方正富邦惠利纯债A(003787)_规模评级

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	51.97	44.66	44.28	51.94	40.04	57.47	57.12
季度净申购	72169.22	3828.27	-75683.19	117549.67	-172172.32	3509.18	31592.96
总份额	513199.69	441030.47	437202.21	512885.40	395335.72	567508.05	563998.86
季度总申购份额	122085.90	126335.01	48868.62	147076.48	64443.15	179491.64	255315.37
季度总赎回份额	49916.68	122506.74	124551.81	29526.80	236615.48	175982.46	223722.42

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	工银双盈债券A	52.27	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
500	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.22	500000.05	-	-	-
501	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.15	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
502	农银金玉债券	52.15	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
503	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
504	光大保德信信用添益债券A	52.05	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
505	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.03	487504.29	-	-	-
506	方正富邦惠利纯债A	51.97	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
507	国联安增祺纯债A	51.94	494706.62	-0.01	0.00	0.01
508	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
509	上银慧丰利债券	51.84	488851.34	-48.73	16.90	65.62
510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.80	499000.07	-	0.00	-
511	兴全恒瑞定开债券发起式	51.73	501066.19	-	-	1200.00
512	华夏稳享增利6个月债券C	51.71	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
513	国投瑞银顺祥债券	51.69	499201.37	-0.06	0.05	0.11

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	永赢汇利六个月定开债	55.07	520570.89	-	-	-
433	农银金玉债券	52.15	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
434	国泰鑫裕纯债债券	53.14	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
435	长城永利债券A	54.48	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
436	东方臻慧纯债债券A	53.11	514107.35	-17.42	26.64	44.06
437	易方达双债增强债券A	97.34	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
438	永赢恒益债券	58.99	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
439	方正富邦惠利纯债A	51.97	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
440	东方中债1-5年政策性金融债C	55.87	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
441	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
442	易方达安悦超短债债券A	51.64	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
443	富国泓利纯债债券型发起式A	53.34	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
444	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.14	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
445	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.10	505022.24	-	-	-
446	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平

190	天弘永利债券C	23.52	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
191	财通收益增强债券C	14.59	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
192	汇添富稳合4个月持有债券C	14.81	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
193	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.70	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
194	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.91	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
195	浦银安盛双债增强债券A	15.27	116555.85	72354.26	94603.92	22249.66
196	景顺长城稳定收益债券A	19.16	154627.00	72302.05	87655.78	15353.73
197	方正富邦惠利纯债A	51.97	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
198	安信聚利增强债券A	11.01	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
199	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.89	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
200	天弘增强回报E	10.09	76385.03	69659.19	93959.94	24300.75
201	方正富邦睿利纯债A	41.16	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
202	广发恒祥债券C	7.97	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
203	金鹰恒润债券发起式A	21.75	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
204	银河领先债券A	17.97	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	永赢易弘债券	50.88	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
405	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
406	易方达双债增强债券C	16.39	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
407	富国泓利纯债债券型发起式A	53.34	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
408	易方达裕祥回报债券C	26.04	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
409	天弘中债3-5年政策性金融债	59.55	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
410	交银稳鑫短债债券A	22.26	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
411	方正富邦惠利纯债A	51.97	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
412	长城中债3-5年国开债指数A	27.22	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
413	工银双盈债券C	12.68	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
414	天弘稳健回报债券发起C	8.00	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
415	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.54	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
416	兴证全球招益债券A	15.02	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
417	广发景华纯债C	13.23	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
418	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
1038	鹏华丰颐债券	35.18	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.51	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.56	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.65	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.54	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1043	招商鑫悦中短债A	6.48	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
1044	方正富邦惠利纯债A	51.97	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
1045	山证超短债基金C	19.36	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1046	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84
1047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
1048	民生加银睿通3个月定开发起式	10.04	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1049	易方达丰和债券A	35.31	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
1050	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
1051	华宝中短债债券A	6.29	52089.12	-30406.31	19084.28	49490.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

273

16154962.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

281

18252149.3800

99.98%

0.02%

2024-06-30

366

15505684.3300

99.98%

0.02%

2023-12-31

215

24763065.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

195

7061889.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	273	16154962.3700	440937.62	99.98	92.85	0.02
2024-12-31	281	18252149.3800	512768.23	99.98	117.16	0.02
2024-06-30	366	15505684.3300	567404.45	99.98	103.60	0.02
2023-12-31	215	24763065.3900	532395.48	100.00	10.43	0.00
2023-06-30	195	7061889.6400	137702.03	100.00	4.82	0.00

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