蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0938 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2533

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
债券型名次	1249	1214	1621	1622	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.57	10.52	17.40	27.54
债券型名次	2166	2880	1485	795	1890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.63	2.08	2.68
1248	蜂巢添鑫纯债A	0.09	0.27	0.64	1.59	2.17
1249	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1250	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.09	0.27	0.53	1.38	1.88
1251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.21	0.76	1.97	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	德邦锐泓债券A	0.05	0.28	0.77	1.80	2.76
1213	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.28	0.64	1.54	2.17
1214	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1215	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15
1216	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.28	0.70	1.93	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.28	0.64	1.54	2.17
1620	蜂巢添鑫纯债A	0.09	0.27	0.64	1.59	2.17
1621	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1622	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.64	1.32	1.84
1623	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	东方臻裕债券C	0.07	0.23	0.79	1.60	2.17
1621	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
1622	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1623	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1624	工银纯债债券A	0.07	0.22	0.72	1.60	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.28	0.64	1.54	2.17
1920	蜂巢添鑫纯债A	0.09	0.27	0.64	1.59	2.17
1921	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1922	富安达增强收益债券C	0.04	0.24	0.55	1.21	2.17
1923	工银四季收益债券A	0.02	0.09	0.28	1.31	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	东方红稳添利纯债A	2.62	5.01	8.78	15.32	41.23
2165	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.62	4.82	10.31	-	13.26
2166	蜂巢添鑫纯债C	2.62	4.57	10.52	17.40	27.54
2167	工银纯债债券B	2.62	4.68	8.30	16.24	63.69
2168	工银瑞享纯债债券	2.62	6.94	11.60	18.77	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.19	4.57	7.61	-	12.36
2879	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46
2880	蜂巢添鑫纯债C	2.62	4.57	10.52	17.40	27.54
2881	富国投资级信用债C	2.85	4.57	9.08	15.91	24.43
2882	广发汇明一年定期开放债券	2.44	4.57	7.86	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	诺安联创顺鑫债券C	2.03	4.66	10.53	16.97	47.11
1484	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82
1485	蜂巢添鑫纯债C	2.62	4.57	10.52	17.40	27.54
1486	富国绿色纯债一年定开债券	3.36	5.66	10.52	17.02	41.29
1487	国泰民安增利债券C	-0.51	10.31	10.52	4.43	73.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	中信建投稳裕A	4.23	6.18	10.24	17.42	41.15
794	添富AAA级信用纯债A	3.85	5.39	10.23	17.41	29.71
795	蜂巢添鑫纯债C	2.62	4.57	10.52	17.40	27.54
796	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.21	7.52	10.30	17.40	39.89
797	天弘睿选利率债发起式A	1.83	4.11	10.19	17.40	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	中信保诚景丰C	1.91	4.11	9.34	15.32	27.59
1889	蜂巢添鑫纯债A	2.61	4.59	10.46	17.34	27.55
1890	蜂巢添鑫纯债C	2.62	4.57	10.52	17.40	27.54
1891	中金金元C	2.79	4.48	8.21	15.01	27.54
1892	广发中债农发债总指数A	3.07	4.96	12.26	21.12	27.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30750.88	17.22%
25农发05	220.00	22086.07	12.37%
23进出05	200.00	20698.03	11.59%
25农发15	200.00	20108.69	11.26%
25农发30	150.00	15285.83	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206428.88	115.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0933	1.0928	1.0921	1.0920	1.0917
累计净值(元)	1.2528	1.2523	1.2516	1.2515	1.2512

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