我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.51 |
358.69 |
179.59 |
434.26 |
154.22 |
| 本期利润(万元) |
88.23 |
416.44 |
239.76 |
525.91 |
80.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1068.46 |
0.00 |
974.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14877.27 |
14750.39 |
9548.63 |
18766.61 |
19548.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.51 |
310.19 |
123.93 |
138.60 |
107.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
22400.88 |
18553.26 |
19611.52 |
25090.77 |
29923.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20559.99 |
18553.26 |
19611.52 |
25090.77 |
29923.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.83 |
4.92 |
4.84 |
6.39 |
16.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.64 |
1.61 |
2.13 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
24088.71 |
18864.39 |
19735.53 |
25234.50 |
37035.02 |
| 负债合计(万元) |
3378.75 |
30.22 |
45.88 |
43.96 |
3664.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
20709.96 |
18834.16 |
19689.65 |
25190.54 |
33370.26 |
| 未分配利润(万元) |
1700.05 |
1018.39 |
859.78 |
728.31 |
2307.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
1.70 |
0.76 |
25.52 |
22.00 |
| 投资收益(万元) |
430.10 |
562.10 |
224.31 |
1695.33 |
819.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.38 |
92.40 |
159.50 |
-135.25 |
5.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
494.17 |
656.20 |
384.58 |
1585.69 |
847.04 |
| 管理人报酬(万元) |
24.11 |
61.64 |
32.04 |
131.24 |
75.21 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
20.55 |
10.68 |
43.75 |
25.07 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.45 |
10.57 |
17.34 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
70.25 |
127.04 |
69.07 |
283.29 |
165.56 |
| 利润总额(万元) |
423.92 |
529.16 |
315.51 |
1302.40 |
681.48 |
| 净利润(万元) |
423.92 |
529.16 |
315.51 |
1302.40 |
681.48 |
