富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0928 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1758

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.08亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
债券型名次	3412	1283	1705	1988	2479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.58	8.87	-	18.17
债券型名次	2049	2583	2380	3665	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
3411	富国两年期理财债券C	0.00	0.07	0.19	0.36	0.70
3412	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
3413	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.06	0.38	1.17	1.34
3414	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.05	0.34	1.11	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.56	1.22	1.04
1282	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.26	0.84	1.99	2.41
1283	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
1284	格林泓鑫纯债A	0.02	0.26	0.71	2.08	2.48
1285	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.21	0.64	1.28	1.48
1704	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90
1705	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
1706	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1707	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	东方红稳添利纯债A	0.00	0.17	0.56	1.42	1.76
1987	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1988	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
1989	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
1990	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	蜂巢丰吉纯债C	0.00	0.43	0.78	1.45	1.62
2478	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.45	1.40	1.62
2479	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.26	0.64	1.42	1.62
2480	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
2481	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	长城短债债券C	2.19	4.51	9.99	16.87	23.62
2048	长城泰利债券C	2.19	4.24	7.46	14.00	17.25
2049	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17
2050	富荣中短债债券C	2.19	4.73	9.10	-	-2.30
2051	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	北信瑞丰稳定收益A	2.14	4.58	11.91	23.87	84.56
2582	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.25	4.58	11.20	-	12.12
2583	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17
2584	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
2585	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.13	4.58	9.64	21.25	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	大成稳益90天滚动持有债券C	1.85	4.14	8.87	-	12.97
2379	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.47	3.92	8.87	-	9.78
2380	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17
2381	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98
2382	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.01	8.87	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
3664	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
3665	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17
3666	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
3667	嘉合慧康63个月定开债券C	1.64	5.27	9.24	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	汇安短债债券C	0.68	1.57	3.05	7.59	18.18
3027	前海联合泰瑞纯债C	1.58	5.29	9.76	15.49	18.18
3028	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17
3029	泓德裕丰中短债债券C	0.82	2.52	4.83	9.17	18.16
3030	博时利发纯债债券C	2.18	5.93	15.67	-	18.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	9.50%
23附息国债23	10.00	1164.21	5.59%
23交行二级资本债01A	10.00	1059.85	5.08%
24建行二级资本债01A	10.00	1039.60	4.99%
23进出口行二级资本债01	10.00	1033.44	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14837.24	71.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0925	1.0925	1.0921	1.0912	1.0913
累计净值(元)	1.1755	1.1755	1.1751	1.1742	1.1743

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