财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1472.92 76.73 9020.46 130.05 8375.52
本期利润(万元) 3442.82 1800.44 -861.75 -3902.44 640.45
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.44 0.00 -0.20 0.00 0.14
期末可供分配利润(万元) 5969.15 0.00 3446.24 0.00 13397.44
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 239550.93 207894.60 298677.14 524186.65 454427.91
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 1.46 0.00 0.03 0.00 0.39
累计净值增长率(%) 34.28 0.00 32.35 0.00 32.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 514.13 199.41 1537.63 165.76 142.25
交易性金融资产(万元) 240161.39 322749.07 504662.64 530055.95 593275.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 240161.39 322749.07 504662.64 530055.95 593275.86
应付管理人报酬(万元) 57.56 84.40 103.25 108.64 141.97
应付托管费(万元) 19.19 28.13 34.42 36.21 47.32
资产总计(万元) 240675.53 322948.48 506200.29 530234.71 593500.93
负债合计(万元) 1102.16 24250.52 50182.28 2182.75 15922.59
所有者权益合计(万元) 239573.37 298697.96 456018.00 528051.95 577578.34
未分配利润(万元) 6188.45 3446.53 13454.68 13614.56 8342.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.26 15.18 136.21 123.97 36.60
投资收益(万元) 12096.29 10081.22 24727.45 12630.63 6142.14
公允价值变动收益(万元) -9915.25 -7759.35 6333.41 4722.61 1696.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01
收入合计(万元) 2203.31 2337.06 31197.10 17477.23 7875.65
管理人报酬(万元) 1328.26 687.32 1506.66 869.08 491.17
托管费(万元) 442.75 229.11 502.22 289.69 163.72
其它费用(万元) 24.72 12.27 24.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 3069.63 1692.63 3403.32 1888.41 1552.56
利润总额(万元) -866.32 644.43 27793.78 15588.82 6323.09
净利润(万元) -866.32 644.43 27793.78 15588.82 6323.09