资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148166.16 99.92%
银行存款和结算备付金 114.31 0.08%
其他资产 8.07 0.01%
资产总值:148288.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD333 100.00 9967.49 6.65%
24上海06 90.00 9505.90 6.34%
24附息国债11 90.00 9469.64 6.32%
22国开05 70.00 7615.03 5.08%
23国开07 70.00 7156.74 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22985.17 15.33%
国家债券 12474.08 8.32%
企业债 1027.24 0.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%