富安达富利纯债债券A(007520)_规模评级

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.66	11.51	11.03	10.87	10.39	10.50	10.53
季度净申购	-59260.12	4207.89	1379.47	4134.57	-992.74	-222.25	76148.83
总份额	40355.38	99615.49	95407.60	94028.13	89893.56	90886.30	91108.56
季度总申购份额	32704.23	5360.13	2503.97	5046.99	383.90	0.00	89771.48
季度总赎回份额	91964.35	1152.24	1124.50	912.41	1376.65	222.25	13622.64

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	华安众鑫90天滚动短债C	4.73	41415.92	-2214.89	1163.18	3378.07
2691	交银施罗德双轮动债券A/B	4.73	44382.49	-15220.53	3456.81	18677.34
2692	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
2693	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
2694	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2695	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
2696	大摩强收益债券	4.67	33468.91	-1152.84	1580.22	2733.06
2697	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
2698	安信永鑫增强债券C	4.65	43578.88	-11493.43	1365.46	12858.89
2699	嘉实信用债券C	4.65	36595.38	619.26	9823.49	9204.24
2700	西部利得祥盈债券C	4.65	38583.48	-17567.34	554.86	18122.20
2701	广发安泽短债C	4.64	45591.27	1286.13	7726.99	6440.87
2702	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.64	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
2703	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
2704	招商安华债券C	4.63	36747.14	-21080.94	2211.95	23292.89

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平

2679	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.07	40709.22	8095.64	8276.69	181.05
2680	光大保德信信用添益债券C	4.88	40640.14	-6476.86	7714.91	14191.76
2681	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
2682	汇添富中高等级信用债E	4.78	40477.20	6189.81	10258.85	4069.05
2683	泰信债券周期回报	4.55	40444.21	-50084.06	73.77	50157.83
2684	国联安短债债券C	4.44	40407.44	-423.57	3854.56	4278.13
2685	中融益泓90天滚动持有债券C	4.63	40357.39	-7111.97	7585.61	14697.59
2686	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
2687	南方丰元信用增强债券A	5.87	40350.11	4084.57	10358.62	6274.05
2688	海富通瑞祥一年定开债券	5.22	40246.95	-	-	-
2689	创金合信聚鑫债券C	3.57	40106.24	6345.69	33874.39	27528.70
2690	兴业30天滚动持有中短债C	4.43	40083.07	-3175.80	5857.64	9033.44
2691	国寿安保超短债债券A	4.39	40070.49	3658.97	5818.73	2159.76
2692	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.69	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96
2693	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	4.64	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	中银增利债券	89.67	720867.71	-57840.44	96477.36	154317.80
4061	民生加银中债1-3年农发债指数	44.82	418062.39	-57846.10	37589.11	95435.21
4062	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
4063	建信恒瑞债券	0.52	4959.20	-58171.13	1558.49	59729.62
4064	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	38.07	335755.94	-58486.61	88002.55	146489.16
4065	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69
4066	汇添富利率债	7.74	71846.06	-58914.20	7826.15	66740.35
4067	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
4068	海富通稳固收益债券A	30.07	218509.00	-59308.38	51442.83	110751.21
4069	摩根纯债债券A	0.29	2273.85	-59463.43	241.08	59704.51
4070	长城久稳债券A	12.29	104973.19	-60385.60	10165.64	70551.24
4071	天弘合利债券发起A	6.25	57988.73	-60513.91	19010.51	79524.42
4072	嘉实汇鑫中短债债券A	120.40	1085387.14	-61214.31	228521.82	289736.13
4073	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
4074	广发景明中短债A	82.89	804471.77	-61327.69	62208.89	123536.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平

1023	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
1024	国泰民安增益纯债债券A	3.48	33922.57	-35708.90	33101.78	68810.68
1025	长城稳健增利债券C	15.99	107747.76	5748.24	33090.09	27341.85
1026	海富通中债1-3年农发A	20.94	194856.17	-4745.72	32987.00	37732.71
1027	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
1028	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	16.21	138139.98	-35626.73	32842.23	68468.95
1029	长盛盛康纯债A	11.00	87543.38	30603.51	32840.49	2236.97
1030	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
1031	鹏扬双利债券C	5.06	43228.91	26736.57	32666.98	5930.41
1032	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
1033	广发集悦债券A	31.76	310431.83	-19971.24	32496.03	52467.28
1034	浙商丰利增强债券	10.71	70246.12	13940.46	32339.36	18398.89
1035	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
1036	农银瑞泽添利债券C	5.64	51022.17	-4861.46	32051.23	36912.68
1037	华泰柏瑞季季红债券C	5.54	51517.74	16169.12	32020.77	15851.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
富安达富利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
520	国泰利安中短债债券C	35.97	331456.51	-41011.00	52077.16	93088.16
521	广发恒祥债券A	42.12	381410.52	-29170.70	63748.08	92918.77
522	兴银收益增强债券C	37.25	266810.66	14333.90	106994.83	92660.94
523	工银双盈债券C	6.21	62399.32	-14842.86	77657.40	92500.26
524	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
525	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
526	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
527	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
528	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
529	东方红短债债券A	11.73	106851.97	-40741.57	51097.29	91838.86
530	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.00	394156.24	-41330.32	50234.00	91564.32
531	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00
532	长城中证同业存单AAA指数7天持有	6.85	63953.69	-8672.32	82803.06	91475.38
533	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

31021

32112.2800

90.77%

9.23%

2025-12-31

17449

53887.4100

94.23%

5.77%

2025-06-30

1700

534625.3200

98.49%

1.51%

2024-12-31

748

199996.3000

95.98%

4.02%

2024-06-30

179

758602.6600

99.39%

0.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	31021	32112.2800	90423.82	90.77	9191.68	9.23
2025-12-31	17449	53887.4100	88605.26	94.23	5422.87	5.77
2025-06-30	1700	534625.3200	89518.41	98.49	1367.89	1.51
2024-12-31	748	199996.3000	14358.42	95.98	601.30	4.02
2024-06-30	179	758602.6600	13496.29	99.39	82.70	0.61

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