蜂巢添益纯债A(008465)_规模评级

蜂巢添益纯债A008465HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.95	14.95	14.97	14.99	15.09	15.02	15.05
季度净申购	-29.06	-240.31	-113.77	-997.46	701.61	-280.94	-679.97
总份额	144607.13	144636.20	144876.50	144990.28	145987.74	145286.13	145567.07
季度总申购份额	79.68	101.14	159.12	4057.47	2295.14	267.68	7390.63
季度总赎回份额	108.74	341.45	272.89	5054.93	1593.53	548.62	8070.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
蜂巢添益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
1618	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1619	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
1620	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1621	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
1622	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1623	永赢迅利中高等级短债A	14.96	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1624	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1625	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1626	景顺长城景颐尊利债券C	14.94	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1627	长城中债5-10年国开行债券A	14.92	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1628	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1629	中银惠利半年定期开放债券A	14.84	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1630	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.81	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1631	金元顺安沣楹债券	14.81	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
蜂巢添益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1506	兴业安和6个月定开债券发起式	15.30	145383.78	-	-	-
1507	银河景行3个月定开债券	15.84	145091.26	-	-	-
1508	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1509	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.52	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1510	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.60	144871.49	-	-	-
1511	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1512	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1513	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.65	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1514	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1515	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
1516	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
1517	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.53	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1518	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
1519	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
蜂巢添益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
2451	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2452	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
2453	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27
2454	长城聚利债券A	18.64	177792.80	-28.05	28.58	56.63
2455	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
2456	宏利汇利债券A	6.18	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2457	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
2458	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
2459	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
2460	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
2461	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
2462	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
2463	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
2464	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
蜂巢添益纯债A基金规模在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85
3388	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
3389	华夏中债3-5年政金债指数A	14.34	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
3390	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3391	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3392	长信利丰债券C	2.03	14707.58	-438.52	80.03	518.55
3393	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
3394	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3395	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3396	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3397	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3398	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3399	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3400	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
3401	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
蜂巢添益纯债A基金规模在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3530	融通通福债券(LOF)A	1.40	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3531	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3532	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3533	中银惠利半年定期开放债券A	14.84	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3534	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3535	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3536	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3537	5年地债	63.35	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3538	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
3539	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3540	博时聚源纯债债券A	23.04	214278.77	16.24	122.37	106.13
3541	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3542	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
3543	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

884

1638874.4800

99.38%

0.62%

2025-06-30

1086

1344270.1300

99.00%

1.00%

2024-12-31

1318

1104454.2600

98.90%

1.10%

2024-06-30

1761

846516.7100

97.79%

2.21%

2023-12-31

1184

1236351.3100

98.75%

1.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	884	1638874.4800	143970.96	99.38	905.54	0.62
2025-06-30	1086	1344270.1300	144533.84	99.00	1453.89	1.00
2024-12-31	1318	1104454.2600	143971.02	98.90	1596.05	1.10
2024-06-30	1761	846516.7100	145778.80	97.79	3292.80	2.21
2023-12-31	1184	1236351.3100	144548.78	98.75	1835.21	1.25

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