蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0846 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2441

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.15亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
债券型名次	3905	1955	1491	2494	2420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47
债券型名次	3042	1762	1571	864	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.18	0.17	0.78	1.27	1.21
3904	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
3905	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
3906	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.18	0.29	1.15	2.06	1.93
3907	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.19	1.00	1.80	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	蜂巢添益纯债E	-0.12	0.17	0.67	1.21	1.13
1954	蜂巢添鑫纯债A	-0.18	0.17	0.89	1.42	1.32
1955	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
1956	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
1957	富国投资级信用债C	-0.16	0.17	0.81	1.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	长城稳健增利债券A	-0.13	0.20	0.88	1.83	1.73
1490	丰润纯债债券C	-0.14	0.17	0.88	1.61	1.50
1491	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
1492	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.14	0.88	1.50	1.38
1493	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	0.18	0.88	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.56	1.41	1.22
2493	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.85	1.41	1.34
2494	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
2495	工银1-3年农发债指数C	-0.14	0.12	0.77	1.41	1.27
2496	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.27	0.76	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	大成景盈债券C	-0.12	0.18	0.77	1.41	1.31
2419	方正富邦睿利纯债C	-0.15	0.24	0.81	1.37	1.31
2420	蜂巢添鑫纯债C	-0.18	0.17	0.88	1.41	1.31
2421	富国产业债A	-0.11	0.10	0.54	1.48	1.31
2422	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	大成惠祥纯债债券	1.68	3.47	5.49	10.94	30.17
3041	东方卓行18个月定开债券A	1.68	2.47	4.81	-	9.34
3042	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47
3043	富国国有企业债债券C	1.68	3.84	6.98	13.30	58.19
3044	工银纯债债券B	1.68	4.58	8.03	17.37	62.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
1761	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
1762	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47
1763	广发纯债债券A	2.18	5.82	11.35	21.68	88.00
1764	华夏鼎富债券A	2.68	5.82	5.45	11.98	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	创金合信稳健添利债券C	2.03	9.49	10.19	-	14.52
1570	大摩丰裕63个月开放债券	2.30	6.23	10.19	-	21.20
1571	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47
1572	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.89	5.76	10.19	19.12	20.83
1573	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.07	10.19	17.58	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	浦银安盛普庆纯债债券A	2.36	5.14	10.03	18.22	21.36
863	招商添瑞1年定开债A	2.23	5.31	9.67	18.22	21.15
864	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47
865	宝盈增强收益债券A/B	4.05	6.75	13.96	18.20	166.58
866	工银添慧债券C	22.93	29.26	22.36	18.20	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	易方达富财纯债债券	1.06	4.69	8.04	15.04	26.50
1913	蜂巢添鑫纯债A	1.69	5.84	10.13	18.17	26.49
1914	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	18.21	26.47
1915	添富鑫泽定开债A	0.72	4.10	7.68	14.43	26.47
1916	兴全稳泰债券C	2.81	6.18	10.28	19.22	26.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31340.17	18.73%
25农发05	220.00	21894.88	13.08%
23进出05	200.00	20572.92	12.29%
25农发15	200.00	20233.41	12.09%
17国开15	170.00	18075.35	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204972.64	122.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0840	1.0847	1.0855	1.0861	1.0866
累计净值(元)	1.2435	1.2442	1.2450	1.2456	1.2461

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