资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24460.46 99.60%
银行存款和结算备付金 97.20 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24557.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行二级01 10.00 1050.82 4.86%
24建行二级资本债01A 10.00 1048.79 4.85%
23交行二级资本债01A 10.00 1042.25 4.82%
24浙江机场MTN001 10.00 1027.91 4.75%
24华夏银行债01 10.00 1028.04 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12276.33 56.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%