资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163471.69 99.85%
银行存款和结算备付金 5.08 0.00%
其他资产 244.42 0.15%
资产总值:163721.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾MTN006(科创债) 100.00 10175.96 7.77%
25北部湾投MTN002 100.00 10133.15 7.74%
24农发清发12 80.00 8132.90 6.21%
25南宁城投MTN001 75.00 7565.39 5.78%
25国开06 70.00 7107.50 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15240.41 11.64%
企业债 5136.46 3.92%
国家债券 1148.55 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%