方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0222 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3032

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.78亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
债券型名次	1386	3190	1799	3215	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.13	9.46	-	33.72
债券型名次	4936	2931	2380	774	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	东兴兴瑞一年定开C	0.06	0.58	1.44	2.05	2.14
1385	方正富邦富利纯债A	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
1386	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
1387	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
1388	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	东方红稳添利纯债E	0.04	0.29	0.82	1.44	1.18
3189	东海祥利纯债	0.03	0.29	0.70	1.12	0.97
3190	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
3191	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.50	0.64	0.64
3192	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.32	0.87	1.48	1.23
1798	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.33	0.87	1.26	1.15
1799	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
1800	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.32	0.87	0.92	1.03
1801	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.32	0.87	0.90	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.22	0.68	1.06	0.82
3214	大成惠利纯债债券	0.04	0.31	0.78	1.06	0.94
3215	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
3216	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
3217	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	东方兴润债券A	0.05	0.62	0.55	1.50	1.04
2797	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2798	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
2799	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
2800	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
4935	大成惠明纯债债券	0.83	5.82	11.01	-	37.60
4936	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
4937	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.83	9.34	16.75	-	17.32
4938	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.83	9.32	16.68	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2930	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2931	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
2932	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	-	38.48
2933	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	-	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	博时富顺纯债债券	1.72	4.84	9.46	-	24.06
2379	创金合信尊智纯债A	2.15	5.30	9.46	-	34.66
2380	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
2381	建信恒瑞债券	1.80	5.10	9.46	-	34.86
2382	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.60	5.19	9.46	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	南方宣利定期开放债券A	3.08	6.97	12.04	-	46.85
773	南方宣利定期开放债券C	2.68	6.12	10.69	-	41.49
774	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
775	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
776	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
1334	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	-	33.73
1335	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
1336	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	6.98	10.28	-	33.71
1337	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	400.00	40332.80	19.40%
24国开08	300.00	30630.66	14.73%
19国开10	200.00	21884.00	10.53%
20国开05	200.00	21123.01	10.16%
25国开03	200.00	19805.15	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234077.21	112.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0225	1.0216	1.0212	1.0216	1.0220
累计净值(元)	1.3035	1.3026	1.3022	1.3026	1.3030

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