蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0878 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2473

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.15亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
债券型名次	1167	1414	1099	1778	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
债券型名次	2498	1907	1504	1052	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	0.14	0.77	1.53	1.48
1166	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49
1167	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1168	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
1169	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
1413	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
1414	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1415	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1416	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	东方臻选纯债债券A	0.06	0.05	0.89	1.99	2.01
1098	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
1099	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1101	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	创金合信尊泓债券A	0.08	0.22	0.82	1.67	1.55
1777	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
1778	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1779	富安达增强收益债券A	0.03	0.12	0.61	1.67	1.74
1780	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	东方红稳添利纯债E	0.06	0.05	0.63	1.65	1.61
2076	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
2077	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
2078	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.04	0.57	1.55	1.61
2079	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	大成稳安60天滚动持有债券A	1.78	6.16	10.08	-	14.28
2497	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.78	4.24	9.06	-	11.45
2498	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
2499	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.78	5.89	9.68	-	12.24
2500	富国投资级信用债C	1.78	4.69	8.89	16.21	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
1906	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
1907	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1908	平安惠复纯债A	2.41	5.68	8.93	-	10.81
1909	前海开源鼎瑞债券C	1.70	5.68	9.34	3.68	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	宝盈增强收益债券C	1.55	4.19	10.28	10.13	133.75
1503	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
1504	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1505	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
1506	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	国投瑞银优化增强债券C	5.46	9.23	11.17	17.95	147.86
1051	长城短债债券A	2.19	5.32	10.81	17.94	24.84
1052	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1053	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24
1054	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85
1905	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
1906	蜂巢添鑫纯债C	1.78	5.68	10.28	17.93	26.84
1907	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
1908	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	300.00	31340.17	18.73%
25农发05	220.00	21894.88	13.08%
23进出05	200.00	20572.92	12.29%
25农发15	200.00	20233.41	12.09%
17国开15	170.00	18075.35	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204972.64	122.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0876	1.0875	1.0870	1.0870	1.0869
累计净值(元)	1.2471	1.2470	1.2465	1.2465	1.2464

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