蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0320 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.88亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
债券型名次	1750	960	1483	2092	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.04	8.29	17.09	22.51
债券型名次	2931	3382	2856	868	2374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.69	1.50	1.68
1749	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.92	0.77
1750	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
1751	蜂巢添益纯债E	0.01	0.29	0.62	1.29	1.54
1752	蜂巢添盈纯债C	0.01	0.13	0.68	1.63	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72
959	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.31	0.71	1.56	1.75
960	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
961	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
962	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
1482	东方臻慧纯债债券C	0.01	0.19	0.67	1.68	2.09
1483	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
1484	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
1485	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.68
2091	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
2092	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
2093	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
2094	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	博时臻选纯债债券A	0.00	0.24	0.68	1.42	1.65
2380	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
2381	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
2382	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.82	-0.22	0.37	1.65
2383	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.11	0.51	1.47	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	德邦短债A	1.87	4.23	9.49	14.63	19.27
2930	蜂巢丰吉纯债C	1.87	5.25	12.18	-	16.73
2931	蜂巢添益纯债A	1.87	4.04	8.29	17.09	22.51
2932	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.87	3.97	7.06	13.34	24.27
2933	广发集裕债券C	1.87	15.18	6.10	9.12	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	大成景悦中短债债券C	1.34	4.04	7.65	11.60	16.22
3381	东方红30天滚动持有纯债C	1.89	4.04	7.33	-	7.66
3382	蜂巢添益纯债A	1.87	4.04	8.29	17.09	22.51
3383	广发添财180天滚动持有债券E	1.73	4.04	7.87	14.56	15.53
3384	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.85	4.04	8.02	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
2855	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2856	蜂巢添益纯债A	1.87	4.04	8.29	17.09	22.51
2857	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88
2858	民生加银岁岁增利债券A	1.14	4.02	8.29	15.62	88.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	富国添享一年持有期债券C	3.54	8.81	10.76	17.10	23.65
867	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
868	蜂巢添益纯债A	1.87	4.04	8.29	17.09	22.51
869	国投瑞银双债债券C	4.69	8.87	11.74	17.08	115.16
870	招商产业债券A	1.45	3.54	8.23	17.07	133.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.02	6.07	10.10	-	22.54
2373	兴业稳泰66个月定开债券	2.25	6.08	9.97	-	22.53
2374	蜂巢添益纯债A	1.87	4.04	8.29	17.09	22.51
2375	德邦景颐债券A	-3.78	-1.94	3.88	1.65	22.50
2376	东兴兴利债券C	1.29	4.43	7.73	17.28	22.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24附息国债11	90.00	9469.64	6.32%
22国开05	70.00	7615.03	5.08%
23国开07	70.00	7156.74	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22985.17	15.33%
企业债	1027.24	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0319	1.0316	1.0314	1.0313	1.0313
累计净值(元)	1.2089	1.2086	1.2084	1.2083	1.2083

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