方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1072 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3881

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：区德成

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.78亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.25	0.73	0.87	1.05
债券型名次	4769	2763	2257	3894	2679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
债券型名次	4719	1313	990	707	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	方正富邦丰利债券C	-0.05	0.72	-0.25	0.88	1.25
4768	方正富邦惠利纯债C	-0.05	0.21	0.64	0.53	0.93
4769	方正富邦睿利纯债A	-0.05	0.25	0.73	0.87	1.05
4770	方正富邦睿利纯债C	-0.05	0.23	0.68	0.76	0.98
4771	蜂巢丰华债券A	-0.05	0.29	0.78	1.20	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	0.25	0.65	0.86	0.91
2762	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.25	0.98	1.01	1.40
2763	方正富邦睿利纯债A	-0.05	0.25	0.73	0.87	1.05
2764	蜂巢添益纯债A	-0.02	0.25	0.65	1.02	0.96
2765	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.25	0.65	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.06
2256	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2257	方正富邦睿利纯债A	-0.05	0.25	0.73	0.87	1.05
2258	富安达增强收益债券A	0.01	0.23	0.73	1.58	1.32
2259	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.27	0.73	1.14	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	东方臻宝纯债债券C	-0.04	0.26	0.78	0.87	0.99
3893	方正富邦稳裕纯债C	-0.01	0.22	0.91	0.87	1.32
3894	方正富邦睿利纯债A	-0.05	0.25	0.73	0.87	1.05
3895	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.05	0.30	0.76	0.87	0.97
3896	广发景和中短债C	0.01	0.16	0.50	0.87	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	大成惠明纯债债券	-0.06	0.54	0.64	0.89	1.05
2678	方正富邦富利纯债C	-0.04	0.15	0.55	0.44	1.05
2679	方正富邦睿利纯债A	-0.05	0.25	0.73	0.87	1.05
2680	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.05	0.30	0.75	1.05	1.05
2681	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.25	0.77	1.29	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4718	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	14.88	12.39
4719	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
4720	光大保德信超短债债券C	1.02	3.28	5.92	9.85	18.44
4721	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	国泰信瑞纯债债券	4.06	7.10	11.31	-	12.72
1312	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	19.24	35.25
1313	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
1314	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1315	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.39	7.09	11.96	20.79	46.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	中银证券安添3个月定开债券C	3.10	7.87	11.88	-	12.84
989	长城稳健增利债券A	2.77	5.58	11.87	20.13	110.07
990	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
991	华富安业一年持有期债券A	6.64	10.72	11.87	-	11.12
992	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	兴全稳泰债券A	3.35	6.69	11.31	20.39	45.52
706	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
707	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
708	西部利得汇盈债券C	2.07	5.34	10.47	20.36	36.00
709	兴全祥泰定期开放债券	2.86	6.14	10.66	20.36	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	博时裕创纯债	1.82	4.07	8.01	16.18	43.10
849	南方7-10年国开债A	0.88	9.63	17.27	30.77	43.10
850	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
851	交银丰润收益债券C	1.12	5.03	8.38	14.74	43.00
852	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	170.00	18389.77	7.29%
21国开08	150.00	15330.59	6.08%
21国开15	130.00	14179.05	5.62%
20国开15	100.00	11054.23	4.38%
22国开05	100.00	10759.82	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254266.79	100.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1077	1.1080	1.1073	1.1070	1.1074
累计净值(元)	1.3886	1.3889	1.3882	1.3879	1.3883

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