蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2174 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2704

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.41亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
债券型名次	936	199	1165	1815	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	11.04	17.44	20.71	28.00
债券型名次	599	638	285	294	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.74	1.39	1.82
935	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
936	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
937	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
938	富国稳健添盈债券A	0.05	1.38	1.06	-0.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	大摩多元收益债券C	0.36	1.57	-1.19	0.40	4.11
198	财通资管积极收益债券A	0.74	1.56	2.45	0.45	2.67
199	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
200	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
201	信澳鑫益债券A	0.25	1.56	-0.93	-0.38	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1164	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
1165	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
1166	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
1167	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
1814	方正富邦睿利纯债C	-0.06	0.22	0.43	1.42	1.86
1815	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
1816	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
1817	广发双债添利债券C	-0.03	0.14	0.32	1.42	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.27	2.23	2.98	3.42
354	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42
355	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
356	南方旭元A	-0.05	0.37	0.76	2.58	3.40
357	兴全恒裕债券C	0.01	0.31	0.66	2.19	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	招商信用增强债券A	3.74	14.31	16.80	23.28	102.16
598	博时中债5-10农发行C	3.73	8.31	16.14	26.53	41.21
599	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.71	28.00
600	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
601	兴全稳泰债券A	3.72	6.84	10.57	19.56	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	前海开源弘泽债券C	3.67	11.07	12.42	11.59	100.63
637	华夏鼎泓债券A	3.42	11.05	14.65	14.88	41.17
638	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.71	28.00
639	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.45	33.61
640	南方永元一年持有债券C	3.62	11.03	11.45	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	景顺长城景盈双利债券C	5.00	17.39	17.47	22.30	45.93
284	鹏华畅享债券C	4.78	16.64	17.46	-	16.98
285	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.71	28.00
286	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
287	光大保德信安祺债券C	3.60	20.25	17.38	16.59	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.18	7.08	10.30	20.73	82.66
293	西部利得汇享债券C	3.51	11.15	13.62	20.72	59.77
294	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.71	28.00
295	金鹰元祺信用债	5.51	15.01	14.46	20.71	77.29
296	华安强化收益债券B	-2.02	34.43	21.98	20.68	178.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.21	28.05
1821	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.67	4.62	8.69	15.37	28.01
1822	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.71	28.00
1823	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
1824	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2184	1.2167	1.2160	1.2160	1.2168
累计净值(元)	1.2714	1.2697	1.2690	1.2690	1.2698

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。