方正富邦惠利纯债A(003787)_规模评级

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.13	52.38	45.01	44.62	52.35	40.35	57.92
季度净申购	-217968.79	72169.22	3828.27	-75683.19	117549.67	-172172.32	3509.18
总份额	295230.90	513199.69	441030.47	437202.21	512885.40	395335.72	567508.05
季度总申购份额	5157.25	122085.90	126335.01	48868.62	147076.48	64443.15	179491.64
季度总赎回份额	223126.04	49916.68	122506.74	124551.81	29526.80	236615.48	175982.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平

876	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90
877	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
878	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
879	国泰兴富三个月定期开放债券	30.18	298031.35	-	-	-
880	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.18	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
881	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
882	天弘增利短债C	30.14	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
883	方正富邦惠利纯债A	30.13	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
884	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
885	人保利丰纯债A	30.08	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
886	中银添利债券发起E	30.08	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
887	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
888	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
889	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
890	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	兴银汇智定开债	31.12	297382.85	-	-	-
793	长盛安逸纯债债券E	38.31	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
794	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
795	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
796	浦银安盛普丰纯债债券A	30.26	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
797	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
798	银华岁丰定期开放债券发起式	30.80	295531.89	6390.60	150396.39	144005.78
799	方正富邦惠利纯债A	30.13	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
800	富国天利增长债券C	40.93	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
801	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
802	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
803	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
804	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
805	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00
806	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	工银1-3年国开债指数A	89.96	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
4444	博时民泽纯债债券	10.05	89668.98	-193317.28	89673.52	282990.80
4445	鑫元招利	20.21	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4446	华夏中短债债券A	67.76	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
4447	汇安裕华纯债定期开放	17.55	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4448	西部利得沣享债券A	38.05	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
4449	兴业天融债券	14.94	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
4450	方正富邦惠利纯债A	30.13	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
4451	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
4452	上银中债1-3年国开行债券指数	100.36	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
4453	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
4454	广发中债1-3年国开债指数A	63.56	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
4455	国寿安保泰和纯债债券	51.08	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
4456	南方3-5年农发债A	82.74	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
4457	博时中债1-3年国开行A	20.73	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	嘉实丰益纯债定期债券	44.58	439711.25	196994.68	308830.22	111835.54
383	嘉合磐恒债券A	4.60	43634.70	41166.70	307759.32	266592.62
384	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
385	民生加银半年理财	79.90	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
386	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
387	中金金信债券	17.52	169643.39	124264.63	303906.05	179641.42
388	招商添悦纯债D	12.83	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
389	方正富邦惠利纯债A	30.13	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
390	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.75	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
391	财通多利债券C	45.66	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
392	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90
393	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.71	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
394	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.67	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
395	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
396	中加1-3年政金债指数	36.66	334344.03	296722.34	297465.47	743.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	太平恒泽63个月定开	80.39	796217.13	-3784.74	546215.12	549999.86
138	泰康润颐63个月定开债券	80.41	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
139	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
140	招商添悦纯债A	127.96	1211703.95	134383.58	672159.37	537775.80
141	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.91	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
142	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.17	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
143	农银金盛债券	154.42	1519003.92	356927.55	881009.45	524081.90
144	方正富邦惠利纯债A	30.13	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
145	中欧可转债债券C	12.04	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
146	嘉实致享纯债债券	89.90	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
147	富国天利增长债券C	40.93	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
148	广发聚鑫债券A	181.36	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
149	汇添富双享回报债券C	25.54	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
150	农银丰盈定开债券	80.42	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
151	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

249

11856662.6800

99.99%

0.01%

2025-06-30

273

16154962.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

281

18252149.3800

99.98%

0.02%

2024-06-30

366

15505684.3300

99.98%

0.02%

2023-12-31

215

24763065.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	249	11856662.6800	295188.91	99.99	41.99	0.01
2025-06-30	273	16154962.3700	440937.62	99.98	92.85	0.02
2024-12-31	281	18252149.3800	512768.23	99.98	117.16	0.02
2024-06-30	366	15505684.3300	567404.45	99.98	103.60	0.02
2023-12-31	215	24763065.3900	532395.48	100.00	10.43	0.00

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