蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0789 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2384

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
债券型名次	2033	2394	2433	3071	3259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
债券型名次	4398	1952	1428	960	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.47	1.10	1.82	1.21
2032	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2033	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
2034	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91
2035	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.44	0.87	1.44	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
2393	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2394	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
2395	工银瑞享纯债债券	0.06	0.32	0.92	1.66	1.17
2396	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.32	0.84	1.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2432	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2433	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
2434	富国鼎利纯债三个月定开债	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84
2435	工银添颐债券B	0.09	-0.09	0.78	1.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.34	0.91	1.19	0.88
3070	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
3071	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
3072	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3073	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	大成景旭纯债债券C	0.09	0.39	0.83	0.80	0.78
3258	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
3259	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
3260	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78
3261	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	博时中债3-5政金债指数C	1.25	5.90	11.00	18.60	22.32
4397	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
4398	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
4399	工银14天理财债券发起B	1.25	2.76	4.95	9.44	11.90
4400	红土创新丰源中短债B	1.25	4.64	8.82	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	博时富泽金融债	1.26	5.91	10.63	-	11.64
1951	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.46	5.91	13.51	-	25.38
1952	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
1953	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.90	5.91	8.86	-	20.40
1954	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	5.91	11.39	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	招商双债增强债券C	1.68	5.34	10.86	20.46	98.40
1427	淳厚瑞和债券A	0.94	5.95	10.85	-	11.78
1428	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
1429	富国目标齐利一年期纯债债券	2.77	6.24	10.85	20.28	66.06
1430	华富恒稳纯债债券C	2.56	5.77	10.85	15.73	43.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.48	10.19	18.35	26.22
959	永赢凯利债券	2.47	6.19	10.85	18.35	26.96
960	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
961	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
962	永赢嘉益债券	0.64	6.05	10.63	18.34	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	工银瑞景定开发起式债券	1.69	3.98	7.13	-	25.82
1929	蜂巢添鑫纯债A	1.26	5.93	10.78	18.29	25.81
1930	蜂巢添鑫纯债C	1.25	5.91	10.85	18.34	25.81
1931	中融恒惠纯债C	0.92	3.61	7.26	15.18	25.81
1932	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.34	13.90	-	25.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31133.62	12.97%
25农发05	220.00	21990.54	9.16%
23进出05	200.00	21013.39	8.75%
25农发15	200.00	20053.00	8.35%
22国开03	180.00	18627.83	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267988.35	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0787	1.0783	1.0779	1.0782	1.0784
累计净值(元)	1.2382	1.2378	1.2374	1.2377	1.2379

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。