资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25622.02 99.51%
银行存款和结算备付金 125.92 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25747.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1998.89 9.53%
23附息国债23 10.00 1198.35 5.71%
23交行二级资本债01A 10.00 1065.60 5.08%
24建行二级资本债01A 10.00 1045.55 4.99%
23进出口行二级资本债01 10.00 1037.53 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12266.81 58.49%
国家债券 2209.89 10.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%