富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.137 0.000(0.03%)

累计净值：1.217

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：夏彤

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.32亿元

2022-05-24 每10份派现金 0.3 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
债券型名次	3650	3046	518	440	380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	9.70	12.31	-	22.55
债券型名次	517	458	670	2002	1956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	蜂巢添跃66个月定开债券	0.06	0.38	1.03	2.03	1.30
3649	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.40	1.08	2.20	1.37
3650	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
3651	富安达富利纯债C	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
3652	富国安慧短债债券A	0.06	0.32	0.55	1.32	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
3045	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.34	0.95	1.88	1.22
3046	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
3047	国泰农惠定期开放债券	0.10	0.34	0.46	1.89	0.48
3048	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.34	0.98	2.03	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
517	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
518	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
519	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
520	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.58	0.92	2.06	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.28	1.30	2.75	4.01	2.78
439	平安双债添益债券A	0.15	-0.30	0.46	4.00	1.12
440	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
441	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
442	华泰保兴尊合债券C	0.15	0.55	0.09	3.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
379	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.31	-0.34	1.25	3.60	1.56
380	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
381	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
382	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.31	-0.34	1.25	3.60	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.68	9.82	0.00	-	9.80
516	天弘丰利债券(LOF)C	5.68	5.50	8.48	-	7.76
517	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
518	富国新天锋债券(LOF)	5.67	8.33	11.48	-	102.91
519	中欧鼎利债券C	5.67	-1.41	0.03	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	博时裕腾纯债	4.82	9.70	12.76	-	46.63
457	长江乐鑫定开债	3.56	9.70	13.14	-	31.64
458	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
459	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
460	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.55	9.70	13.34	-	69.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国富恒博63个月定期开放债券	3.94	8.02	12.32	-	18.36
669	招商信用增强债券C	5.12	7.99	12.32	-	22.82
670	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
671	鹏华双债加利债券A	10.22	10.45	12.31	-	105.03
672	永赢瑞宁87个月定开债	3.97	7.99	12.31	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61
2001	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48
2002	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
2003	易方达年年恒夏纯债A	3.01	7.79	10.96	-	24.77
2004	易方达年年恒夏纯债C	2.70	7.13	9.96	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	招商添裕纯债C	2.53	6.58	9.76	-	22.57
1955	上银中债5-10年国开行债券指数	7.75	16.47	21.06	-	22.56
1956	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
1957	兴全恒祥88个月定开债券	4.45	9.11	14.20	-	22.55
1958	泰康裕泰债券A	2.20	7.24	8.10	-	22.54

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD007	100.00	9956.66	6.43%
25建设银行CD147	100.00	9956.12	6.43%
22进出03	90.00	9204.04	5.94%
20国开12	80.00	8230.27	5.32%
25南宁城投MTN001	80.00	7987.35	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17434.31	11.26%
企业债	12707.10	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
累计净值(元)	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。