富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1518 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2648

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫波

2026-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.43亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58
债券型名次	2005	3295	871	751	743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
债券型名次	731	1014	673	415	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.16	0.06	1.30	2.51
2004	蜂巢添汇纯债C	0.01	0.22	0.10	1.23	1.94
2005	富安达富利纯债A	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58
2006	富安达富利纯债C	0.01	0.15	0.56	1.75	2.50
2007	富国安慧短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.81	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.89	1.19
3294	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17
3295	富安达富利纯债A	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58
3296	富安达富利纯债C	0.01	0.15	0.56	1.75	2.50
3297	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.15	0.29	1.26	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	德邦锐泓债券C	0.00	0.25	0.60	1.82	2.48
870	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	0.60	1.33	1.33
871	富安达富利纯债A	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58
872	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.60	1.21	1.57
873	光大保德信信用添益债券C	1.22	3.34	0.60	-1.33	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	大成景宁一年定开债券	-0.03	0.28	0.63	1.81	2.21
750	德邦锐泓债券A	0.00	0.24	0.60	1.81	2.48
751	富安达富利纯债A	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58
752	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.23	0.55	1.81	2.54
753	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	博时富盈一年定开债发起式	1.37	1.55	1.68	2.39	2.58
742	长城稳利纯债A	0.01	0.23	0.69	1.96	2.58
743	富安达富利纯债A	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58
744	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
745	建信信用增强债券C	-0.12	0.06	0.16	0.90	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.03	35.00
730	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.41	7.84	15.60	-	18.91
731	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
732	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.40	8.00	12.46	-	25.82
733	兴全恒鑫债券A	3.40	16.10	10.10	16.83	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.47	17.36
1013	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
1014	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
1015	南方通元6个月持有债券C	4.07	8.23	5.90	-	4.68
1016	广发中债7-10年国开债指数A	3.98	8.22	15.89	28.34	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	华安添利6个月债券C	1.64	9.79	12.87	11.99	11.91
672	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87
673	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
674	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
675	嘉实稳固收益债券C	3.87	12.85	12.85	12.90	111.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	信诚稳鑫A	4.58	10.60	12.84	19.32	44.31
414	嘉合磐通C	6.03	14.37	14.40	19.31	46.25
415	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
416	平安惠信3个月定开债A	3.46	6.36	12.44	19.29	19.58
417	兴银长乐定开债	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.34	27.80
1847	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.28	27.80
1848	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
1849	永赢通益债券C	0.25	0.28	1.97	11.05	27.79
1850	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.01	4.19	9.12	-	27.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10332.63	7.47%
25北部湾投MTN002	100.00	10240.02	7.40%
25中国银行CD040	100.00	9995.24	7.23%
26农业银行CD096	100.00	9983.08	7.22%
24国开清发02	80.00	8077.47	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10182.60	7.36%
金融债券	8077.47	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1518	1.1519	1.1519	1.1519	1.1517
累计净值(元)	1.2648	1.2649	1.2649	1.2649	1.2647

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