方正富邦睿利纯债A(003795)_规模评级

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	32.96	35.95	24.96	31.30	41.44	33.72	7.55
季度净申购	-26961.56	98956.56	-57083.00	-91237.34	69450.40	235441.48	23091.65
总份额	296519.80	323481.36	224524.79	281607.80	372845.13	303394.73	67953.25
季度总申购份额	6330.41	127639.18	28660.03	32557.92	150154.91	241236.38	29100.91
季度总赎回份额	33291.97	28682.61	85743.03	123795.26	80704.51	5794.90	6009.26

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平

866	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
867	海富通瑞福债券A	33.11	270685.21	20111.07	64520.75	44409.69
868	国寿安保泰和纯债债券	33.10	309735.87	15847.04	79907.15	64060.11
869	长城永利债券A	33.04	307606.47	-57200.43	576.98	57777.41
870	汇添富中短债A	33.03	303210.14	84185.42	101511.52	17326.10
871	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
872	中银添利债券发起A	33.01	221324.82	-2834.01	40452.22	43286.23
873	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
874	财通多利债券A	32.95	279566.08	-18494.57	64178.35	82672.93
875	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
876	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.94	308236.76	-10793.56	268.62	11062.18
877	国泰利享中短债债券A	32.94	267001.66	-37351.89	35052.44	72404.32
878	天弘增利短债C	32.85	281503.77	10394.43	44040.18	33645.74
879	广发中债1-3年国开债指数A	32.82	308899.70	9323.50	63452.04	54128.54
880	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平

854	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
855	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
856	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
857	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	32.67	297676.08	72276.89	86752.31	14475.42
858	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
859	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
860	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.75	297259.18	212.81	24376.71	24163.91
861	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
862	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
863	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
864	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
865	浦银普瑞A	30.15	295685.01	-	0.00	-
866	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.91	295633.38	4705.43	38915.63	34210.20
867	长信稳通三个月定开债券发起式	32.54	295458.09	-	100118.32	-
868	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07
3836	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.15	66404.18	-26531.23	242497.91	269029.13
3837	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3838	华夏彭博政金债1-5年A	116.42	1069241.53	-26600.96	138012.22	164613.19
3839	华宝宝康债券A	29.74	230687.70	-26714.17	15623.48	42337.65
3840	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
3841	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
3842	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
3843	工银1-3年国开债指数C	0.48	4660.27	-27052.47	1981.37	29033.84
3844	工银双玺6个月持有期债券C	4.88	43387.25	-27191.04	951.47	28142.51
3845	中欧增强回报债券(LOF)A	22.96	200545.37	-27214.69	11369.23	38583.92
3846	中银双利债券A	8.70	55591.99	-27313.56	671.36	27984.92
3847	华安稳固收益债券A	0.43	3376.21	-27424.60	477.66	27902.26
3848	中银双利债券B	1.44	9430.55	-27485.53	23271.92	50757.45
3849	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	海富通聚合纯债	2.42	21442.93	-75991.66	6428.91	82420.57
1866	中欧稳鑫180天持有债券A	7.11	62964.39	-2684.28	6399.71	9083.99
1867	鹏华永融一年定期开放债券	3.96	36655.53	5410.27	6381.83	971.56
1868	嘉实稳宏债券C	2.44	15455.68	-3398.26	6370.95	9769.21
1869	东海祥苏短债C	2.44	20817.19	-1553.66	6362.40	7916.07
1870	富国裕利债券C	9.33	81837.42	-13506.92	6352.21	19859.13
1871	交银中债1-3年农发债指数A	25.75	252395.42	-174639.71	6331.75	180971.46
1872	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
1873	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1874	景顺长城中短债债券C类	1.19	10355.87	4492.40	6310.90	1818.50
1875	交银丰盈收益债券C	0.66	4906.64	4805.58	6300.27	1494.69
1876	国投瑞银中高等级债券C	4.43	38194.74	-9862.51	6299.62	16162.13
1877	汇安嘉裕纯债债券C	0.11	1065.35	1035.48	6246.36	5210.88
1878	大成景旭纯债债券B类	2.83	24972.61	-	6223.20	-
1879	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.50	92733.26	-1645.29	6222.41	7867.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
方正富邦睿利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平

1049	天弘增利短债C	32.85	281503.77	10394.43	44040.18	33645.74
1050	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1051	诺安双利债券发起	27.39	97782.86	-18997.55	14562.96	33560.51
1052	银华信用季季红债券C	1.75	17124.21	-31619.78	1878.57	33498.34
1053	汇添富增强收益债券A	6.77	56780.74	-31289.02	2068.50	33357.52
1054	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
1055	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1056	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
1057	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.14	19496.59	-33122.30	131.14	33253.44
1058	南方1-3年国开债E	0.09	847.10	-32897.50	351.67	33249.16
1059	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
1060	汇添富双利债券C	13.57	71094.71	-17792.34	15311.22	33103.56
1061	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
1062	易方达双债增强债券C	10.69	58756.52	13364.20	46360.29	32996.09
1063	永赢安泰中短债C	4.91	45080.67	-12588.24	20350.03	32938.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1752

1846354.7800

98.99%

1.01%

2025-12-31

7387

381220.7900

97.54%

2.46%

2025-06-30

9763

310759.7400

95.60%

4.40%

2024-12-31

2802

160105.6600

91.01%

8.99%

2024-06-30

672

639826.6800

98.94%

1.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1752	1846354.7800	320215.29	98.99	3266.07	1.01
2025-12-31	7387	381220.7900	274688.59	97.54	6919.21	2.46
2025-06-30	9763	310759.7400	290055.54	95.60	13339.20	4.40
2024-12-31	2802	160105.6600	40830.38	91.01	4031.23	8.99
2024-06-30	672	639826.6800	42538.96	98.94	457.39	1.06

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。