蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2098 -0.0032(-0.26%)

累计净值：1.2628

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.41亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
债券型名次	4628	4548	2840	4160	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
债券型名次	1927	674	202	312	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.15	-1.73	-3.37	-2.70
4627	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4628	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
4629	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
4630	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4547	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73
4548	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
4549	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
4550	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	长信稳兴三个月定开债券A	0.14	0.49	0.52	0.74	1.00
2839	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.93	1.62
2840	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
2841	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
2842	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93
4159	博时信用优选债券C	0.03	0.11	0.28	0.49	0.85
4160	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
4161	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.24	0.49	0.85
4162	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
929	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
930	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
931	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
932	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
1926	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
1927	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
1928	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
1929	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
673	中欧增强回报债券(LOF)C	2.03	8.30	13.31	12.99	10.55
674	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
675	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81
676	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
201	中银转债增强债券A	-8.19	17.43	17.21	4.96	214.05
202	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
203	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
204	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
311	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
312	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
313	银河领先债券A	2.21	7.71	15.07	20.89	106.22
314	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
1906	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
1907	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
1908	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
1909	中银招利债券A	-0.56	5.64	9.46	13.38	27.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2130	1.2132	1.2132	1.2127	1.2128
累计净值(元)	1.2660	1.2662	1.2662	1.2657	1.2658

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