富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1558 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫波

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.43亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
债券型名次	2855	2855	2280	1638	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
债券型名次	513	593	519	500	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	东兴兴源债券C	0.06	0.14	0.39	-0.22	0.12
2854	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99
2855	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
2856	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
2857	富国产业债A	0.06	0.19	0.48	0.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
2854	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
2855	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
2856	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
2857	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2279	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2280	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
2281	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63
2282	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1637	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1638	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
1639	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1640	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
717	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
718	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
719	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
720	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
512	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
513	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
514	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
515	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
592	博时宏观回报债券A/B	1.64	8.70	10.87	11.38	77.42
593	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
594	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
595	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
518	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
519	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
520	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
521	前海开源鼎安债券C	5.90	12.26	13.35	8.19	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
499	景顺长城景颐双利债券A类	1.09	10.70	17.69	19.49	123.51
500	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
501	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
502	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
1798	中信保诚稳鸿C	6.52	6.39	11.35	19.07	28.25
1799	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
1800	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
1801	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10332.63	7.47%
25北部湾投MTN002	100.00	10240.02	7.40%
25中国银行CD040	100.00	9995.24	7.23%
26农业银行CD096	100.00	9983.08	7.22%
24国开清发02	80.00	8077.47	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10182.60	7.36%
金融债券	8077.47	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1557	1.1555	1.1553	1.1551	1.1549
累计净值(元)	1.2687	1.2685	1.2683	1.2681	1.2679

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