富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0880 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.07亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.79	1.33	1.20
债券型名次	1800	2010	2173	3059	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.96	8.86	-	17.68
债券型名次	2370	2675	2499	3583	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.25	1.00	2.11	1.92
1799	富国强回报定期开放债券C	0.03	0.22	1.25	2.33	2.20
1800	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.17	0.79	1.33	1.20
1801	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.03	0.25	1.28	2.51	2.30
1802	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.22	1.17	2.30	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	富安达增强收益债券C	0.01	0.17	0.62	1.66	1.53
2009	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.55	0.98	0.91
2010	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.17	0.79	1.33	1.20
2011	富荣中短债债券C	0.01	0.17	0.73	1.41	1.27
2012	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.17	0.94	1.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.18	0.79	1.22	1.05
2172	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.09	0.79	1.43	1.27
2173	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.17	0.79	1.33	1.20
2174	富荣中短债债券A	0.01	0.20	0.79	1.53	1.37
2175	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.25	0.79	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	东方臻裕债券C	0.02	0.18	0.72	1.33	1.22
3058	蜂巢添益纯债C	0.01	0.16	0.72	1.33	1.21
3059	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.17	0.79	1.33	1.20
3060	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.10	0.66	1.33	1.19
3061	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.69	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	东吴鼎泰纯债C	0.01	0.14	0.57	1.29	1.20
2992	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.16	0.67	0.98	1.20
2993	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.17	0.79	1.33	1.20
2994	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
2995	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.11	0.65	1.29	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	安信尊享纯债	1.92	4.76	8.04	14.67	36.90
2369	蜂巢丰鑫一年定开	1.92	4.58	11.09	-	24.53
2370	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.92	4.96	8.86	-	17.68
2371	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.46	9.36	17.52	32.62
2372	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.92	4.20	8.07	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	长盛盛琪一年债券A	1.96	4.96	10.07	-	33.14
2674	创金合信中债1-3年国开债A	1.32	4.96	8.15	14.73	20.69
2675	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.92	4.96	8.86	-	17.68
2676	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.96	8.48	15.46	26.10
2677	富国泓利纯债债券型发起式C	1.63	4.96	9.27	17.26	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	永赢通益债券A	1.66	4.20	8.87	17.78	29.03
2498	创金合信双季享6个月持有期C	1.72	3.62	8.86	-	18.12
2499	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.92	4.96	8.86	-	17.68
2500	广发聚利(LOF)C	-1.15	1.92	8.86	11.98	21.71
2501	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.37	13.97	-	28.23
3582	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	8.99	13.31	-	26.78
3583	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.92	4.96	8.86	-	17.68
3584	嘉合慧康63个月定开债券A	1.92	5.79	9.89	-	21.92
3585	嘉合慧康63个月定开债券C	1.82	5.57	9.53	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	汇添富中短债A	1.56	3.71	7.79	14.27	17.69
3081	博时季季乐持有期债券A	1.70	3.85	7.01	13.52	17.68
3082	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.92	4.96	8.86	-	17.68
3083	华夏鼎英债券A	1.53	4.34	10.30	-	17.66
3084	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1981.75	9.58%
23交行二级资本债01A	10.00	1052.26	5.09%
24浙江机场MTN001	10.00	1034.10	5.00%
24上海银行债01	10.00	1031.16	4.99%
24建行二级资本债01A	10.00	1031.82	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13243.63	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0877	1.0873	1.0879	1.0884	1.0890
累计净值(元)	1.1707	1.1703	1.1709	1.1714	1.1720

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。