蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0896 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2491

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
债券型名次	1750	1469	1217	1277	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
债券型名次	2236	1984	1429	840	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02
1749	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
1750	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1751	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1752	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1468	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1469	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1470	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.24	0.89	2.28	2.85
1471	富国增利债券发起式A	0.02	0.24	0.70	1.83	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.31	0.71	1.56	1.75
1216	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1217	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1218	富国景利纯债债券	0.02	0.25	0.71	1.81	2.22
1219	格林泓鑫纯债A	0.02	0.26	0.71	2.08	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1276	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1277	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1278	工银瑞泽定开债券	0.01	0.25	0.72	1.62	1.86
1279	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.30	0.25	1.18	1.77
1975	长信稳健纯债债券E	0.01	0.18	0.56	1.42	1.77
1976	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1977	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.25	1.77
1978	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	东方臻裕债券C	2.12	4.38	9.80	-	13.54
2235	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
2236	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
2237	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.88	7.52	-	7.53
2238	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	鑫元恒鑫收益增强D	-0.84	5.07	6.46	-	7.29
1983	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
1984	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
1985	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.70	16.25
1986	广发景阳纯债	2.04	5.06	10.10	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05
1428	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
1429	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
1430	惠升和赢纯债3个月定开C	2.79	5.29	10.20	-	14.64
1431	建信鑫享短债债券F	1.68	3.93	10.20	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
839	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	7.21	11.14	17.24	19.13
840	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
841	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.22	42.90
842	国富恒久信用债券C	4.07	11.54	11.87	17.22	73.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	浦银安盛盛勤定开债券A	1.70	4.18	7.82	13.29	27.06
1887	中金金元C	2.15	3.98	7.93	14.89	27.06
1888	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
1889	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05
1890	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30750.88	17.22%
25农发05	220.00	22086.07	12.37%
23进出05	200.00	20698.03	11.59%
25农发15	200.00	20108.69	11.26%
25农发30	150.00	15285.83	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206428.88	115.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0895	1.0892	1.0884	1.0884	1.0885
累计净值(元)	1.2490	1.2487	1.2479	1.2479	1.2480

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。