蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.2020 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
债券型名次	4954	5223	4915	2853	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
债券型名次	907	688	303	516	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	财通资管双安债券C	-0.35	-0.25	-0.08	0.71	0.99
4953	长信利富债券A	-0.35	-0.82	0.63	0.21	2.38
4954	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
4955	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
4956	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.35	-0.07	0.28	-0.21	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	华夏鼎利债券C	-0.86	-0.32	-0.31	0.92	3.70
5222	易米和丰债券C	-0.21	-0.32	-0.09	0.55	0.39
5223	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
5224	广发集远债券A	0.02	-0.33	-1.73	-2.38	-2.17
5225	国富强化收益债券C	-0.85	-0.33	-0.04	1.11	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.16	-0.24	-0.01	1.47	2.19
4914	前海开源祥和债券A	-0.45	-0.81	-0.01	-0.29	-0.49
4915	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
4916	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
4917	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
2852	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36
2853	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
2854	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
2855	国联安中短债债券A	0.03	0.05	0.60	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
877	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
878	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
879	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
880	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.09	0.80	2.08	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.25	8.14	10.77	17.17	18.72
906	中银添利债券发起E	3.25	6.49	10.48	15.71	28.41
907	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
908	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
909	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华安添利6个月债券A	4.09	9.75	12.59	14.04	14.61
687	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
688	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
689	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.30	9.68	10.34	-	10.25
690	创金合信聚鑫债券C	6.66	9.67	4.96	-	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	金鹰元祺信用债	8.80	15.77	16.90	26.97	80.38
302	前海开源弘丰债券A	8.42	13.90	16.89	13.48	71.46
303	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
304	南方7-10年国开债A	1.64	9.47	16.84	30.53	44.66
305	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10
515	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36
516	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
517	农银金玉债券	2.10	7.70	12.09	20.54	21.85
518	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	建信中短债纯债债券A	1.75	4.19	8.03	16.07	26.42
1948	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
1949	蜂巢恒利债券A	3.24	9.70	16.85	20.54	26.38
1950	渤海汇金汇添益3个月定开	1.27	3.76	10.15	20.34	26.37
1951	浦银普益A	1.53	5.27	9.01	15.77	26.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5092.58	9.59%
24盐城资产MTN005A	50.00	5073.71	9.55%
24株洲高科MTN002	40.00	4178.97	7.87%
25国债19	34.20	3445.83	6.49%
22国开10	30.00	3296.06	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10336.94	19.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2029	1.2077	1.2062	1.2019	1.2004
累计净值(元)	1.2559	1.2607	1.2592	1.2549	1.2534

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