方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4046

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：区德成

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.65亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
债券型名次	1070	947	875	1170	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
债券型名次	1613	1350	784	406	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1069	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1070	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
1071	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1072	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31
946	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
947	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
948	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
949	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
874	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
875	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
876	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
877	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	博时中债3-5政金债指数C	0.18	0.36	0.73	1.59	2.62
1169	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1170	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
1171	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1172	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
1300	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56
1301	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
1302	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1303	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
1612	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39
1613	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
1614	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
1615	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
1349	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
1350	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
1351	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1352	兴证全球恒远债券A	3.67	6.31	10.83	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
783	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
784	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
785	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18
786	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
405	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
406	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
407	西部利得汇享债券C	3.19	8.85	13.59	20.06	59.15
408	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30
771	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
772	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
773	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23
774	富国泓利纯债债券型发起式A	2.76	5.55	9.66	17.77	45.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	200.00	20599.52	5.60%
26国开05	200.00	20371.09	5.54%
24国开05	150.00	16172.06	4.40%
22国开05	140.00	15230.06	4.14%
26附息国债10	140.00	14023.75	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290357.57	78.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1077	1.1069	1.1067	1.1054	1.1045
累计净值(元)	1.4051	1.4043	1.4041	1.4028	1.4019

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