方正富邦睿利纯债A(003795)_规模评级

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	31.11	41.18	33.51	7.51	4.96	4.78	4.75
季度净申购	-91237.34	69450.40	235441.48	23091.65	1620.38	244.87	2660.56
总份额	281607.80	372845.13	303394.73	67953.25	44861.61	43241.22	42996.35
季度总申购份额	32557.92	150154.91	241236.38	29100.91	4981.70	2034.48	2751.19
季度总赎回份额	123795.26	80704.51	5794.90	6009.26	3361.31	1789.61	90.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平

821	鹏华丰利债券(LOF)A	31.50	275476.71	-27357.64	24604.58	51962.22
822	兴银汇智定开债	31.46	297382.85	-	-	-
823	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
824	招商鑫诚短债C	31.36	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
825	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.32	288544.27	-	2687.78	-
826	中银纯债债券D	31.30	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
827	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	0.00	-
828	方正富邦睿利纯债A	31.11	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
829	光大保德信增利收益债券C	31.10	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
830	创金合信双季享6个月持有期A	31.08	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
831	鹏扬丰利一年定开债券A	31.07	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
833	国泰丰鑫纯债债券	31.05	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
834	南方招利一年债券	31.05	279560.71	-	-	-
835	长城信利一年定开债券发起式	30.99	297496.98	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.91	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
837	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
838	海富通融丰定开债券	29.92	283585.54	-	-	100000.00
839	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.65	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68
840	人保利丰纯债A	29.93	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
841	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
842	富国产业债A	34.52	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43
843	方正富邦睿利纯债A	31.11	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
844	交银施罗德双轮动债券C类	29.79	280962.72	-1277.35	277.34	1554.69
845	融通增悦债券	29.24	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
846	南方招利一年债券	31.05	279560.71	-	-	-
847	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
848	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
849	中欧瑾泰债券A	29.48	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
850	海富通上证城投债ETF	286.01	279068.14	-	34980.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	民生加银恒益纯债A	40.96	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
4077	景顺长城景泰裕利纯债A	117.20	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
4078	国寿安保尊恒利率债债券A	25.73	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58
4079	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4080	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
4081	鹏华0-5年利率发起式债券	111.84	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
4082	嘉实致兴定期纯债债券	14.21	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4083	方正富邦睿利纯债A	31.11	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
4084	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4085	招商添悦纯债A	127.82	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
4086	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4087	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4088	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4089	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4090	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	广发集富纯债C	4.09	39709.29	30412.04	33114.62	2702.58
952	易方达安瑞短债债券C	5.75	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
953	民生加银恒宁债券	16.85	155674.72	22216.99	32798.12	10581.13
954	信诚至泰A	19.27	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
955	汇添富丰和纯债C	3.32	33947.49	-2589.36	32723.18	35312.54
956	鹏华稳瑞中短债	6.29	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
957	嘉实稳盛债券	5.90	50371.88	27689.80	32690.06	5000.26
958	方正富邦睿利纯债A	31.11	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
959	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.15	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
960	华商可转债债券C	11.02	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
961	景顺长城睿丰短债债券C	4.02	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
962	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
963	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	19582.40	-10816.41	32057.74	42874.15
964	国投瑞银双债债券A	17.39	124993.48	24771.15	32043.27	7272.12
965	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	国泰双利债券A	81.28	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
362	华商信用增强债券A	104.93	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
363	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.67	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
364	万家鑫耀纯债债券A	39.77	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
365	广发中债7-10年国开债指数A	60.59	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
366	国泰利享中短债债券C	59.74	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
367	易方达增强回报债券B	120.25	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
368	方正富邦睿利纯债A	31.11	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
369	兴业120天滚动持有债券C	24.47	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
370	中银产业债债券A	88.49	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
371	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	1514.96	-122977.21	469.87	123447.09
372	汇添富双享回报债券C	25.81	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
373	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.11	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
374	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.53	204141.18	180873.66	302398.60	121524.94
375	广发景明中短债E	36.12	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

9763

310759.7400

95.60%

4.40%

2024-12-31

2802

160105.6600

91.01%

8.99%

2024-06-30

672

639826.6800

98.94%

1.06%

2023-12-31

585

688339.4000

99.33%

0.67%

2023-06-30

745

542777.1200

98.92%

1.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9763	310759.7400	290055.54	95.60	13339.20	4.40
2024-12-31	2802	160105.6600	40830.38	91.01	4031.23	8.99
2024-06-30	672	639826.6800	42538.96	98.94	457.39	1.06
2023-12-31	585	688339.4000	40000.00	99.33	267.85	0.67
2023-06-30	745	542777.1200	40000.00	98.92	436.90	1.08

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