方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1063 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3872

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：区德成

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.05亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.96	1.32	0.96
债券型名次	2291	1446	1353	2605	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
债券型名次	4506	1262	837	674	838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	德邦锐兴债券E	0.07	0.41	0.87	1.18	0.88
2290	东方臻选纯债债券A	0.07	0.56	1.10	1.68	1.19
2291	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.43	0.96	1.32	0.96
2292	蜂巢丰瑞债券A	0.07	0.44	0.61	1.33	1.11
2293	蜂巢丰颐债券A	0.07	0.62	1.11	1.94	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	德邦锐兴债券A	0.07	0.43	0.93	1.31	0.96
1445	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
1446	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.43	0.96	1.32	0.96
1447	蜂巢丰华债券C	0.12	0.43	0.97	1.53	1.02
1448	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.15	2.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	0.96	1.88	1.42
1352	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.44	0.96	1.67	1.04
1353	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.43	0.96	1.32	0.96
1354	丰润纯债债券C	0.06	0.45	0.96	1.54	1.10
1355	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	博时双季享持有期债券B	0.07	0.62	1.21	1.32	1.24
2604	长城聚利债券C	0.05	0.36	0.81	1.32	0.95
2605	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.43	0.96	1.32	0.96
2606	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.55	1.32	0.88
2607	广发汇择一年定期开放债券C	0.18	0.31	0.92	1.32	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	德邦锐兴债券A	0.07	0.43	0.93	1.31	0.96
2402	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.41	0.88	1.40	0.96
2403	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.43	0.96	1.32	0.96
2404	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.39	0.95	1.49	0.96
2405	富国金融债债券型	0.10	0.40	0.92	1.40	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	创金合信中债1-3年国开债C	1.21	5.05	8.27	14.39	19.56
4505	东兴兴财短债债券C	1.21	3.63	5.78	8.05	10.27
4506	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
4507	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.75	29.00
4508	汇添富鑫瑞债券A	1.21	5.60	10.75	16.88	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	泓德裕泰债券C	3.10	7.19	13.22	26.61	57.47
1261	大摩双利增强债券C	3.69	7.18	9.04	13.88	81.54
1262	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
1263	富国天利增长债券C	3.49	7.18	10.74	-	12.56
1264	江信祺福C	5.94	7.18	12.06	19.47	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	富国泰利定期开放债券发起式	2.11	10.20	12.32	20.85	52.51
836	中银澳享一年定期开放债券	2.14	6.00	12.32	17.63	19.38
837	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
838	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.66	17.45	12.31	18.73	19.83
839	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.54	5.82	11.49	20.58	30.27
673	西部利得汇盈债券C	2.10	5.42	10.93	20.57	35.90
674	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
675	天弘弘利债券	1.63	5.34	13.42	20.56	69.96
676	中加丰泽纯债	2.05	5.76	11.41	20.56	47.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	德邦新添利债券A	1.59	6.25	2.23	2.63	43.01
837	嘉实稳祥纯债债券A	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98
838	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.18	12.31	20.56	42.97
839	南方7-10年国开债A	1.20	9.60	18.15	31.12	42.97
840	中欧安财债券	3.79	9.35	13.84	21.65	42.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	350.00	37694.32	11.84%
23国开05	250.00	27432.62	8.62%
25国开06	170.00	17199.93	5.40%
21国开05	100.00	11196.84	3.52%
24农发15	110.00	11127.39	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318360.53	100.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1061	1.1060	1.1055	1.1051	1.1055
累计净值(元)	1.3870	1.3869	1.3864	1.3860	1.3864

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