蜂巢恒利债券A(008035)_规模评级

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.65	1.89	0.61	0.46	0.41	0.57	0.74
季度净申购	6713.70	11354.82	1368.37	387.35	-1383.59	-1539.01	-2756.32
总份额	23503.30	16789.59	5434.77	4066.40	3679.05	5062.64	6601.64
季度总申购份额	9053.56	12882.73	1594.15	508.33	126.40	4.59	2.27
季度总赎回份额	2339.85	1527.90	225.79	120.98	1509.99	1543.60	2758.59

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平

3205	永赢华嘉信用债C	2.67	23054.78	-15761.95	1282.14	17044.08
3206	淳厚稳鑫债券C	2.66	25142.87	227.59	9261.84	9034.25
3207	南华瑞恒中短债债券C	2.66	25178.32	21899.94	35824.42	13924.48
3208	招商招华纯债C	2.66	21608.20	905.39	980.37	74.98
3209	长江可转债债券A	2.65	18294.36	3594.87	3679.69	84.82
3210	创金合信恒兴中短债债券C	2.65	23456.11	-5968.32	13990.03	19958.34
3211	大成安诚债券C	2.65	25342.92	5001.84	9900.99	4899.15
3212	蜂巢恒利债券A	2.65	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
3213	国寿安保尊享债券A	2.65	21357.35	876.39	3341.60	2465.21
3214	南方多利增强债券C	2.64	23143.60	-12386.37	2740.37	15126.74
3215	东方永兴18个月定期开放债券C	2.63	20417.06	17112.46	17162.26	49.80
3216	汇添富中高等级信用债C	2.62	23514.65	4646.76	18468.18	13821.43
3217	嘉实3个月理财债券A	2.62	25922.91	-18179.28	4091.00	22270.29
3218	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.61	25205.39	-13823.61	1932.30	15755.91
3219	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.60	20150.20	8215.89	10906.10	2690.21

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	天弘季季兴三个月定开C	2.69	24319.31	-811.42	13632.87	14444.29
3198	泰康裕泰债券C	2.77	24129.33	16806.03	20587.08	3781.05
3199	民生加银增强收益债券A	3.53	23948.76	-2102.86	43.44	2146.29
3200	华商收益增强债券A	3.39	23917.06	-12211.40	3420.22	15631.62
3201	南方定元中短债C	2.60	23857.49	-13520.57	4190.02	17710.60
3202	广发添财60天持有债券A	2.55	23670.62	17509.88	20839.27	3329.39
3203	汇添富中高等级信用债C	2.62	23514.65	4646.76	18468.18	13821.43
3204	蜂巢恒利债券A	2.65	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
3205	长盛盛康纯债A	2.78	23494.11	1713.78	2630.65	916.87
3206	平安元悦60天滚动持有短债A	2.52	23476.19	946.88	15146.61	14199.73
3207	万家惠利债券A	2.40	23467.93	-2081.95	0.34	2082.30
3208	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
3209	创金合信恒兴中短债债券C	2.65	23456.11	-5968.32	13990.03	19958.34
3210	兴银朝阳	2.39	23419.42	-19311.06	15811.05	35122.11
3211	交银稳鑫短债债券C	2.54	23416.61	16455.21	28359.33	11904.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	天弘优利短债发起A	19.83	183877.66	6932.49	76604.44	69671.95
648	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.86	8091.82	6895.56	7109.79	214.23
649	德邦锐兴债券A	36.81	296956.64	6887.83	118124.27	111236.44
650	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
651	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.58	99958.35	6829.26	7376.44	547.17
652	中信建投3-5年政金债C	1.27	12344.11	6818.33	14773.46	7955.13
653	富国国有企业债债券A/B	8.42	83566.69	6719.21	28504.88	21785.68
654	蜂巢恒利债券A	2.65	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
655	平安元泓30天滚动持有短债A	1.99	18153.39	6605.91	9992.84	3386.93
656	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
657	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
658	东方红30天滚动持有纯债C	1.01	9758.28	6524.53	8076.64	1552.11
659	长城久稳债券A	1.80	16086.69	6511.49	24314.57	17803.08
660	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.81	7753.57	6464.95	6972.67	507.73
661	浙商中短债A	5.10	44730.64	6457.74	22309.66	15851.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	淳厚稳鑫债券C	2.66	25142.87	227.59	9261.84	9034.25
1613	上证弘利债券C	0.49	4566.71	-1960.47	9249.35	11209.82
1614	长盛安逸纯债债券C	8.82	72552.22	-5829.66	9211.20	15040.86
1615	长盛安逸纯债债券A	28.66	231815.52	-32258.02	9208.60	41466.62
1616	融通债券C	1.49	13843.49	-3247.27	9175.19	12422.46
1617	南方旭元A	10.29	92502.69	-115.05	9075.72	9190.78
1618	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.64	34223.95	-1995.86	9056.42	11052.29
1619	蜂巢恒利债券A	2.65	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
1620	南华价值启航纯债债券A	3.96	29880.24	-17325.97	9020.96	26346.92
1621	平安中债1-5年政策性金融债C	1.01	9186.38	5862.55	8988.89	3126.34
1622	长信利鑫债券(LOF)C	5.86	92897.92	-5113.80	8988.65	14102.45
1623	招商安华债券D	4.80	40386.60	-87018.35	8960.59	95978.94
1624	南方多利增强债券A	27.53	240268.77	-59760.86	8936.81	68697.66
1625	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
1626	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.10	29118.04	8153.74	8846.74	693.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
蜂巢恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	华夏鼎隆债券A	10.64	106125.33	-1180.66	1178.43	2359.09
2408	创金合信中债1-3年国开债C	0.03	259.46	200.21	2557.44	2357.23
2409	华安全球美元收益债券C	4.32	37903.94	35.41	2388.96	2353.55
2410	汇泉安盈回报债券A	0.62	6009.81	-214.42	2139.00	2353.42
2411	长盛稳益6个月A	3.53	34738.04	3267.49	5618.47	2350.98
2412	天弘同利债券(LOF)D	0.18	1451.59	-1983.58	363.82	2347.41
2413	南方通元6个月持有债券A	3.51	35086.94	-2343.01	3.69	2346.69
2414	蜂巢恒利债券A	2.65	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
2415	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	6494.55	-2074.73	264.34	2339.07
2416	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.77	6494.55	-2074.73	264.34	2339.07
2417	浦银安盛6个月持有期债券C	0.24	2175.00	-506.62	1826.30	2332.92
2418	华夏鼎融债券C	0.76	6650.86	-1818.76	502.81	2321.57
2419	东兴兴福一年定开C	3.79	29379.76	4273.36	6594.00	2320.65
2420	信达信利六个月持有债券	0.78	7256.76	-1935.42	374.37	2309.80
2421	工银瑞恒3个月定开债券A	15.46	143529.08	11158.76	13459.49	2300.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

938

178993.5300

80.64%

19.36%

2023-12-31

392

103734.7500

63.61%

36.39%

2023-06-30

452

112005.2200

60.87%

39.13%

2022-12-31

549

170454.7200

69.91%

30.09%

2022-06-30

724

150263.6000

63.32%

36.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	938	178993.5300	13538.45	80.64	3251.14	19.36
2023-12-31	392	103734.7500	2586.58	63.61	1479.83	36.39
2023-06-30	452	112005.2200	3081.53	60.87	1981.11	39.13
2022-12-31	549	170454.7200	6542.18	69.91	2815.79	30.09
2022-06-30	724	150263.6000	6888.35	63.32	3990.73	36.68

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