富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0941 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1771

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.08亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
债券型名次	3093	1546	1649	1704	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.93	8.79	-	18.34
债券型名次	2290	2602	2408	3724	3042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
3092	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
3093	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
3094	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.14	0.31	0.80	1.12
3095	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.74	1.39	1.82
1545	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
1546	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
1547	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.10	0.26	0.47	2.31	3.11
1548	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
1648	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	0.16	0.45	1.24	1.76
1649	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
1650	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1651	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.05	0.21	0.39	1.45	1.84
1703	蜂巢丰裕债券A	-0.02	0.18	0.36	1.45	1.87
1704	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
1705	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.01	0.19	0.38	1.45	1.90
1706	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.10	0.29	0.94	1.77
2481	大成景盈债券A	-0.02	0.16	0.30	1.35	1.77
2482	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
2483	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
2484	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.24	0.58	1.37	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.57	14.78
2289	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2290	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.33	4.93	8.79	-	18.34
2291	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
2292	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	中邮鑫溢中短债债券A	2.36	4.94	8.34	-	11.70
2601	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.37	4.93	10.27	-	31.05
2602	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.33	4.93	8.79	-	18.34
2603	广发汇富一年定期债券A	2.36	4.93	10.77	-	45.62
2604	国泰丰鑫纯债债券	2.38	4.93	9.16	17.49	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	长盛盛康纯债A	3.14	5.70	8.79	17.95	24.49
2407	方正富邦稳惠3个月定开债券	2.47	4.78	8.79	-	9.68
2408	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.33	4.93	8.79	-	18.34
2409	工银开元利率债债券C	2.31	6.15	8.79	13.75	18.36
2410	广发集利一年定期开放债券C	-0.71	3.03	8.79	-	90.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.45	14.03	-	29.48
3723	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96
3724	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.33	4.93	8.79	-	18.34
3725	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38
3726	嘉合慧康63个月定开债券C	1.61	5.18	9.05	-	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	建信短债债券A	1.73	3.66	6.26	12.47	18.36
3041	博时聚源纯债债券C	1.92	3.64	7.53	14.30	18.34
3042	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.33	4.93	8.79	-	18.34
3043	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.29	7.22	14.23	-	18.33
3044	广发央企80债券指数A	2.25	4.55	7.76	14.51	18.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	9.50%
23附息国债23	10.00	1164.21	5.59%
23交行二级资本债01A	10.00	1059.85	5.08%
24建行二级资本债01A	10.00	1039.60	4.99%
23进出口行二级资本债01	10.00	1033.44	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14837.24	71.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0942	1.0945	1.0946	1.0948	1.0942
累计净值(元)	1.1772	1.1775	1.1776	1.1778	1.1772

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