蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.184

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李磊

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.92亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.62	0.41	1.88	0.51
债券型名次	1979	1365	1902	2752	1805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	7.13	10.73	-	19.61
债券型名次	3166	2194	1392	2363	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	蜂巢丰远债券A	0.14	0.78	0.62	1.97	0.72
1978	蜂巢丰远债券C	0.14	0.80	0.63	2.06	0.77
1979	蜂巢添益纯债A	0.14	0.62	0.41	1.88	0.51
1980	蜂巢添益纯债C	0.14	0.62	0.40	1.85	0.49
1981	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	0.63	0.09	2.34	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	大成景泰纯债债券A	0.14	0.62	0.32	2.17	0.39
1364	东吴悦秀纯债C	0.17	0.62	-0.24	1.95	-0.20
1365	蜂巢添益纯债A	0.14	0.62	0.41	1.88	0.51
1366	蜂巢添益纯债C	0.14	0.62	0.40	1.85	0.49
1367	格林泓远纯债A	0.15	0.62	0.11	1.77	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	东方红益鑫纯债债券A	0.11	0.51	0.41	2.70	0.55
1901	东方臻裕债券A	0.12	0.57	0.41	2.30	0.43
1902	蜂巢添益纯债A	0.14	0.62	0.41	1.88	0.51
1903	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.06	0.31	0.41	1.22	0.51
1904	广发集优9个月持有期债券C	0.03	-0.47	0.41	2.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	大摩丰裕63个月开放债券	0.06	0.35	0.96	1.88	1.22
2751	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.34	0.95	1.88	1.22
2752	蜂巢添益纯债A	0.14	0.62	0.41	1.88	0.51
2753	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
2754	广发集远债券A	0.01	0.03	2.21	1.88	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	东兴兴源债券C	0.04	0.31	0.43	2.49	0.51
1804	丰鑫债券	0.07	0.44	0.47	2.10	0.51
1805	蜂巢添益纯债A	0.14	0.62	0.41	1.88	0.51
1806	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51
1807	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.09	0.18	2.65	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	中融泓安3个月定开债券C	2.92	0.00	0.00	-	5.62
3165	东方红稳添利纯债E	2.91	6.32	0.00	-	6.69
3166	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
3167	工银增强收益债券A	2.91	3.11	7.13	-	174.12
3168	国联安增盈纯债A	2.91	7.81	10.60	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	长安泓沣中短债债券A	2.53	7.13	11.03	-	39.66
2193	丰润纯债债券C	2.66	7.13	11.45	-	36.55
2194	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
2195	国泰信瑞纯债债券	2.96	7.13	0.00	-	8.30
2196	南方浙利定开债券发起	3.20	7.13	10.16	-	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79
1391	大成稳益90天滚动持有债券A	2.86	8.09	10.73	-	10.95
1392	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
1393	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
1394	富国添享一年持有期债券A	4.79	7.77	10.73	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	招商添瑞1年定开债A	3.16	7.57	10.85	-	17.89
2362	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2363	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
2364	蜂巢添益纯债C	2.87	7.03	10.57	-	19.30
2365	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	国寿安保尊荣中短债债券C	2.00	5.90	7.98	-	19.62
2310	新沃通利纯债C	3.63	4.75	5.73	-	19.62
2311	蜂巢添益纯债A	2.91	7.13	10.73	-	19.61
2312	工银可转债优选债券A	7.55	-3.59	-13.59	-	19.61
2313	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD188	100.00	9922.74	6.57%
24上海06	90.00	9263.07	6.13%
22国开05	70.00	7538.18	4.99%
24附息国债11	70.00	7329.45	4.85%
20国开12	70.00	7201.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15752.54	10.43%
企业债	1037.06	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

目录【重要提示】 ....................................................... ...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.184	1.183	1.183	1.183	1.183

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