富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1424 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2354

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
债券型名次	2787	3523	526	1614	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	9.30	12.22	-	24.58
债券型名次	1061	838	980	2002	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.65	0.15	0.63
2786	蜂巢丰颐债券A	-0.02	0.12	0.19	1.94	3.84
2787	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
2788	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
2789	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	蜂巢添益纯债A	-0.04	0.08	0.54	0.27	1.27
3522	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22
3523	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
3524	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76
3525	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.23	0.44	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	财通收益增强债券A	-0.31	3.07	0.99	17.32	25.09
525	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
526	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
527	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
528	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	创金合信恒兴中短债债券A	0.01	0.18	0.82	0.89	1.77
1613	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	0.78	0.89	1.93
1614	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
1615	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.89	1.87
1616	景顺长城景泰纯利债券C	-0.06	0.14	1.01	0.89	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	泰康裕泰债券C	0.13	0.38	0.75	2.13	3.24
1006	大成全球美元债债券C人民币	0.07	-0.72	-0.25	0.36	3.23
1007	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
1008	富国元利债券C	-0.49	0.77	-0.07	2.06	3.23
1009	信诚稳悦C	-0.72	-1.01	1.99	1.98	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	-	39.03
1060	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	-	26.08
1061	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58
1062	富国元利债券C	3.23	5.43	6.13	-	6.37
1063	信诚稳悦C	3.23	7.74	9.98	-	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中海合嘉增强收益债券A	7.37	9.31	14.52	-	38.56
837	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
838	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58
839	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
840	长信浦瑞87个月定开债券	4.64	9.29	13.90	-	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	7.11	12.23	-	75.13
979	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.80	5.94	12.22	-	9.85
980	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58
981	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
982	东方稳健回报债券A	0.54	5.99	12.21	-	69.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	-	19.19
2001	博时富淳3个月定开债发起式	0.27	5.34	9.29	-	23.65
2002	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58
2003	易方达年年恒夏纯债A	2.10	6.44	11.68	-	26.78
2004	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	工银瑞景定开发起式债券	0.30	4.14	6.92	-	24.59
1920	平安惠鸿纯债	1.20	4.05	8.86	-	24.59
1921	富安达富利纯债A	3.23	9.30	12.22	-	24.58
1922	永赢众利债券	-0.46	7.59	11.65	-	24.56
1923	易方达裕富债券C	7.97	15.07	14.61	-	24.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10043.40	8.60%
25平安银行CD044	100.00	9990.48	8.55%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	9921.62	8.49%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	7.84%
24农发清发12	80.00	8069.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8069.11	6.91%
企业债	7172.68	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1424	1.1424	1.1426	1.1425	1.1423
累计净值(元)	1.2354	1.2354	1.2356	1.2355	1.2353

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