方正富邦睿利纯债A(003795)_规模评级

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	35.78	24.84	31.15	41.24	33.56	7.52	4.96
季度净申购	98956.56	-57083.00	-91237.34	69450.40	235441.48	23091.65	1620.38
总份额	323481.36	224524.79	281607.80	372845.13	303394.73	67953.25	44861.61
季度总申购份额	127639.18	28660.03	32557.92	150154.91	241236.38	29100.91	4981.70
季度总赎回份额	28682.61	85743.03	123795.26	80704.51	5794.90	6009.26	3361.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平

787	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
788	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
789	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
790	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
791	招商招通纯债A	35.91	342002.64	37.58	65.83	28.26
792	兴银收益增强债券C	35.82	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
793	华商稳定增利债券A	35.81	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
794	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
795	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
796	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
797	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
798	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
799	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
800	海富通瑞利债券	35.55	309890.03	0.84	1.11	0.27
801	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	博时富汇3个月定开债发起式	33.00	326773.83	-	5074.42	-
764	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
765	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
766	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.68	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
767	汇添富双颐债券A	36.28	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
768	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
769	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
770	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
771	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
772	华夏鼎茂债券C	45.95	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
773	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
774	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
775	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
776	南方梦元短债A	37.28	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
777	南方中证政策性金融债指数A	33.25	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
273	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
274	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
275	宏利恒利债券A	23.70	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
276	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
277	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
278	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
279	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
280	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
281	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
282	鹏华双债加利债券A	109.03	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
283	平安惠兴债券	23.22	214679.41	97280.81	97290.54	9.73
284	中金金信债券	33.94	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
285	华宝宝泓债券	21.33	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
286	天弘信益A	64.80	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平

468	泰康裕泰债券C	21.50	192531.00	85013.65	129434.26	44420.61
469	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
470	鹏华畅享债券C	17.42	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
471	海富通上证投资级可转债ETF	117.94	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
472	华泰保兴安悦	42.85	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
473	南方梦元短债C	13.20	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
474	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
475	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
476	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.58	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
477	中欧纯债(LOF)C	19.97	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
478	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
479	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
480	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
481	鑫元合丰纯债A	44.07	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
482	宏利恒利债券A	23.70	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	嘉实致兴定期纯债债券	17.19	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1116	浦银安盛稳健丰利债券A	1.62	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71
1117	南方多利增强债券C	7.48	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
1118	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1119	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1120	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1121	交银增利债券C	4.51	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
1122	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
1123	招商招通纯债C	5.07	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
1124	华安纯债债券A	13.33	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1125	嘉合磐泰短债C	7.61	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
1126	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.62	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73
1127	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
1128	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1129	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7387

381220.7900

97.54%

2.46%

2025-06-30

9763

310759.7400

95.60%

4.40%

2024-12-31

2802

160105.6600

91.01%

8.99%

2024-06-30

672

639826.6800

98.94%

1.06%

2023-12-31

585

688339.4000

99.33%

0.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7387	381220.7900	274688.59	97.54	6919.21	2.46
2025-06-30	9763	310759.7400	290055.54	95.60	13339.20	4.40
2024-12-31	2802	160105.6600	40830.38	91.01	4031.23	8.99
2024-06-30	672	639826.6800	42538.96	98.94	457.39	1.06
2023-12-31	585	688339.4000	40000.00	99.33	267.85	0.67

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。