富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2672

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫波

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.43亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80
债券型名次	3472	2073	1706	1442	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
债券型名次	756	961	646	506	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
3471	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3472	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80
3473	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.62	1.63	2.70
3474	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.15	0.41	0.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	大成景优中短债A	0.10	0.22	0.68	1.38	2.00
2072	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
2073	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80
2074	富国纯债C	0.06	0.22	0.51	1.45	2.15
2075	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.30	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96
1705	丰润纯债债券C	0.05	0.30	0.66	1.56	2.31
1706	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80
1707	富国金融债债券型	0.06	0.19	0.66	1.63	2.29
1708	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.25	0.66	1.76	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.12	0.31	0.76	1.70	2.31
1441	蜂巢添元纯债A	0.34	0.69	0.97	1.70	2.32
1442	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80
1443	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.62	1.70	2.32
1444	格林泓景债券C	0.21	0.53	0.49	1.70	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.37	1.10	2.42	2.80
745	东方臻宝纯债债券A	0.16	0.41	1.12	2.22	2.80
746	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80
747	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.30	0.78	1.94	2.80
748	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.77	1.76	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	人保鑫利债券C	3.64	7.35	6.05	-1.27	15.27
755	蜂巢丰和债券A	3.63	5.45	11.11	-	15.79
756	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
757	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
758	国投瑞银稳定增利债券A	3.63	8.28	10.05	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56
960	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.14	8.26	15.65	-39.42	-36.80
961	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
962	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.11	36.86
963	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.67	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
645	金鹰元盛债券(LOF)C	0.41	11.49	13.24	13.34	66.82
646	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
647	国泰嘉睿纯债债券A	2.81	4.93	13.22	20.22	32.35
648	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	招商安盈债券C	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56
505	大成景荣债券C	3.79	5.78	10.26	19.42	32.55
506	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
507	华安安盛定开	3.24	5.67	11.14	19.42	31.13
508	招商双债增强债券C	3.50	5.72	10.92	19.42	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	博时富诚纯债债券	2.38	3.92	7.92	15.17	28.08
1841	银河睿丰定开债券	2.91	4.87	10.70	16.55	28.08
1842	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06
1843	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.94	4.83	10.01	17.50	28.06
1844	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.17	28.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10332.63	7.47%
25北部湾投MTN002	100.00	10240.02	7.40%
25中国银行CD040	100.00	9995.24	7.23%
26农业银行CD096	100.00	9983.08	7.22%
24国开清发02	80.00	8077.47	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10182.60	7.36%
金融债券	8077.47	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1542	1.1540	1.1538	1.1536	1.1535
累计净值(元)	1.2672	1.2670	1.2668	1.2666	1.2665

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