富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1477 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2407

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
债券型名次	307	1393	1296	1415	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
债券型名次	1258	1025	818	848	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.30	0.49	0.99	0.30
306	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.47	0.75	0.46	0.44
307	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
308	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
309	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
1392	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.46	0.30	0.52	0.44
1393	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1394	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
1395	工银添祥一年定开债券	0.02	0.46	0.63	0.96	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
1295	蜂巢丰瑞债券A	-0.72	0.78	0.76	1.41	0.77
1296	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1297	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
1298	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.76	1.42	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	德邦景颐债券A	-0.19	0.72	0.91	1.35	0.70
1414	德邦新添利债券A	-0.18	0.83	0.45	1.35	0.84
1415	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1416	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
1417	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	长盛盛裕纯债D	0.10	0.48	0.78	1.15	0.46
1522	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.48	0.36	0.65	0.46
1523	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1524	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
1525	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	大摩强收益债券	3.08	8.31	8.39	11.79	137.93
1257	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.39	44.69
1258	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
1259	华泰保兴尊合债券A	3.06	11.47	15.69	26.63	53.18
1260	申万菱信稳益宝债券A	3.06	6.76	8.66	-1.82	87.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.61	26.93
1024	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15
1025	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
1026	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
1027	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	广发中债农发债总指数C	0.05	7.52	12.81	21.64	24.18
817	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	6.99	12.80	17.00	33.73
818	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
819	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.93	12.79	21.10	38.87
820	永赢宏益债券C	2.78	7.30	12.79	24.84	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87
847	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.94	32.18
848	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
849	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.92	33.08
850	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.18	6.05	11.40	19.92	69.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.60	25.18
1925	中航瑞晨87个月定开债C	4.78	9.36	14.22	24.47	25.18
1926	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
1927	申万菱信安泰丰利债券A	1.64	8.05	9.88	17.51	25.16
1928	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10194.79	8.10%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10048.80	7.98%
24农发清发12	80.00	8100.62	6.44%
25南宁城投MTN001	75.00	7648.30	6.08%
21国开03	70.00	7214.09	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15314.71	12.17%
企业债	6966.58	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

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07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
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06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1475	1.1474	1.1470	1.1470	1.1465
累计净值(元)	1.2405	1.2404	1.2400	1.2400	1.2395

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