蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

指数“提纯”升级，中证港股通消费指数进入“真消费”时代[2025-12-17]

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最新净值：1.0694 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2289

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.05	0.36	0.24	0.50
债券型名次	1986	2227	2224	3717	4225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	7.60	11.09	18.79	24.70
债券型名次	4010	1421	1541	804	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	蜂巢添盈纯债C	-0.01	-0.14	0.46	0.35	1.21
1985	蜂巢添鑫纯债A	-0.01	-0.05	0.35	0.23	0.50
1986	蜂巢添鑫纯债C	-0.01	-0.05	0.36	0.24	0.50
1987	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.02	0.46	0.21	0.43
1988	富安达富利纯债A	-0.01	-0.13	0.61	0.91	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	东方红益丰纯债债券A	-0.01	-0.05	0.43	0.45	1.17
2226	蜂巢添鑫纯债A	-0.01	-0.05	0.35	0.23	0.50
2227	蜂巢添鑫纯债C	-0.01	-0.05	0.36	0.24	0.50
2228	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.02	-0.05	0.44	0.51	1.08
2229	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.05	0.11	3.52	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.02	0.36	0.70	1.99
2223	东兴兴盈三个月定开债A	-0.03	-0.07	0.36	-0.89	-0.28
2224	蜂巢添鑫纯债C	-0.01	-0.05	0.36	0.24	0.50
2225	富国安慧短债债券A	0.00	0.03	0.36	0.71	1.55
2226	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.01	0.36	0.29	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	德邦锐泓债券C	-0.06	-0.24	0.39	0.24	1.20
3716	蜂巢添益纯债A	-0.03	-0.10	0.31	0.24	1.15
3717	蜂巢添鑫纯债C	-0.01	-0.05	0.36	0.24	0.50
3718	富国景利纯债债券	-0.04	-0.14	0.39	0.24	1.01
3719	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	博时裕乾纯债C	-0.06	-0.17	0.13	-0.12	0.50
4224	蜂巢添鑫纯债A	-0.01	-0.05	0.35	0.23	0.50
4225	蜂巢添鑫纯债C	-0.01	-0.05	0.36	0.24	0.50
4226	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.02	0.01	0.28	0.37	0.50
4227	广发聚源债券(LOF)A	-0.03	-0.10	0.36	0.06	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	东兴兴盈三个月定开债C	0.88	10.71	14.40	-	15.41
4009	蜂巢添鑫纯债A	0.88	7.53	11.02	18.74	24.70
4010	蜂巢添鑫纯债C	0.88	7.60	11.09	18.79	24.70
4011	国联安增盛一年定开债发起式	0.88	7.47	12.56	-	18.22
4012	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.88	5.61	8.06	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	万家鑫融纯债债券C	0.07	7.61	11.16	-	10.62
1420	北信瑞丰稳定收益A	1.85	7.60	15.04	26.87	81.26
1421	蜂巢添鑫纯债C	0.88	7.60	11.09	18.79	24.70
1422	宝盈盈泰纯债债券A	2.24	7.59	8.09	5.64	22.39
1423	广发景丰纯债	1.25	7.59	13.55	21.75	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	泓德裕荣纯债债券C	3.65	8.33	11.10	13.34	33.21
1540	博时中债3-5政金债指数C	0.18	7.21	11.09	18.75	21.04
1541	蜂巢添鑫纯债C	0.88	7.60	11.09	18.79	24.70
1542	国金惠盈纯债债券E	-3.32	4.84	11.09	19.38	19.14
1543	宏利泽利债券	1.26	4.84	11.09	17.15	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	西部利得聚利6个月定开债券A	1.05	6.49	10.44	18.80	24.85
803	永赢通益债券A	1.04	6.05	10.44	18.80	27.43
804	蜂巢添鑫纯债C	0.88	7.60	11.09	18.79	24.70
805	永赢邦利债券C	0.26	7.30	10.91	18.79	20.44
806	富国天盈债券(LOF)A	1.55	6.04	8.96	18.78	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	浙商汇金中高等级三个月A	3.23	7.76	12.21	-	24.72
1880	蜂巢添鑫纯债A	0.88	7.53	11.02	18.74	24.70
1881	蜂巢添鑫纯债C	0.88	7.60	11.09	18.79	24.70
1882	前海开源瑞和债券C	2.31	6.55	9.46	6.57	24.70
1883	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.37	4.85	9.97	18.71	24.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	30952.75	11.11%
25农发05	220.00	21849.10	7.84%
23进出05	200.00	20902.71	7.50%
22国开03	200.00	20594.00	7.39%
25农发15	200.00	19924.84	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270021.50	96.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的...
04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0692	1.0695	1.0697	1.0692	1.0689
累计净值(元)	1.2287	1.2290	1.2292	1.2287	1.2284

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