方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0148 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2958

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.87亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.42	0.27	0.05	0.31
债券型名次	596	1844	4236	4889	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	5.66	9.58	17.81	32.75
债券型名次	4995	2712	2396	1375	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	大成安诚债券A	0.14	0.50	-0.04	0.04	0.31
595	大成全球美元债债券C美元	0.14	0.14	0.54	1.72	0.14
596	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.42	0.27	0.05	0.31
597	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.39	-0.10	-0.37	0.29
598	方正富邦睿利纯债A	0.14	0.42	0.14	0.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	长城稳利纯债A	0.08	0.42	0.62	1.18	0.43
1843	方正富邦恒利C	0.09	0.42	0.44	-0.09	0.41
1844	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.42	0.27	0.05	0.31
1845	方正富邦稳裕纯债A	0.05	0.42	0.02	-1.81	0.41
1846	方正富邦睿利纯债A	0.14	0.42	0.14	0.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.54	0.10
4235	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4236	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.42	0.27	0.05	0.31
4237	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.11	0.27	0.65	0.13
4238	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.27	0.56	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	浙商丰顺纯债债券	0.17	0.64	0.25	0.06	0.55
4888	中欧瑾泰债券A	0.17	0.49	0.25	0.06	0.38
4889	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.42	0.27	0.05	0.31
4890	广发中债1-3年国开债指数C	0.10	0.35	0.19	0.05	0.25
4891	华夏鼎略债券C	0.02	0.03	0.07	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	东方臻选纯债债券A	0.07	0.29	0.44	0.65	0.31
2944	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.37	0.44	0.63	0.31
2945	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.42	0.27	0.05	0.31
2946	蜂巢丰华债券A	0.10	0.42	0.42	0.64	0.31
2947	蜂巢丰业一年定开	0.10	0.39	0.41	0.59	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	博远增益纯债债券C	0.05	5.20	11.08	-	7.91
4994	长信稳兴三个月定开债券A	0.05	5.33	8.69	-	8.35
4995	方正富邦惠利纯债A	0.05	5.66	9.58	17.81	32.75
4996	凯石岐短债A	0.05	2.20	4.49	8.18	10.01
4997	南方中证政策性金融债指数A	0.05	8.14	12.10	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
2711	创金合信聚鑫债券C	4.26	5.66	1.30	-	-6.73
2712	方正富邦惠利纯债A	0.05	5.66	9.58	17.81	32.75
2713	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	5.66	9.53	25.12	20.00
2714	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.08	5.66	8.12	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.85	22.40
2395	大成稳安60天滚动持有债券E	2.81	7.14	9.58	-	12.83
2396	方正富邦惠利纯债A	0.05	5.66	9.58	17.81	32.75
2397	广发汇阳三个月定期开放债券	1.44	5.53	9.58	14.09	17.79
2398	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	长盛盛和纯债C	1.24	5.59	10.35	17.82	28.18
1374	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.75	6.04	10.15	17.82	26.64
1375	方正富邦惠利纯债A	0.05	5.66	9.58	17.81	32.75
1376	广发集富纯债C	2.36	9.82	12.42	17.81	33.01
1377	民生加银恒益纯债A	-0.53	7.37	10.60	17.81	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中邮纯债优选一年定开债A	4.28	9.67	17.46	26.36	32.78
1327	海富通鼎丰定开债券	1.68	5.94	10.59	19.62	32.77
1328	方正富邦惠利纯债A	0.05	5.66	9.58	17.81	32.75
1329	博时民泽纯债债券	1.14	5.34	9.43	15.77	32.74
1330	格林泓鑫纯债C	2.71	6.32	13.16	22.34	32.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	20.85%
24国开08	500.00	50638.01	16.95%
21国开05	350.00	39188.93	13.12%
19国开10	300.00	32553.00	10.90%
22国开10	300.00	32548.13	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320917.78	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0143	1.0137	1.0136	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.2953	1.2947	1.2946	1.2945	1.2944

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