蜂巢添益纯债A(008465)_最新动态

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：1.0436 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2046

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
债券型名次	2386	1621	2381	2900	2783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.25	8.41	18.13	21.99
债券型名次	3261	3646	2867	1094	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	东方臻享纯债债券C	-0.11	0.19	0.72	1.40	1.29
2385	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.11	0.22	0.75	1.48	1.37
2386	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
2387	蜂巢添益纯债C	-0.11	0.19	0.72	1.29	1.20
2388	富国产业债A	-0.11	0.10	0.54	1.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.57	1.13	1.01
1620	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.14	0.19	0.77	1.35	1.29
1621	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
1622	蜂巢添益纯债C	-0.11	0.19	0.72	1.29	1.20
1623	富安达增强收益债券A	-0.06	0.19	0.64	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	东方稳健回报债券C	-0.32	0.16	0.73	1.06	0.97
2380	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2381	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
2382	富荣中短债债券C	-0.07	0.23	0.73	1.39	1.26
2383	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	0.14	0.73	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	东方兴润债券A	-0.01	-0.15	0.36	1.31	0.98
2899	东方臻裕债券C	-0.22	0.23	0.72	1.31	1.20
2900	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
2901	蜂巢添元纯债C	-0.14	0.12	0.71	1.31	1.21
2902	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
蜂巢添益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	方正富邦富利纯债C	-0.20	0.04	0.50	1.08	1.22
2782	蜂巢丰裕债券C	-0.17	0.08	0.75	1.36	1.22
2783	蜂巢添益纯债A	-0.11	0.19	0.73	1.31	1.22
2784	蜂巢添元纯债A	-0.14	0.13	0.71	1.32	1.22
2785	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	长安泓沣中短债债券C	1.62	3.73	8.17	17.12	40.73
3260	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3261	蜂巢添益纯债A	1.62	4.25	8.41	18.13	21.99
3262	格林中短债C	1.62	3.29	6.40	13.51	15.97
3263	工银恒享纯债债券A	1.62	4.45	7.90	14.55	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	长信富瑞两年定开债券A	1.75	4.25	6.47	13.37	19.88
3645	大成景安短融债券B	1.75	4.25	7.82	13.09	63.15
3646	蜂巢添益纯债A	1.62	4.25	8.41	18.13	21.99
3647	富国汇泽一年定期开放债券C	1.01	4.25	8.07	-	9.28
3648	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.62	4.25	7.99	15.10	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	大成景优中短债C	1.07	4.49	8.41	24.88	34.70
2866	东方红益丰纯债债券C	1.72	4.48	8.41	-	9.23
2867	蜂巢添益纯债A	1.62	4.25	8.41	18.13	21.99
2868	海富通裕昇三年定开债券	2.62	5.54	8.41	14.53	17.91
2869	红塔红土瑞景纯债A	-0.34	2.62	8.41	14.51	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华泰柏瑞锦乾债券	1.35	4.07	7.21	18.14	20.15
1093	招商添裕纯债A	1.87	4.49	8.57	18.14	26.92
1094	蜂巢添益纯债A	1.62	4.25	8.41	18.13	21.99
1095	南方昭元债券A	2.43	6.66	10.57	18.13	22.22
1096	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.97	9.16	18.13	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
蜂巢添益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	安信鑫日享中短债A	2.08	3.93	7.48	14.31	21.99
2418	东方臻慧纯债债券A	2.41	4.89	9.13	17.81	21.99
2419	蜂巢添益纯债A	1.62	4.25	8.41	18.13	21.99
2420	嘉合磐泰短债C	1.46	3.38	6.36	13.38	21.99
2421	大成景盈债券A	1.83	4.80	7.50	12.53	21.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9930.05	6.57%
24附息国债11	90.00	9451.47	6.25%
24上海06	90.00	9381.87	6.21%
22国开05	70.00	7531.88	4.98%
25国开06	70.00	7107.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15651.99	10.35%
企业债	1024.66	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0436	1.0441	1.0444	1.0446	1.0448
累计净值(元)	1.2046	1.2051	1.2054	1.2056	1.2058

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