方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1005 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3745

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2025-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.91亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.5 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.42	0.08	-0.39	0.76
债券型名次	4209	4255	4351	4908	3758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	8.54	12.75	20.90	41.33
债券型名次	3787	1058	802	469	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	创金合信怡久回报债券C	-0.11	-0.38	-0.06	1.20	0.94
4208	方正富邦富利纯债C	-0.11	-0.53	-0.02	-1.24	-1.37
4209	方正富邦睿利纯债A	-0.11	-0.42	0.08	-0.39	0.76
4210	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.11	-0.47	0.14	-0.57	-0.28
4211	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.11	-0.10	0.61	-0.37	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.14	-0.42	-0.14	0.68	1.91
4254	东方红收益增强债券A	-0.62	-0.42	-0.87	7.10	13.22
4255	方正富邦睿利纯债A	-0.11	-0.42	0.08	-0.39	0.76
4256	国泰丰盈纯债债券A	-0.17	-0.42	-0.10	-2.05	-0.89
4257	海富通纯债债券C	-0.10	-0.42	0.69	1.99	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	达诚腾益债券A	-0.19	-0.25	0.08	3.22	3.10
4350	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.13	-0.55	0.08	-0.94	-0.53
4351	方正富邦睿利纯债A	-0.11	-0.42	0.08	-0.39	0.76
4352	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	-0.02	0.08	1.79	1.96
4353	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.08	-0.24	0.08	-0.32	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	方正富邦恒利A	0.00	-0.06	0.34	-0.39	0.40
4907	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	-0.37	0.10	-0.39	0.01
4908	方正富邦睿利纯债A	-0.11	-0.42	0.08	-0.39	0.76
4909	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	-0.37	0.26	-0.39	0.05
4910	宏利恒利债券A	-0.05	-0.36	0.18	-0.39	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.08	0.21	0.46	0.76
3757	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.76
3758	方正富邦睿利纯债A	-0.11	-0.42	0.08	-0.39	0.76
3759	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.05	-0.24	0.20	0.12	0.76
3760	南方聪元A	-0.02	-0.21	0.42	0.20	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	长信稳益纯债债券	1.00	5.03	9.54	15.41	30.47
3786	大成惠利纯债债券	1.00	5.94	10.91	16.78	36.04
3787	方正富邦睿利纯债A	1.00	8.54	12.75	20.90	41.33
3788	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.00	6.76	11.14	-	14.14
3789	工银瑞信7天理财债券C	1.00	2.84	4.75	9.35	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	鹏扬汇利债券C	1.95	8.56	7.32	11.60	33.34
1057	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.22	8.55	10.53	-50.94	-45.72
1058	方正富邦睿利纯债A	1.00	8.54	12.75	20.90	41.33
1059	浦银安盛6个月持有期债券C	3.68	8.54	10.22	-	51.46
1060	中欧稳鑫180天持有债券C	2.93	8.54	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	招商招祥纯债C	1.25	6.95	12.76	-	19.88
801	大摩添利18个月开放债券C	1.94	8.14	12.75	-	76.29
802	方正富邦睿利纯债A	1.00	8.54	12.75	20.90	41.33
803	交银裕通纯债债券C	1.07	6.01	12.75	18.23	35.98
804	鹏扬淳安66个月债券A	4.00	8.39	12.75	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	招商添盈纯债A	0.78	5.93	10.73	20.92	27.52
468	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.65	6.22	12.63	20.91	21.71
469	方正富邦睿利纯债A	1.00	8.54	12.75	20.90	41.33
470	华夏鼎隆债券A	0.99	6.93	12.48	20.90	30.67
471	天弘信利债券A	1.46	7.12	12.38	20.88	40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.13	9.90	15.01	27.64	41.49
816	博时富腾纯债债券	1.44	7.18	12.33	20.82	41.42
817	方正富邦睿利纯债A	1.00	8.54	12.75	20.90	41.33
818	华富恒稳纯债债券C	1.39	6.17	9.52	15.00	41.32
819	永赢双利债券C	9.01	14.13	8.04	10.20	41.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	11.92%
20国开05	350.00	37458.49	8.66%
23国开05	250.00	27209.82	6.29%
25国开06	200.00	20157.58	4.66%
25附息国债02	170.00	15938.68	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414947.85	95.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
04-22方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-16方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1004	1.1017	1.1028	1.1020	1.1013
累计净值(元)	1.3744	1.3757	1.3768	1.3760	1.3753

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