方正富邦惠利纯债A(003787)_规模评级

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	22.15	23.76	20.77	30.06	52.26	44.91	44.52
季度净申购	-15811.56	29354.56	-91222.37	-217968.79	72169.22	3828.27	-75683.19
总份额	217551.53	233363.10	204008.53	295230.90	513199.69	441030.47	437202.21
季度总申购份额	18380.37	29355.04	2.51	5157.25	122085.90	126335.01	48868.62
季度总赎回份额	34191.93	0.48	91224.88	223126.04	49916.68	122506.74	124551.81

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平

1171	融通增强收益债券A	22.49	186465.34	13996.22	31074.30	17078.08
1172	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86
1173	光大保德信增利收益债券A	22.36	156124.60	-37493.71	5514.06	43007.77
1174	农银金穗定开债券	22.35	127091.93	9757.22	69758.43	60001.21
1175	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	22.25	171523.64	40370.80	54342.37	13971.57
1176	金鹰添益3个月定开债	22.16	205561.10	46669.54	46669.72	0.18
1177	易方达中债3-5年期国债	22.16	157406.67	35260.40	49028.06	13767.67
1178	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
1179	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
1180	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-
1181	创金合信尊睿债券A	22.05	212695.83	142001.36	142307.84	306.49
1182	大成景安短融债券B	22.02	158296.34	12708.21	56714.61	44006.40
1183	嘉实中债1-3政金债指数A	21.97	213639.03	56833.41	66708.37	9874.97
1184	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1185	中欧兴华债券	21.96	198975.45	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平

1079	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
1080	交银稳益短债债券A	23.33	218938.81	-146938.07	101655.50	248593.57
1081	海富通稳固收益债券A	30.07	218509.00	-59308.38	51442.83	110751.21
1082	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
1083	长盛盛和纯债A	24.49	218098.69	335.00	953.43	618.43
1084	景顺长城稳健增益债券C	25.10	217959.64	-50664.72	13838.52	64503.23
1085	博时富添纯债债券A	24.54	217922.25	4474.27	107923.19	103448.92
1086	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
1087	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
1088	格林泓鑫纯债A	23.87	217270.20	93889.82	105354.58	11464.75
1089	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
1090	中信建投稳悦债券	23.29	216513.87	-	-	-
1091	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03
1092	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
1093	国新国证鑫泰三个月定开债券	23.31	214883.72	-	177569.72	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	长信全球债券(QDII)美元	3.11	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
3662	长信全球债券(QDII)人民币	20.90	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
3663	永赢凯利债券	9.21	84651.93	-15339.28	90259.70	105598.98
3664	嘉实汇达中短债债券A	20.31	183795.39	-15479.08	83615.80	99094.89
3665	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
3666	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	20.76	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
3667	创金合信稳健添利债券C	1.02	9079.35	-15663.67	3205.86	18869.53
3668	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
3669	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
3670	易方达安瑞短债债券A	5.44	54017.84	-15862.75	5547.70	21410.45
3671	光大保德信超短债债券A	1.91	16812.81	-15966.00	1732.52	17698.52
3672	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
3673	鑫元鸿利A	3.41	29103.60	-16049.38	3337.78	19387.16
3674	融通中国概念债券(QDII)	13.02	113168.00	-16094.07	35.42	16129.49
3675	圆信永丰强化收益A	9.79	81329.62	-16180.65	861.87	17042.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平

1348	诺德中短债A	13.84	123031.73	-3364.76	18660.77	22025.54
1349	蜂巢丰华债券A	9.84	91138.14	-1066.75	18660.10	19726.86
1350	交银增利增强债券C	5.56	42408.54	6396.16	18660.00	12263.84
1351	蜂巢添益纯债A	16.63	160636.40	16029.27	18507.53	2478.26
1352	建信短债债券F	4.46	37923.37	-8767.37	18487.10	27254.47
1353	富国稳健增强债券A/B	14.49	108538.70	-22207.66	18441.43	40649.09
1354	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
1355	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
1356	国泰民安增益纯债债券C	2.10	18586.54	18334.43	18361.22	26.79
1357	博时信用债券C	13.47	40033.17	5135.67	18301.15	13165.48
1358	长信利鑫A	8.43	122389.33	4867.01	18271.13	13404.12
1359	工银稳健丰润90天持有中短债C	29.58	267733.07	-8537.31	18239.90	26777.21
1360	华富恒欣纯债债券C	7.60	67305.84	-2195.13	18196.78	20391.91
1361	万家鑫丰纯债E	1.66	14610.04	10649.83	18174.38	7524.55
1362	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76
1034	汇添富稳添利定期开放债券A	3.50	30116.21	-29216.51	5287.14	34503.65
1035	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
1036	国富恒瑞债券C	7.20	54912.98	-11297.10	23082.05	34379.15
1037	国联安信心增长债券A	20.71	179581.62	-34156.13	173.70	34329.83
1038	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.91	295633.38	4705.43	38915.63	34210.20
1039	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.64	182961.11	4102.91	38311.71	34208.80
1040	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
1041	招商添华纯债C	7.87	74097.13	62269.18	96325.66	34056.48
1042	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.42	132864.28	-2840.14	31173.50	34013.64
1043	汇添富稳合4个月持有债券C	17.01	154876.17	-12462.79	21527.10	33989.88
1044	中信保诚稳鸿C	3.60	32005.72	31294.33	65280.19	33985.86
1045	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
1046	交银稳鑫短债债券D	1.40	12240.34	-27926.56	5982.71	33909.27
1047	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

9888266.7900

99.98%

0.02%

2025-12-31

249

11856662.6800

99.99%

0.01%

2025-06-30

273

16154962.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

281

18252149.3800

99.98%

0.02%

2024-06-30

366

15505684.3300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	9888266.7900	233310.80	99.98	52.29	0.02
2025-12-31	249	11856662.6800	295188.91	99.99	41.99	0.01
2025-06-30	273	16154962.3700	440937.62	99.98	92.85	0.02
2024-12-31	281	18252149.3800	512768.23	99.98	117.16	0.02
2024-06-30	366	15505684.3300	567404.45	99.98	103.60	0.02

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