方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.016 0.001(0.06%)

累计净值：1.274

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王靖

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.95亿元

2024-05-29 每10份派现金 0.2 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86
债券型名次	3402	2004	1856	957	1353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
债券型名次	1269	1220	934	959	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	东证融汇鑫享30天滚动C	0.04	0.16	0.34	0.86	2.05
3401	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
3402	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86
3403	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.26	0.65	1.85	3.67
3404	蜂巢丰华债券C	0.04	0.35	0.64	1.73	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.28	0.75	1.71	3.39
2003	东海祥瑞A	0.05	0.28	0.15	0.79	2.69
2004	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86
2005	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.28	0.48	1.84	3.61
2006	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.28	0.62	1.87	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36
1855	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.26	0.70	1.34	2.24
1856	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86
1857	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
1858	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.25	0.70	1.57	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	博时稳健增利债券A	0.11	0.11	3.27	1.96	3.56
956	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	1.00	1.96	3.30
957	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86
958	海富通集利债券	0.09	0.34	0.73	1.96	2.06
959	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.83	1.96	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.87
1352	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.42	1.16	2.28	3.86
1353	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.28	0.70	1.96	3.86
1354	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
1355	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.35	0.55	1.63	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
1268	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36
1269	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
1270	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74
1271	国寿安保泰然纯债债券	4.51	7.27	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	中银利享定期开放债券	4.56	7.71	11.45	18.17	30.49
1219	大摩丰裕63个月开放债券	3.80	7.70	11.86	-	16.04
1220	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
1221	广发集源债券C	4.90	7.70	8.26	21.06	37.00
1222	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.90	7.70	11.80	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中金新盛1年	5.08	9.82	11.08	-	14.98
933	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
934	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
935	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.82	7.30	11.07	-	13.17
936	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	银河沃丰债券	5.26	8.34	12.06	18.83	24.63
958	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	5.15	8.39	12.57	18.83	18.88
959	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
960	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
961	工银信用纯债一年定开债券C	3.87	7.51	10.20	18.81	71.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华夏鼎泓债券A	5.04	7.35	4.56	29.91	29.92
1194	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92
1195	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
1196	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
1197	华夏鼎智债券A	2.67	5.42	8.52	15.73	29.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	660.00	67407.66	16.80%
23进出13	290.00	30092.73	7.50%
19国开10	270.00	29386.80	7.33%
22国开08	270.00	27812.32	6.93%
17国开10	220.00	23616.10	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426876.03	106.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273

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