富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.07亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.93	1.38	1.23
债券型名次	1666	1999	2022	2639	2937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.24	9.31	-	17.71
债券型名次	2428	2672	2422	3543	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.09	0.38	1.04	1.63	1.50
1665	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.40	1.27	2.01	1.91
1666	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.93	1.38	1.23
1667	工银1-3年国开债指数A	0.09	0.31	0.94	1.43	1.29
1668	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.36	1.01	1.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	富国纯债A/B	0.06	0.31	1.11	1.82	1.70
1998	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.31	1.18	1.90	1.90
1999	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.93	1.38	1.23
2000	富国添享一年持有期债券A	-0.01	0.31	0.94	3.26	2.58
2001	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.36	0.93	1.29	1.15
2021	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.29	0.93	1.43	1.37
2022	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.93	1.38	1.23
2023	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.33	0.93	1.48	1.35
2024	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.93	1.86	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	创金合信季安鑫3个月A	0.02	0.22	0.69	1.38	1.16
2638	创金合信尊享纯债债券C	0.11	0.32	1.00	1.38	1.38
2639	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.93	1.38	1.23
2640	工银彭博国开债1-3年指数A	0.07	0.27	0.91	1.38	1.24
2641	工银瑞益债券A	0.09	0.31	1.07	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	大成景优中短债A	0.07	0.28	0.88	1.26	1.23
2936	东方臻裕债券A	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23
2937	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.09	0.31	0.93	1.38	1.23
2938	工银1-3年国开债指数C	0.08	0.29	0.91	1.37	1.23
2939	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	长城久稳债券C	2.03	4.25	9.54	-	13.34
2427	东方臻裕债券C	2.03	5.17	10.10	-	12.99
2428	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.03	5.24	9.31	-	17.71
2429	富国泰利定期开放债券发起式	2.03	9.56	12.36	20.47	53.05
2430	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.06	9.53	17.14	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	财通资管睿盈债券C	1.07	5.24	8.07	-	9.82
2671	大成惠享一年定开债券	1.73	5.24	9.62	16.25	17.92
2672	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.03	5.24	9.31	-	17.71
2673	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
2674	上银慧佳盈债券	2.53	5.24	9.18	17.70	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	建信睿享纯债债券A	2.40	5.17	9.32	16.09	39.93
2421	中融聚锦一年定开债券	2.31	4.54	9.32	-	26.65
2422	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.03	5.24	9.31	-	17.71
2423	汇安嘉盛纯债债券A	1.49	4.31	9.31	18.09	18.82
2424	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.88	5.21	9.31	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	-	27.88
3542	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
3543	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.03	5.24	9.31	-	17.71
3544	嘉合慧康63个月定开债券A	2.02	5.93	9.95	-	21.81
3545	嘉合慧康63个月定开债券C	1.91	5.71	9.61	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	景顺长城中短债债券C类	1.54	3.59	6.69	12.98	17.72
3072	长盛安逸纯债债券E	2.71	6.05	11.27	-	17.71
3073	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.03	5.24	9.31	-	17.71
3074	汇添富多策略纯债A	0.77	4.41	8.97	14.23	17.70
3075	招商鑫福中短债C	1.47	3.73	6.68	13.32	17.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1981.75	9.58%
23交行二级资本债01A	10.00	1052.26	5.09%
24浙江机场MTN001	10.00	1034.10	5.00%
24上海银行债01	10.00	1031.16	4.99%
24建行二级资本债01A	10.00	1031.82	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13243.63	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0878	1.0873	1.0874	1.0874	1.0875
累计净值(元)	1.1708	1.1703	1.1704	1.1704	1.1705

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