富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2568

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.04亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	1.12	1.87	1.87
债券型名次	2553	1571	707	1078	990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	9.15	13.07	19.83	26.91
债券型名次	1184	786	745	590	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.33	1.02	1.62	1.62
2552	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.33	1.02	1.62	1.62
2553	富安达富利纯债A	0.03	0.30	1.12	1.87	1.87
2554	富安达富利纯债C	0.03	0.30	1.09	1.82	1.83
2555	富国纯债A/B	0.03	0.28	1.01	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.30	1.07	1.56	1.43
1570	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.30	0.89	1.35	1.25
1571	富安达富利纯债A	0.03	0.30	1.12	1.87	1.87
1572	富安达富利纯债C	0.03	0.30	1.09	1.82	1.83
1573	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.30	0.92	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	浙商丰裕纯债C	0.04	0.31	1.13	1.88	2.12
706	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.17	1.12	2.53	2.45
707	富安达富利纯债A	0.03	0.30	1.12	1.87	1.87
708	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
709	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.04	0.32	1.12	1.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	浙商丰裕纯债C	0.04	0.31	1.13	1.88	2.12
1077	长安泓润纯债债券A	0.04	0.36	1.38	1.87	2.22
1078	富安达富利纯债A	0.03	0.30	1.12	1.87	1.87
1079	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.35	1.17	1.87	1.87
1080	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.37	1.28	1.87	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87
989	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.15	2.33	1.87
990	富安达富利纯债A	0.03	0.30	1.12	1.87	1.87
991	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.28	1.13	1.81	1.87
992	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.35	1.17	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	中泰安睿债券A	3.22	5.61	9.70	-	13.18
1183	东兴兴利债券A	3.21	6.42	9.83	19.64	35.63
1184	富安达富利纯债A	3.21	9.15	13.07	19.83	26.91
1185	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	24.25	25.95
1186	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	银河铭忆3个月定开债券	6.81	9.19	14.09	-	41.97
785	中银民利一年持有期债券A	5.74	9.18	12.98	-	14.14
786	富安达富利纯债A	3.21	9.15	13.07	19.83	26.91
787	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.14	9.15	10.52	10.55	22.08
788	富安达增强收益债券A	3.86	9.14	12.75	2.91	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	南方永元一年持有债券C	7.20	9.85	13.08	-	10.75
744	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	7.10	13.08	-	30.16
745	富安达富利纯债A	3.21	9.15	13.07	19.83	26.91
746	易方达悦安一年持有期债券C	9.24	11.83	13.07	-	12.22
747	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.11	11.85	13.06	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	建信信用增强债券A	4.89	7.10	10.38	19.85	99.72
589	中银汇享债券	1.64	5.57	11.42	19.85	26.23
590	富安达富利纯债A	3.21	9.15	13.07	19.83	26.91
591	华安安和债券C	2.32	4.95	10.12	19.83	26.25
592	华润元大双鑫债券A	7.54	13.02	16.25	19.83	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	长信纯债壹号C	1.11	2.43	4.94	11.28	26.94
1879	金信民达纯债C	0.30	6.79	9.20	22.20	26.93
1880	富安达富利纯债A	3.21	9.15	13.07	19.83	26.91
1881	信诚至泰A	2.31	5.42	10.55	16.39	26.90
1882	招商添裕纯债A	1.99	4.71	8.94	18.36	26.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1635	1.1633	1.1630	1.1628	1.1625
累计净值(元)	1.2565	1.2563	1.2560	1.2558	1.2555

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