财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2997.71 592.30 1701.69 1050.66 4269.57
本期利润(万元) 1889.93 -400.55 1497.53 -133.21 5698.58
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.26 0.00 1.00 0.00 3.72
期末可供分配利润(万元) 1883.52 0.00 596.54 0.00 354.59
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 149364.33 148688.43 150107.29 149214.81 149636.20
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.27 0.00 0.99 0.00 3.78
累计净值增长率(%) 20.51 0.00 20.19 0.00 19.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 133.62 213.89 285.99 620.70 221.10
交易性金融资产(万元) 149409.35 151435.36 161289.29 207982.29 156355.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 149409.35 151435.36 161289.29 207982.29 156355.00
应付管理人报酬(万元) 38.34 37.89 39.68 41.71 22.50
应付托管费(万元) 12.78 12.63 13.23 13.90 7.50
资产总计(万元) 150644.64 153464.08 161599.91 208672.84 156606.20
负债合计(万元) 101.82 252.92 7995.15 38365.41 1513.84
所有者权益合计(万元) 150542.81 153211.15 153604.77 170307.43 155092.37
未分配利润(万元) 4530.66 4238.09 4218.74 7730.22 6438.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.98 4.71 2.55 1.10 161.51
投资收益(万元) 3701.72 2078.10 5720.53 2943.39 468.46
公允价值变动收益(万元) -1124.47 -208.76 1464.78 1249.60 285.72
其它收入(万元) 0.43 0.08 1.06 0.22 0.23
收入合计(万元) 2596.67 1874.13 7188.93 4194.30 915.93
管理人报酬(万元) 456.93 227.70 478.08 237.37 72.43
托管费(万元) 152.31 75.90 159.36 79.12 24.14
其它费用(万元) 18.42 8.57 20.72 10.31 17.52
费用合计(万元) 682.96 353.93 1291.22 638.10 146.31
利润总额(万元) 1913.71 1520.20 5897.70 3556.19 769.61
净利润(万元) 1913.71 1520.20 5897.70 3556.19 769.61