方正富邦睿利纯债A(003795)_最新动态

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1012 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3921

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦睿利纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：区德成

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.78亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

方正富邦睿利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.87	1.61	1.41
债券型名次	3202	1180	1715	2059	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.94	11.52	20.45	43.60
债券型名次	4460	1231	996	530	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.01	0.13	0.73	1.43	1.29
3201	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.19	0.76	1.46	1.30
3202	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.24	0.87	1.61	1.41
3203	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3204	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.24	0.95	1.88	1.76
1179	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.24	0.97	1.59	1.49
1180	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.24	0.87	1.61	1.41
1181	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
1182	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.24	0.98	1.87	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	大成景旭纯债债券C	0.01	0.22	0.87	1.40	1.26
1714	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.18	0.87	1.85	1.81
1715	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.24	0.87	1.61	1.41
1716	蜂巢丰华债券A	0.00	0.13	0.87	1.55	1.42
1717	富国长江经济带纯债债券	0.01	0.22	0.87	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	长城中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.09	0.79	1.61	1.46
2058	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.14	0.75	1.61	1.35
2059	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.24	0.87	1.61	1.41
2060	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.13	0.77	1.61	1.42
2061	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	东方双债添利债券A	0.81	-1.19	-2.95	4.19	1.41
2187	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.09	0.16	0.74	1.51	1.41
2188	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.24	0.87	1.61	1.41
2189	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.12	0.74	1.57	1.41
2190	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.12	0.80	1.60	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	中加颐瑾定开债券A	1.23	4.64	8.00	14.88	21.75
4459	大成安汇金融债C	1.22	3.91	6.77	16.32	18.96
4460	方正富邦睿利纯债A	1.22	6.94	11.52	20.45	43.60
4461	广发中债1-3年国开债指数C	1.22	4.60	8.94	16.18	25.21
4462	国泰利享中短债债券E	1.22	2.76	5.32	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	中信建投景明一年定开债券发起式	2.82	6.95	13.65	-	17.80
1230	长盛盛裕纯债C	2.77	6.94	13.04	28.69	45.34
1231	方正富邦睿利纯债A	1.22	6.94	11.52	20.45	43.60
1232	国富恒丰一年持有期债券A	2.76	6.94	12.54	-	81.99
1233	南方旭元C	1.50	6.94	10.31	18.37	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	中银安享债券	2.38	6.18	11.53	18.91	29.13
995	长江惠盈9个月持有债券发起A	11.88	13.46	11.52	-	13.36
996	方正富邦睿利纯债A	1.22	6.94	11.52	20.45	43.60
997	广发景益债券	2.08	5.58	11.52	-	13.62
998	鹏扬淳安66个月债券A	2.70	7.09	11.52	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	兴全恒瑞定开债券发起式	2.58	5.95	10.52	20.48	29.53
529	富国泰利定期开放债券发起式	1.88	9.90	12.35	20.46	53.16
530	方正富邦睿利纯债A	1.22	6.94	11.52	20.45	43.60
531	华夏亚债中国指数C	0.61	5.73	10.97	20.45	68.42
532	南方润元纯债债券A/B	2.23	7.05	11.08	20.45	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
方正富邦睿利纯债A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	博时聚盈纯债债券	1.44	4.18	8.84	18.76	43.66
843	兴业瑞丰6个月定开债券	1.46	6.28	10.93	20.00	43.62
844	方正富邦睿利纯债A	1.22	6.94	11.52	20.45	43.60
845	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
846	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	170.00	18389.77	7.29%
21国开08	150.00	15330.59	6.08%
21国开15	130.00	14179.05	5.62%
20国开15	100.00	11054.23	4.38%
22国开05	100.00	10759.82	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254266.79	100.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1011	1.1110	1.1115	1.1119	1.1123
累计净值(元)	1.3920	1.3919	1.3924	1.3928	1.3932

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