蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0323 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2155

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.88亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
债券型名次	1074	1281	1347	1786	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
债券型名次	2061	2691	3048	1072	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1073	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1074	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1075	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1076	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
1280	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1281	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1282	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1283	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	创金合信尊丰纯债	0.13	0.37	0.83	1.38	2.40
1346	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1347	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1348	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1349	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1785	蜂巢丰裕债券A	0.16	0.36	0.76	1.40	2.42
1786	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1787	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1788	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1926	博时富诚纯债债券	0.21	0.60	1.29	1.75	2.30
1927	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1928	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
1929	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2060	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
2061	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2062	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
2063	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
2690	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
2691	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2692	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
2693	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
3047	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96
3048	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
3049	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
3050	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48
1071	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
1072	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
1073	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1074	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
2320	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29
2321	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2322	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27
2323	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24附息国债11	90.00	9469.64	6.32%
22国开05	70.00	7615.03	5.08%
23国开07	70.00	7156.74	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22985.17	15.33%
企业债	1027.24	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0323	1.0318	1.0316	1.0307	1.0302
累计净值(元)	1.2155	1.2150	1.2148	1.2139	1.2134

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