我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51344.73 96.83%
银行存款和结算备付金 1250.01 2.36%
其他资产 433.04 0.82%
资产总值:53027.78万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出11 90.00 9307.11 21.30%
24昆明产投CP002 40.00 4001.13 9.16%
24青岛金水MTN002 40.00 3949.58 9.04%
21国君12 38.00 3806.15 8.71%
19徽商银行永续债 30.00 3135.46 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15481.12 35.43%
企业债 10277.37 23.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%