富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1504 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2634

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康佳燕

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.43亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.82	1.95	2.46
债券型名次	3402	1364	758	570	622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
债券型名次	812	836	564	416	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
3401	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.55	1.41	1.56
3402	富安达富利纯债A	0.00	0.25	0.82	1.95	2.46
3403	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.28	0.65	1.30	1.46
3404	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1363	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80
1364	富安达富利纯债A	0.00	0.25	0.82	1.95	2.46
1365	富国产业债A	0.03	0.25	0.54	1.18	1.69
1366	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.31	0.83	1.63	1.91
757	博时裕康纯债	0.02	0.21	0.82	1.71	1.90
758	富安达富利纯债A	0.00	0.25	0.82	1.95	2.46
759	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.27	0.82	1.94	2.36
760	广发景丰纯债	0.01	0.19	0.82	2.00	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
569	德邦锐乾债券A	0.01	0.67	1.17	1.95	2.29
570	富安达富利纯债A	0.00	0.25	0.82	1.95	2.46
571	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.18	0.72	1.95	2.48
572	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.82	1.95	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	博时富发纯债A	0.01	0.57	0.96	1.99	2.46
621	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.26	0.57	1.55	2.46
622	富安达富利纯债A	0.00	0.25	0.82	1.95	2.46
623	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.02	0.19	0.71	2.03	2.46
624	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	中欧增强回报债券(LOF)E	3.29	9.41	15.02	14.39	36.69
811	中银信用增利债券A	3.29	9.17	13.82	17.89	117.69
812	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
813	工银添利债券B	3.28	7.69	8.51	18.50	145.84
814	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.24	3.26
835	南方稳鑫6个月持有债券A	3.79	8.37	12.74	-	17.00
836	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
837	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.44	14.38
838	华富安业一年持有期债券C	3.36	8.35	9.96	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	华安沣信债券A	2.76	12.45	12.91	-	12.97
563	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78
564	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
565	易方达裕祥回报债券C	3.85	11.01	12.90	-	14.65
566	富国汇利回报定期开放债券	5.39	13.15	12.89	21.36	142.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
415	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93
416	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
417	融通增益债券C	1.45	3.02	5.79	19.38	28.99
418	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
1834	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
1835	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64
1836	平安中短债债券C	1.95	3.33	7.06	14.78	27.63
1837	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10332.63	7.47%
25北部湾投MTN002	100.00	10240.02	7.40%
25中国银行CD040	100.00	9995.24	7.23%
26农业银行CD096	100.00	9983.08	7.22%
24国开清发02	80.00	8077.47	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10182.60	7.36%
金融债券	8077.47	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1504	1.1502	1.1501	1.1501	1.1501
累计净值(元)	1.2634	1.2632	1.2631	1.2631	1.2631

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