财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9020.46 130.05 8375.52 4204.68 21401.57
本期利润(万元) -861.75 -3902.44 640.45 -3942.63 27717.06
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.20 0.00 0.14 0.00 5.54
期末可供分配利润(万元) 3446.24 0.00 13397.44 0.00 6568.78
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 298677.14 524186.65 454427.91 445638.16 526446.51
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.03 0.00 0.39 0.00 5.77
累计净值增长率(%) 32.35 0.00 32.82 0.00 32.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 199.41 1537.63 165.76 142.25 1819.75
交易性金融资产(万元) 322749.07 504662.64 530055.95 593275.86 498467.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 322749.07 504662.64 530055.95 593275.86 498467.78
应付管理人报酬(万元) 84.40 103.25 108.64 141.97 81.51
应付托管费(万元) 28.13 34.42 36.21 47.32 27.17
资产总计(万元) 322948.48 506200.29 530234.71 593500.93 563304.98
负债合计(万元) 24250.52 50182.28 2182.75 15922.59 10151.65
所有者权益合计(万元) 298697.96 456018.00 528051.95 577578.34 553153.34
未分配利润(万元) 3446.53 13454.68 13614.56 8342.36 19746.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.26 15.18 136.21 123.97 36.60
投资收益(万元) 12096.29 10081.22 24727.45 12630.63 6142.14
公允价值变动收益(万元) -9915.25 -7759.35 6333.41 4722.61 1696.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01
收入合计(万元) 2203.31 2337.06 31197.10 17477.23 7875.65
管理人报酬(万元) 1328.26 687.32 1506.66 869.08 491.17
托管费(万元) 442.75 229.11 502.22 289.69 163.72
其它费用(万元) 24.72 12.27 24.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 3069.63 1692.63 3403.32 1888.41 1552.56
利润总额(万元) -866.32 644.43 27793.78 15588.82 6323.09
净利润(万元) -866.32 644.43 27793.78 15588.82 6323.09