方正富邦睿利纯债A(003795)_分红排行

方正富邦睿利纯债A003795FOUNDER FUBON RUI LI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.07元	2026-03-27	0.63%
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.46元	2025-09-25	4.19%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.54元	2025-06-26	4.69%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.47元	2025-03-28	3.95%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.30元	2019-10-12	2.90%
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	0.20元	2019-06-11	1.91%
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	0.27元	2018-09-19	2.62%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.25元	2018-03-28	2.43%
2017-07-10	2017-07-10	2017-07-11	0.06元	2017-07-08	0.60%
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-23	0.19元	2017-05-20	1.86%

方正富邦睿利纯债A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.55%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平

2839	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
2840	东吴悦秀纯债A	0.03	0.22	0.17	0.62	0.44
2841	东吴悦秀纯债C	0.03	0.21	0.15	0.57	0.42
2842	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33
2843	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.60	1.00	1.37	1.47
2844	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
2845	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.36	1.05	1.15	1.41
2846	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
2847	丰鑫债券	0.03	0.27	0.70	1.10	1.11
2848	蜂巢丰颐债券A	0.03	1.13	1.26	2.21	2.30
2849	蜂巢丰远债券A	0.03	0.18	0.56	0.40	0.41
2850	蜂巢丰远债券C	0.03	0.18	0.58	0.48	0.47
2851	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00
2852	蜂巢添元纯债C	0.03	0.26	0.75	1.20	1.00
2853	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	0.82	1.81	1.30

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	博时中债3-5年国开行C	0.09	0.34	0.99	1.36	1.20
2551	长盛盛和纯债C	0.04	0.34	0.86	1.31	1.16
2552	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.34	0.96	1.59	1.29
2553	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14
2554	创金合信信用红利债券C	0.03	0.34	0.96	1.49	1.36
2555	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
2556	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.34	0.86	0.98	1.29
2557	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
2558	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2559	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36
2560	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2561	广发集轩债券A	-0.11	0.34	-2.60	-0.76	-1.43
2562	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
2563	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2564	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平

1458	博时信用债纯债债券C	0.03	0.49	0.92	0.79	1.27
1459	博时裕昂纯债债券	0.14	0.40	0.92	1.59	1.18
1460	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	0.38	0.92	1.34	1.20
1461	财通资管睿盈债券A	0.05	0.39	0.92	0.91	1.20
1462	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.07	0.39	0.92	0.96	1.22
1463	创金合信尊睿债券A	0.15	0.33	0.92	1.75	1.29
1464	大成月添利债券E	0.08	0.58	0.92	1.99	1.35
1465	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
1466	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.32	0.92	1.48	1.21
1467	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.92	1.14	1.18
1468	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1469	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
1470	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
1471	国联安信心增长债券B	-0.05	1.13	0.92	4.05	2.87
1472	国联安增利债券A	0.13	0.54	0.92	1.68	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平

3453	博时裕康纯债	0.04	0.43	0.90	1.01	1.07
3454	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.01	0.84
3455	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.28	0.67	1.01	0.81
3456	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.33	0.78	1.01	0.92
3457	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.58	1.01	0.77
3458	东方红信用债债券A	-0.03	0.57	0.45	1.01	0.74
3459	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.33	0.98	1.01	1.33
3460	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
3461	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.29	0.87	1.01	1.03
3462	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.42	0.90	1.01	1.02
3463	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.26	0.64	1.01	0.77
3464	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
3465	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
3466	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3467	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦睿利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	长城聚利债券A	0.04	0.28	0.78	1.13	1.09
2555	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
2556	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2557	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09
2558	大成景旭纯债债券A	0.01	0.37	0.91	0.77	1.09
2559	大成景旭纯债债券B类	0.01	0.36	0.90	0.76	1.09
2560	方正富邦富利纯债C	0.05	0.22	0.78	0.62	1.09
2561	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
2562	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
2563	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2564	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
2565	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2566	广发景富纯债	0.01	0.32	0.85	1.31	1.09
2567	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09
2568	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。