方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：区德成

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.75亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
债券型名次	1134	816	983	896	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
债券型名次	1597	1194	770	295	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	东方红信用债债券C	0.42	0.06	-0.43	-0.54	0.13
1133	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
1134	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
1135	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1136	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
815	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64
816	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
817	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
818	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	大成景泽中短债债券C	0.12	0.34	1.04	1.76	2.31
982	东方中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.47	1.04	1.63	2.11
983	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
984	蜂巢丰华债券C	0.39	0.68	1.04	1.86	3.07
985	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.32	1.04	1.97	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博时富乐纯债债券	0.25	0.40	0.91	1.90	3.15
895	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
896	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
897	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
898	富国强回报定期开放债券A	0.18	0.35	0.93	1.90	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	长盛安逸纯债债券C	0.13	0.27	0.71	1.48	2.96
1118	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.27	0.76	1.50	2.96
1119	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
1120	工银信用纯债三个月定开债券A	0.28	0.46	0.96	1.72	2.96
1121	广发景富纯债	0.35	0.71	1.19	1.85	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
1596	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
1597	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
1598	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1599	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	易方达纯债债券A	3.36	6.58	11.07	17.20	80.89
1193	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59
1194	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
1195	融通通华五年定开债券A	3.35	6.57	9.71	-	11.27
1196	招商资管智远增利债券C	0.77	6.57	12.96	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	长信金葵纯债一年定开债券A	6.03	9.69	12.38	-	60.59
769	东方臻选纯债债券C	3.39	5.94	12.37	24.30	45.14
770	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
771	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
772	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	融通增益债券C	2.62	4.17	6.59	19.98	30.40
294	西部利得得尊债券A	3.08	8.91	13.73	19.98	49.92
295	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
296	工银添利债券A	2.93	7.74	10.97	19.95	165.05
297	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
755	永赢双利债券A	-3.23	7.50	11.74	9.51	45.88
756	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
757	招商招盛纯债A	3.09	5.25	9.09	15.41	45.74
758	博时裕创纯债	2.96	4.79	8.73	15.81	45.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债05	290.00	29801.79	8.97%
24国开05	150.00	16283.50	4.90%
17国开10	140.00	14464.23	4.35%
26超长特别国债01	130.00	13337.45	4.01%
25超长特别国债06	130.00	13042.40	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238324.01	71.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1104	1.1099	1.1093	1.1078	1.1069
累计净值(元)	1.4078	1.4073	1.4067	1.4052	1.4043

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