财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.32 |
1093.42 |
457.49 |
513.69 |
122.51 |
| 本期利润(万元) |
-96.09 |
1645.33 |
542.44 |
842.15 |
88.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11088.46 |
0.00 |
1357.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102847.46 |
104080.59 |
103230.45 |
16743.74 |
14877.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.48 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.51 |
0.15 |
17.51 |
310.19 |
123.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
145806.95 |
26857.91 |
22400.88 |
18553.26 |
19611.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145806.95 |
24143.37 |
20559.99 |
18553.26 |
19611.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.33 |
5.42 |
3.83 |
4.92 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
10.78 |
1.81 |
1.28 |
1.64 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
145818.78 |
27518.67 |
24088.71 |
18864.39 |
19735.53 |
| 负债合计(万元) |
14949.95 |
4756.65 |
3378.75 |
30.22 |
45.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
130868.83 |
22762.03 |
20709.96 |
18834.16 |
19689.65 |
| 未分配利润(万元) |
16808.33 |
2475.02 |
1700.05 |
1018.39 |
859.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.86 |
44.54 |
3.69 |
1.70 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
1637.89 |
990.79 |
430.10 |
562.10 |
224.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
710.23 |
249.38 |
60.38 |
92.40 |
159.50 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2394.13 |
1286.83 |
494.17 |
656.20 |
384.58 |
| 管理人报酬(万元) |
144.09 |
82.65 |
24.11 |
61.64 |
32.04 |
| 托管费(万元) |
48.03 |
27.55 |
8.04 |
20.55 |
10.68 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
19.76 |
9.87 |
19.45 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
259.49 |
201.30 |
70.25 |
127.04 |
69.07 |
| 利润总额(万元) |
2134.64 |
1085.52 |
423.92 |
529.16 |
315.51 |
| 净利润(万元) |
2134.64 |
1085.52 |
423.92 |
529.16 |
315.51 |
