方正富邦惠利纯债A(003787)_分红排行

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.15元	2025-12-24	1.48%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.08元	2024-11-28	0.79%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-12	0.99%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	0.20元	2024-05-29	1.98%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.30元	2024-03-13	2.95%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.45元	2023-12-20	4.36%
2023-06-08	2023-06-08	2023-06-09	0.35元	2023-06-08	3.29%
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.30元	2023-03-09	2.77%
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	0.20元	2020-07-17	1.96%
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.22元	2019-12-06	2.10%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.90%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.13元	2018-12-08	1.24%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	0.05元	2018-03-29	0.50%
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	0.08元	2017-03-25	0.79%

方正富邦惠利纯债A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年8个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年8个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年10个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年10个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年11个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年8个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年10个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年2个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年1个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年2个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年7个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年7个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年1个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年11个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年6个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年10个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年6个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年8个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年6个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	8年12个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年1个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年2个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年11个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年10个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年10个月	3.03元	1.46%
兴业3个月定开债券	19	7年7个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年10个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年7个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年10个月	1.49元	1.34%
兴业安和6个月定开债券发起式	15	7年10个月	2.05元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年10个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	7年12个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年8个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年2个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年11个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年2个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年5个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	8年12个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年8个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	7年12个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年2个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年6个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年7个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年3个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年9个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年10个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年7个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平

4028	东方红短债债券E	0.03	0.09	0.40	0.64	1.43
4029	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	0.73	2.07
4030	东海祥苏短债A	0.03	0.08	0.40	0.65	1.66
4031	东海祥苏短债C	0.03	0.06	0.34	0.53	1.42
4032	东海祥苏短债E	0.03	0.06	0.37	0.60	1.55
4033	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4034	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.04	0.81	0.87	2.00
4035	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.12	0.65	-0.28	0.13
4036	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.30	0.56	1.01
4037	丰润纯债债券A	0.03	0.07	0.68	0.35	1.42
4038	丰润纯债债券C	0.03	0.05	0.64	0.25	1.23
4039	蜂巢丰和债券C	0.03	0.09	0.38	-0.08	0.14
4040	蜂巢丰华债券A	0.03	0.18	0.60	0.28	0.82
4041	蜂巢丰吉纯债C	0.03	0.14	0.52	0.05	1.45
4042	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.17	0.47	0.37	0.69

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	大成惠福纯债债券	0.02	0.12	0.46	0.21	0.84
2684	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.12	0.36	-0.33	0.15
2685	大摩双利增强债券C	0.24	0.12	0.13	0.56	1.36
2686	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2687	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.12	0.51	0.65	1.17
2688	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2689	东兴兴盈三个月定开债A	0.05	0.12	0.60	-0.94	-0.05
2690	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.12	0.65	-0.28	0.13
2691	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.12	0.66	0.75	1.67
2692	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.12	0.66	0.75	1.66
2693	富国安慧短债债券C	0.03	0.12	0.44	0.67	1.46
2694	富国景利纯债债券	0.08	0.12	0.85	0.40	1.24
2695	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.07	0.12	1.10	-0.33	-0.36
2696	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.12	1.22	0.34	1.44
2697	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.50	0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	博远增强回报债券A	0.68	0.96	0.65	5.10	8.27
2414	财通资管睿兴债券A	0.07	0.10	0.65	-0.31	0.30
2415	长城鼎利一年定开债券发起式	0.06	0.15	0.65	0.43	0.88
2416	大成景盛一年定期债券C	0.31	0.48	0.65	1.72	2.81
2417	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.15	0.65	0.82	1.86
2418	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	-0.10	0.65	0.46	1.68
2419	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.37	2.83
2420	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.12	0.65	-0.28	0.13
2421	富国裕利债券A	0.40	0.64	0.65	3.52	5.75
2422	富国裕利债券E	0.40	0.65	0.65	3.52	5.76
2423	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.13	0.65	0.49	1.30
2424	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.65	0.39	1.00
2425	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.22	0.65	0.45	0.65
2426	工银瑞盈18个月定开债券	0.05	0.18	0.65	3.96	7.24
2427	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.65	1.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平

4907	汇添富鑫和纯债A	0.03	0.24	0.67	-0.27	-0.17
4908	民生加银恒宁债券	0.02	0.12	0.74	-0.27	0.49
4909	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.12	0.88	-0.27	0.05
4910	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.03	-0.03	0.50	-0.27	0.26
4911	永赢坤益债券	0.07	0.01	0.29	-0.27	-0.19
4912	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.13	0.61	-0.27	0.30
4913	中泰安益利率债A	0.05	-0.02	0.57	-0.27	0.52
4914	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.12	0.65	-0.28	0.13
4915	国联安增泰一年定开债发起式	0.03	0.02	0.75	-0.28	0.14
4916	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.01	0.03	0.35	-0.28	0.13
4917	华夏鼎琪三个月定开债券	0.05	0.09	0.49	-0.28	0.33
4918	嘉合磐昇纯债A	0.07	0.08	0.34	-0.28	0.42
4919	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.09	0.51	-0.28	0.53
4920	平安高等级债E	0.04	0.10	0.55	-0.28	-0.11
4921	中金浙金	0.07	-0.11	0.46	-0.28	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平

4910	蜂巢丰和债券C	0.03	0.09	0.38	-0.08	0.14
4911	国联安增泰一年定开债发起式	0.03	0.02	0.75	-0.28	0.14
4912	信澳鑫享债券C	0.11	0.26	0.37	0.91	0.14
4913	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4914	英大通佑一年定开债券	0.05	0.07	0.50	-0.31	0.14
4915	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.58	-0.03	0.14
4916	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.10	0.79	-0.02	0.14
4917	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.12	0.65	-0.28	0.13
4918	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.01	0.03	0.35	-0.28	0.13
4919	华安锦灏金融债定开债	0.03	0.10	0.52	-0.15	0.13
4920	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	0.11	0.67	-0.16	0.13
4921	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	0.17	0.82	-0.51	0.13
4922	平安合进1年定开债	0.11	0.29	0.46	-0.88	0.13
4923	兴合安平六个月持有期债券C	0.13	-0.15	0.07	-0.97	0.13
4924	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.04	0.13

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