富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.147

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张洋

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.20亿元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
债券型名次	2343	2427	2186	2753	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	7.41	9.72	-	15.06
债券型名次	2510	1941	2038	2804	3047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.12	0.37	0.14	1.92	0.11
2342	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11
2343	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
2344	富国增利债券发起式A	0.12	0.57	0.28	2.42	0.40
2345	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.52	0.31	2.07	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	富安达增强收益债券C	0.12	0.43	0.37	4.48	0.65
2426	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.43	0.17	1.82	0.16
2427	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
2428	富国信用债债券C	0.09	0.43	0.12	1.65	0.17
2429	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.43	0.04	1.38	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
2185	富安达增强收益债券C	0.12	0.43	0.37	4.48	0.65
2186	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
2187	工银信用纯债债券B	0.09	0.46	0.37	1.97	0.39
2188	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.27	0.37	0.83	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.34	0.95	1.88	1.22
2752	蜂巢添益纯债A	0.14	0.62	0.41	1.88	0.51
2753	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
2754	广发集远债券A	0.01	0.03	2.21	1.88	1.62
2755	广发民玉纯债	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	蜂巢添鑫纯债C	0.22	0.97	0.21	2.81	0.30
3131	富国产业债C	0.05	0.19	0.06	2.53	0.30
3132	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
3133	富国信用债债券A/B	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30
3134	富国信用债债券D	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	东海祥利纯债	3.27	8.73	13.44	-	17.08
2509	东吴悦秀纯债A	3.27	6.78	8.91	-	24.40
2510	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06
2511	广发双债添利债券C	3.27	8.69	13.21	-	68.30
2512	华富恒盛纯债债券A	3.27	7.45	11.24	-	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.93	7.41	9.82	-	9.83
1940	蜂巢丰远债券C	3.91	7.41	9.90	-	12.13
1941	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06
1942	工银瑞泽定开债券	2.71	7.41	11.37	-	25.56
1943	国寿安保泰和纯债债券	3.48	7.41	10.14	-	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	易方达稳悦120天滚动短债A	2.21	6.69	9.73	-	11.57
2037	招商金鸿债券A	2.98	6.31	9.73	-	27.89
2038	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06
2039	国投瑞银双债债券A	3.60	7.01	9.72	-	142.13
2040	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	2.29	5.93	9.72	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
2803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
2804	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06
2805	嘉实致信一年定期纯债债券	3.30	9.85	14.00	-	20.96
2806	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	2.86	9.01	12.42	-	15.07
3046	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07
3047	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06
3048	天弘弘择短债C	1.47	3.70	5.76	-	15.06
3049	银河睿鑫债券	5.93	8.00	9.56	-	15.06

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	10.00	1054.46	4.80%
23华为MTN001	10.00	1044.57	4.75%
21中国旅游MTN001	10.00	1040.42	4.74%
23汇金MTN006B	10.00	1040.98	4.74%
24浙江机场MTN001	10.00	1034.70	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11252.42	51.21%
企业债	1016.14	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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06-11富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-22富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度...
03-30富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二三年年度报...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.096	1.096	1.095	1.095	1.095
累计净值(元)	1.146	1.146	1.145	1.145	1.145

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