蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0704 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2299

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.43	0.09	-0.02
债券型名次	4660	2921	3695	3912	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
债券型名次	4602	1497	1655	861	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.12	0.46	0.03	-0.02
4659	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.17	0.43	0.09	-0.02
4660	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.18	0.43	0.09	-0.02
4661	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	0.15	0.31	0.22	-0.02
4662	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.28	0.17	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	蜂巢丰瑞债券C	0.04	0.18	0.05	1.05	0.04
2920	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.71	0.54	0.04
2921	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.18	0.43	0.09	-0.02
2922	富国安慧短债债券C	0.04	0.18	0.46	0.60	0.04
2923	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.43	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	蜂巢恒利债券A	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29
3694	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.17	0.43	0.09	-0.02
3695	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.18	0.43	0.09	-0.02
3696	富国短债债券型C	0.02	0.18	0.43	0.56	0.02
3697	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.07	0.43	1.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	蜂巢添益纯债C	-0.02	0.14	0.50	0.09	-0.02
3911	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.17	0.43	0.09	-0.02
3912	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.18	0.43	0.09	-0.02
3913	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.53	0.09	-0.03
3914	富国信用债债券D	0.03	0.19	0.73	0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.12	0.46	0.03	-0.02
4786	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.17	0.43	0.09	-0.02
4787	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.18	0.43	0.09	-0.02
4788	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	0.15	0.31	0.22	-0.02
4789	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.28	0.17	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.22	6.49	10.47	18.83	21.48
4601	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85
4602	蜂巢添鑫纯债C	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
4603	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.21	6.36	9.71	18.00	24.99
4604	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	信诚优质纯债债券A	5.00	7.29	10.95	18.80	95.34
1496	长信利众债券(LOF)C	3.23	7.28	11.51	23.09	46.98
1497	蜂巢添鑫纯债C	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
1498	国泰君安君得盈债券C	6.03	7.28	5.36	-	5.87
1499	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.79	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	财通聚利债券	0.61	4.66	10.54	19.17	28.72
1654	长盛盛康纯债C	2.01	5.38	10.54	14.88	21.04
1655	蜂巢添鑫纯债C	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
1656	国富强化收益债券C	5.37	11.85	10.54	14.13	123.76
1657	嘉合磐稳纯债A	1.29	6.90	10.54	19.09	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	鹏华丰恒债券	1.55	5.18	9.74	18.20	37.94
860	博时富顺纯债债券	0.99	5.97	11.15	18.19	23.11
861	蜂巢添鑫纯债C	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
862	万家恒A	1.71	6.56	11.69	18.19	73.33
863	国寿安保尊诚纯债债券C	0.83	7.07	10.50	18.18	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	蜂巢添鑫纯债A	0.20	7.21	10.48	18.14	24.82
1911	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.28	24.82
1912	蜂巢添鑫纯债C	0.21	7.28	10.54	18.19	24.81
1913	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
1914	方正富邦添利纯债A	1.53	7.43	13.11	20.31	24.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
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01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告...

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0706	1.0705	1.0706	1.0710	1.0709
累计净值(元)	1.2301	1.2300	1.2301	1.2305	1.2304

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