蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.2045 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2575

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.90亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.24	2.50	2.32
债券型名次	1324	1707	540	617	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	11.55	17.83	22.16	26.65
债券型名次	867	509	207	414	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	东兴鑫远三年定开	0.09	0.31	0.70	1.37	0.77
1323	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.09	0.51	1.05	1.63	1.16
1324	蜂巢恒利债券A	0.09	0.39	1.24	2.50	2.32
1325	富国强回报定期开放债券A	0.09	0.69	1.53	2.40	1.72
1326	富国双债增强债券A	0.09	-0.35	-0.29	1.49	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.39	0.91	1.18	0.89
1706	蜂巢丰瑞债券C	0.02	0.39	0.42	1.30	1.05
1707	蜂巢恒利债券A	0.09	0.39	1.24	2.50	2.32
1708	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.39	1.19	2.04	1.30
1709	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.26	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	长江乐鑫定开债	0.12	0.65	1.24	1.81	1.31
539	大成景轩中高等级债券C	0.09	0.57	1.24	1.67	1.39
540	蜂巢恒利债券A	0.09	0.39	1.24	2.50	2.32
541	富国信用债债券D	0.08	0.57	1.24	1.87	1.35
542	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	博时宏观回报债券A/B	0.17	0.01	0.16	2.50	1.79
616	长江聚利债券型C	0.10	-0.28	0.18	2.50	1.04
617	蜂巢恒利债券A	0.09	0.39	1.24	2.50	2.32
618	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.15	-0.09	0.37	2.50	1.25
619	农银瑞泽添利债券A	0.13	0.16	0.40	2.50	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	万家增强收益债券	0.22	-0.03	1.06	2.05	2.33
381	东方可转债债券A	1.10	0.60	-8.38	9.23	2.32
382	蜂巢恒利债券A	0.09	0.39	1.24	2.50	2.32
383	万家双利债券A	0.11	0.19	0.01	2.49	2.32
384	西部利得聚泰18个月定开债C	0.12	0.45	1.47	3.10	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	鹏华丰诚债券C	4.56	8.95	11.85	19.98	22.43
866	同泰恒盛债券A	4.56	8.49	0.00	-	15.92
867	蜂巢恒利债券A	4.55	11.55	17.83	22.16	26.65
868	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	-	24.76
869	中银添利债券发起C	4.54	7.29	11.36	17.58	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	汇添富添添乐双盈债券A	7.30	11.59	21.58	-	21.03
508	富国稳健添盈债券A	6.66	11.58	0.00	-	9.15
509	蜂巢恒利债券A	4.55	11.55	17.83	22.16	26.65
510	英大智享债券C	3.40	11.53	16.56	23.92	25.31
511	金元顺安沣楹债券	10.57	11.52	11.12	13.54	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	招商民安增益债券C	13.21	18.58	17.90	26.35	31.09
206	华富安鑫债券	15.69	28.78	17.85	14.55	84.20
207	蜂巢恒利债券A	4.55	11.55	17.83	22.16	26.65
208	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.04	21.77	17.83	23.85	37.26
209	博时中债7-10政金债指数A	1.28	9.23	17.80	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	博时信用债券C	22.93	27.30	20.08	22.19	298.48
413	工银添利债券B	3.47	7.26	9.08	22.17	144.14
414	蜂巢恒利债券A	4.55	11.55	17.83	22.16	26.65
415	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.39	12.08	22.16	51.32
416	广发双债添利债券A	2.38	6.29	12.63	22.15	79.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	南方7-10年国开债E	1.00	9.25	17.53	-	26.67
1847	财通资管积极收益债券E	3.82	6.73	5.66	13.04	26.65
1848	蜂巢恒利债券A	4.55	11.55	17.83	22.16	26.65
1849	平安惠隆纯债A	0.88	3.95	7.52	14.10	26.64
1850	汇添富鑫利定开债券C	1.33	2.97	5.96	11.33	26.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5036.97	8.38%
24盐城资产MTN005A	50.00	5031.13	8.37%
25光大集团MTN007B	50.00	5022.51	8.36%
24株洲高科MTN002	40.00	4261.92	7.09%
25国债19	34.20	3431.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11924.46	19.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2035	1.2034	1.2018	1.2022	1.1978
累计净值(元)	1.2565	1.2564	1.2548	1.2552	1.2508

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