财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.99 |
93.69 |
521.49 |
122.12 |
296.43 |
| 本期利润(万元) |
289.85 |
120.87 |
300.48 |
0.55 |
162.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1568.07 |
0.00 |
1422.21 |
0.00 |
1861.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20844.97 |
20676.00 |
21632.34 |
22159.01 |
22158.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
17.92 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
15.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.63 |
97.20 |
18.20 |
0.52 |
2.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
28209.32 |
24460.46 |
24673.35 |
26402.06 |
27520.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28209.32 |
24460.46 |
24673.35 |
26402.06 |
27520.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
5.51 |
5.46 |
5.56 |
5.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.84 |
1.82 |
1.85 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
28866.95 |
24557.67 |
24691.60 |
26412.56 |
27613.70 |
| 负债合计(万元) |
8021.98 |
2925.32 |
2533.13 |
4416.71 |
6064.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
20844.97 |
21632.34 |
22158.46 |
21995.85 |
21549.66 |
| 未分配利润(万元) |
1724.23 |
1511.49 |
2037.61 |
1875.00 |
1428.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.88 |
0.69 |
2.17 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
321.01 |
686.96 |
373.62 |
903.10 |
442.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.86 |
-221.01 |
-133.82 |
294.46 |
226.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
393.23 |
466.83 |
240.49 |
1199.74 |
670.19 |
| 管理人报酬(万元) |
30.99 |
66.08 |
32.76 |
64.46 |
31.74 |
| 托管费(万元) |
10.33 |
22.03 |
10.92 |
21.49 |
10.58 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.68 |
10.53 |
21.48 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
103.39 |
166.35 |
77.88 |
201.34 |
117.98 |
| 利润总额(万元) |
289.85 |
300.48 |
162.61 |
998.40 |
552.21 |
| 净利润(万元) |
289.85 |
300.48 |
162.61 |
998.40 |
552.21 |
