蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1955 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2485

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.90亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
债券型名次	4440	534	1094	833	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70
债券型名次	914	523	227	534	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.66	1.13	1.20	0.66
4439	淳厚添益债券A	-0.06	1.86	2.28	6.40	2.01
4440	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
4441	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
4442	富国天利增长债券A	-0.06	0.63	0.70	1.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	信诚三得益债券B	-0.05	1.56	2.00	5.61	1.56
533	中银证券安弘债券A	-0.77	1.56	0.60	7.74	1.62
534	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
535	富国稳健添盈债券C	-0.09	1.55	1.46	2.17	1.54
536	光大保德信安泽债券A	0.65	1.55	1.71	4.65	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.23	0.94	1.61	0.20
1093	蜂巢丰颐债券A	-0.37	1.06	0.94	2.71	1.03
1094	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
1095	交银施罗德稳固收益债券C	-0.16	1.03	0.94	2.73	1.03
1096	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.85	0.94	1.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	富国稳健增强债券A/B	-0.15	1.50	1.58	2.65	1.50
832	海富通一年定开债券A	-0.73	1.82	2.21	2.65	1.82
833	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
834	工银双玺6个月持有期债券C	-0.05	0.90	0.81	2.64	0.87
835	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	信诚三得益债券A	-0.06	1.56	2.00	5.62	1.56
648	信诚三得益债券B	-0.05	1.56	2.00	5.61	1.56
649	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
650	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
651	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	南方通元6个月持有债券C	4.47	7.58	4.83	-	3.45
913	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.57	38.78
914	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70
915	国投瑞银中高等级债券C	4.46	9.19	11.78	20.58	85.18
916	鹏华丰诚债券C	4.46	9.59	12.48	21.01	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	景顺长城景颐尊利债券C	6.95	14.51	14.38	-	15.65
522	中银增利债券	5.86	14.50	18.06	15.13	126.41
523	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70
524	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.44	31.71
525	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.08	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
226	汇添富双享回报债券C	11.00	20.70	18.21	-	16.02
227	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70
228	中融聚业定期开放债券	1.78	7.18	18.19	29.52	40.26
229	易方达增强回报债券A	5.79	15.79	18.17	24.66	286.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	广发景丰纯债	1.51	6.90	13.85	22.10	39.72
533	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	22.10	27.48
534	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70
535	交银施罗德稳固收益债券A	6.07	16.19	9.69	22.09	95.64
536	建信双债增强A	6.17	9.08	11.82	22.08	56.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	博时富诚纯债债券	0.90	4.62	8.59	16.82	25.76
1872	中航瑞景3个月定开A	0.55	4.62	7.79	15.80	25.75
1873	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70
1874	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.74	9.40	14.03	23.75	25.70
1875	广发汇利一年定期开放债券	2.16	6.53	11.90	22.30	25.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5036.97	8.38%
24盐城资产MTN005A	50.00	5031.13	8.37%
25光大集团MTN007B	50.00	5022.51	8.36%
24株洲高科MTN002	40.00	4261.92	7.09%
25国债19	34.20	3431.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11924.46	19.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1960	1.1963	1.1959	1.1956	1.1962
累计净值(元)	1.2490	1.2493	1.2489	1.2486	1.2492

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