富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

闲钱底仓优选！近五年年化5%+、回撤不到2%，这只定开债基今天能买了[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1659 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2589

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：康佳燕

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.04亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
债券型名次	2092	332	652	778	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14
债券型名次	1041	715	675	578	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.09	0.16	0.74	1.51	1.41
2091	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.09	0.14	0.56	1.07	0.98
2092	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
2093	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.09	0.12	0.63	1.22	1.07
2094	格林中短债C	-0.09	0.17	0.61	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	东方臻宝纯债债券A	-0.24	0.39	1.05	1.69	1.53
331	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.18	0.39	1.13	1.87	1.82
332	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
333	广发集富纯债C	-0.10	0.39	1.26	2.05	1.95
334	广发景秀纯债	-0.14	0.39	1.40	2.44	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	大摩添利18个月开放债券C	-0.19	0.43	1.14	1.78	1.71
651	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.27	0.38	1.14	1.83	1.69
652	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
653	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
654	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	中银增利债券	-0.09	-0.15	0.49	2.21	1.73
777	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.12	2.20	1.98
778	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
779	海富通纯债债券A	-0.23	-0.48	0.10	2.20	1.84
780	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.18	-0.32	0.40	2.20	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	宝盈盈润纯债债券	-0.19	0.31	1.20	2.19	2.06
711	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
712	富安达富利纯债A	-0.09	0.39	1.14	2.20	2.06
713	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06
714	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.85	25.95
1040	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
1041	富安达富利纯债A	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14
1042	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.20	10.47	13.88	-	19.35
1043	海富通美元债QDII(美元)	3.20	5.40	3.13	-14.51	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	嘉实双利债券C	7.92	9.01	9.55	-	9.64
714	嘉实稳固收益债券A	6.64	9.01	12.03	14.51	31.26
715	富安达富利纯债A	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14
716	平安利率债A	0.85	9.00	14.73	-	15.31
717	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.16	8.99	11.17	-5.47	52.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	14.41	14.96
674	圆信永丰强化收益A	6.91	11.80	12.92	14.27	53.16
675	富安达富利纯债A	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14
676	银华远景债券	7.91	15.02	12.91	15.20	52.06
677	长信先优债券A	9.25	11.16	12.90	16.39	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	南方惠利6个月定开债券A	1.07	4.45	8.84	19.78	31.76
577	永赢添益债券	2.44	6.76	10.68	19.78	46.15
578	富安达富利纯债A	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14
579	国投瑞银稳定增利债券C	3.96	7.24	9.66	19.77	166.81
580	华夏鼎福三个月定开债券A	1.81	5.49	10.77	19.77	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国寿安保安丰纯债债券	0.84	6.21	10.41	17.33	27.16
1850	汇添富鑫福债	10.42	16.08	21.79	26.51	27.16
1851	富安达富利纯债A	3.20	9.00	12.91	19.77	27.14
1852	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.27	10.51	18.18	27.13
1853	中航瑞景3个月定开A	1.31	4.23	7.44	15.48	27.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10175.96	7.77%
25北部湾投MTN002	100.00	10133.15	7.74%
24农发清发12	80.00	8132.90	6.21%
25南宁城投MTN001	75.00	7565.39	5.78%
25国开06	70.00	7107.50	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15240.41	11.64%
企业债	5136.46	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1660	1.1665	1.1666	1.1669	1.1670
累计净值(元)	1.2590	1.2595	1.2596	1.2599	1.2600

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。