富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0992 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1822

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.08亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	0.80	1.44	2.24
债券型名次	1994	1804	1736	1735	2170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.12	9.38	15.07	18.89
债券型名次	2189	2568	2323	1873	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	蜂巢添汇纯债A	0.15	0.33	0.80	1.18	2.51
1993	蜂巢添汇纯债C	0.15	0.33	0.79	1.18	2.51
1994	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.15	0.36	0.80	1.44	2.24
1995	富国投资级信用债A	0.15	0.36	0.81	1.42	2.72
1996	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.15	0.31	0.59	1.14	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1803	蜂巢丰裕债券A	0.18	0.36	0.78	1.41	2.44
1804	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.15	0.36	0.80	1.44	2.24
1805	富国投资级信用债A	0.15	0.36	0.81	1.42	2.72
1806	工银瑞宏6个月定开债券A	0.20	0.36	0.82	1.56	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	蜂巢添益纯债E	0.18	0.38	0.80	1.33	2.16
1735	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.17	0.37	0.80	1.51	2.72
1736	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.15	0.36	0.80	1.44	2.24
1737	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.20	0.38	0.80	1.52	2.55
1738	广发汇宜一年定期开放债券	0.23	0.43	0.80	1.53	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.25	0.74	1.44	2.21
1734	富国纯债A/B	0.19	0.38	0.74	1.44	2.71
1735	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.15	0.36	0.80	1.44	2.24
1736	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.35	0.77	1.44	2.40
1737	工银纯债定开	0.11	0.32	0.83	1.44	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	大成安汇金融债C	0.41	0.61	0.86	1.45	2.24
2169	大摩强收益债券	0.13	0.25	0.37	0.28	2.24
2170	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.15	0.36	0.80	1.44	2.24
2171	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.26	0.66	1.29	2.24
2172	华商鸿丰纯债债券	0.20	0.39	0.82	1.45	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中加颐鑫纯债债券A	2.70	4.87	10.18	16.94	28.86
2188	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14
2189	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.69	5.12	9.38	15.07	18.89
2190	工银泰和39个月定开债券A	2.69	5.63	8.32	15.59	20.25
2191	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.69	10.53	14.50	-	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.75	5.13	9.14	-	13.34
2567	大成景泰纯债债券A	2.86	5.12	9.57	16.52	22.04
2568	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.69	5.12	9.38	15.07	18.89
2569	工银中债1-5年进出口行C	2.89	5.12	9.62	15.79	21.72
2570	国联安增盈纯债A	2.77	5.12	9.81	15.22	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	万家恒C	2.67	4.62	9.39	15.23	67.13
2322	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.82	5.41	9.38	-	16.53
2323	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.69	5.12	9.38	15.07	18.89
2324	广发汇达3个月定期开放债券	3.03	4.97	9.38	15.37	20.38
2325	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	博时民丰纯债债券A	2.53	5.35	9.15	15.07	38.33
1872	博时臻选纯债债券C	2.58	4.38	8.39	15.07	15.21
1873	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.69	5.12	9.38	15.07	18.89
1874	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.49	4.34	8.90	15.07	18.86
1875	易方达富华纯债债券C	2.27	4.09	7.80	15.07	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	东海祥苏短债A	1.50	3.55	6.99	15.89	18.90
2969	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.19	9.96	18.00	18.90
2970	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.69	5.12	9.38	15.07	18.89
2971	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.54	14.91	18.88
2972	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	9.50%
23附息国债23	10.00	1164.21	5.59%
23交行二级资本债01A	10.00	1059.85	5.08%
24建行二级资本债01A	10.00	1039.60	4.99%
23进出口行二级资本债01	10.00	1033.44	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14837.24	71.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0988	1.0990	1.0985	1.0984	1.0975
累计净值(元)	1.1818	1.1820	1.1815	1.1814	1.1805

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