方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

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最新净值：1.1029 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3769

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.91亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.24	0.39	-0.29	0.98
债券型名次	1533	4658	3408	4854	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	8.75	12.86	21.17	41.64
债券型名次	3214	1068	853	585	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	方正富邦惠利纯债A	0.11	-0.04	0.49	-0.36	0.10
1532	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.11	-0.12	0.44	-0.27	0.38
1533	方正富邦睿利纯债A	0.11	-0.24	0.39	-0.29	0.98
1534	蜂巢丰华债券A	0.11	0.07	0.51	0.23	0.79
1535	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.11	-0.03	0.54	0.11	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	东方稳健回报债券C	0.16	-0.24	0.08	-0.48	0.65
4657	方正富邦添利纯债C	0.03	-0.24	0.62	-0.64	0.56
4658	方正富邦睿利纯债A	0.11	-0.24	0.39	-0.29	0.98
4659	富国裕利债券C	0.11	-0.24	0.11	3.40	4.94
4660	广发汇安18个月定期债券A	0.07	-0.24	0.33	-0.43	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	东兴兴源债券A	0.05	-0.14	0.39	0.70	1.76
3407	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.12	-0.20	0.39	-0.31	0.22
3408	方正富邦睿利纯债A	0.11	-0.24	0.39	-0.29	0.98
3409	丰润纯债债券C	0.07	-0.06	0.39	0.20	1.21
3410	蜂巢恒利债券C	0.19	-0.40	0.39	1.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	兴银汇逸定开债	0.10	-0.13	0.28	-0.28	0.23
4853	招商添浩纯债C	0.06	-0.08	0.35	-0.28	0.28
4854	方正富邦睿利纯债A	0.11	-0.24	0.39	-0.29	0.98
4855	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.13	-0.10	0.62	-0.29	0.08
4856	前海开源润和债券A	0.12	-0.06	0.52	-0.29	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	大成景荣债券C	-0.10	-0.39	0.17	0.34	0.98
3547	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.55	0.98
3548	方正富邦睿利纯债A	0.11	-0.24	0.39	-0.29	0.98
3549	工银尊利中短债债券A	0.03	0.09	0.33	0.62	0.98
3550	工银尊享短债债券C	0.06	0.00	0.41	0.41	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	大成景荣债券C	1.38	5.87	10.70	21.75	28.09
3213	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3214	方正富邦睿利纯债A	1.38	8.75	12.86	21.17	41.64
3215	蜂巢添益纯债A	1.38	5.18	9.88	19.25	20.45
3216	富国天盈债券C	1.38	5.42	7.95	16.76	72.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	平安合禧1年定开债发起式	0.91	8.76	12.64	-	12.65
1067	中信建投景明一年定开债券发起式	1.92	8.76	14.65	-	14.79
1068	方正富邦睿利纯债A	1.38	8.75	12.86	21.17	41.64
1069	工银添利债券A	3.19	8.75	12.02	26.04	157.58
1070	海富通稳健添利债券C	0.86	8.75	9.24	14.88	74.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华锦润86个月定开债券	4.31	8.57	12.87	22.09	23.78
852	易方达信用债债券A	1.46	7.63	12.87	20.48	72.31
853	方正富邦睿利纯债A	1.38	8.75	12.86	21.17	41.64
854	丰鑫债券	1.46	8.59	12.86	19.83	26.01
855	华富恒利债券C	9.71	15.50	12.86	2.20	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	农银汇理金禄债券	1.79	8.60	12.24	21.19	31.15
584	招商招旭纯债A	1.24	6.25	11.93	21.18	41.87
585	方正富邦睿利纯债A	1.38	8.75	12.86	21.17	41.64
586	交银强化回报A/B	14.92	19.70	20.78	21.17	58.26
587	南方润元纯债债券C类	2.57	7.76	12.52	21.16	63.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	交银丰润收益债券C	0.48	6.21	8.71	15.28	41.77
818	泓德裕祥债券C	2.15	3.90	0.26	3.45	41.75
819	方正富邦睿利纯债A	1.38	8.75	12.86	21.17	41.64
820	中银证券安弘债券A	11.29	21.58	14.99	17.21	41.64
821	博时裕创纯债	1.15	5.15	9.04	17.10	41.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1020	1.1018	1.1005	1.1004	1.1017
累计净值(元)	1.3760	1.3758	1.3745	1.3744	1.3757

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