富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2539

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.04亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
债券型名次	1666	1868	584	935	1036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	9.16	13.32	-	26.59
债券型名次	1211	838	685	2003	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14
1665	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	0.94	1.32	1.12
1666	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
1667	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
1668	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.41	0.91	1.37	1.16
1867	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.41	1.16	2.35	1.54
1868	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
1869	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.41	0.78	1.16	0.98
1870	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.51	1.15	1.91	1.38
583	东方添益债券	-0.01	0.49	1.15	1.55	1.43
584	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
585	格林泓泰三个月定开债C	-0.01	0.86	1.15	1.12	1.59
586	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.17	1.93	1.65
934	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
935	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
936	富国天利增长债券C	0.01	0.78	1.23	1.92	1.85
937	工银添利债券B	0.07	0.61	0.87	1.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	信诚稳鑫A	0.11	0.54	1.03	1.71	1.63
1035	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1036	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
1037	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
1038	广发集瑞债券C	0.67	1.44	0.33	1.91	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华泰保兴尊合债券A	3.32	9.45	14.05	-	53.78
1210	太平丰盈一年定开债券发起式	3.32	13.33	11.72	-	9.94
1211	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59
1212	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
1213	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	-	26.05
837	大成元合双利债券发起式A	6.86	9.16	8.24	-	3.09
838	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59
839	鑫元聚鑫收益增强D	9.11	9.16	16.97	-	17.57
840	建信稳定得利债券C	5.93	9.15	9.47	-	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93
684	淳厚安裕87个月定开债	4.43	8.82	13.32	-	26.26
685	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59
686	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
687	华夏希望债券C	4.67	9.00	13.30	-	124.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	融通增润三个月定开债券发起式	0.50	3.50	7.42	-	20.22
2002	博时富淳3个月定开债发起式	1.09	4.50	8.87	-	24.82
2003	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59
2004	易方达年年恒夏纯债A	2.90	5.99	10.91	-	28.39
2005	易方达年年恒夏纯债C	2.60	5.37	9.92	-	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	西部利得尊泰86个月定开债券	4.58	9.06	13.63	-	26.62
1880	招商鑫悦中短债A	1.70	4.18	7.70	-	26.62
1881	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59
1882	信诚至泰A	2.34	5.51	10.58	-	26.59
1883	招商添裕纯债A	1.98	4.77	9.13	-	26.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1608	1.1606	1.1603	1.1603	1.1604
累计净值(元)	1.2538	1.2536	1.2533	1.2533	1.2534

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