方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3174

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：区德成

2026-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.94亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
债券型名次	822	1064	932	1284	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
债券型名次	1707	3204	2307	1288	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
821	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
822	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
823	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
824	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
1063	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
1064	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1065	方正富邦睿利纯债C	0.16	0.42	0.89	1.49	2.40
1066	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
931	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
932	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
933	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
934	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	博时富宁纯债债券	0.19	0.66	1.09	1.55	1.99
1283	长信利鑫A	0.09	0.38	0.91	1.55	2.72
1284	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1285	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1286	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45
1574	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1575	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1576	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
1577	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1706	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
1707	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1708	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
1709	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88
3203	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3204	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
3205	海富通集利债券	0.10	4.61	7.79	15.10	-5.62
3206	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07
2306	长盛盛和纯债C	2.80	5.16	9.34	16.79	30.63
2307	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
2308	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2309	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
1287	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1288	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1289	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
1290	新华利率债A	3.17	5.45	9.96	16.62	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1254	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
1255	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1256	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
1257	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	225.00	24789.93	10.35%
24农发13	240.00	24521.16	10.24%
24国开清发03	200.00	20399.86	8.52%
24国开清发02	200.00	20193.67	8.43%
25国开15	200.00	19809.75	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195792.01	81.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0141	1.0133	1.0131	1.0119	1.0111
累计净值(元)	1.3178	1.3170	1.3168	1.3156	1.3148

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