富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_规模评级

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.11	2.11	2.11	2.22	2.22	2.22	2.22
季度净申购	0.00	0.00	-1000.11	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	19120.74	19120.74	19120.74	20120.86	20120.85	20120.85	20120.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.11	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
3195	英大安惠纯债E	2.14	19630.71	-35369.29	9214.04	44583.33
3196	前海开源祥和债券A	2.13	13238.78	-8483.75	4482.76	12966.51
3197	易方达稳健收益债券C	2.13	14877.11	3745.39	6064.03	2318.64
3198	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3199	华夏安益短债债券A	2.12	20241.39	-498.80	5581.23	6080.03
3200	中泰青月中短债C	2.12	17704.37	-3430.77	7451.59	10882.36
3201	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.11	19120.74	-	-	-
3202	南方ESG纯债债券发起	2.11	19278.84	-2802.15	13.85	2815.99
3203	鹏华纯债债券	2.11	19204.47	1018.02	5765.25	4747.23
3204	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.11	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
3205	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3206	国泰民安增益纯债债券C	2.10	18586.54	18334.43	18361.22	26.79
3207	银华可转债债券	2.10	15001.43	-445.97	123.42	569.40
3208	博时裕新纯债	2.09	18924.31	-650.75	1011.63	1662.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	南方ESG纯债债券发起	2.11	19278.84	-2802.15	13.85	2815.99
3189	东方红30天滚动持有纯债C	2.08	19271.09	-4197.46	13442.34	17639.80
3190	万家恒C	2.30	19259.70	-12766.90	1838.26	14605.16
3191	国金中债1-5年政策性金融债A	2.03	19236.89	7896.49	11756.78	3860.29
3192	鹏华纯债债券	2.11	19204.47	1018.02	5765.25	4747.23
3193	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
3194	博时稳定价值债券B	2.63	19152.51	974.05	2260.37	1286.32
3195	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.11	19120.74	-	-	-
3196	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
3197	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	19069.76	-32574.71	45449.78	78024.49
3198	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.96	19005.88	-1202.86	325.08	1527.94
3199	广发集优9个月持有期债券C	2.06	18997.47	-1396.68	103.54	1500.22
3200	中银民利一年持有期债券A	2.17	18993.16	-1223.70	226.42	1450.12
3201	新华丰利债券A	2.00	18991.51	-3534.39	83.17	3617.57
3202	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平

5042	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
5043	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.24	799626.26	-	-	-
5044	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	-
5045	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.57	434781.82	-	-	-
5046	安信永顺一年定开债券	20.77	182711.83	-	-	-
5047	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.83	798999.84	-	-	-
5048	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5049	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.11	19120.74	-	-	-
5050	嘉实致信一年定期纯债债券	55.22	543254.22	-	298368.79	-
5051	兴全恒祥88个月定开债券	80.74	799003.83	-	0.01	-
5052	嘉合慧康63个月定开债券A	81.65	799650.55	-	-	-
5053	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5054	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5055	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5056	浙商惠隆39个月定开债	80.41	799183.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平

5110	华富63个月定期开放债券	80.76	800393.41	-	-	-
5111	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
5112	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.24	799626.26	-	-	-
5113	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	-
5114	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.57	434781.82	-	-	-
5115	安信永顺一年定开债券	20.77	182711.83	-	-	-
5116	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.83	798999.84	-	-	-
5117	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.11	19120.74	-	-	-
5118	嘉合慧康63个月定开债券A	81.65	799650.55	-	-	-
5119	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5120	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5121	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5122	浙商惠隆39个月定开债	80.41	799183.05	-	-	-
5123	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-
5124	长信浦瑞87个月定开债券	80.59	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	中信建投稳丰63个月债	81.60	799998.99	-	-	-
5190	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.24	799626.26	-	-	-
5191	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	-
5192	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.57	434781.82	-	-	-
5193	安信永顺一年定开债券	20.77	182711.83	-	-	-
5194	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.83	798999.84	-	-	-
5195	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5196	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.11	19120.74	-	-	-
5197	嘉实致信一年定期纯债债券	55.22	543254.22	-	298368.79	-
5198	兴全恒祥88个月定开债券	80.74	799003.83	-	0.01	-
5199	嘉合慧康63个月定开债券A	81.65	799650.55	-	-	-
5200	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5201	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5202	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5203	浙商惠隆39个月定开债	80.41	799183.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

946571.4700

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

967348.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

967348.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

967348.7800

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

940226.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	946571.4700	19120.74	100.00
2025-12-31	208	967348.8100	20120.86	100.00
2025-06-30	208	967348.7800	20120.85	100.00
2024-12-31	208	967348.7800	20120.85	100.00
2024-06-30	214	940226.8800	20120.86	100.00

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