资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300858.32 99.91%
银行存款和结算备付金 236.60 0.08%
其他资产 22.10 0.01%
资产总值:301117.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 170.00 18389.77 7.29%
21国开08 150.00 15330.59 6.08%
21国开15 130.00 14179.05 5.62%
20国开15 100.00 11054.23 4.38%
22国开05 100.00 10759.82 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254266.79 100.83%
国家债券 11933.51 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%