方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0204 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3014

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.87亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
债券型名次	1729	2813	1980	2795	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
债券型名次	4908	3037	2258	1160	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	东方红聚利债券A	0.07	-0.06	0.44	1.21	0.92
1728	东方双债添利债券A	0.07	-1.31	-0.34	6.39	3.13
1729	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
1730	丰鑫债券	0.07	0.35	0.94	1.28	1.03
1731	蜂巢丰华债券C	0.07	0.38	0.95	1.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.70	1.39	0.76
2812	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14
2813	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
2814	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.28	0.79	1.22	0.84
2815	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.28	0.89	1.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	德邦锐兴债券C	0.06	0.40	0.86	1.16	0.87
1979	德邦锐兴债券E	0.05	0.40	0.86	1.17	0.87
1980	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
1981	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
1982	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	大成惠昭一年定开债券发起式	0.05	0.34	0.76	1.26	0.83
2794	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.63	1.26	0.69
2795	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
2796	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
2797	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.39	0.72	1.26	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
2822	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
2823	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
2824	蜂巢添益纯债A	0.05	0.37	0.80	1.28	0.86
2825	工银开元利率债债券C	0.08	0.36	0.89	1.16	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	南方升元中短期利率债A	0.85	4.29	8.02	15.14	18.45
4907	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
4908	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
4909	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	-	17.83
4910	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.19	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	德邦景颐债券A	1.86	4.94	9.36	9.86	28.70
3036	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
3037	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
3038	广发汇阳三个月定期开放债券	1.84	4.94	9.72	-	18.35
3039	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.46	4.94	9.39	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	招商中债1-5年进出口行A	1.65	5.37	9.59	12.87	20.92
2257	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.71	22.40
2258	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
2259	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	-	25.93
2260	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	东方臻享纯债债券C	2.20	5.08	11.37	17.43	40.99
1159	工银尊益中短债债券A	2.12	4.54	8.37	17.43	20.49
1160	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
1161	国富强化收益债券A	8.05	12.60	12.87	17.42	145.40
1162	泰康信用精选债券A	1.75	4.96	9.78	17.42	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	汇安嘉裕纯债债券A	2.23	5.39	9.39	14.10	33.49
1325	东兴兴利债券A	1.74	4.96	8.61	18.41	33.48
1326	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
1327	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.99	10.25	15.70	33.48
1328	民生加银鑫元纯债债券A	-0.83	2.70	7.02	13.96	33.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	20.85%
24国开08	500.00	50638.01	16.95%
21国开05	350.00	39188.93	13.12%
22国开10	300.00	32548.13	10.90%
19国开10	300.00	32553.00	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320917.78	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0201	1.0197	1.0195	1.0198	1.0199
累计净值(元)	1.3011	1.3007	1.3005	1.3008	1.3009

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