方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0308 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3118

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.94亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
债券型名次	4777	1630	1647	1443	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.47	8.47	16.04	34.84
债券型名次	2776	3201	2667	1119	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
4776	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72
4777	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
4778	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
4779	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.19	0.36	1.65	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	东方兴润债券A	0.08	0.25	0.29	0.73	1.38
1629	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.11	0.25	0.67	1.86	2.37
1630	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
1631	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1632	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.45	0.83	1.01
1646	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1647	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
1648	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.00	0.16	0.45	1.24	1.76
1649	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	博时裕创纯债	-0.07	0.27	0.54	1.52	1.86
1442	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.33	1.52	2.02
1443	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
1444	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1445	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	长盛盛琪一年债券A	-0.09	0.18	0.27	1.40	1.89
2096	创金合信尊享纯债债券A	-0.06	0.19	0.36	1.46	1.89
2097	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
2098	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
2099	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82
2775	东海祥利纯债	2.14	4.63	9.78	20.32	20.52
2776	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.04	34.84
2777	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.14	4.54	8.59	-	12.00
2778	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中融恒阳纯债A	2.32	4.48	8.04	15.01	15.32
3200	长信全球债券(QDII)美元	2.47	4.47	11.22	-2.93	20.56
3201	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.04	34.84
3202	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05
3203	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.32	17.80
2666	中邮睿泽一年持有债券A	2.64	8.67	8.48	-	8.66
2667	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.04	34.84
2668	国泰盛合三个月定期开放债券	2.14	4.62	8.47	14.89	22.32
2669	华泰柏瑞季季红债券A	2.19	4.15	8.47	16.81	78.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
1118	浦银安盛普庆纯债债券C	2.78	4.73	8.42	16.05	19.67
1119	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.04	34.84
1120	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
1121	平安惠信3个月定开债C	3.02	5.40	10.81	16.04	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.13	2.63	5.67	-	34.85
1314	国富恒利债券(LOF)C	2.17	4.36	8.27	12.96	34.85
1315	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.04	34.84
1316	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.62	28.87	19.26	22.83	34.83
1317	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.18	34.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	225.00	24789.93	10.35%
21国开15	225.00	24789.93	10.35%
24农发13	240.00	24521.16	10.24%
24农发13	240.00	24521.16	10.24%
24国开清发03	200.00	20399.86	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195792.01	81.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0308	1.0317	1.0321	1.0323	1.0315
累计净值(元)	1.3118	1.3127	1.3131	1.3133	1.3125

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