方正富邦惠利纯债A(003787)_分红排行

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-28	0.23元	2026-09-24	2.24%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.15元	2025-12-24	1.48%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.08元	2024-11-28	0.79%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-12	0.99%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	0.20元	2024-05-29	1.98%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.30元	2024-03-13	2.95%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.45元	2023-12-20	4.36%
2023-06-08	2023-06-08	2023-06-09	0.35元	2023-06-08	3.29%
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.30元	2023-03-09	2.77%
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	0.20元	2020-07-17	1.96%
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.22元	2019-12-06	2.10%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.90%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.13元	2018-12-08	1.24%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.05元	2018-03-29	0.50%
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	0.08元	2017-03-25	0.79%

方正富邦惠利纯债A自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年6个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年11个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年7个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年7个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年8个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年11个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年10个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年5个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银合丰债券A	6	7年3个月	1.16元	1.69%
兴银瑞益	20	10年12个月	3.47元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年8个月	2.23元	1.27%
兴银合盈债券C	17	7年8个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年2个月	1.25元	1.15%
兴银长盈定开债	30	9年8个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年2个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	11	4年8个月	1.14元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年11个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银汇福定开债	18	7年7个月	2.29元	0.00%
兴银长益三个月定开债	30	9年8个月	3.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	创金合信尊泓债券A	0.14	0.41	0.83	1.56	2.35
575	大成惠恒一年定开债券发起式	0.14	0.58	1.29	2.16	3.37
576	大成景旭纯债债券C	0.14	0.45	0.96	1.66	2.45
577	大成景轩中高等级债券A	0.14	0.63	1.30	2.10	3.58
578	大成景轩中高等级债券C	0.14	0.61	1.22	1.96	3.33
579	东吴优益债券C	0.14	0.15	-0.30	-7.20	-4.84
580	方正富邦恒利C	0.14	0.53	1.34	2.41	3.75
581	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.41	0.92	1.56	2.41
582	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.39	0.66	1.25	2.03
583	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.14	0.46	1.02	1.70	2.74
584	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.14	0.41	0.86	1.49	2.37
585	方正富邦睿利纯债A	0.14	0.43	0.95	1.59	2.54
586	蜂巢丰华债券A	0.14	0.42	0.84	1.62	2.51
587	蜂巢丰华债券C	0.14	0.39	0.78	1.59	2.56
588	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.14	0.48	0.91	1.64	2.53

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	长盛盛裕纯债C	0.13	0.41	0.93	1.75	3.27
988	长信利鑫A	0.10	0.41	0.94	1.63	2.74
989	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.10	0.41	0.88	1.40	2.41
990	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.41	0.86	1.39	2.39
991	创金合信尊泓债券A	0.14	0.41	0.83	1.56	2.35
992	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
993	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
994	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.41	0.92	1.56	2.41
995	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.14	0.41	0.86	1.49	2.37
996	方正富邦睿利纯债C	0.13	0.41	0.89	1.48	2.38
997	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.41	0.76	1.27	2.31
998	广发纯债债券A	0.12	0.41	0.99	1.68	2.92
999	国寿安保尊耀纯债债券A	0.14	0.41	0.84	0.52	0.87
1000	海富通瑞福债券A	0.12	0.41	0.84	1.57	2.66
1001	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平

940	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.72	2.90
941	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
942	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
943	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
944	博时安诚3个月定开债A	0.11	0.43	0.92	1.92	2.95
945	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.23	0.92	1.40	1.75
946	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.43	0.92	1.70	2.84
947	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.41	0.92	1.56	2.41
948	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.11	0.42	0.92	1.59	2.84
949	格林泓鑫纯债A	0.07	0.37	0.92	1.64	3.21
950	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
951	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
952	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.36	0.92	1.71	2.91
953	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.92	1.38	1.90
954	国泰盛合三个月定期开放债券	0.18	0.48	0.92	1.55	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平

1231	中银聚享债券B	0.10	0.54	0.90	1.57	2.22
1232	博时富灿一年定开债发起式	0.07	0.50	0.95	1.56	2.33
1233	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18
1234	长城聚利债券C	0.16	0.61	1.03	1.56	2.49
1235	创金合信尊泓债券A	0.14	0.41	0.83	1.56	2.35
1236	东方臻裕债券C	0.10	0.36	0.87	1.56	2.39
1237	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.29	0.70	1.56	2.52
1238	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.41	0.92	1.56	2.41
1239	蜂巢添盈纯债C	0.09	0.39	0.83	1.56	2.77
1240	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1241	广发景华纯债C	0.10	0.42	0.84	1.56	2.77
1242	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1243	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.35	0.81	1.56	2.58
1244	国泰合融纯债债券C	0.07	0.35	0.85	1.56	2.66
1245	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.10	0.39	0.75	1.43	2.42
1614	招商金融债3个月定开债	0.14	0.37	0.67	1.48	2.42
1615	中加颐合纯债债券A	0.07	0.30	0.75	1.39	2.42
1616	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.22	0.56	0.98	2.42
1617	长盛积极配置债券	-0.13	-1.73	-8.28	-3.41	2.41
1618	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.10	0.41	0.88	1.40	2.41
1619	创金合信尊享纯债债券A	0.14	0.42	0.83	1.49	2.41
1620	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.41	0.92	1.56	2.41
1621	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
1622	广发中债1-5年国开债指数C	0.08	0.28	0.60	1.48	2.41
1623	国泰丰祺纯债债券A	0.20	0.53	0.87	1.58	2.41
1624	华安信用四季红债券A	0.12	0.47	0.82	1.46	2.41
1625	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1626	华泰保兴尊利债券C	0.02	-0.11	1.43	0.89	2.41
1627	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

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