富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.1592 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47
债券型名次	3349	714	349	743	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
债券型名次	1226	846	606	646	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
3348	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
3349	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47
3350	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.37	2.25	1.44
3351	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	1.05	2.37	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	长盛盛远债券C	0.18	0.53	0.93	1.37	0.99
713	大成景宁一年定开债券	0.09	0.53	0.93	1.42	0.98
714	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47
715	富国纯债A/B	0.08	0.53	1.09	1.83	1.23
716	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.52	1.39	2.04	1.42
348	方正富邦添利纯债C	0.04	0.63	1.39	2.16	1.43
349	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47
350	富国元利债券A	0.01	0.07	1.39	4.49	4.14
351	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	中银纯债债券C	0.04	0.53	1.24	2.31	1.43
742	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.39	1.88	2.30	1.83
743	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47
744	广发中债7-10年国开债指数C	0.20	0.87	1.83	2.30	1.89
745	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中银纯债债券D	0.03	0.54	1.28	2.41	1.48
895	鑫元裕利	0.10	0.81	1.35	2.17	1.48
896	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47
897	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
898	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	0.26	0.73	2.59	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	-	20.89
1225	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
1226	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
1227	工银目标收益一年定开债券A	3.19	7.71	13.58	-	37.12
1228	广发增强债券C	3.19	6.55	8.91	16.82	124.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03
845	中欧同益债券	3.60	9.08	14.10	-	20.31
846	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
847	广发中债7-10年国开债指数E	1.55	9.07	17.30	29.86	31.09
848	西部利得尊泰86个月定开债券	4.57	9.07	13.58	23.30	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	-	24.76
605	前海开源弘丰债券C	8.52	13.47	13.42	10.89	63.13
606	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
607	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
608	鹏华信用增利债券A	10.87	16.14	13.41	17.85	113.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	海富通弘丰定开债券	2.37	6.98	12.23	19.93	30.23
645	中银信用增利债券C	4.44	9.37	13.65	19.93	22.00
646	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
647	平安惠轩债券	2.24	5.59	11.07	19.89	30.71
648	中欧鼎利债券A	15.50	21.13	12.49	19.85	50.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	万家鑫悦纯债C	0.46	5.11	8.27	15.31	26.44
1864	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42
1865	富安达富利纯债A	3.19	9.07	13.41	19.91	26.41
1866	鑫元聚鑫收益增强A	7.33	7.53	16.68	17.17	26.41
1867	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.71	5.63	10.37	18.41	26.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10194.79	8.10%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10048.80	7.98%
24农发清发12	80.00	8100.62	6.44%
25南宁城投MTN001	75.00	7648.30	6.08%
21国开03	70.00	7214.09	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15314.71	12.17%
企业债	6966.58	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1591	1.1588	1.1586	1.1585	1.1581
累计净值(元)	1.2521	1.2518	1.2516	1.2515	1.2511

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