富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0837 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.16亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.72	1.27	0.80
债券型名次	2303	1852	2720	2797	3240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22
债券型名次	2493	2751	2151	2112	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.33	0.72	1.22	0.78
2302	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2303	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.27	0.80
2304	富国收益增强债券A	0.07	-0.14	-0.78	2.56	2.33
2305	富国收益增强债券C	0.07	-0.15	-0.82	2.38	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.39	0.95	1.49	0.96
1851	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.39	0.92	1.44	0.92
1852	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.27	0.80
1853	广发汇立定期开放债券	0.10	0.39	0.91	1.46	0.93
1854	广发中债1-5年国开债指数C	0.10	0.39	0.97	1.40	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.24	0.72	1.35	0.81
2719	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.33	0.72	1.22	0.78
2720	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.27	0.80
2721	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.22	0.72	1.67	1.16
2722	国联安中短债债券C	0.04	0.36	0.72	1.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.75	1.27	0.84
2796	大成景盈债券C	0.06	0.33	0.81	1.27	0.89
2797	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.27	0.80
2798	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.31	0.71	1.27	0.82
2799	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.34	1.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.30	0.69	1.14	0.80
3239	蜂巢添幂中短债C	0.08	0.40	0.75	1.06	0.80
3240	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.27	0.80
3241	格林中短债A	0.02	0.31	0.77	1.39	0.80
3242	工银月月薪定期支付债券C	0.32	0.80	0.48	1.13	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	东方臻宝纯债债券A	1.96	7.89	14.69	28.72	37.25
2492	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2493	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22
2494	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.63	7.89	17.29	28.44
2495	工银尊享短债债券A	1.96	4.28	7.68	13.85	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	德邦锐泓债券C	2.39	5.16	9.34	18.32	24.06
2750	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
2751	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22
2752	国联安增祺纯债C	2.28	5.16	10.51	16.23	16.64
2753	国投瑞银顺源债券	1.69	5.16	9.26	16.52	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	博时聚盈纯债债券	1.43	4.45	9.75	19.25	43.06
2150	富安达增强收益债券C	4.24	8.54	9.75	2.32	41.46
2151	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22
2152	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.08	9.75	17.19	77.90
2153	国联安增祺纯债A	2.26	5.23	9.75	15.48	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
2111	0-4地债	2.04	5.03	9.10	15.32	17.18
2112	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22
2113	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.35	8.38	15.32	15.54
2114	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	景顺长城景颐尊利债券A	6.81	10.89	15.28	-	17.24
3072	前海联合泰瑞纯债C	1.04	5.38	10.05	15.78	17.24
3073	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.16	9.75	15.32	17.22
3074	南方3-5年农发债E	1.36	6.07	11.94	-	17.22
3075	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.09	9.31	17.20	-	17.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	10.00	1050.82	4.86%
24建行二级资本债01A	10.00	1048.79	4.85%
23交行二级资本债01A	10.00	1042.25	4.82%
24浙江机场MTN001	10.00	1027.91	4.75%
24华夏银行债01	10.00	1028.04	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12276.33	56.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0837	1.0836	1.0829	1.0825	1.0827
累计净值(元)	1.1667	1.1666	1.1659	1.1655	1.1657

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