资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161784.75 99.85%
银行存款和结算备付金 236.41 0.15%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:162021.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾MTN006(科创债) 100.00 10332.63 7.47%
25北部湾投MTN002 100.00 10240.02 7.40%
25中国银行CD040 100.00 9995.24 7.23%
26农业银行CD096 100.00 9983.08 7.22%
24国开清发02 80.00 8077.47 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10182.60 7.36%
金融债券 8077.47 5.84%
国家债券 1164.21 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%