资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359274.86 99.90%
银行存款和结算备付金 345.08 0.10%
其他资产 30.85 0.01%
资产总值:359650.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 350.00 37694.32 11.84%
23国开05 250.00 27432.62 8.62%
25国开06 170.00 17199.93 5.40%
21国开05 100.00 11196.84 3.52%
24农发15 110.00 11127.39 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318360.53 100.04%
国家债券 25078.88 7.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%