方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0269 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3079

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.78亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
债券型名次	445	2294	2067	2088	2440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
债券型名次	4602	2897	2648	1389	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
444	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
445	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
446	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
447	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.14	0.70	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.32	0.73	0.75
2293	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.11	0.42	0.91	0.93
2294	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
2295	蜂巢丰和债券C	0.04	0.11	0.05	0.37	0.32
2296	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	大摩双利增强债券A	0.04	0.02	0.70	1.89	2.91
2066	东方臻裕债券C	0.03	0.08	0.70	1.44	1.48
2067	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
2068	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.14	0.70	1.71	1.72
2069	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.07	0.63	1.57	1.58
2087	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53
2088	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
2089	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2090	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.13	0.74	1.57	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
2439	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50
2440	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
2441	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2442	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.54	7.65	-	21.64
4601	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09
4602	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
4603	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.21	8.04	-	9.47
4604	工银尊利中短债债券F	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.07	18.59	48.54
2896	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12
2897	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
2898	工银增强收益债券A	0.90	4.81	6.30	14.37	180.93
2899	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2647	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
2648	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
2649	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01
2650	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
1388	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.86	3.84	5.29	16.76	23.78
1389	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
1390	广发汇优66个月定期开放债券	1.70	4.77	8.59	16.76	23.36
1391	平安添利债券C	2.45	6.16	11.46	16.76	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	融通通玺债券	2.15	4.48	7.61	13.55	34.34
1328	博时悦楚纯债债券	4.06	7.14	11.06	17.52	34.33
1329	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
1330	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33
1331	广发安泽短债A	1.68	4.48	7.75	13.49	34.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	400.00	40332.80	19.40%
24国开08	300.00	30630.66	14.73%
19国开10	200.00	21884.00	10.53%
20国开05	200.00	21123.01	10.16%
25国开03	200.00	19805.15	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234077.21	112.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0265	1.0264	1.0258	1.0259	1.0258
累计净值(元)	1.3075	1.3074	1.3068	1.3069	1.3068

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