方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1032 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3941

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：区德成

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.78亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
债券型名次	549	3134	2069	1707	2132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
债券型名次	4360	1249	1014	615	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
548	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45
549	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
550	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
551	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15
3133	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
3134	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
3135	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
3136	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
2068	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.14	0.70	1.71	1.72
2069	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
2070	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.05	0.70	1.61	1.63
2071	富国信用债债券A/B	0.05	0.09	0.70	1.95	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	大摩双利增强债券C	0.04	-0.01	0.61	1.69	2.70
1706	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
1707	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
1708	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
1709	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59
2131	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59
2132	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
2133	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59
2134	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	财通资管鸿运中短债债券E	1.20	2.82	5.49	11.00	15.31
4359	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.87	5.07	-	6.68
4360	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
4361	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
4362	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	大成全球美元债债券A美元	2.98	6.96	8.17	-6.51	-6.80
1248	东方添益债券	2.30	6.96	13.94	25.96	73.86
1249	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
1250	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33
1251	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中信建投3-5年政金债C	1.46	5.73	11.48	19.87	18.96
1013	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81
1014	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
1015	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.56	5.78	11.46	-	18.08
1016	摩根瑞享纯债债券C	2.78	8.44	11.46	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47
614	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
615	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
616	中银信用增利债券A	3.71	10.08	14.58	19.95	118.18
617	博时安弘一年定开债发起式A	1.70	5.92	10.56	19.94	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
833	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
834	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
835	平安可转债C	23.77	36.41	24.80	17.83	43.82
836	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	170.00	18389.77	7.29%
21国开08	150.00	15330.59	6.08%
21国开15	130.00	14179.05	5.62%
20国开15	100.00	11054.23	4.38%
22国开05	100.00	10759.82	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254266.79	100.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1029	1.1028	1.1021	1.1024	1.1022
累计净值(元)	1.3938	1.3937	1.3930	1.3933	1.3931

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