蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2414

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.15亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
债券型名次	1391	2031	1398	2606	2705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.11	10.87	-	26.16
债券型名次	4231	1863	1450	1842	1925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.27	0.83	1.02	1.02
1390	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44
1391	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
1392	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	1.02	1.40	1.19
1393	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.35	0.86	1.15	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	丰润纯债债券A	0.05	0.39	1.00	1.45	1.32
2030	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
2031	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
2032	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
2033	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
1397	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
1398	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
1399	富国投资级信用债C	0.02	0.38	0.93	1.47	1.29
1400	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.40	0.93	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	蜂巢丰嘉债券A	0.02	0.55	0.96	1.20	1.07
2605	蜂巢添元纯债C	0.03	0.26	0.75	1.20	1.00
2606	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
2607	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.13	0.71	1.20	0.85
2608	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.44	0.90	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.38	0.85	1.22	1.06
2704	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06
2705	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.39	0.93	1.20	1.06
2706	富国产业债C	0.02	0.33	0.59	1.23	1.06
2707	广发汇富一年定期债券C	0.01	0.40	0.89	1.43	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59
4230	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
4231	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
4232	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.01	5.58	-	9.24
4233	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.49	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	博时富腾纯债债券	1.83	6.11	10.94	-	43.38
1862	大成月添利债券B	3.46	6.11	9.37	-	14.98
1863	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
1864	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	6.11	11.00	-	87.70
1865	广发汇富一年定期债券C	0.91	6.11	12.32	-	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	兴全稳泰债券C	3.20	6.37	10.88	-	26.14
1449	兴业裕恒债券	1.47	5.98	10.88	-	36.41
1450	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
1451	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.75	6.14	10.87	-	20.44
1452	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	华安中债1-3年政策金融债C	1.20	4.05	7.36	-	20.78
1841	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
1842	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
1843	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
1844	华夏中债3-5年政金债指数C	1.62	6.35	7.28	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18
1924	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
1925	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
1926	平安惠锦债券	1.24	4.03	7.45	-	26.15
1927	永赢众利债券	0.64	6.54	12.19	-	26.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31340.17	18.73%
25农发05	220.00	21894.88	13.08%
23进出05	200.00	20572.92	12.29%
25农发15	200.00	20233.41	12.09%
17国开15	170.00	18075.35	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204972.64	122.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0822	1.0812	1.0808	1.0812	1.0814
累计净值(元)	1.2417	1.2407	1.2403	1.2407	1.2409

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