财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1348.52 |
556.54 |
2100.53 |
587.32 |
1093.42 |
| 本期利润(万元) |
2444.44 |
1330.08 |
2582.26 |
-96.09 |
1645.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11355.59 |
0.00 |
11289.03 |
0.00 |
11088.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114339.24 |
110335.17 |
107414.79 |
102847.46 |
104080.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
27.35 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
23.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.62 |
210.77 |
10.51 |
0.15 |
17.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
161784.75 |
157490.03 |
145806.95 |
26857.91 |
22400.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161784.75 |
157490.03 |
145806.95 |
24143.37 |
20559.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.72 |
32.29 |
32.33 |
5.42 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
10.76 |
10.78 |
1.81 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
162021.97 |
157772.59 |
145818.78 |
27518.67 |
24088.71 |
| 负债合计(万元) |
23723.21 |
31900.63 |
14949.95 |
4756.65 |
3378.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
138298.76 |
125871.96 |
130868.83 |
22762.03 |
20709.96 |
| 未分配利润(万元) |
17988.07 |
15831.02 |
16808.33 |
2475.02 |
1700.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
47.83 |
45.86 |
44.54 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
2047.11 |
3257.65 |
1637.89 |
990.79 |
430.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1291.21 |
604.22 |
710.23 |
249.38 |
60.38 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
1.25 |
0.14 |
2.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3343.93 |
3910.94 |
2394.13 |
1286.83 |
494.17 |
| 管理人报酬(万元) |
197.02 |
332.43 |
144.09 |
82.65 |
24.11 |
| 托管费(万元) |
55.45 |
110.81 |
48.03 |
27.55 |
8.04 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
21.72 |
10.19 |
19.76 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
456.53 |
686.65 |
259.49 |
201.30 |
70.25 |
| 利润总额(万元) |
2887.40 |
3224.29 |
2134.64 |
1085.52 |
423.92 |
| 净利润(万元) |
2887.40 |
3224.29 |
2134.64 |
1085.52 |
423.92 |
