蜂巢恒利债券A(008035)_最新动态

蜂巢恒利债券A008035HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2225 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.41亿元

蜂巢恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.47	1.24	2.08	3.85
债券型名次	254	291	245	733	298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	10.31	18.18	21.42	28.54
债券型名次	437	676	247	222	1792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
253	淳厚益加债券C	0.26	1.16	-4.60	-5.72	-6.33
254	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.24	2.08	3.85
255	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.22	2.03	3.78
256	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	中信保诚惠泽	0.22	0.48	-0.01	4.08	4.02
290	安信华享纯债A	0.11	0.47	1.75	3.13	3.72
291	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.24	2.08	3.85
292	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	0.47	1.12	1.39	1.41
293	华安鼎丰债券发起式C	0.15	0.47	1.05	2.42	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	富国稳健添盈债券C	0.08	-0.53	1.25	-0.29	0.39
244	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.25	2.55	2.93
245	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.24	2.08	3.85
246	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
247	泓德裕泰债券C	0.16	0.32	1.24	0.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.32	0.91	2.08	2.81
732	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.32	0.63	2.08	2.68
733	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.24	2.08	3.85
734	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
735	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
297	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	0.24	0.87	2.56	3.86
298	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.24	2.08	3.85
299	华安中债7-10年国开债C	0.12	0.33	1.05	2.69	3.85
300	永赢欣益一年	0.09	0.23	0.87	2.51	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
436	鹏华双债增利债券C	4.35	9.48	11.58	-	9.26
437	蜂巢恒利债券A	4.34	10.31	18.18	21.42	28.54
438	万家鑫丰纯债E	4.34	9.42	12.92	-	17.75
439	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	-	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	长信先优债券A	4.67	10.34	12.27	9.96	51.06
675	万家惠利债券C	3.15	10.33	9.36	-	8.61
676	蜂巢恒利债券A	4.34	10.31	18.18	21.42	28.54
677	国泰民安增利债券C	-0.51	10.31	10.52	4.43	73.33
678	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	东兴兴福一年定开A	4.31	8.63	18.32	35.61	42.91
246	信诚稳悦C	10.52	14.82	18.21	23.37	48.39
247	蜂巢恒利债券A	4.34	10.31	18.18	21.42	28.54
248	景顺长城稳健增益债券A	2.76	11.52	18.18	-	18.07
249	前海开源弘丰债券A	7.28	14.84	18.14	12.87	72.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	江信祺福A	1.32	7.30	13.67	21.46	55.59
221	华夏亚债中国指数A	3.08	5.23	13.23	21.44	80.87
222	蜂巢恒利债券A	4.34	10.31	18.18	21.42	28.54
223	天弘弘利债券	4.29	5.68	14.70	21.39	74.17
224	招商信用增强债券C	3.08	13.26	15.80	21.39	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	-	28.56
1791	平安惠泰纯债	2.69	4.09	10.83	17.64	28.55
1792	蜂巢恒利债券A	4.34	10.31	18.18	21.42	28.54
1793	安信尊享添益债券A	1.85	5.85	7.07	7.92	28.53
1794	光大保德信晟利债券C	-1.14	21.25	11.88	10.95	28.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2215	1.2193	1.2164	1.2166	1.2139
累计净值(元)	1.2745	1.2723	1.2694	1.2696	1.2669

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