蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0899 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2494

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
债券型名次	4895	3538	3244	1445	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
债券型名次	2554	2355	1612	854	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
4894	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.08	0.18	0.36	1.67	2.16
4895	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
4896	富国裕利债券C	-0.08	0.52	-0.43	0.31	1.91
4897	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3537	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.11	0.14	0.34	1.49	1.88
3538	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
3539	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.44	0.93	1.23
3540	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.35	0.66	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72
3243	蜂巢添鑫纯债A	-0.09	0.13	0.29	1.51	1.81
3244	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
3245	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.29	0.86	1.08
3246	富国安慧短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.81	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
1444	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1445	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
1446	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
1447	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	创金合信聚鑫债券C	-0.38	1.72	-2.11	-1.20	1.80
2370	东方红稳添利纯债C	-0.05	0.16	0.21	1.27	1.80
2371	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
2372	广发景利纯债	-0.03	0.25	0.31	1.36	1.80
2373	广发景源纯债A	-0.01	0.23	0.44	1.38	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	东方双债添利债券C	2.23	33.45	18.14	12.93	102.55
2553	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70
2554	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
2555	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2556	海富通中短债债券A	2.23	4.53	7.41	15.75	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	大成景旭纯债债券B类	2.38	5.13	9.35	16.40	28.17
2354	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2355	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
2356	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
2357	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	嘉实多元债券A	-0.17	12.57	9.92	12.04	157.73
1611	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
1612	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
1613	富国天利增长债券C	2.67	8.06	9.91	-	13.34
1614	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	德邦德瑞一年定开债	2.30	4.88	9.63	17.05	24.46
853	富国长江经济带纯债债券	2.53	4.96	8.84	17.05	21.48
854	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
855	添富AAA级信用纯债A	3.14	5.43	9.41	17.04	29.19
856	中融恒鑫纯债A	2.28	5.74	9.98	17.03	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	蜂巢添鑫纯债A	2.24	5.16	9.84	16.98	27.10
1906	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
1907	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
1908	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
1909	永赢智益纯债三个月	2.81	5.48	9.58	16.16	27.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30750.88	17.22%
25农发05	220.00	22086.07	12.37%
23进出05	200.00	20698.03	11.59%
25农发15	200.00	20108.69	11.26%
25农发30	150.00	15285.83	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206428.88	115.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0899	1.0909	1.0914	1.0915	1.0908
累计净值(元)	1.2494	1.2504	1.2509	1.2510	1.2503

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