方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0134 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2944

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.87亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
债券型名次	1709	3785	4676	4974	3906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
债券型名次	4991	2938	2456	1388	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.46	0.30	0.52	0.44
1708	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
1709	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
1710	蜂巢丰和债券C	0.03	0.14	0.14	0.20	0.14
1711	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.22	0.34	0.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
3784	东兴兴盈三个月定开债C	-0.28	0.18	0.58	0.22	0.31
3785	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
3786	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17
3787	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.42	0.04
4675	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
4676	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
4677	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
4678	工银14天理财债券发起C	0.02	0.06	0.19	0.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	博时富发纯债A	0.00	0.49	0.11	0.02	0.45
4973	长盛盛远债券C	-0.02	0.41	0.12	0.02	0.36
4974	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
4975	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
4976	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.74	0.17
3905	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.19	0.41	0.74	0.17
3906	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
3907	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17
3908	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.18	0.38	0.70	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	博远增益纯债债券C	0.12	5.31	11.08	-	7.85
4990	财通资管睿盈债券C	0.12	4.94	8.19	-	8.50
4991	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
4992	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	4.26	9.83	15.96	17.11
4993	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.47	19.32
2937	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24
2938	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
2939	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
2940	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.53	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
2455	大成景优中短债A	0.60	5.70	9.55	23.74	25.61
2456	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
2457	富国信用债债券C	1.04	4.78	9.55	16.77	68.27
2458	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	25.03	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	中金纯债A类	1.40	5.28	10.68	17.66	48.03
1387	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	17.65	26.83
1388	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
1389	工银添祥一年定开债券	2.08	6.91	12.75	17.64	32.04
1390	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	26.21	32.59
1338	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.41	32.58
1339	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.64	32.57
1340	前海开源乾盛定期开放债券A	0.72	5.76	9.97	17.61	32.53
1341	西部利得汇逸债券C	7.53	11.18	11.00	15.23	32.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	20.85%
24国开08	500.00	50638.01	16.95%
21国开05	350.00	39188.93	13.12%
19国开10	300.00	32553.00	10.90%
22国开10	300.00	32548.13	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320917.78	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0133	1.0133	1.0131	1.0132	1.0131
累计净值(元)	1.2943	1.2943	1.2941	1.2942	1.2941

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