方正富邦睿利纯债A(003795)_分红排行

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	0.10元	2026-06-12	0.91%
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.07元	2026-03-27	0.63%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.46元	2025-09-25	4.19%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.54元	2025-06-26	4.69%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.47元	2025-03-28	3.95%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.30元	2019-10-12	2.90%
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	0.20元	2019-06-11	1.91%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	0.27元	2018-09-19	2.62%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.25元	2018-03-28	2.43%
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	0.06元	2017-07-08	0.60%
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	0.19元	2017-05-20	1.86%

方正富邦睿利纯债A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年3个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年8个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年3个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年3个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年5个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年7个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年8个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年6个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年1个月	4.36元	1.75%
兴银瑞益	19	10年9个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	6年12个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	6年12个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	8	6年1个月	1.30元	1.54%
兴银汇泽87个月定开债券	11	5年7个月	1.69元	1.47%
兴银合盈债券A	17	7年5个月	2.23元	1.27%
兴银鑫日享短债A	9	6年11个月	1.20元	1.23%
兴银汇福定开债	17	7年4个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年5个月	2.05元	1.17%
兴银长益三个月定开债	29	9年4个月	3.36元	1.11%
兴银鑫日享短债C	9	6年11个月	1.07元	1.10%
兴银长盈定开债	29	9年4个月	3.15元	1.06%
兴银合盛定开债A	14	6年4个月	1.49元	1.05%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年5个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年7个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平

542	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78
543	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	-0.12	0.18	0.59	0.49
544	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83
545	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
546	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
547	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
548	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45
549	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
550	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
551	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
552	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
553	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
554	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
555	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
556	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平

3127	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36
3128	东方稳健回报债券C	0.08	0.08	0.81	1.38	1.30
3129	东方臻善纯债债券C	0.02	0.08	0.41	0.93	0.95
3130	东方臻裕债券C	0.03	0.08	0.70	1.44	1.48
3131	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
3132	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15
3133	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
3134	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
3135	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
3136	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.08	0.76	1.87	1.91
3137	富国安慧短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.87	0.89
3138	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.34	0.85	0.87
3139	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3140	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
3141	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	长盛安鑫中短债D	0.03	0.07	0.70	1.71	1.71
2063	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.07	0.02	0.70	1.71	1.71
2064	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36
2065	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
2066	东方臻裕债券C	0.03	0.08	0.70	1.44	1.48
2067	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
2068	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.14	0.70	1.71	1.72
2069	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
2070	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.05	0.70	1.61	1.63
2071	富国信用债债券A/B	0.05	0.09	0.70	1.95	1.96
2072	富国裕利债券C	-0.21	0.39	0.70	1.45	2.01
2073	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
2074	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.10	0.70	1.56	1.48
2075	广发央企80债券指数A	0.03	0.01	0.70	1.55	1.54
2076	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	博时汇享纯债债券A	0.06	0.17	0.76	1.69	1.65
1701	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1702	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
1703	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.13	0.72	1.69	1.57
1704	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58
1705	大摩双利增强债券C	0.04	-0.01	0.61	1.69	2.70
1706	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
1707	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
1708	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
1709	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24
1710	工银添福债券A	-0.05	-0.14	-0.47	1.69	1.89
1711	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
1712	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
1713	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1714	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
2126	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60
2127	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.67	1.60	1.60
2128	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
2129	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
2130	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59
2131	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59
2132	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
2133	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59
2134	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59
2135	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.06	0.67	1.59	1.59
2136	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.72	1.59	1.59
2137	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2138	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
2139	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。