蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1995 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.2525

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.41亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
债券型名次	5020	4814	4961	4563	1586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
债券型名次	916	763	281	486	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	创金合信转债精选债券A	-0.17	-1.79	-5.02	-6.32	-1.18
5019	创金合信转债精选债券C	-0.17	-1.82	-5.09	-6.45	-1.35
5020	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
5021	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
5022	富国宝利增强债券	-0.17	-1.74	-1.04	0.52	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	富国新天锋债券(LOF)	-0.01	-0.55	-0.64	-0.41	1.25
4813	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4814	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
4815	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
4816	格林聚鑫增强债券A	-0.15	-0.56	-0.82	-1.08	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.17	-0.95	-1.11	-0.62
4960	华富安业一年持有期债券A	-0.14	-0.91	-0.95	-0.40	0.92
4961	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
4962	富国稳健添盈债券A	-0.03	0.83	-0.96	-1.13	0.17
4963	汇添富双利债券A	-0.26	-1.52	-0.96	0.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4562	东方红信用债债券A	0.03	0.06	0.07	0.44	0.81
4563	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
4564	广发聚利(LOF)C	-0.01	-0.16	-0.47	0.44	0.97
4565	华夏理财30天债券A	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	大成月添利债券A	0.01	0.07	0.59	1.46	1.89
1585	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.59	1.46	1.89
1586	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
1587	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
1588	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
915	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
916	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
917	富国元利债券C	3.04	6.86	5.24	-	7.65
918	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	富国添享一年持有期债券C	3.54	8.81	10.76	17.10	23.65
762	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	9.07	24.82
763	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
764	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.31	19.47
765	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	富国丰利增强债券	5.67	19.36	15.76	18.28	47.26
280	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.27	11.89	15.75	-	18.19
281	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
282	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52
283	鹏华丰利债券(LOF)A	3.95	14.12	15.74	22.57	57.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46
485	万家双利债券A	9.90	10.91	9.93	18.89	70.54
486	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
487	工银3-5年国开债指数A	2.36	5.47	10.92	18.88	30.49
488	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	平安合信定开债	2.19	4.09	8.97	16.67	26.13
1983	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13
1984	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
1985	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
1986	招商安华债券C	1.23	7.88	6.68	13.77	26.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2015	1.1967	1.2001	1.1987	1.2051
累计净值(元)	1.2545	1.2497	1.2531	1.2517	1.2581

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