富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.095 0.000(0.04%)

累计净值：1.175

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：夏彤

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.49亿元

2022-05-24 每10份派现金 0.3 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59
债券型名次	1882	5170	4999	1686	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
债券型名次	1777	2323	1793	1315	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.40	1.05	2.22	4.22
1881	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09
1882	富安达富利纯债A	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59
1883	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1884	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.40	0.69	1.57	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
5169	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	-0.05	-0.63	0.25	3.16
5170	富安达富利纯债A	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59
5171	华夏鼎清债券A	0.28	-0.05	3.23	1.13	2.83
5172	山西证券裕享增强发起式C	0.30	-0.05	6.71	0.82	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
4998	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
4999	富安达富利纯债A	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59
5000	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33
5001	国元元赢四个月定开债	0.10	0.00	-0.01	0.88	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.32	0.59	1.61	3.48
1685	大成通嘉三年定开债券C	0.10	0.43	0.90	1.61	2.41
1686	富安达富利纯债A	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59
1687	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61
1688	富荣富乾债券C	-0.04	0.06	2.61	1.61	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	博时富鑫纯债债券C	0.07	0.34	0.46	1.44	3.59
1802	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.59
1803	富安达富利纯债A	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59
1804	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.21	0.08	1.12	3.59
1805	格林泓旭利率债	0.11	0.57	1.08	2.73	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	0-4地债	4.18	6.92	10.01	-	13.90
1776	大成元吉增利债券A	4.18	3.19	2.58	-	3.44
1777	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
1778	富国碳中和一年定期开放债券发起式	4.18	7.21	0.00	-	7.91
1779	广发景宁纯债A	4.18	8.78	12.61	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55
2322	东方红汇阳债券C	4.58	6.65	5.85	19.13	42.32
2323	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
2324	工银1-3年农发债指数A	3.91	6.65	9.50	16.15	18.01
2325	广发集富纯债C	4.56	6.65	8.73	14.12	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	长城稳健增利债券C	3.09	7.41	9.58	-	17.54
1792	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
1793	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
1794	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
1795	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	博时广利3个月定开债发起式	3.87	6.60	9.47	17.37	35.15
1314	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.72	6.47	9.88	17.37	28.44
1315	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
1316	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
1317	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	长盛盛康纯债A	3.08	6.99	11.11	15.10	18.08
2265	博时中债1-3年国开行A	3.62	6.28	9.39	15.72	18.07
2266	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
2267	华夏中短债债券C	3.30	6.22	8.16	14.67	18.07
2268	大成景盛一年定期债券C	4.04	2.65	1.52	16.16	18.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	90.00	9307.11	21.30%
24昆明产投CP002	40.00	4001.13	9.16%
24青岛金水MTN002	40.00	3949.58	9.04%
21国君12	38.00	3806.15	8.71%
19徽商银行永续债	30.00	3135.46	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15481.12	35.43%
企业债	10277.37	23.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.095	1.094	1.094	1.094	1.094
累计净值(元)	1.175	1.174	1.174	1.174	1.174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。