蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2111 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2641

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.09	1.30	2.25	2.88
债券型名次	559	710	371	718	425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	11.55	18.24	-	27.34
债券型名次	806	508	253	2228	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	博时富尊一年定开债发起式	0.19	1.33	1.66	3.63	2.74
558	长江聚利债券型C	0.19	1.09	0.67	2.06	1.55
559	蜂巢恒利债券A	0.19	1.09	1.30	2.25	2.88
560	工银产业债债券A	0.19	1.07	0.56	2.23	2.04
561	嘉实同舟债券C	0.19	1.21	0.57	1.62	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	1.09	0.90	1.47	1.08
709	长江聚利债券型C	0.19	1.09	0.67	2.06	1.55
710	蜂巢恒利债券A	0.19	1.09	1.30	2.25	2.88
711	蜂巢恒利债券C	0.18	1.09	1.28	2.20	2.86
712	汇添富丰和纯债C	-0.21	1.09	0.69	-2.24	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	长盛盛裕纯债A	0.06	0.51	1.30	2.08	1.76
370	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64
371	蜂巢恒利债券A	0.19	1.09	1.30	2.25	2.88
372	富国丰利增强债券	0.32	1.93	1.30	4.32	3.60
373	海富通一年定开债券C	0.24	2.36	1.30	3.47	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.08	2.25	1.43
717	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
718	蜂巢恒利债券A	0.19	1.09	1.30	2.25	2.88
719	汇添富6月红定期开放债券C	-0.36	1.83	0.82	2.25	2.12
720	农银双利回报债券A	0.32	1.57	1.01	2.25	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	同泰恒盛债券A	0.43	1.74	1.50	2.44	2.89
424	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
425	蜂巢恒利债券A	0.19	1.09	1.30	2.25	2.88
426	国联安信心增长债券B	-0.05	1.13	0.92	4.05	2.87
427	鹏华永泰定期开放债券	0.31	1.59	1.58	3.55	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	西部利得汇享债券C	5.02	10.54	14.32	-	59.25
805	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
806	蜂巢恒利债券A	5.00	11.55	18.24	-	27.34
807	广发景秀纯债	5.00	8.63	12.03	-	27.30
808	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	嘉实双利债券C	9.61	11.57	11.02	-	11.12
507	博时宏观回报债券C	8.43	11.55	11.00	-	73.62
508	蜂巢恒利债券A	5.00	11.55	18.24	-	27.34
509	兴证全球招益债券A	4.64	11.52	0.00	-	13.54
510	蜂巢恒利债券C	4.89	11.48	17.70	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	金鹰恒润债券发起式A	9.17	15.55	18.37	-	19.81
252	招商享诚增强债券A	11.34	13.07	18.25	-	22.71
253	蜂巢恒利债券A	5.00	11.55	18.24	-	27.34
254	汇添富双利债券C	11.26	15.68	18.23	-	109.38
255	天弘弘丰增强回报C	20.82	26.21	18.20	-	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	6.31	11.34	-	23.99
2227	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.67	8.56	-	17.76
2228	蜂巢恒利债券A	5.00	11.55	18.24	-	27.34
2229	蜂巢恒利债券C	4.89	11.48	17.70	-	25.44
2230	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	财通资管积极收益债券E	4.01	6.50	6.86	-	27.37
1814	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
1815	蜂巢恒利债券A	5.00	11.55	18.24	-	27.34
1816	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32
1817	广发景秀纯债	5.00	8.63	12.03	-	27.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5092.58	9.59%
24盐城资产MTN005A	50.00	5073.71	9.55%
24株洲高科MTN002	40.00	4178.97	7.87%
25国债19	34.20	3445.83	6.49%
22国开10	30.00	3296.06	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10336.94	19.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2118	1.2092	1.2097	1.2088	1.2102
累计净值(元)	1.2648	1.2622	1.2627	1.2618	1.2632

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