方正富邦睿利纯债A(003795)_分红排行

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	0.07元	2026-09-16	0.59%
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	0.10元	2026-06-12	0.91%
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.07元	2026-03-27	0.63%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.46元	2025-09-25	4.19%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.54元	2025-06-26	4.69%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.47元	2025-03-28	3.95%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.30元	2019-10-12	2.90%
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	0.20元	2019-06-11	1.91%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	0.27元	2018-09-19	2.62%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.25元	2018-03-28	2.43%
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	0.06元	2017-07-08	0.60%
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	0.19元	2017-05-20	1.86%

方正富邦睿利纯债A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平

1462	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.72	1.75	2.37
1463	东方臻萃3个月定开债券C	0.08	0.28	0.70	1.71	2.30
1464	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.72	1.36	2.20
1465	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
1466	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61
1467	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.90	1.79	2.49
1468	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.71	1.43	2.10
1469	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
1470	蜂巢丰华债券A	0.08	0.24	0.70	1.63	2.27
1471	蜂巢添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.75	2.58
1472	蜂巢添盈纯债C	0.08	0.35	0.75	1.74	2.57
1473	富国长江经济带纯债债券	0.08	0.27	0.74	1.64	2.26
1474	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1475	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.30	0.64	1.40	2.17
1476	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.25	0.66	1.76	2.77

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	长信稳丰债券A	0.07	0.22	0.80	1.63	2.46
2066	创金合信恒兴中短债债券A	0.07	0.22	0.48	0.96	1.51
2067	创金合信尊泓债券C	0.06	0.22	0.68	1.49	1.95
2068	大成惠福纯债债券	0.09	0.22	0.68	1.52	1.95
2069	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.77	1.70	2.50
2070	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96
2071	大成景优中短债A	0.10	0.22	0.68	1.38	2.00
2072	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
2073	富安达富利纯债A	0.03	0.22	0.66	1.70	2.80
2074	富国纯债C	0.06	0.22	0.51	1.45	2.15
2075	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.30	1.98
2076	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	1.38	2.03
2077	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.73	1.51	2.12
2078	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
2079	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.51	1.37	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1015	中银宁享债券	0.03	0.20	0.81	1.52	1.91
1016	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1017	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
1018	长城稳利纯债C	0.06	0.34	0.80	1.86	2.73
1019	长信稳丰债券A	0.07	0.22	0.80	1.63	2.46
1020	德邦锐泓债券A	0.06	0.29	0.80	1.81	2.77
1021	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
1022	工银信用纯债债券B	0.08	0.37	0.80	1.76	2.54
1023	广发纯债债券C	0.09	0.27	0.80	1.72	2.41
1024	广发汇佳定期开放债券	0.09	0.28	0.80	1.85	2.55
1025	广发景宏债券	0.09	0.23	0.80	1.76	2.44
1026	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24
1027	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
1028	华安纯债债券C	0.12	0.28	0.80	1.53	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1544	鑫元聚鑫收益增强C	0.21	0.58	-3.40	1.67	2.00
1545	安信永顺一年定开债券	0.04	0.29	0.69	1.66	2.84
1546	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.63	1.66	2.41
1547	长城恒利纯债A	0.15	0.33	0.90	1.66	2.05
1548	大摩双利增强债券A	0.08	0.24	0.42	1.66	3.18
1549	东方臻裕债券A	0.10	0.26	0.86	1.66	2.26
1550	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
1551	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
1552	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48
1553	工银纯债定开	0.07	0.33	0.74	1.66	2.45
1554	工银添利债券A	0.05	0.16	0.43	1.66	2.77
1555	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.72	1.66	2.29
1556	国联安增利债券B	0.08	0.27	0.68	1.66	2.10
1557	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.25	0.78	1.66	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平

1605	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
1606	鑫元聚鑫收益增强D	0.21	0.61	-3.30	1.87	2.29
1607	博时安丰18个月定开债A	0.10	0.22	0.73	1.94	2.28
1608	长盛安鑫中短债A	0.06	0.29	0.67	1.55	2.28
1609	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.77	1.80	2.28
1610	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
1611	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
1612	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.22	0.80	1.66	2.28
1613	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.34	0.51	1.47	2.28
1614	蜂巢添汇纯债C	0.04	0.35	0.52	1.47	2.28
1615	工银可转债优选债券A	-1.02	-4.93	-3.59	-1.49	2.28
1616	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.62	1.69	2.28
1617	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.29	0.73	1.57	2.28
1618	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.72	1.66	2.28
1619	汇添富稳添利定期开放债券A	0.24	0.61	1.00	1.77	2.28

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