方正富邦惠利纯债A(003787)_规模评级

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.65	20.67	29.92	52.00	44.69	44.30	51.97
季度净申购	29354.56	-91222.37	-217968.79	72169.22	3828.27	-75683.19	117549.67
总份额	233363.10	204008.53	295230.90	513199.69	441030.47	437202.21	512885.40
季度总申购份额	29355.04	2.51	5157.25	122085.90	126335.01	48868.62	147076.48
季度总赎回份额	0.48	91224.88	223126.04	49916.68	122506.74	124551.81	29526.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	博时裕弘纯债债券	23.84	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
1125	丰润纯债债券A	23.81	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
1126	鹏扬淳合债券	23.80	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
1127	博时四月享120天持有期债券C	23.79	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1128	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.77	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
1129	长城鼎利一年定开债券发起式	23.75	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1130	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.68	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1131	方正富邦惠利纯债A	23.65	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1132	工银可转债债券	23.65	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1133	财通资管鸿福短债债券A	23.64	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1134	招商中债1-5年进出口行A	23.59	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1135	中融泓安3个月定开债券A	23.59	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1136	东方红6个月定开纯债	23.52	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1137	浦银安盛盛华一年定开债券	23.52	228475.15	-	-	-
1138	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	中银证券汇福定期开放债券	23.95	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.75	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.78	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.10	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	23.65	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1040	华夏鼎清债券C	29.11	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
1041	南方7-10年国开债C	31.18	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1042	华夏短债债券C	25.87	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1043	博时富瑞纯债债券C	25.25	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1044	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.31	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1045	兴全稳益定开债券	23.51	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1046	工银双玺6个月持有期债券A	26.51	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
793	大成安诚债券A	25.82	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
794	中银稳汇短债债券A	8.04	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
795	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.84	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
796	国泰聚盈三年定期开放债券	80.33	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
797	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
798	长城中债5-10年国开行债券A	15.03	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
799	方正富邦惠利纯债A	23.65	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
800	摩根强化回报债券A	9.33	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51
801	万家家享中短债C	8.41	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
802	华安安浦债券C	11.85	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
803	国泰君安君得盈债券C	3.17	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
804	工银四季收益债券A	27.82	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
805	蜂巢添盈纯债C	6.63	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
806	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.79	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	鹏华全球高收益债(QDII)	12.88	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1392	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.91	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1393	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.49	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1394	创金合信尊睿债券C	2.93	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
1395	淳厚添益债券A	3.58	27648.04	22230.07	29430.14	7200.08
1396	博时恒耀债券C	1.20	10534.28	5334.39	29414.19	24079.79
1397	兴业优债增利债券A	16.40	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1398	方正富邦惠利纯债A	23.65	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1399	平安添利债券A	47.08	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
1400	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	8241.54	29246.14	21004.60
1401	信澳优享债券A	24.28	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1402	招商金鸿债券C	2.30	18834.20	1694.45	29185.68	27491.23
1403	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.80	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
1404	国富强化收益债券C	2.87	26859.39	20860.31	29170.00	8309.69
1405	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.76	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
4274	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4275	博时富鸿金融债3个月定开债	20.28	200075.51	0.66	1.16	0.50
4276	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4277	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
4278	大成景宁一年定开债券	24.35	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
4279	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
4280	方正富邦惠利纯债A	23.65	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
4281	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
4282	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
4283	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4284	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4285	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4286	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.08	135031.24	0.06	0.49	0.43
4287	光大永利纯债A	3.16	30063.80	2.17	2.59	0.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

9888266.7900

99.98%

0.02%

2025-12-31

249

11856662.6800

99.99%

0.01%

2025-06-30

273

16154962.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

281

18252149.3800

99.98%

0.02%

2024-06-30

366

15505684.3300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	9888266.7900	233310.80	99.98	52.29	0.02
2025-12-31	249	11856662.6800	295188.91	99.99	41.99	0.01
2025-06-30	273	16154962.3700	440937.62	99.98	92.85	0.02
2024-12-31	281	18252149.3800	512768.23	99.98	117.16	0.02
2024-06-30	366	15505684.3300	567404.45	99.98	103.60	0.02

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