方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0183 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3220

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：区德成

2026-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.00亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
债券型名次	1133	649	866	895	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
债券型名次	1428	2718	2138	1002	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	东方红信用债债券A	0.42	0.10	-0.33	-0.35	0.46
1132	东方红信用债债券C	0.42	0.06	-0.43	-0.54	0.13
1133	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
1134	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
1135	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	博时中债3-5政金债指数C	0.33	0.69	1.11	1.88	3.13
648	创金合信尊泓债券C	0.42	0.69	1.07	1.83	2.70
649	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
650	格林泓盛一年定开债券发起式	0.34	0.69	1.32	1.99	3.17
651	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	东方永兴18个月定期开放债券C	0.30	0.48	1.08	1.95	3.09
865	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
866	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
867	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
868	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
894	博时富乐纯债债券	0.25	0.40	0.91	1.90	3.15
895	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
896	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
897	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1204	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
1205	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
1206	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
1207	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	创金合信尊享纯债债券C	2.87	4.28	8.36	-	9.51
1427	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1428	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
1429	广发双债添利债券C	2.87	5.79	10.71	18.15	74.60
1430	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2717	创金合信中债1-3年国开债A	2.46	5.08	8.92	14.48	22.19
2718	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
2719	工银信用纯债一年定开债券C	2.33	5.08	9.09	-	80.10
2720	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.52	6.15	9.72	-	15.00
2137	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
2138	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
2139	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.93	5.05	9.71	-	23.00
2140	融通通华五年定开债券A	3.35	6.57	9.71	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	长信利众债券(LOF)C	2.28	7.37	10.41	16.56	50.51
1001	招商招兴3个月定开债券发起C	2.93	6.15	9.08	16.56	46.49
1002	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
1003	浦银安盛普庆纯债债券C	3.05	5.33	9.31	16.55	20.58
1004	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	海富通一年定开债券C	-1.63	5.64	10.34	-	36.24
1226	格林泓鑫纯债C	3.13	6.88	10.81	19.47	36.22
1227	方正富邦惠利纯债A	2.87	5.08	9.71	16.55	36.20
1228	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1229	融通通和债券	2.04	4.27	8.65	14.14	36.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21711.33	9.87%
24国开清发02	200.00	20258.49	9.21%
22国开15	180.00	19491.88	8.86%
26超长特别国债05	180.00	18497.66	8.41%
24国开清发03	150.00	15084.45	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142939.18	64.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0173	1.0170	1.0165	1.0151	1.0140
累计净值(元)	1.3210	1.3207	1.3202	1.3188	1.3177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。