蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.127 0.000(0.02%)

累计净值：1.180

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.63亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
债券型名次	4103	638	738	215	82

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.88	11.18	12.16	-	18.50
债券型名次	62	136	503	2702	2205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.36	0.94	2.53	4.74
4102	方正富邦睿利纯债C	0.03	0.34	0.86	2.39	4.52
4103	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
4104	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
4105	富国安慧短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.09	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	博时裕乾纯债C	0.05	0.54	0.89	4.10	7.86
637	大摩灵动优选债券C	0.32	0.54	0.49	-2.37	0.51
638	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
639	富国收益增强债券A	0.93	0.54	7.77	2.76	-0.08
640	富国双债增强债券C	0.32	0.54	6.17	1.38	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	鑫元恒鑫收益增强C	0.33	0.03	2.50	0.10	1.51
737	鹏扬添利增强C	0.13	0.58	2.49	0.83	4.77
738	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
739	广发聚财信用债券A	0.24	0.73	2.48	1.97	3.41
740	华安安心收益债A类	0.11	0.53	2.48	-3.16	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	摩根双债增利债券A	0.57	0.84	8.68	3.38	3.01
214	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	0.00	-0.20	3.38	3.43
215	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
216	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11
217	格林泓皓纯债	0.11	0.77	1.24	3.36	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
81	新华丰利债券C	0.13	0.16	-0.62	-0.54	8.30
82	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
83	淳厚添益债券A	0.53	0.65	5.08	2.55	8.24
84	蜂巢恒利债券C	0.02	0.53	2.60	3.46	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	兴华安裕利率债C	8.93	0.00	0.00	-	10.46
61	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17
62	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
63	中信证券增利一年A	8.81	12.84	18.75	-	19.47
64	博时裕利纯债债券	8.80	11.11	14.13	21.06	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09
135	嘉实多元债券B	7.18	11.19	6.27	34.37	137.46
136	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
137	南方丰元信用增强债券C	2.45	11.17	5.49	15.90	62.41
138	中银增利债券	4.95	11.17	5.08	11.61	108.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	华夏鼎通债券A	5.48	8.38	12.17	22.47	27.69
502	前海联合添泽债券C	6.74	9.39	12.17	-	16.09
503	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
504	国寿安保中债3-5年政金债指数A	5.09	8.36	12.15	-	16.34
505	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.00	7.92	12.14	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
2701	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
2702	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
2703	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89
2704	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53
2204	博时中债1-3政金债指数C	4.25	6.52	9.43	15.35	18.52
2205	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
2206	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
2207	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏19	50.00	4971.41	4.84%
23招行永续债01	40.00	4256.13	4.14%
24交行永续债01BC	40.00	3976.46	3.87%
22招商平安MTN001	30.00	3109.46	3.03%
20广州城投MTN003	30.00	3109.74	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31284.28	30.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢恒利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.127	1.126	1.125	1.127	1.128
累计净值(元)	1.180	1.179	1.178	1.180	1.181

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。