我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 6496.60 10847.01 6866.09 4621.27 1187.61
本期利润(万元) 2428.00 15557.41 8213.09 6313.42 614.96
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.67 0.00 3.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3173.99 0.00 19642.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 399514.92 575809.93 576204.48 552105.97 136809.88
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.04 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 2.72 0.00 3.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.49 0.00 25.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 142.25 1819.75 1196.11 236.52 3135.66
交易性金融资产(万元) 593275.86 498467.78 177880.49 199710.46 41956.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 593275.86 498467.78 177880.49 199710.46 41956.81
应付管理人报酬(万元) 141.97 81.51 33.75 31.32 8.24
应付托管费(万元) 47.32 27.17 11.25 10.44 2.75
资产总计(万元) 593500.93 563304.98 179077.01 199983.34 45092.48
负债合计(万元) 15922.59 10151.65 31982.35 8078.97 11439.21
所有者权益合计(万元) 577578.34 553153.34 147094.66 191904.37 33653.26
未分配利润(万元) 8342.36 19746.66 9325.41 19123.10 3040.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 123.97 36.60 4.16 104.28 36.58
投资收益(万元) 12630.63 6142.14 2941.76 1424.20 706.71
公允价值变动收益(万元) 4722.61 1696.89 660.92 -481.32 -136.62
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01
收入合计(万元) 17477.23 7875.65 3606.85 1047.21 606.68
管理人报酬(万元) 869.08 491.17 227.68 184.54 49.31
托管费(万元) 289.69 163.72 75.89 61.51 16.44
其它费用(万元) 12.30 24.72 11.78 23.72 10.29
费用合计(万元) 1888.41 1552.56 752.71 447.26 144.41
利润总额(万元) 15588.82 6323.09 2854.13 599.95 462.27
净利润(万元) 15588.82 6323.09 2854.13 599.95 462.27