方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.029 0.001(0.06%)

累计净值：1.295

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：区德成

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.57亿元

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
债券型名次	564	475	3639	1410	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.56	11.38	-	32.62
债券型名次	1205	983	1061	773	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	德邦锐乾债券A	0.26	1.13	1.50	5.77	2.08
563	德邦锐乾债券C	0.26	1.11	1.42	5.61	1.99
564	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
565	方正富邦惠利纯债C	0.26	0.95	0.11	2.40	0.16
566	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.26	0.94	0.15	2.58	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	大成景旭纯债债券C	0.27	0.97	0.37	2.46	0.43
474	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
475	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
476	蜂巢添鑫纯债C	0.22	0.97	0.21	2.81	0.30
477	广发汇立定期开放债券	0.18	0.97	0.13	2.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	东海证券海鑫添利短债	0.01	0.09	0.16	0.49	0.12
3638	东兴兴盈三个月定开债A	0.50	2.41	0.16	6.05	0.75
3639	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
3640	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.16	0.74	0.34
3641	富国投资级信用债D	0.10	0.45	0.16	1.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	博时中债3-5年国开行C	0.24	0.68	0.10	2.51	0.08
1409	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.08	0.45	0.59	2.51	0.66
1410	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
1411	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	0.39	-0.03	2.51	0.04
1412	富国双利增强债券A	0.07	1.07	1.23	2.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	创金合信尊睿债券A	0.14	0.53	0.23	1.98	0.23
3569	大成景荣债券C	0.12	0.44	0.18	2.10	0.23
3570	方正富邦惠利纯债A	0.26	0.97	0.16	2.51	0.23
3571	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.26	0.94	0.15	2.58	0.23
3572	富国强回报定期开放债券C	0.10	0.50	0.18	2.03	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	兴业天融债券	4.27	8.85	11.88	-	42.23
1204	中银恒优12个月持有期债券A	4.27	8.58	12.78	-	16.11
1205	方正富邦惠利纯债A	4.26	8.56	11.38	-	32.62
1206	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98
1207	国泰信用互利债券C	4.26	5.98	8.72	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.17	8.57	11.66	-	19.58
982	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.11	8.56	11.72	-	14.27
983	方正富邦惠利纯债A	4.26	8.56	11.38	-	32.62
984	华安证券睿赢一年持有B	2.66	8.56	14.69	-	15.40
985	华夏鼎泓债券A	4.61	8.56	10.26	-	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.72	8.84	11.39	-	11.63
1060	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.33	9.01	11.39	-	14.42
1061	方正富邦惠利纯债A	4.26	8.56	11.38	-	32.62
1062	鹏华产业债债券	5.74	8.64	11.38	-	96.42
1063	银河泰利债券A	5.22	8.85	11.38	-	84.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	南方宣利定期开放债券A	3.78	8.69	13.47	-	42.46
772	南方宣利定期开放债券C	3.36	7.81	12.10	-	37.80
773	方正富邦惠利纯债A	4.26	8.56	11.38	-	32.62
774	方正富邦惠利纯债C	4.06	8.13	10.70	-	33.31
775	宏利溢利债券A	2.81	6.14	8.45	-	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中融聚安定期开放债券	3.84	7.92	10.86	-	32.65
1162	前海联合泓元定开债券	4.50	7.06	8.63	-	32.64
1163	方正富邦惠利纯债A	4.26	8.56	11.38	-	32.62
1164	泰康安益纯债债券C	2.73	6.73	10.25	-	32.62
1165	新华丰利债券A	0.14	6.60	7.78	-	32.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	77394.51	17.31%
23国开03	400.00	41339.34	9.24%
19国开10	300.00	33138.00	7.41%
22国开10	300.00	32963.56	7.37%
17国开10	300.00	32556.12	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	488556.76	109.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.027	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.294	1.293	1.292	1.292	1.292

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。