富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)_最新动态

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式009642FUGUORONGLI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0850 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张洋

2025-11-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.07亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.5 元

富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.31	0.67	1.04	0.92
债券型名次	4951	2081	2728	3015	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
债券型名次	2477	2679	2385	2154	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.06	0.27	0.68	0.90	0.93
4950	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.29	0.77	1.14	1.00
4951	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.31	0.67	1.04	0.92
4952	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.06	0.40	1.14	1.52	1.82
4953	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	富国产业债A	0.02	0.31	0.59	1.18	1.17
2080	富国金融债债券型	-0.05	0.31	0.78	1.21	1.15
2081	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.31	0.67	1.04	0.92
2082	光大保德信恒利纯债债券	-0.06	0.31	0.88	1.08	1.38
2083	广发景宏债券	-0.03	0.31	0.82	0.95	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	蜂巢添元纯债C	-0.02	0.18	0.67	1.15	0.98
2727	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.00	0.23	0.67	1.09	0.89
2728	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.31	0.67	1.04	0.92
2729	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.67	0.67	1.95	1.95
2730	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.20	0.67	1.11	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	大成景轩中高等级债券C	-0.07	0.24	0.85	1.04	1.41
3014	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.30	1.04	0.70
3015	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.31	0.67	1.04	0.92
3016	工银增强收益债券A	0.46	1.26	1.27	1.04	1.43
3017	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.11	1.15	0.34	1.04	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	德邦锐兴债券E	-0.02	0.19	0.62	0.84	0.92
3299	东方臻裕债券C	0.00	0.18	0.67	1.03	0.92
3300	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.06	0.31	0.67	1.04	0.92
3301	广发集优9个月持有期债券A	0.59	2.66	-0.52	1.12	0.92
3302	广发央企80债券指数C	-0.02	0.20	0.69	0.81	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2476	长信稳丰债券A	1.97	4.40	6.02	-	9.75
2477	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
2478	工银尊享短债债券A	1.97	4.30	7.44	13.73	22.58
2479	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	14.37	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	大成景旭纯债债券A	1.03	5.24	9.55	16.69	74.59
2678	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.40	5.24	10.32	17.96	27.14
2679	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
2680	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
2681	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	东方臻慧纯债债券A	2.41	5.07	9.32	18.03	21.58
2384	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.86	5.14	9.32	-	10.68
2385	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
2386	广发中债1-3年国开债指数C	1.08	4.88	9.32	16.13	24.79
2387	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.40	5.17	9.32	16.29	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.15	7.74	15.18	29.89
2153	大成景泰纯债债券C	1.54	4.57	9.46	15.17	18.87
2154	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
2155	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.41	4.73	8.44	15.17	17.69
2156	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.48	8.66	15.17	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.05	17.37
3086	华夏稳享增利6个月债券C	3.16	8.72	13.14	-	17.37
3087	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
3088	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.78	17.36
3089	湘财久盈中短债A	2.10	4.66	8.27	16.56	17.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1981.75	9.58%
23交行二级资本债01A	10.00	1052.26	5.09%
24浙江机场MTN001	10.00	1034.10	5.00%
24上海银行债01	10.00	1031.16	4.99%
24建行二级资本债01A	10.00	1031.82	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13243.63	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0856	1.0859	1.0851	1.0847	1.0849
累计净值(元)	1.1686	1.1689	1.1681	1.1677	1.1679

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