财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
299.30 |
238.95 |
983.38 |
565.91 |
329.21 |
| 本期利润(万元) |
225.57 |
317.08 |
819.17 |
401.16 |
399.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3617.27 |
0.00 |
2590.07 |
0.00 |
4205.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24046.24 |
17361.09 |
19033.12 |
26681.55 |
36688.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
25.93 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
21.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.79 |
273.49 |
109.38 |
172.60 |
185.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
68923.74 |
72798.27 |
93784.58 |
168208.02 |
52175.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
10587.89 |
5436.21 |
4770.36 |
11295.81 |
3772.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
58335.85 |
67362.06 |
89014.22 |
156912.20 |
48402.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.15 |
32.69 |
42.11 |
61.55 |
24.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
5.45 |
7.02 |
10.26 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
77120.27 |
78117.11 |
101534.51 |
175790.97 |
83066.43 |
| 负债合计(万元) |
10370.87 |
18035.72 |
16295.03 |
46853.83 |
17911.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
66749.41 |
60081.39 |
85239.48 |
128937.14 |
65155.13 |
| 未分配利润(万元) |
10449.49 |
8503.08 |
11118.07 |
15377.94 |
5118.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
18.75 |
10.56 |
28.34 |
8.11 |
| 投资收益(万元) |
1238.14 |
3498.99 |
1421.07 |
4360.73 |
1081.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-128.78 |
-560.67 |
102.35 |
1014.94 |
6.23 |
| 其它收入(万元) |
3.50 |
28.29 |
19.42 |
44.67 |
23.41 |
| 收入合计(万元) |
1118.73 |
2985.36 |
1553.40 |
5448.68 |
1119.28 |
| 管理人报酬(万元) |
176.65 |
534.35 |
320.45 |
333.97 |
75.39 |
| 托管费(万元) |
29.44 |
89.06 |
53.41 |
55.66 |
12.57 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.78 |
9.89 |
22.80 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
342.66 |
1055.87 |
667.62 |
656.43 |
170.01 |
| 利润总额(万元) |
776.07 |
1929.49 |
885.79 |
4792.25 |
949.28 |
| 净利润(万元) |
776.07 |
1929.49 |
885.79 |
4792.25 |
949.28 |
