富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0988 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1818

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.08亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
债券型名次	1788	1782	1704	1824	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
债券型名次	2146	2586	2308	1869	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
1787	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1788	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1789	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
1790	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1781	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1782	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1783	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58
1784	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1703	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
1704	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1705	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1706	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	长信利众(LOF)A	0.12	0.36	0.49	1.39	2.74
1823	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
1824	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1825	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1826	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
2146	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
2147	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
2149	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
2145	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
2146	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2147	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
2585	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19
2586	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2587	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
2588	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63
2307	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
2308	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2309	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
2310	汇添富稳合4个月持有债券A	1.80	5.14	9.34	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
1868	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
1869	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
1870	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25
1871	博时聚润纯债债券	2.76	4.81	8.73	15.02	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86
2971	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2972	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2973	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2974	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	9.50%
23附息国债23	10.00	1164.21	5.59%
23交行二级资本债01A	10.00	1059.85	5.08%
24建行二级资本债01A	10.00	1039.60	4.99%
23进出口行二级资本债01	10.00	1033.44	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14837.24	71.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0990	1.0985	1.0984	1.0975	1.0970
累计净值(元)	1.1820	1.1815	1.1814	1.1805	1.1800

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