方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3971

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：区德成

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.65亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
债券型名次	1736	729	942	1086	1646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
债券型名次	3611	1330	915	412	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.31	0.70	1.51	1.72
1735	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.13	0.46	0.56
1736	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
1737	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76
1738	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	长信利鑫A	0.01	0.37	0.60	1.40	2.05
728	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.37	0.71	1.43	1.74
729	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
730	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
731	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.18	0.77	1.69	1.91
941	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
942	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
943	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.29	0.77	1.66	1.87
944	广发纯债债券A	0.02	0.31	0.77	1.83	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	长信稳势纯债债券	0.02	0.24	0.68	1.68	2.12
1085	东方臻慧纯债债券C	0.01	0.19	0.67	1.68	2.09
1086	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
1087	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06
1088	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	财通资管睿兴债券A	0.00	0.11	0.62	1.61	1.87
1645	长信利鑫债券(LOF)C	0.00	0.33	0.52	1.24	1.87
1646	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
1647	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.29	0.77	1.66	1.87
1648	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	博时臻选纯债债券C	1.66	3.79	7.63	-	14.38
3610	大成惠享一年定开债券	1.66	4.32	8.88	16.22	18.15
3611	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
3612	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
3613	工银彭博国开债1-3年指数A	1.66	4.52	8.71	15.31	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	工银瑞恒3个月定开债券A	2.67	6.11	12.10	-	17.82
1329	创金合信聚鑫债券A	3.07	6.10	1.68	-	-3.97
1330	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
1331	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
1332	金元顺安丰祥C	1.88	6.10	7.75	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80
914	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79
915	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
916	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
917	长城稳利纯债A	3.26	5.78	11.42	20.25	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	永赢易弘债券	2.71	7.14	11.17	19.47	24.52
411	大成景荣债券A	3.32	5.22	10.47	19.45	34.98
412	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
413	博时富发纯债A	1.86	5.73	11.22	19.42	46.53
414	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
814	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
815	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
816	博时裕鹏纯债债券	2.59	4.51	8.77	17.61	44.24
817	万家鑫丰纯债A	3.09	10.39	12.47	17.20	44.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	200.00	20599.52	5.60%
26国开05	200.00	20371.09	5.54%
24国开05	150.00	16172.06	4.40%
22国开05	140.00	15230.06	4.14%
26附息国债10	140.00	14023.75	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290357.57	78.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1061	1.1058	1.1047	1.1049	1.1051
累计净值(元)	1.3970	1.3967	1.3956	1.3958	1.3960

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