蜂巢添鑫纯债C(007185)_最新动态

蜂巢添鑫纯债C007185HONEYCOMB TIMIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.068 0.000(0.01%)

累计净值：1.228

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添鑫纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李海涛

2024-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

蜂巢添鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.16	2.61	0.39
债券型名次	4156	2699	3489	968	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	9.27	12.19	16.08	24.57
债券型名次	838	618	748	1213	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	东海鑫享66个月定开	0.09	0.35	0.87	1.72	1.21
4155	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.25	0.58	2.21	0.86
4156	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.16	2.61	0.39
4157	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.09	0.20	0.48	1.23	0.61
4158	富国安慧短债债券C	0.09	0.20	0.51	1.19	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	方正富邦恒利C	0.15	0.28	0.17	2.62	0.51
2698	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.28	0.38	2.47	0.60
2699	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.16	2.61	0.39
2700	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.16	0.28	-0.06	2.29	0.38
2701	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.17	0.28	0.41	1.72	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	大成景优中短债A	0.17	0.39	0.16	2.33	0.25
3488	蜂巢添鑫纯债A	0.10	0.29	0.16	2.62	0.40
3489	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.16	2.61	0.39
3490	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.42	0.16	2.47	0.23
3491	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.15	0.22	0.16	1.77	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	兴业裕恒债券	0.18	0.32	0.29	2.62	0.54
967	中加纯债债券	0.16	0.20	0.63	2.62	0.85
968	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.16	2.61	0.39
969	工银增强收益债券B	0.50	0.48	0.47	2.61	0.70
970	国泰嘉睿纯债债券A	0.10	0.24	-0.08	2.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
蜂巢添鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	大摩灵动优选债券C	0.63	0.38	-0.94	2.22	0.39
3515	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.09	0.18	0.35	0.75	0.39
3516	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.16	2.61	0.39
3517	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	0.21	0.41	0.83	0.39
3518	广发景源纯债C	0.17	0.31	0.20	1.57	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中银证券安添3个月定开债券C	4.68	8.70	0.00	-	9.63
837	长信全球债券(QDII)美元	4.67	-4.12	9.81	6.27	15.47
838	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.27	12.19	16.08	24.57
839	广发汇荣三个月定开债券	4.67	7.78	10.79	-	14.88
840	海富通聚合纯债	4.67	8.71	11.68	17.16	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.37	9.28	12.43	-	12.65
617	中融恒通纯债C	5.53	9.28	0.00	-	10.14
618	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.27	12.19	16.08	24.57
619	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.82	9.27	13.16	-	22.30
620	平安合悦定开债	4.14	9.27	12.73	20.13	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	中信保诚景华A	4.79	10.01	12.20	17.19	18.57
747	丰润纯债债券A	2.85	7.53	12.19	18.24	41.39
748	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.27	12.19	16.08	24.57
749	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.50	9.77	12.19	-	13.12
750	中银安享债券	4.32	9.33	12.19	16.53	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	诺安聚利债券A	3.82	8.40	11.22	16.09	51.64
1212	泰康信用精选债券C	2.72	7.14	9.64	16.09	20.79
1213	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.27	12.19	16.08	24.57
1214	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.22	7.71	10.58	16.08	34.75
1215	民生加银聚益纯债	3.79	8.55	11.34	16.08	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
蜂巢添鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	大成中债3-5年国开债指数A	4.36	8.94	11.89	16.75	24.57
1772	蜂巢添鑫纯债A	4.69	9.21	12.12	16.07	24.57
1773	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.27	12.19	16.08	24.57
1774	浦银安盛盛勤定开债券A	3.27	6.57	8.64	12.91	24.57
1775	东吴悦秀纯债A	3.33	6.75	8.91	13.15	24.56

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	500.00	48989.26	13.46%
20国开12	400.00	41151.33	11.31%
23农发07	200.00	20957.45	5.76%
24国开15	200.00	20925.02	5.75%
15国开18	200.00	20602.01	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348613.33	95.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
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04-20蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.068	1.067	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.228	1.226	1.227	1.227	1.226

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