方正富邦睿利纯债A(003795)_规模评级

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	35.81	24.85	31.17	41.27	33.58	7.52	4.97
季度净申购	98956.56	-57083.00	-91237.34	69450.40	235441.48	23091.65	1620.38
总份额	323481.36	224524.79	281607.80	372845.13	303394.73	67953.25	44861.61
季度总申购份额	127639.18	28660.03	32557.92	150154.91	241236.38	29100.91	4981.70
季度总赎回份额	28682.61	85743.03	123795.26	80704.51	5794.90	6009.26	3361.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	广发景秀纯债	36.04	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
789	格林泓鑫纯债C	36.01	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
790	招商招通纯债A	35.94	342002.64	107.11	149.18	42.06
791	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
792	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.90	346952.37	-	-	-
793	鹏扬浦利中短债A	35.86	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
794	建信短债债券A	35.84	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
795	方正富邦睿利纯债A	35.81	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
796	新华增怡债券A	35.74	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
797	华安中债1-3年政策金融债A	35.73	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
798	华商稳定增利债券A	35.70	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
799	海富通瑞利债券	35.67	309890.03	1.95	2.25	0.30
800	中加颐瑾定开债券A	35.65	340416.72	-	-	0.00
801	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.64	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
802	博时裕荣纯债债券	35.61	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	博时富汇3个月定开债发起式	33.28	326773.83	-	5074.42	-
763	交银裕利纯债债券A	34.42	326301.97	21.36	35.43	14.07
764	中欧兴悦债券	36.19	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
765	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.84	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
766	汇添富双颐债券A	36.17	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
767	招商招悦纯债C	38.43	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
768	博时富永3个月定开债发起式	32.84	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
769	方正富邦睿利纯债A	35.81	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
770	兴业120天滚动持有债券A	36.35	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
771	华夏鼎茂债券C	46.41	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
772	中金金誉债券	33.25	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
773	广发汇宜一年定期开放债券	32.75	321298.62	-	0.24	-
774	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.56	321000.76	-	-	-
775	南方梦元短债A	37.40	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
776	南方中证政策性金融债指数A	33.35	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	嘉实稳华纯债债券A	35.56	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
400	平安惠润纯债	11.42	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
401	宏利恒利债券A	23.91	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
402	兴业中证银行50金融债指数A	39.04	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
403	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
404	富国天利增长债券C	50.01	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
405	博时富瑞纯债债券C	25.25	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
406	方正富邦睿利纯债A	35.81	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
407	诺安双利债券发起	33.03	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
408	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
409	平安惠兴债券	23.36	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
410	中融聚汇定期开放债券	32.58	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
411	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.84	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
412	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
413	永赢裕益债券A	17.09	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	鹏华畅享债券C	17.50	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
641	富国元利债券C	6.36	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
642	华泰保兴安悦	43.67	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
643	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
645	民生加银鑫元纯债债券A	12.08	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
646	鹏扬丰利一年定开债券C	22.86	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
647	方正富邦睿利纯债A	35.81	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
648	富荣中短债债券A	12.91	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
649	兴银中短债C	14.71	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
650	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
651	宏利恒利债券A	23.91	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
652	鹏扬淳开债券A	18.96	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
653	中融益泓90天滚动持有债券A	21.41	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
654	永赢伟益债券	24.43	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	华富恒稳纯债债券A	12.16	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1257	圆信永丰强化收益C	1.88	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
1258	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
1259	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.41	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1260	万家集利债券发起式C	3.00	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1261	招商招通纯债C	5.07	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
1262	博时天颐债券A	4.81	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
1263	方正富邦睿利纯债A	35.81	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
1264	华夏聚利债券A	6.68	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
1265	华安纯债债券A	13.45	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1266	中融睿祥纯债A	29.61	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
1267	嘉合磐泰短债C	7.63	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
1268	富国目标收益一年期纯债债券	31.64	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
1269	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.81	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
1270	海富通利率债债券C	3.06	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1752

1846354.7800

98.99%

1.01%

2025-12-31

7387

381220.7900

97.54%

2.46%

2025-06-30

9763

310759.7400

95.60%

4.40%

2024-12-31

2802

160105.6600

91.01%

8.99%

2024-06-30

672

639826.6800

98.94%

1.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1752	1846354.7800	320215.29	98.99	3266.07	1.01
2025-12-31	7387	381220.7900	274688.59	97.54	6919.21	2.46
2025-06-30	9763	310759.7400	290055.54	95.60	13339.20	4.40
2024-12-31	2802	160105.6600	40830.38	91.01	4031.23	8.99
2024-06-30	672	639826.6800	42538.96	98.94	457.39	1.06

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