蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.2112 0.0017(0.14%)

累计净值：1.2642

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
债券型名次	2650	4813	532	563	450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	11.06	18.04	21.98	27.35
债券型名次	736	503	273	374	1838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.15	0.88	1.30	1.25
2649	蜂巢丰鑫一年定开	0.07	0.21	0.68	1.14	1.07
2650	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
2651	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
2652	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	中银产业债债券C	-0.31	-0.11	-0.82	2.14	0.95
4812	安信目标收益债券A	-0.04	-0.12	0.08	0.46	0.42
4813	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
4814	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4815	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	长安泓润纯债债券C	0.14	0.14	1.25	1.62	2.09
531	长安泓润纯债债券E	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10
532	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
533	富国强回报定期开放债券C	0.13	0.30	1.25	1.96	2.10
534	华泰紫金丰睿债券发起C	0.60	1.23	1.25	0.87	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	西部利得聚泰18个月定开债C	0.10	0.15	1.03	3.05	2.99
562	中邮睿泽一年持有债券A	-0.05	-0.43	0.05	3.05	2.00
563	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
564	富国裕利债券E	0.00	0.17	1.09	3.04	2.43
565	南方稳鑫6个月持有债券A	0.55	1.54	1.86	3.04	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	中泰安睿债券A	-0.02	1.90	2.63	2.78	2.91
449	嘉合磐通A	0.04	-0.31	0.75	3.31	2.90
450	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
451	华富恒利债券A	0.48	-2.17	-4.88	3.50	2.89
452	鹏华永泰定期开放债券	0.24	0.25	1.29	3.47	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	银河银信添利债券A	4.98	7.85	7.36	13.43	125.53
735	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.98	7.70	6.40	-2.67	6.33
736	蜂巢恒利债券A	4.97	11.06	18.04	21.98	27.35
737	泰康裕泰债券C	4.97	7.36	12.82	9.00	28.82
738	东吴优益债券A	4.96	12.51	13.17	16.12	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	长信先优债券C	9.38	11.06	12.33	-	11.02
502	大成元吉增利债券C	6.70	11.06	12.57	-	12.39
503	蜂巢恒利债券A	4.97	11.06	18.04	21.98	27.35
504	易方达悦安一年持有期债券C	8.98	11.05	12.40	-	12.09
505	中欧增强回报债券(LOF)E	5.03	11.05	15.80	15.23	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	鑫元聚鑫收益增强D	10.18	9.04	18.14	-	19.12
272	海富通一年定开债券A	5.82	14.54	18.10	-	157.02
273	蜂巢恒利债券A	4.97	11.06	18.04	21.98	27.35
274	天弘弘丰增强回报C	15.74	18.16	18.03	24.32	35.32
275	平安添润债券C	6.17	9.51	17.99	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	博时富鑫纯债债券A	2.23	5.92	10.92	22.01	37.60
373	工银纯债定开	2.38	5.63	12.24	21.99	75.55
374	蜂巢恒利债券A	4.97	11.06	18.04	21.98	27.35
375	银河领先债券A	3.16	11.41	14.35	21.98	104.91
376	博时稳健回报债券(LOF)C	4.80	9.78	13.03	21.96	101.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	南方7-10年国开债E	1.38	9.61	16.72	-	27.36
1837	前海联合添泽债券C	4.23	12.21	17.57	25.56	27.36
1838	蜂巢恒利债券A	4.97	11.06	18.04	21.98	27.35
1839	民生加银嘉益债券	2.12	5.61	9.70	14.05	27.34
1840	平安中短债债券C	2.05	3.95	7.33	17.36	27.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5092.58	9.59%
24盐城资产MTN005A	50.00	5073.71	9.55%
24株洲高科MTN002	40.00	4178.97	7.87%
25国债19	34.20	3445.83	6.49%
22国开10	30.00	3296.06	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10336.94	19.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
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查看全文[06-28]
06-28蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2095	1.2132	1.2136	1.2104	1.2103
累计净值(元)	1.2625	1.2662	1.2666	1.2634	1.2633

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