资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354041.25 99.96%
银行存款和结算备付金 140.65 0.04%
其他资产 11.27 0.00%
资产总值:354193.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债05 290.00 29801.79 8.97%
24国开05 150.00 16283.50 4.90%
17国开10 140.00 14464.23 4.35%
26超长特别国债01 130.00 13337.45 4.01%
25超长特别国债06 130.00 13042.40 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238324.01 71.71%
国家债券 86082.40 25.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%