我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
6496.60 |
10847.01 |
6866.09 |
4621.27 |
1187.61 |
本期利润(万元) |
2428.00 |
15557.41 |
8213.09 |
6313.42 |
614.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3173.99 |
0.00 |
19642.22 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
399514.92 |
575809.93 |
576204.48 |
552105.97 |
136809.88 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.49 |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
142.25 |
1819.75 |
1196.11 |
236.52 |
3135.66 |
交易性金融资产(万元) |
593275.86 |
498467.78 |
177880.49 |
199710.46 |
41956.81 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
593275.86 |
498467.78 |
177880.49 |
199710.46 |
41956.81 |
应付管理人报酬(万元) |
141.97 |
81.51 |
33.75 |
31.32 |
8.24 |
应付托管费(万元) |
47.32 |
27.17 |
11.25 |
10.44 |
2.75 |
资产总计(万元) |
593500.93 |
563304.98 |
179077.01 |
199983.34 |
45092.48 |
负债合计(万元) |
15922.59 |
10151.65 |
31982.35 |
8078.97 |
11439.21 |
所有者权益合计(万元) |
577578.34 |
553153.34 |
147094.66 |
191904.37 |
33653.26 |
未分配利润(万元) |
8342.36 |
19746.66 |
9325.41 |
19123.10 |
3040.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
123.97 |
36.60 |
4.16 |
104.28 |
36.58 |
投资收益(万元) |
12630.63 |
6142.14 |
2941.76 |
1424.20 |
706.71 |
公允价值变动收益(万元) |
4722.61 |
1696.89 |
660.92 |
-481.32 |
-136.62 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
收入合计(万元) |
17477.23 |
7875.65 |
3606.85 |
1047.21 |
606.68 |
管理人报酬(万元) |
869.08 |
491.17 |
227.68 |
184.54 |
49.31 |
托管费(万元) |
289.69 |
163.72 |
75.89 |
61.51 |
16.44 |
其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
11.78 |
23.72 |
10.29 |
费用合计(万元) |
1888.41 |
1552.56 |
752.71 |
447.26 |
144.41 |
利润总额(万元) |
15588.82 |
6323.09 |
2854.13 |
599.95 |
462.27 |
净利润(万元) |
15588.82 |
6323.09 |
2854.13 |
599.95 |
462.27 |