富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1480 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2610

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：康佳燕

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.04亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
债券型名次	2353	2553	1370	659	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
债券型名次	982	881	684	683	1857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.13	0.83	1.72	1.63
2352	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.05	0.70	1.61	1.63
2353	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
2354	富安达富利纯债C	0.04	0.09	0.80	2.17	2.19
2355	富安达增强收益债券C	0.04	0.11	0.58	1.62	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25
2552	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
2553	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
2554	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
2555	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	创金合信尊泓债券A	0.08	0.22	0.82	1.67	1.55
1369	大成景旭纯债债券C	0.08	0.14	0.82	1.65	1.49
1370	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
1371	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1372	广发景华纯债C	0.06	0.05	0.82	1.96	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	长江乐丰纯债	0.06	0.05	0.93	2.22	2.19
658	东方添益债券	0.06	0.05	1.04	2.22	2.22
659	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
660	富国宝利增强债券	-0.55	0.53	1.14	2.22	2.93
661	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
740	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.06	0.86	2.23	2.24
741	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
742	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24
743	华夏鼎富债券A	0.11	-0.05	1.37	2.22	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.00	8.12	13.07	-	13.84
981	东方强化收益债券	3.00	9.11	9.32	6.94	75.33
982	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
983	工银四季收益债券A	3.00	7.92	10.94	19.90	137.71
984	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.39	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	达诚腾益债券C	4.66	8.60	15.71	-	16.45
880	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
881	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
882	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
883	华宝宝康债券A	2.60	8.60	10.23	18.63	240.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.72	12.91	-	19.49
683	中邮稳定收益债券型A	3.10	7.84	12.90	21.92	97.50
684	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
685	富国裕利债券C	4.27	12.49	12.89	-	16.97
686	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91
682	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
683	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
684	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
685	华安安和债券C	2.35	4.75	9.88	19.52	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40
1856	国寿安保安丰纯债债券	0.84	5.84	10.36	17.03	27.38
1857	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
1858	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37
1859	华夏短债债券C	1.47	3.37	6.36	12.18	27.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1478	1.1477	1.1475	1.1475	1.1475
累计净值(元)	1.2608	1.2607	1.2605	1.2605	1.2605

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。