方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1075 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3984

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：区德成

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.65亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
债券型名次	4601	1738	1428	1444	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42
债券型名次	2626	1423	1058	398	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78
4600	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
4601	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
4602	方正富邦睿利纯债C	-0.06	0.22	0.43	1.42	1.86
4603	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63
1737	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52
1738	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1739	富国目标齐利一年期纯债债券	0.00	0.24	0.57	1.93	2.59
1740	富国添享一年持有期债券A	0.09	0.24	-0.06	0.87	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
1427	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
1428	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1429	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1430	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.33	1.52	2.02
1443	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
1444	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1445	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
1446	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	长信稳健纯债债券A	0.00	0.21	0.50	1.45	1.99
1778	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
1779	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1780	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
1781	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	鑫元双债增强债券C	2.21	4.16	6.94	12.21	26.44
2625	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54
2626	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42
2627	广发景华纯债C	2.20	4.62	8.32	-	11.92
2628	广发景利纯债	2.20	5.25	12.06	21.27	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.66	6.37	11.75	-2.40	6.82
1422	财通资管双安债券C	2.01	6.36	7.70	-	9.40
1423	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42
1424	宏利恒利债券A	3.15	6.36	10.88	17.78	43.53
1425	华泰紫金丰睿债券发起A	2.21	6.36	6.67	7.63	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	融通增享纯债债券C	2.86	6.08	11.24	-	13.27
1057	永赢易弘债券	2.61	8.15	11.24	19.27	24.62
1058	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42
1059	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.76	43.56
1060	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
397	博时富发纯债A	2.50	6.01	10.77	19.40	46.72
398	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42
399	万家双利债券A	7.22	15.56	13.66	19.40	74.73
400	招商双债增强债券C	3.32	6.17	10.65	19.40	102.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	博时裕利纯债债券	1.71	4.42	12.62	18.70	44.44
823	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.34	44.43
824	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.40	44.42
825	中欧安财债券	2.71	9.01	12.84	-	44.41
826	博时裕创纯债	2.41	4.09	7.52	15.30	44.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	200.00	20599.52	5.60%
17国开10	200.00	20599.52	5.60%
26国开05	200.00	20371.09	5.54%
26国开05	200.00	20371.09	5.54%
24国开05	150.00	16172.06	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290357.57	78.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1077	1.1085	1.1089	1.1090	1.1082
累计净值(元)	1.3986	1.3994	1.3998	1.3999	1.3991

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