蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1746 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2276

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.67亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
债券型名次	5314	5210	4636	1167	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	13.65	17.14	-	23.50
债券型名次	1338	342	203	3157	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	长信利发债券	-0.14	-0.53	0.03	3.53	3.72
5313	东吴优益债券A	-0.14	-0.21	0.92	2.72	1.42
5314	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
5315	蜂巢恒利债券C	-0.14	-0.84	0.10	1.46	2.39
5316	富国稳健添盈债券C	-0.14	-0.60	0.06	2.45	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华富收益增强债券A	0.07	-0.83	0.07	2.12	4.88
5209	中海丰盈三个月定期开放债券	0.12	-0.83	-0.42	-2.61	-3.19
5210	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
5211	蜂巢恒利债券C	-0.14	-0.84	0.10	1.46	2.39
5212	汇添富鑫福债	-0.03	-0.84	0.97	10.06	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.14	0.14	3.00	5.21
4635	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64
4636	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
4637	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03
4638	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	-0.25	0.14	-0.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	-0.04	0.24	1.52	4.08
1166	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.08	-0.26	-0.05	1.52	3.94
1167	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
1168	富安达增强收益债券C	0.04	0.07	1.00	1.51	3.38
1169	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	天弘丰利债券(LOF)E	0.12	-0.04	0.80	1.61	2.51
1236	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51
1237	蜂巢恒利债券A	-0.14	-0.84	0.14	1.51	2.50
1238	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
1239	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.61	4.28	8.13	-	25.20
1337	长城稳利纯债C	2.61	6.91	11.99	-	15.88
1338	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	-	23.50
1339	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.90	0.00	-	7.65
1340	平安利率债C	2.61	10.91	0.00	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	上银慧恒收益增强债券A	6.10	13.69	7.14	-	-9.04
341	中银通利债券C	8.15	13.67	14.39	-	10.92
342	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	-	23.50
343	招商安阳债券C	2.95	13.64	20.19	-	31.65
344	鹏华丰利债券(LOF)A	5.13	13.62	17.27	26.99	53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	博时转债增强债券A	24.72	31.88	17.21	27.66	124.11
202	天弘多元收益C	9.27	21.85	17.21	-	33.08
203	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	-	23.50
204	建信双息红利债券C	16.01	24.40	17.11	24.25	87.33
205	易方达增强回报债券B	3.88	15.40	17.07	24.13	254.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.75	7.36	12.35	-	22.21
3156	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.77	8.61	-	16.47
3157	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	-	23.50
3158	蜂巢恒利债券C	2.50	13.47	16.47	-	21.70
3159	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.65	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	长信利丰债券A	5.42	9.19	5.71	10.24	23.52
2031	广发中债1-3年国开债指数C	0.69	6.55	9.72	16.86	23.51
2032	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	-	23.50
2033	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.60	23.50
2034	天弘安益C	1.13	6.78	11.37	18.62	23.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株洲高科MTN002	50.00	5251.21	7.20%
24盐城资产MTN005A	50.00	5097.64	6.99%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5088.00	6.98%
24津城建MTN027	30.00	3066.19	4.20%
24鄂联投MTN001	30.00	3059.93	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10403.06	14.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1742	1.1750	1.1741	1.1756	1.1762
累计净值(元)	1.2272	1.2280	1.2271	1.2286	1.2292

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