资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28209.32 97.72%
银行存款和结算备付金 657.63 2.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:28866.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1980.98 9.50%
23附息国债23 10.00 1164.21 5.59%
23交行二级资本债01A 10.00 1059.85 5.08%
24建行二级资本债01A 10.00 1039.60 4.99%
23进出口行二级资本债01 10.00 1033.44 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14837.24 71.18%
国家债券 1164.21 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%