蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1876 0.0016(0.13%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.67亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
债券型名次	527	698	1163	1021	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	14.13	17.79	20.55	24.87
债券型名次	1054	435	254	604	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	兴全磐稳增利债券A	0.89	1.36	1.11	3.95	0.89
526	宝盈增强收益债券C	0.88	2.32	3.44	2.63	0.88
527	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
528	汇添富双享回报债券A	0.88	1.18	0.48	7.75	0.88
529	汇添富双享回报债券C	0.88	1.14	0.38	7.54	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	易方达稳健收益债券A	0.71	1.16	0.61	2.10	0.71
697	易方达稳健收益债券C	0.71	1.16	0.61	2.10	0.71
698	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
699	国寿安保尊耀纯债债券C	0.59	1.15	0.44	1.35	0.59
700	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1162	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
1163	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
1164	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
1165	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1020	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
1021	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
1022	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
1023	华富收益增强债券A	0.54	0.84	0.36	2.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	宝盈增强收益债券C	0.88	2.32	3.44	2.63	0.88
693	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
694	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
695	汇添富双享回报债券A	0.88	1.18	0.48	7.75	0.88
696	汇添富双享回报债券C	0.88	1.14	0.38	7.54	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
1053	银华美元债精选债券(QDII)C	3.78	7.29	6.45	7.43	14.16
1054	蜂巢恒利债券A	3.77	14.13	17.79	20.55	24.87
1055	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	20.86	21.35
1056	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	南方永元一年持有债券A	5.26	14.15	11.27	-	10.29
434	华商稳健双利债券A	9.98	14.14	17.80	26.24	135.97
435	蜂巢恒利债券A	3.77	14.13	17.79	20.55	24.87
436	英大智享债券C	6.13	14.13	20.66	24.47	24.68
437	天弘增强回报C	7.19	14.12	11.91	21.28	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	景顺长城景盈双利债券A	11.37	18.24	17.82	25.28	48.93
253	华商稳健双利债券A	9.98	14.14	17.80	26.24	135.97
254	蜂巢恒利债券A	3.77	14.13	17.79	20.55	24.87
255	华商转债精选债券A	14.71	16.96	17.77	33.19	31.38
256	汇添富双利债券A	10.28	19.10	17.76	16.65	135.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.58	44.85
603	上银聚永益一年定开债券	-0.20	6.88	13.07	20.58	22.36
604	蜂巢恒利债券A	3.77	14.13	17.79	20.55	24.87
605	富国目标齐利一年期纯债债券	1.34	5.59	11.63	20.55	63.85
606	上银慧添利债券	1.49	6.43	11.63	20.54	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.95	13.44	23.05	24.90
1915	广发汇利一年定期开放债券	1.30	6.29	11.09	21.29	24.89
1916	蜂巢恒利债券A	3.77	14.13	17.79	20.55	24.87
1917	建信中短债纯债债券A	1.36	4.92	9.54	16.87	24.86
1918	富国双债增强债券A	9.02	14.01	12.26	24.89	24.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1860	1.1852	1.1833	1.1806	1.1772
累计净值(元)	1.2390	1.2382	1.2363	1.2336	1.2302

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