方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4014

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：区德成

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.65亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
债券型名次	1838	2156	1014	1396	1645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82
债券型名次	2274	1609	962	370	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	0.79	1.72	2.60
1837	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.69	1.51	2.11
1838	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
1839	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.72	1.57	2.12
1840	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.62	1.63	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
2155	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
2156	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
2157	富安达富利纯债C	0.03	0.21	0.61	1.64	2.70
2158	富国纯债C	0.05	0.21	0.48	1.44	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1013	长信稳丰债券A	0.07	0.22	0.76	1.62	2.46
1014	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
1015	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.21	0.76	1.97	2.31
1016	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	博时稳健回报债券(LOF)A	0.04	0.25	0.30	1.67	2.22
1395	大摩优质信价纯债C	0.09	0.40	0.70	1.67	2.47
1396	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
1397	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.29	0.71	1.67	2.29
1398	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.25	0.72	1.63	2.27
1644	大成惠泽一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.67	1.58	2.27
1645	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27
1646	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.68	1.62	2.27
1647	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
2273	德邦锐兴债券A	2.58	5.29	11.00	18.53	39.06
2274	方正富邦睿利纯债A	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82
2275	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38
2276	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	-	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.60	5.78	13.50	19.93	44.50
1608	天弘信益A	3.00	5.78	11.04	18.10	23.66
1609	方正富邦睿利纯债A	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82
1610	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
1611	华安双债添利债券A	2.18	5.77	8.92	9.20	90.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.84	18.75
961	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
962	方正富邦睿利纯债A	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82
963	富荣富祥纯债	3.59	6.13	11.85	19.50	48.64
964	国泰民安增利债券A	-0.12	11.21	11.85	6.53	82.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	东方红收益增强债券C	-0.54	39.54	25.60	19.56	59.72
369	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59
370	方正富邦睿利纯债A	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82
371	华宝双债增强债券A	3.80	28.85	16.94	19.53	22.34
372	兴全稳益定开债券	3.62	5.88	10.68	19.53	69.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.72	6.52	18.95	22.70	44.85
813	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.72	6.52	18.95	22.70	44.85
814	方正富邦睿利纯债A	2.58	5.77	11.85	19.53	44.82
815	南方弘利定开债券发起	2.49	4.27	9.32	16.24	44.81
816	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	200.00	20599.52	5.60%
26国开05	200.00	20371.09	5.54%
24国开05	150.00	16172.06	4.40%
22国开05	140.00	15230.06	4.14%
26附息国债10	140.00	14023.75	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290357.57	78.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1035	1.1032	1.1026	1.1026	1.1089
累计净值(元)	1.4009	1.4006	1.4000	1.4000	1.3998

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