯债C(007185)_规模评级

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.28	1.86	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-5552.88	17778.18	79.46	1.11	-0.10	0.07	-10001.09
总份额	12306.39	17859.27	81.10	1.64	0.53	0.63	0.56
季度总申购份额	7935.71	34549.63	81.28	1.11	0.00	0.10	0.00
季度总赎回份额	13488.60	16771.45	1.82	0.00	0.11	0.02	10001.09

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
蜂巢添鑫纯债C基金规模在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.29	78957.48	-18727.05	3199.61	21926.67
3597	宏利中短债债券C	1.29	12048.13	-5332.25	36765.97	42098.22
3598	汇添富多元收益债券A	1.29	10269.11	-4965.46	75.28	5040.74
3599	建信双息红利债券C	1.29	12497.65	-11259.99	3597.05	14857.05
3600	民生加银鑫享债券C	1.29	13946.33	-557.59	196.96	754.55
3601	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.29	12115.55	10015.17	10054.99	39.82
3602	银河中债央企20债券指数	1.29	12635.41	-4182.16	1054.37	5236.53
3603	蜂巢添鑫纯债C	1.28	12306.39	-5552.88	7935.71	13488.60
3604	兴银长乐定开债	1.28	12390.54	11805.23	11824.34	19.11
3605	创金合信信用红利债券E	1.27	9819.94	6404.43	7364.72	960.29
3606	南方津享稳健添利债券A	1.27	11961.56	-3814.42	13.06	3827.48
3607	平安惠金定开债A	1.27	9997.21	-18687.85	9.82	18697.67
3608	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
3609	中信建投3-5年政金债C	1.27	12344.11	6818.33	14773.46	7955.13
3610	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
蜂巢添鑫纯债C基金规模在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	汇添富双鑫添利债券C	1.35	12440.87	2136.69	4154.63	2017.95
3574	博时稳健增利债券C	1.29	12400.77	-6196.05	235.85	6431.90
3575	兴银长乐定开债	1.28	12390.54	11805.23	11824.34	19.11
3576	汇添富高息债债券A	2.11	12380.44	-5286.45	2329.81	7616.26
3577	国投瑞银双债债券C	1.55	12376.04	-4154.49	329.48	4483.97
3578	中信建投3-5年政金债C	1.27	12344.11	6818.33	14773.46	7955.13
3579	金信民兴债券A	1.25	12327.17	-693.82	1182.10	1875.92
3580	蜂巢添鑫纯债C	1.28	12306.39	-5552.88	7935.71	13488.60
3581	兴全恒益债券C	1.60	12302.61	-6050.09	30.45	6080.54
3582	东方红稳添利纯债C	1.35	12208.25	-166.77	984.61	1151.38
3583	中银增利债券	1.38	12138.40	-1712.52	385.09	2097.60
3584	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.29	12115.55	10015.17	10054.99	39.82
3585	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10
3586	东方强化收益债券	1.52	12066.06	-935.81	11.42	947.23
3587	宏利中短债债券C	1.29	12048.13	-5332.25	36765.97	42098.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
蜂巢添鑫纯债C基金规模在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平

3051	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.52	94560.16	-5512.61	13006.68	18519.29
3052	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	10.96	94560.16	-5512.61	13006.68	18519.29
3053	南方1-3年国开债C	0.27	2579.05	-5512.75	970.38	6483.14
3054	中融融慧双欣一年定开债券A	0.56	5142.22	-5514.53	15.26	5529.79
3055	中加聚盈定开债券A	5.08	49201.48	-5515.47	312.10	5827.57
3056	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.30	2658.40	-5524.03	2073.19	7597.22
3057	格林泓鑫纯债C	2.14	19768.39	-5537.24	12429.57	17966.82
3058	蜂巢添鑫纯债C	1.28	12306.39	-5552.88	7935.71	13488.60
3059	长信纯债壹号A	3.47	31737.52	-5589.43	655.93	6245.36
3060	工银四季收益债券C	0.19	1756.90	-5630.75	103.65	5734.40
3061	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
3062	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
3063	华宝可转债债券A	7.61	50869.25	-5745.40	1145.46	6890.85
3064	交银丰享收益债券C	0.84	7448.90	-5776.09	7898.72	13674.81
3065	长盛安逸纯债债券C	8.82	72552.22	-5829.66	9211.20	15040.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
蜂巢添鑫纯债C基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	国联安添利增长债C	1.49	11587.43	6988.12	8115.24	1127.12
1667	华安众悦60天滚动持有短债A	6.45	58588.86	-10847.19	8081.99	18929.18
1668	东方红30天滚动持有纯债C	1.01	9758.28	6524.53	8076.64	1552.11
1669	万家稳健增利债券A	1.82	18244.85	-13647.43	8048.81	21696.24
1670	南方ESG纯债债券发起	3.15	30024.01	-7658.45	8030.62	15689.08
1671	中银转债增强债券B	2.36	8770.35	2037.30	8001.30	5964.00
1672	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.29	2713.45	-2247.64	7954.42	10202.07
1673	蜂巢添鑫纯债C	1.28	12306.39	-5552.88	7935.71	13488.60
1674	弘毅远方中短债C	0.43	4313.57	699.64	7927.56	7227.92
1675	交银丰享收益债券C	0.84	7448.90	-5776.09	7898.72	13674.81
1676	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.48	22463.40	2532.14	7866.52	5334.38
1677	华宝宝通30天持有期短债A	14.34	135256.66	-29619.52	7833.21	37452.74
1678	国寿安保尊荣中短债债券C	2.35	20615.11	-11441.63	7823.93	19265.56
1679	中融恒安纯债A	0.50	4805.80	-1656.83	7719.24	9376.08
1680	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	6.32	56385.95	-7474.88	7708.29	15183.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
蜂巢添鑫纯债C基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	交银丰享收益债券C	0.84	7448.90	-5776.09	7898.72	13674.81
1616	平安双季盈6个月持有债券A	8.82	79063.26	9299.59	22973.77	13674.18
1617	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.10	28756.00	-1530.96	12116.61	13647.57
1618	长信利鑫A	2.20	34491.86	-6902.60	6738.89	13641.49
1619	兴银收益增强债券A	0.79	7104.10	-13600.41	11.61	13612.01
1620	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
1621	兴银稳建90天持有期中短债A	1.77	16781.82	-5256.13	8284.17	13540.30
1622	蜂巢添鑫纯债C	1.28	12306.39	-5552.88	7935.71	13488.60
1623	招商鑫利中短债债券A	2.09	19572.54	-8009.03	5447.73	13456.76
1624	国泰中债1-5年政金债A	17.70	165022.63	14932.34	28363.82	13431.48
1625	金鹰恒润债券发起式C	0.68	6408.74	-782.32	12640.60	13422.91
1626	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
1627	大成元吉增利债券A	8.14	78650.56	-5060.75	8222.40	13283.15
1628	广发添财180天滚动持有债券C	15.76	142308.08	2404.71	15681.95	13277.24
1629	鹏华双季享180天持有期债券C	1.37	12638.17	-12886.74	363.90	13250.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

533

335070.8000

3.41%

96.59%

2023-12-31

348.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

137.8600

0.00%

100.00%

2022-12-31

2041152.2000

99.99%

0.01%

2022-06-30

2128010.6900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	533	335070.8000	609.47	3.41	17249.80	96.59
2023-12-31	47	348.6700	0.00	0.00	1.64	100.00
2023-06-30	46	137.8600	0.00	0.00	0.63	100.00
2022-12-31	49	2041152.2000	10001.08	99.99	0.56	0.01
2022-06-30	47	2128010.6900	10001.08	99.99	0.57	0.01

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