蜂巢恒利债券A(008035)_资产配置

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10587.89	13.91%
债券	58335.85	76.64%
银行存款和结算备付金	6780.55	8.91%
其他资产	415.94	0.55%

资产总值：76120.22万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11334.15	16.98%
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华新建材	600801	27.14	423.38	0.63%
芭田股份	002170	34.76	377.49	0.57%
山金国际	000975	21.76	369.92	0.55%
精工钢构	600496	117.20	363.32	0.54%
众兴菌业	002772	26.44	300.36	0.45%
海容冷链	603187	25.32	290.93	0.44%
南方传媒	601900	25.80	280.19	0.42%
安徽建工	600502	63.05	274.27	0.41%
马应龙	600993	12.78	276.30	0.41%
军信股份	301109	22.16	276.11	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	11.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.58%
采矿业	0.04	0.55%
农、林、牧、渔业	0.03	0.45%
建筑业	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.56	328.01	0.62%
江苏金租	600901	44.28	297.56	0.56%
传音控股	688036	5.40	296.39	0.56%
兔宝宝	002043	15.13	232.40	0.44%
奥锐特	605116	6.42	188.68	0.36%
安克创新	300866	1.64	177.43	0.33%
中谷物流	603565	14.76	169.30	0.32%
惠泰医疗	688617	0.68	169.99	0.32%
中集车辆	301039	18.64	163.85	0.31%
德业股份	605117	1.24	163.01	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
金融业	0.03	0.58%
采矿业	0.02	0.37%
房地产业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.15%
建筑业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	4.50	345.06	0.57%
招商积余	001914	18.79	200.68	0.33%
华友钴业	603799	2.00	136.52	0.23%
紫金矿业	601899	4.09	140.98	0.23%
山金国际	000975	5.77	140.38	0.23%
达瑞电子	300976	2.08	124.95	0.21%
江西铜业	600362	2.28	125.22	0.21%
嘉元科技	688388	2.59	106.29	0.18%
赞宇科技	002637	10.06	103.11	0.17%
永和股份	605020	3.80	102.18	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	6.76%
采矿业	0.03	0.54%
房地产业	0.03	0.47%
金融业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.02	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	173.28	0.24%
紫金矿业	601899	3.75	110.40	0.15%
宁德时代	300750	0.16	64.32	0.09%
中国海油	600938	2.20	57.49	0.08%
中国移动	600941	0.53	55.48	0.08%
中国神华	601088	1.59	61.22	0.08%
国泰海通	601211	2.96	55.86	0.08%
中信证券	600030	2.05	61.30	0.08%
药明康德	603259	0.38	42.57	0.06%
美的集团	000333	0.61	44.32	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	1.75%
金融业	0.04	0.55%
采矿业	0.03	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
建筑业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

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