资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114078.88 99.99%
银行存款和结算备付金 12.04 0.01%
其他资产 1.27 0.00%
资产总值:114092.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 100.00 10081.86 9.03%
24进出13 100.00 10041.24 8.99%
24国开清发02 80.00 8103.40 7.26%
21平安银行二级 75.00 7764.78 6.96%
21农业银行永续债01 60.00 6214.73 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87336.76 78.23%
企业债 3395.39 3.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%