蜂巢恒利债券A(008035)_资产配置

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6133.07	10.20%
债券	52194.59	86.83%
银行存款和结算备付金	1432.78	2.38%
其他资产	348.02	0.58%

资产总值：60108.46万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	70.00	7022.83	13.42%
26附息国债02	40.00	4222.98	8.07%
25国债19	34.20	3465.73	6.62%
24海发国资MTN004	30.00	3054.07	5.84%
26华润银行二级资本债01	30.00	3001.58	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14711.54	28.11%
金融债券	10058.35	19.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅化集团	002497	27.99	439.44	0.84%
中矿资源	002738	10.35	439.88	0.84%
株冶集团	600961	16.79	378.78	0.72%
必易微	688045	1.51	83.28	0.16%
晶华微	688130	2.67	68.68	0.13%
思特威	688213	0.63	62.14	0.12%
鹏辉能源	300438	1.31	64.28	0.12%
复旦微电	688385	1.11	62.43	0.12%
峰岹科技	688279	0.32	63.26	0.12%
三利谱	002876	2.06	64.48	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
建筑业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.01	0.28%
金融业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	600801	27.14	423.38	0.63%
芭田股份	002170	34.76	377.49	0.57%
山金国际	000975	21.76	369.92	0.55%
精工钢构	600496	117.20	363.32	0.54%
众兴菌业	002772	26.44	300.36	0.45%
海容冷链	603187	25.32	290.93	0.44%
南方传媒	601900	25.80	280.19	0.42%
安徽建工	600502	63.05	274.27	0.41%
马应龙	600993	12.78	276.30	0.41%
军信股份	301109	22.16	276.11	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.58%
采矿业	0.04	0.55%
农、林、牧、渔业	0.03	0.45%
建筑业	0.03	0.41%
批发和零售业	0.02	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.56	328.01	0.62%
传音控股	688036	5.40	296.39	0.56%
江苏金租	600901	44.28	297.56	0.56%
兔宝宝	002043	15.13	232.40	0.44%
奥锐特	605116	6.42	188.68	0.36%
安克创新	300866	1.64	177.43	0.33%
惠泰医疗	688617	0.68	169.99	0.32%
中谷物流	603565	14.76	169.30	0.32%
中集车辆	301039	18.64	163.85	0.31%
德业股份	605117	1.24	163.01	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
金融业	0.03	0.58%
采矿业	0.02	0.37%
房地产业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.15%
建筑业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	4.50	345.06	0.57%
招商积余	001914	18.79	200.68	0.33%
华友钴业	603799	2.00	136.52	0.23%
山金国际	000975	5.77	140.38	0.23%
紫金矿业	601899	4.09	140.98	0.23%
江西铜业	600362	2.28	125.22	0.21%
达瑞电子	300976	2.08	124.95	0.21%
嘉元科技	688388	2.59	106.29	0.18%
永和股份	605020	3.80	102.18	0.17%
赞宇科技	002637	10.06	103.11	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	6.76%
采矿业	0.03	0.54%
房地产业	0.03	0.47%
金融业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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