富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0906 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1736

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.07亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
债券型名次	903	1552	1878	2599	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
债券型名次	2060	2546	2494	2055	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
902	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
903	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
904	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
905	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.15	1.32	3.04	3.04
1551	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
1552	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
1553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
1554	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.13	0.73	1.86	1.86
1877	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
1878	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
1879	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1880	工银信用纯债债券B	0.03	0.06	0.73	1.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
2598	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44
2599	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
2600	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2601	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2676	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44
2677	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.73	1.43	1.44
2678	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2679	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
2059	富国长江经济带纯债债券	1.94	4.75	9.22	17.54	21.03
2060	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
2061	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35
2062	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70
2545	德邦锐泓债券A	2.18	5.07	8.75	17.52	25.03
2546	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
2547	广发景华纯债A	1.31	5.07	9.11	16.52	45.87
2548	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	富国纯债C	1.59	4.51	8.88	15.66	63.82
2493	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.74	8.88	-	10.55
2494	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
2495	华宝宝惠债券	2.78	5.85	8.88	15.62	21.68
2496	嘉实信用债券C	2.09	5.60	8.88	18.49	84.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
2054	博时富宁纯债债券	3.11	5.17	7.97	14.97	36.88
2055	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
2056	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.61	4.66	8.03	14.97	18.29
2057	融通增鑫债券A	1.43	4.27	8.91	14.97	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中信建投稳骏债券	0.74	4.92	9.82	17.46	17.98
3067	南方稳鑫6个月持有债券A	4.68	9.95	13.79	-	17.97
3068	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
3069	建信短债债券F	1.60	3.62	6.48	13.08	17.94
3070	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1981.75	9.58%
23交行二级资本债01A	10.00	1052.26	5.09%
24浙江机场MTN001	10.00	1034.10	5.00%
24上海银行债01	10.00	1031.16	4.99%
24建行二级资本债01A	10.00	1031.82	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13243.63	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0903	1.0902	1.0897	1.0897	1.0896
累计净值(元)	1.1733	1.1732	1.1727	1.1727	1.1726

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