富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2686

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫波

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.66亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
债券型名次	4613	4252	3379	2407	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21
债券型名次	1152	535	582	399	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4612	东兴兴财短债债券A	0.04	0.19	0.56	1.01	1.36
4613	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
4614	富安达富利纯债C	0.04	0.07	0.41	1.21	2.81
4615	富荣中短债债券C	0.04	0.11	0.48	0.99	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02
4251	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4252	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
4253	格林中短债C	0.01	0.08	0.43	0.83	1.62
4254	工银14天理财债券发起A	0.03	0.08	0.18	0.34	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	东方红短债债券E	0.09	0.17	0.43	0.79	1.37
3378	方正富邦稳裕纯债C	0.11	0.18	0.43	0.75	2.08
3379	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
3380	格林中短债C	0.01	0.08	0.43	0.83	1.62
3381	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	大成景盈债券C	0.15	0.38	0.65	1.27	2.29
2406	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
2407	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
2408	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
2409	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	长城永利债券C	0.62	0.97	1.54	2.13	2.92
1188	东吴添利三个月定开债券A	0.18	0.39	0.70	2.17	2.92
1189	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
1190	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1191	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.01	6.52	9.35	-	21.90
1151	方正富邦添利纯债C	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60
1152	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21
1153	富国投资级信用债A	3.01	5.78	10.28	17.55	27.62
1154	广发景泰债券C	3.01	5.40	9.72	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	嘉实稳固收益债券A	0.57	8.59	13.71	12.25	31.44
534	交银施罗德稳固收益债券A	1.84	8.59	12.42	17.98	30.54
535	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21
536	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
537	平安双债添益债券A	1.13	8.56	11.31	11.32	50.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	鹏扬淳开债券A	3.50	6.73	13.24	21.47	30.13
581	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.46	8.84	13.23	-	28.34
582	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21
583	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.81	13.23	-	28.50
584	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-7.59	-3.01	13.22	29.39	41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
398	博时景兴纯债债券	3.03	4.82	9.12	19.14	46.43
399	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21
400	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
401	鹏扬淳开债券C	3.09	5.89	11.89	19.14	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23
1817	信诚至泰A	2.69	5.17	10.89	15.26	28.22
1818	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21
1819	蜂巢丰鑫一年定开	4.29	7.01	12.08	-	28.20
1820	永赢通益债券C	0.57	0.77	2.67	10.44	28.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	100.00	10081.86	9.03%
24进出13	100.00	10041.24	8.99%
24国开清发02	80.00	8103.40	7.26%
21平安银行二级	75.00	7764.78	6.96%
21农业银行永续债01	60.00	6214.73	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87336.76	78.23%
企业债	3395.39	3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1554	1.1552	1.1548	1.1541	1.1551
累计净值(元)	1.2684	1.2682	1.2678	1.2671	1.2681

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