资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26407.67 99.75%
银行存款和结算备付金 67.31 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:26474.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1981.75 9.58%
23交行二级资本债01A 10.00 1052.26 5.09%
24浙江机场MTN001 10.00 1034.10 5.00%
24上海银行债01 10.00 1031.16 4.99%
24建行二级资本债01A 10.00 1031.82 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13243.63 64.05%
国家债券 921.86 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%