蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0337 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.94亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
债券型名次	1149	2557	2754	3780	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
债券型名次	3152	3557	2297	836	2426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22
1148	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.12	0.25	0.53	0.12
1149	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
1150	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26
1151	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.39	0.57	0.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	东海祥利纯债	0.02	0.27	0.42	0.74	0.26
2556	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.27	0.45	0.85	0.24
2557	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
2558	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26
2559	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2753	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2754	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
2755	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
2756	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.57	0.14
3779	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3780	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
3781	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.52	0.58	0.57	0.52
3782	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.36	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	东海祥利纯债	0.02	0.27	0.42	0.74	0.26
2683	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2684	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
2685	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26
2686	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
3151	中信保诚稳益债券C	1.44	4.88	9.08	15.74	30.85
3152	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
3153	富国天盈债券C	1.43	5.31	7.29	17.80	73.33
3154	富国信用债债券D	1.43	5.60	10.75	18.09	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.09	21.67
3556	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
3557	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
3558	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.95	8.03	-	17.31
3559	汇添富中短债A	1.34	4.95	8.88	15.00	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
2296	招商享利增强债券A	6.01	17.49	9.77	-	9.52
2297	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
2298	海富通聚合纯债	0.44	6.36	9.76	16.66	20.75
2299	恒生前海恒源嘉利债券C	5.88	6.09	9.76	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.00	77.67
835	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.00	18.60
836	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
837	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23
838	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.97	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	博时恒乐债券C	7.99	17.83	18.48	-	20.86
2425	添富短债债券A	1.42	3.94	6.66	12.42	20.84
2426	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
2427	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	13.93	20.83
2428	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.09	20.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9883.08	6.56%
24上海06	90.00	9367.54	6.22%
24附息国债11	90.00	9334.98	6.20%
22国开05	70.00	7646.69	5.08%
25国开06	70.00	7082.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15754.61	10.47%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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目录【重要提示】 ....................................................... ...

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06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0337	1.0336	1.0335	1.0335	1.0333
累计净值(元)	1.1947	1.1946	1.1945	1.1945	1.1943

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