方正富邦睿利纯债A(003795)_分红排行

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	0.10元	2026-06-12	0.91%
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.07元	2026-03-27	0.63%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.46元	2025-09-25	4.19%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.54元	2025-06-26	4.69%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.47元	2025-03-28	3.95%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.30元	2019-10-12	2.90%
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	0.20元	2019-06-11	1.91%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	0.27元	2018-09-19	2.62%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.25元	2018-03-28	2.43%
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	0.06元	2017-07-08	0.60%
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	0.19元	2017-05-20	1.86%

方正富邦睿利纯债A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	11年4个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	11年4个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	12年6个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	10年6个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	11年7个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	10年4个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	10年6个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年10个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年10个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年10个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	8年3个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	8年3个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年9个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	10年7个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	6年2个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	6年6个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	6年2个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	7年4个月	2.30元	1.71%
兴业裕丰债券	14	9年8个月	2.54元	1.66%
兴业中债1-3年政策性金融债A	14	10年3个月	2.55元	1.65%
兴业丰利债券	18	10年9个月	2.94元	1.59%
兴业丰泰债券	19	10年7个月	3.00元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	9年6个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	8年6个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	17	8年7个月	2.60元	1.44%
兴业3个月定开债券	19	8年3个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	9年6个月	3.19元	1.41%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	4年6个月	0.41元	1.35%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	9年6个月	2.69元	1.33%
兴业中证银行50金融债指数A	10	6年10个月	1.44元	1.32%
兴业6个月定开债券	22	8年9个月	3.05元	1.32%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	12	6年7个月	1.58元	1.31%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	6年4个月	1.47元	1.30%
中证兴业中高等级信用债指数	16	9年10个月	2.49元	1.30%
兴业添利债券	32	11年3个月	4.33元	1.30%
兴业短债债券A	20	10年7个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年10个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	6年1个月	1.14元	1.20%
兴业短债债券C	10	10年4个月	1.28元	1.18%
兴业稳康三年定开债券	18	9年8个月	2.19元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	20	8年9个月	2.77元	1.18%
兴业稳泰66个月定开债券	13	6年2个月	1.53元	1.12%
兴业裕恒债券	22	9年10个月	2.60元	1.10%
兴业稳固收益两年理财债券	24	11年3个月	2.69元	1.09%
兴业添益6个月定开债券	9	3年11个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	10	5年3个月	1.12元	1.04%
兴业天融债券	27	10年5个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	35	9年6个月	3.41元	0.96%
兴业稳固收益一年理财债券	15	11年3个月	1.22元	0.80%
兴业启元一年定开债券A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
4595	创金合信尊泓债券C	-0.06	0.19	0.38	1.37	1.67
4596	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
4597	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4598	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90
4599	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78
4600	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
4601	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
4602	方正富邦睿利纯债C	-0.06	0.22	0.43	1.42	1.86
4603	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97
4604	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.06	0.17	0.28	1.54	1.90
4605	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.06	0.00	0.11	1.16	1.50
4606	富国宝利增强债券	-0.06	1.05	-0.78	0.91	2.68
4607	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
4608	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	德邦锐泓债券A	0.00	0.24	0.60	1.81	2.48
1732	东方兴润债券C	0.07	0.24	0.26	0.68	1.31
1733	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
1734	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
1735	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
1736	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63
1737	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52
1738	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1739	富国目标齐利一年期纯债债券	0.00	0.24	0.57	1.93	2.59
1740	富国添享一年持有期债券A	0.09	0.24	-0.06	0.87	2.53
1741	富国兴利增强债券	-0.24	0.24	-2.73	1.43	4.26
1742	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78
1743	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.24	0.58	1.37	1.77
1744	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31
1745	工银瑞盈18个月定开债券	0.29	0.24	0.89	-1.65	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
1422	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
1423	长城泰利债券A	-0.02	0.22	0.48	1.58	2.20
1424	长盛安逸纯债债券A	-0.03	0.22	0.48	1.81	2.53
1425	长盛安逸纯债债券D	-0.03	0.22	0.48	1.81	2.53
1426	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
1427	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
1428	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1429	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1430	蜂巢添盈纯债A	-0.01	0.23	0.48	1.64	2.22
1431	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
1432	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1433	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
1434	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1435	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	0.23	0.48	1.86	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
1438	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75
1439	鑫元聚利	-0.01	0.26	0.54	1.53	1.91
1440	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.01	0.19	0.40	1.52	1.91
1441	博时裕创纯债	-0.07	0.27	0.54	1.52	1.86
1442	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.33	1.52	2.02
1443	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
1444	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1445	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80
1446	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06
1447	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
1448	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04
1449	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04
1450	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.02	0.57	0.76	1.52	2.23
1451	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
1773	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00
1774	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
1775	长城泰利债券C	-0.03	0.19	0.40	1.43	1.99
1776	长盛安鑫中短债D	0.01	0.19	0.39	1.44	1.99
1777	长信稳健纯债债券A	0.00	0.21	0.50	1.45	1.99
1778	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
1779	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1780	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99
1781	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
1782	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1783	华宝宝隆债券A	-0.04	0.17	0.28	1.47	1.99
1784	华宝宝怡债券	-0.01	0.14	0.38	1.47	1.99
1785	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
1786	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99

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