方正富邦睿利纯债A(003795)_分红排行

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.46元	2025-09-25	4.19%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.54元	2025-06-26	4.69%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.47元	2025-03-28	3.95%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.30元	2019-10-12	2.90%
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	0.20元	2019-06-11	1.91%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	0.27元	2018-09-19	2.62%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.25元	2018-03-28	2.43%
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	0.06元	2017-07-08	0.60%
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	0.19元	2017-05-20	1.86%

方正富邦睿利纯债A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年3个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平

2761	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2762	方正富邦富利纯债A	0.02	0.33	0.01	-0.14	0.33
2763	方正富邦惠利纯债A	0.02	0.15	0.27	0.18	0.16
2764	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.14	-0.10	-0.24	0.15
2765	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.27	0.46	0.24	0.24
2766	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.18	0.27	0.28	0.19
2767	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.56	0.10
2768	方正富邦睿利纯债A	0.02	0.18	0.17	0.25	0.18
2769	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.20	0.31	0.47	0.19
2770	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.28	0.48	0.91	0.24
2771	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.25	0.42	0.77	0.23
2772	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.13	0.24	0.60	0.12
2773	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.49	0.84	0.24
2774	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.47	0.06
2775	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.81	0.12

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平

3742	长信利率债债券C	0.06	0.18	0.18	0.06	0.17
3743	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.18	0.36	0.86	0.19
3744	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.78	0.18
3745	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.47	1.30	0.16
3746	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.18	0.46	0.72	0.16
3747	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.18	0.27	0.28	0.19
3748	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.18	0.15	0.16	0.17
3749	方正富邦睿利纯债A	0.02	0.18	0.17	0.25	0.18
3750	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.23	0.32	0.16
3751	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.35	0.54	0.15
3752	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.18	0.42	0.85	0.16
3753	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.18	0.42	0.86	0.14
3754	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
3755	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.18	0.42	0.63	0.17
3756	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.18	0.49	0.82	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.05	0.17	0.30	0.05
4899	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.17	0.03	0.19
4900	创金合信尊泓债券C	0.01	0.14	0.17	0.14	0.15
4901	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.17	0.36	0.04
4902	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.17	0.33	0.04
4903	大成惠福纯债债券	0.01	0.11	0.17	0.51	0.11
4904	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.06	0.15	0.17	0.64	0.14
4905	方正富邦睿利纯债A	0.02	0.18	0.17	0.25	0.18
4906	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.01	0.17	0.17	0.02	0.19
4907	格林泓景债券C	0.02	0.16	0.17	-0.46	0.15
4908	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4909	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4910	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.26	0.17	0.18	0.26
4911	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4912	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.30	0.17	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.32	0.26	0.22
4797	中融恒惠纯债C	0.02	0.14	0.22	0.26	0.13
4798	中信建投稳骏债券	0.05	0.38	0.31	0.26	0.36
4799	中银证券汇享定期开放债券	0.16	0.21	0.39	0.26	0.20
4800	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.11	0.15	0.51	0.26	0.17
4801	博时恒享债券A	-0.58	0.64	0.11	0.25	0.72
4802	东兴兴福一年定开A	0.41	0.49	1.16	0.25	0.52
4803	方正富邦睿利纯债A	0.02	0.18	0.17	0.25	0.18
4804	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.21	0.26	0.25	0.20
4805	华宝1-3年国开债指数	0.02	0.13	0.22	0.25	0.12
4806	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.18	0.25	0.31
4807	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.00	0.44	0.40	0.25	0.38
4808	平安高等级债C	0.01	0.18	0.31	0.25	0.18
4809	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.38	0.42	0.25	0.42
4810	融通通祺债券A	0.06	0.27	0.43	0.25	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	大成景乐纯债债券A	0.01	0.20	0.32	0.69	0.18
3694	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.33	0.80	0.18
3695	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.24	0.79	0.40	0.18
3696	德邦短债C	0.05	0.19	0.31	0.70	0.18
3697	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.78	0.18
3698	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.19	0.40	0.78	0.18
3699	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.57	1.20	0.18
3700	方正富邦睿利纯债A	0.02	0.18	0.17	0.25	0.18
3701	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.43	0.72	0.18
3702	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.38	0.52	0.18
3703	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.18
3704	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.19	0.45	0.69	0.18
3705	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.18	0.49	0.82	0.18
3706	工银恒享纯债债券C	0.02	0.19	0.35	0.64	0.18
3707	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.19	0.61	1.30	0.18

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