富安达富利纯债债券A(007520)_规模评级

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.49	1.49	0.98	1.94	2.04	2.04	2.32
季度净申购	25.24	4669.50	-8843.06	-866.94	-3.70	-2521.19	-2909.61
总份额	13604.23	13578.99	8909.49	17752.55	18619.48	18623.19	21144.38
季度总申购份额	2904.20	4672.99	14.22	11.79	3.56	10.35	3.44
季度总赎回份额	2878.96	3.49	8857.28	878.73	7.26	2531.54	2913.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平

3523	泰康丰盈债券	1.51	11146.92	-2398.57	24.46	2423.04
3524	天弘永利优享债券C	1.51	14141.29	-6304.65	1194.16	7498.82
3525	招商民安增益债券A	1.51	12719.56	-2358.05	12.29	2370.34
3526	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
3527	华商稳健双利债券B	1.50	10017.79	-9166.38	1612.33	10778.71
3528	平安添悦债券A	1.50	14177.37	-9312.71	43.62	9356.33
3529	申万菱信汇元宝债券A	1.50	16613.74	-2067.18	0.03	2067.21
3530	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
3531	国联安添利增长债C	1.49	11587.43	6988.12	8115.24	1127.12
3532	融通债券C	1.49	13843.49	-3247.27	9175.19	12422.46
3533	格林泓皓纯债	1.48	13952.39	-7486.85	852.26	8339.11
3534	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
3535	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
3536	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
3537	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	14101.18	-2982.32	3888.76	6871.09

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平

3516	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
3517	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
3518	工银尊利中短债债券A	1.57	13729.44	-1927.37	125.71	2053.08
3519	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3520	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
3521	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
3522	民生加银转债优选C	0.96	13606.18	-872.35	1864.77	2737.12
3523	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
3524	中银恒泰9个月持有期债券C	1.35	13599.28	-1282.85	23.23	1306.08
3525	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
3526	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
3527	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
3528	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.42	13483.56	-2140.49	1.10	2141.59
3529	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
3530	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
1288	创金合信聚利债券A	3.40	29495.15	29.85	11900.66	11870.81
1289	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11150.34	29.28	1239.26	1209.98
1290	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	101.20	28.71	40.77	12.06
1291	博时裕昂纯债债券	20.50	193642.12	27.48	30.15	2.67
1292	信澳鑫益债券C	0.02	158.50	27.21	43.57	16.36
1293	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
1294	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
1295	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	99.38	25.09	30.41	5.31
1296	银河丰利	0.11	1086.97	24.93	49.82	24.89
1297	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.23	2089.21	24.80	77.26	52.45
1298	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64
1299	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	30.50	24.26	24.27	0.01
1300	中加优选中高等级债券A	4.98	46490.64	24.21	80.10	55.89
1301	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	655.40	23.46	987.89	964.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	江信洪福	7.59	71836.39	-1820.43	2940.91	4761.34
2052	汇安裕盈纯债债券A	3.37	32934.01	2937.81	2937.91	0.10
2053	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
2054	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2055	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
2056	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
2057	国泰中债1-3年国开债A	32.08	311320.07	-31388.68	2908.51	34297.19
2058	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
2059	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
2060	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
2061	平安惠禧纯债A	14.98	142874.09	-114.95	2874.18	2989.14
2062	博时富泽金融债	20.47	200678.19	1153.49	2828.43	1674.93
2063	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2064	长盛盛康纯债C	0.55	4733.90	-1184.12	2821.35	4005.47
2065	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.28	21278.13	1570.53	4535.57	2965.04
2331	中欧双利债券C	3.62	32299.62	-1741.92	1207.70	2949.62
2332	新华双利债券C	0.12	1077.85	-2726.05	222.48	2948.53
2333	华安添和一年债券A	4.34	41960.87	-2946.60	0.06	2946.66
2334	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
2335	泰康长江经济带债券C	0.00	33.67	-2901.68	31.01	2932.69
2336	人保利丰纯债A	0.40	3850.14	-1935.63	959.88	2895.51
2337	富安达富利纯债A	1.49	13604.23	25.24	2904.20	2878.96
2338	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4790.50	-810.81	2054.76	2865.57
2339	华安沣信债券A	1.57	15018.32	-2845.92	11.37	2857.28
2340	海通安泰A	3.50	31071.90	2385.44	5229.52	2844.08
2341	华富安享债券	3.55	34062.59	-2823.70	18.87	2842.56
2342	光大保德信超短债债券C	3.69	33937.69	31614.05	34455.11	2841.06
2343	广发添财180天滚动持有债券A	3.72	33325.58	9863.76	12699.53	2835.78
2344	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.39	12813.78	-1332.86	1499.12	2831.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

179

758602.6600

99.39%

0.61%

2023-12-31

159

1116512.3800

99.70%

0.30%

2023-06-30

169

1101963.6700

99.73%

0.27%

2022-12-31

186

1293225.0400

99.82%

0.18%

2022-06-30

202

445257.2600

98.42%

1.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	179	758602.6600	13496.29	99.39	82.70	0.61
2023-12-31	159	1116512.3800	17699.95	99.70	52.60	0.30
2023-06-30	169	1101963.6700	18572.78	99.73	50.41	0.27
2022-12-31	186	1293225.0400	24009.67	99.82	44.32	0.18
2022-06-30	202	445257.2600	8852.49	98.42	141.71	1.58

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