蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0357 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2127

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李磊

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.88亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02
债券型名次	2192	2465	1294	2133	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
债券型名次	2545	3115	3149	878	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70
2191	蜂巢丰颐债券C	0.06	0.01	-0.03	1.49	2.51
2192	蜂巢添益纯债A	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02
2193	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.69	1.44	1.99
2194	蜂巢添益纯债E	0.06	0.18	0.65	1.35	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.72	1.57	2.12
2464	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.62	1.63	2.33
2465	蜂巢添益纯债A	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02
2466	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.69	1.44	1.99
2467	富国信用债债券A/B	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
1293	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.70	1.78	2.54
1294	蜂巢添益纯债A	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02
1295	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.28	0.70	1.93	2.97
1296	富国增利债券发起式C	0.07	0.27	0.70	1.75	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	大成景泽中短债债券C	0.14	0.35	0.78	1.46	1.88
2132	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2133	蜂巢添益纯债A	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02
2134	富国投资级信用债C	0.06	0.23	0.59	1.46	2.22
2135	广发景泰债券A	0.16	0.30	0.65	1.46	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
2355	东方红稳添利纯债C	0.05	0.16	0.45	1.21	2.02
2356	蜂巢添益纯债A	0.06	0.19	0.70	1.46	2.02
2357	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.60	1.47	2.02
2358	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.48	1.40	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	创金合信尊享纯债债券A	2.46	3.42	7.40	13.02	38.12
2544	丰鑫债券	2.46	5.34	11.83	17.92	28.83
2545	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
2546	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.46	4.46	8.88	-	11.64
2547	建信润利增强债券C	2.46	7.78	8.87	9.48	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
3114	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
3115	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
3116	工银信用纯债三个月定开债券C	2.52	4.40	8.60	-	61.46
3117	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.68	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	招商产业债券A	1.69	3.72	8.26	16.83	134.11
3148	中加1-3年政金债指数	2.25	4.28	8.26	13.08	16.97
3149	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
3150	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
3151	鹏华永鑫一年定开债券	2.14	3.92	8.25	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	平安增鑫六个月定开债E	2.66	4.84	12.17	17.05	19.79
877	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
878	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
879	海富通瑞福债券A	2.96	5.46	10.38	17.03	32.74
880	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.64	4.90	10.01	17.03	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	博时恒乐债券C	3.29	16.16	19.98	-	22.95
2374	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
2375	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
2376	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95
2377	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24附息国债11	90.00	9469.64	6.32%
22国开05	70.00	7615.03	5.08%
23国开07	70.00	7156.74	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22985.17	15.33%
企业债	1027.24	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0354	1.0351	1.0348	1.0346	1.0345
累计净值(元)	1.2124	1.2121	1.2118	1.2116	1.2115

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