蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0977 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2572

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
债券型名次	348	477	975	910	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
债券型名次	1559	1945	1263	877	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
347	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
348	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
349	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
350	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
476	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
477	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
478	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
479	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
974	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
975	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
976	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
977	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
909	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
910	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
911	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
912	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1380	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
1381	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
1382	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1383	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
1558	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1559	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1560	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.96	5.41	10.27	-	13.13
1561	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
1944	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1945	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1946	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
1947	富国长江经济带纯债债券	3.06	5.62	9.47	17.68	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	博时宏观回报债券A/B	1.64	8.70	10.87	11.38	77.42
1262	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42
1263	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1264	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
1265	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82
876	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.74	5.43	11.84	17.94	26.56
877	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
878	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
879	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	前海联合添泽债券C	1.90	13.39	17.64	24.78	28.01
1824	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
1825	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
1826	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
1827	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30750.88	17.22%
25农发05	220.00	22086.07	12.37%
23进出05	200.00	20698.03	11.59%
25农发15	200.00	20108.69	11.26%
25农发30	150.00	15285.83	8.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206428.88	115.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0980	1.0967	1.0964	1.0950	1.0942
累计净值(元)	1.2575	1.2562	1.2559	1.2545	1.2537

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