方正富邦惠利纯债A(003787)_规模评级

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.89	30.23	52.56	45.17	44.77	52.52	40.49
季度净申购	-91222.37	-217968.79	72169.22	3828.27	-75683.19	117549.67	-172172.32
总份额	204008.53	295230.90	513199.69	441030.47	437202.21	512885.40	395335.72
季度总申购份额	2.51	5157.25	122085.90	126335.01	48868.62	147076.48	64443.15
季度总赎回份额	91224.88	223126.04	49916.68	122506.74	124551.81	29526.80	236615.48

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	建信稳定增利债券A	21.01	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
1167	招商招景纯债A	21.01	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1168	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.99	188706.17	-	0.61	-
1169	鹏华丰源债券	20.99	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1170	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.93	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1171	西部利得汇盈债券C	20.93	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
1172	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1173	方正富邦惠利纯债A	20.89	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
1174	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.89	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
1175	永赢开泰中高等级中短债C	20.89	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
1176	招商安心收益债券C	20.89	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73
1177	华安安逸半年定开债	20.86	196350.23	-	-	-
1178	汇添富鑫润纯债A	20.86	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1179	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.77	197724.11	-	-	-
1180	中融恒泰纯债A	20.74	201844.02	-15.82	0.55	16.36

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	招商鑫利中短债债券A	22.63	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1058	鑫元富利定期开放	21.19	205345.72	-	-	-
1059	银华添益定期开放债券	22.34	204396.38	-	-	-
1060	平安惠禧纯债A	22.03	204295.85	-160.87	18667.26	18828.13
1061	中欧兴悦债券	22.40	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1062	博时富祥纯债债券A	21.87	204099.55	1476.89	22082.83	20605.94
1063	易方达安悦超短债债券C	20.65	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1064	方正富邦惠利纯债A	20.89	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
1065	长城中债3-5年国开债指数A	23.30	203940.76	-138661.04	62181.15	200842.19
1066	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.28	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1067	浦银中短债A	22.89	203541.78	59130.62	142514.04	83383.42
1068	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	27.26	203038.17	-43346.51	31536.39	74882.90
1069	创金合信尊智纯债A	21.57	202782.01	-9519.22	37961.69	47480.90
1070	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.90	202107.95	10920.80	21927.59	11006.79
1071	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.00	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平

4004	嘉实稳泽纯债债券A	14.82	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
4005	广发汇阳三个月定期开放债券	1.13	10951.45	-89600.00	0.00	89600.00
4006	招商招顺纯债A	0.05	372.90	-89628.04	383.91	90011.95
4007	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	97.37	928260.81	-89782.66	122387.54	212170.20
4008	融通通玺债券	1.01	9778.01	-89911.25	9777.76	99689.02
4009	嘉实中债1-3政金债指数A	16.10	156760.96	-90810.09	39071.05	129881.14
4010	东方中债1-5年政策性金融债A	1.66	15390.29	-91069.01	156.67	91225.68
4011	方正富邦惠利纯债A	20.89	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
4012	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4013	华安锦源0-7年金融债定开债	10.70	101122.87	-91468.24	1907.85	93376.09
4014	嘉合磐泰短债A	24.58	212061.97	-92362.58	59375.91	151738.49
4015	国寿安保安丰纯债债券	5.08	47625.27	-92387.58	37909.80	130297.38
4016	华泰保兴安悦	32.90	289431.96	-93816.62	48999.81	142816.43
4017	鹏华丰惠债券	0.69	6198.77	-94901.52	707.47	95608.99
4018	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	汇添富鑫汇债券C	0.01	50.85	-23.59	2.56	26.15
3859	中航瑞发3个月定开债A	20.32	198416.40	-40.84	2.56	43.40
3860	前海联合添利债券C	0.00	41.71	-162.43	2.55	164.99
3861	汇安信利债券A	0.70	7581.15	-1115.45	2.54	1118.00
3862	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.62	-0.32	2.54	2.86
3863	鹏华丰尊债券	25.74	247309.90	-21.07	2.53	23.60
3864	南方赢元	9.37	83897.92	-9337.26	2.52	9339.78
3865	方正富邦惠利纯债A	20.89	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
3866	山西证券裕享增强发起式C	0.01	106.10	-127.24	2.48	129.72
3867	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3868	华夏恒利3个月定开债券	30.90	277374.45	-7.46	2.45	9.90
3869	平安惠涌纯债	3.05	26782.46	-12.24	2.43	14.67
3870	中银弘享债券	20.19	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
3871	财通弘利纯债债券	5.03	49546.73	-0.83	2.42	3.25
3872	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平

599	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
600	兴证全球招益债券C	15.29	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
601	交银施罗德安心收益债券	41.96	367175.40	147273.08	239262.27	91989.19
602	易方达裕祥回报债券C	48.90	306992.00	103471.13	195378.16	91907.03
603	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.45	62545.77	-60947.24	30710.23	91657.48
604	财通资管鸿福短债债券C	46.69	390872.57	-46003.10	45419.93	91423.04
605	东方中债1-5年政策性金融债A	1.66	15390.29	-91069.01	156.67	91225.68
606	方正富邦惠利纯债A	20.89	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
607	鹏华尊和一年定开发起式债券	87.54	801539.91	-81970.95	9207.16	91178.12
608	博时富瑞纯债债券C	19.64	180114.92	48050.56	139177.78	91127.22
609	华夏可转债增强债券C	27.77	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
610	富国丰利增强债券	44.36	305384.44	221754.04	312513.60	90759.56
611	南方广利回报债券C	43.32	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43
612	华夏鼎富债券A	10.18	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
613	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-81780.03	8595.03	90375.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

249

11856662.6800

99.99%

0.01%

2025-06-30

273

16154962.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

281

18252149.3800

99.98%

0.02%

2024-06-30

366

15505684.3300

99.98%

0.02%

2023-12-31

215

24763065.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	249	11856662.6800	295188.91	99.99	41.99	0.01
2025-06-30	273	16154962.3700	440937.62	99.98	92.85	0.02
2024-12-31	281	18252149.3800	512768.23	99.98	117.16	0.02
2024-06-30	366	15505684.3300	567404.45	99.98	103.60	0.02
2023-12-31	215	24763065.3900	532395.48	100.00	10.43	0.00

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