蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0336 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2106

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.88亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
债券型名次	3084	1980	1120	1937	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70
债券型名次	2553	3318	2973	885	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
3083	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3084	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
3085	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
3086	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	蜂巢添汇纯债A	0.00	0.22	0.10	1.22	1.94
1979	蜂巢添汇纯债C	0.01	0.22	0.10	1.23	1.94
1980	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
1981	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
1982	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68
1119	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1120	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
1121	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.16	0.54	1.27	1.55
1122	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
1936	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.74	1.39	1.82
1937	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
1938	富国投资级信用债C	0.00	0.19	0.39	1.39	1.98
1939	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
2341	德邦锐恒39个月定开债A	0.12	0.28	0.84	1.45	1.81
2342	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
2343	蜂巢添鑫纯债A	-0.09	0.13	0.29	1.51	1.81
2344	富国汇享三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.33	1.44	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	博时聚盈纯债债券	2.23	4.34	8.21	17.65	44.38
2552	东方双债添利债券C	2.23	33.45	18.14	12.93	102.55
2553	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70
2554	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
2555	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
3317	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3318	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70
3319	工银中高等级信用债债券A	2.43	4.39	7.99	15.52	38.85
3320	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.39	7.38	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	鑫元兴利定期开放债券	1.86	4.16	8.12	-	40.21
2972	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
2973	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70
2974	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.94	4.62	8.11	14.45	26.45
2975	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.93	4.93	9.49	16.92	19.93
884	德邦锐泓债券A	3.03	5.24	8.59	16.90	25.51
885	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70
886	国联安增泰一年定开债发起式	2.49	5.43	8.76	16.90	21.20
887	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.26	5.46	8.07	16.90	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	华商瑞丰短债债券A	1.65	3.49	6.58	12.83	22.72
2381	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.21	4.21	7.08	-	22.71
2382	蜂巢添益纯债A	2.23	4.39	8.11	16.90	22.70
2383	鹏华丰诚债券C	2.38	9.08	10.02	16.95	22.69
2384	太平恒泽63个月定开	1.64	5.54	9.59	-	22.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24附息国债11	90.00	9469.64	6.32%
22国开05	70.00	7615.03	5.08%
23国开07	70.00	7156.74	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22985.17	15.33%
企业债	1027.24	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0337	1.0339	1.0340	1.0339	1.0337
累计净值(元)	1.2107	1.2109	1.2110	1.2109	1.2107

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