蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0294 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.01亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
债券型名次	1515	3135	2595	2597	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
债券型名次	3327	3733	2941	1116	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1514	丰润纯债债券C	0.06	0.12	0.69	1.68	1.73
1515	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
1516	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.38	1.18	2.34	2.44
1517	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
3134	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
3135	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
3136	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
3137	富国安慧短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	创金尊隆纯债C	0.06	0.11	0.62	1.61	1.68
2594	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.62	1.28	1.25
2595	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
2596	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44
2597	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.62	1.62	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.08	0.59	1.43	1.43
2596	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2597	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
2598	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44
2599	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	东方臻享纯债债券C	0.03	0.03	0.53	1.37	1.40
2798	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.06	0.48	1.36	1.40
2799	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
2800	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
2801	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.06	0.63	1.42	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
3326	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00
3327	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
3328	富国天盈债券(LOF)A	1.55	5.59	7.51	14.87	28.86
3329	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.55	9.23	16.25	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.51	4.18	8.71	18.12	84.53
3732	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
3733	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
3734	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.18	7.50	13.76	13.99
3735	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-6.36	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	大成惠昭一年定开债券发起式	1.68	4.45	8.32	-	10.20
2940	大成月添利债券A	3.29	5.55	8.32	11.84	13.36
2941	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
2942	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
2943	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
1115	中加恒泰定开债券A	2.23	5.12	12.10	17.68	23.58
1116	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
1117	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
1118	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.30	4.77	8.61	17.67	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22
2418	兴业中证银行50金融债指数C	1.61	4.68	8.46	16.17	22.21
2419	蜂巢添益纯债A	1.55	4.18	8.32	17.67	22.20
2420	安信鑫日享中短债A	2.03	3.93	7.42	13.96	22.18
2421	华安中债1-3年政策金融债A	1.35	4.16	7.14	14.00	22.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9930.05	6.57%
24附息国债11	90.00	9451.47	6.25%
24上海06	90.00	9381.87	6.21%
22国开05	70.00	7531.88	4.98%
25国开06	70.00	7107.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15651.99	10.35%
企业债	1024.66	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0292	1.0291	1.0288	1.0288	1.0287
累计净值(元)	1.2062	1.2061	1.2058	1.2058	1.2057

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