方正富邦惠利纯债A(003787)_规模评级

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	24.06	21.03	30.43	52.90	45.46	45.07	52.87
季度净申购	29354.56	-91222.37	-217968.79	72169.22	3828.27	-75683.19	117549.67
总份额	233363.10	204008.53	295230.90	513199.69	441030.47	437202.21	512885.40
季度总申购份额	29355.04	2.51	5157.25	122085.90	126335.01	48868.62	147076.48
季度总赎回份额	0.48	91224.88	223126.04	49916.68	122506.74	124551.81	29526.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	长盛盛和纯债A	24.27	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
1110	永赢伟益债券	24.27	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
1111	信澳优享债券A	24.22	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1112	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
1113	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.14	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
1114	兴银中短债A	24.14	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
1115	广发景源纯债A	24.08	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
1116	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1117	太平恒利纯债	24.01	230735.29	92.61	163.77	71.15
1118	鹏华丰润债券(LOF)	24.00	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1119	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1120	国寿安保泰然纯债债券	23.95	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1121	兴全稳益定开债券	23.86	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1122	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1123	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	中银证券汇福定期开放债券	23.82	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.98	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.18	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1040	华夏鼎清债券C	29.79	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17
1041	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1042	华夏短债债券C	25.82	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1043	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
1044	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.23	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1045	兴全稳益定开债券	23.86	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
1046	工银双玺6个月持有期债券A	26.60	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
664	南方聪元A	18.52	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
665	大成安诚债券A	25.73	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
666	中银稳汇短债债券A	8.44	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
667	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
668	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
669	长城中债5-10年国开行债券A	14.92	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
670	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
671	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
672	广发集嘉债券A	6.67	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
673	华夏鼎兴债券A	25.59	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
674	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.77	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
675	鹏华丰庆债券	16.84	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
676	富安达增强收益债券A	8.98	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
677	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	国寿安保泰恒纯债债券	9.07	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
1225	广发添财60天持有债券C	29.60	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
1226	鹏华全球高收益债(QDII)	13.24	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1227	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.95	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1228	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.45	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1229	创金合信尊睿债券C	2.92	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
1230	兴业优债增利债券A	16.54	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1231	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1232	平安添利债券A	47.04	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
1233	信澳优享债券A	24.22	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1234	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
1235	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1236	中信建投景荣债券A	11.02	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1237	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
1238	鹏扬泓利债券A	26.41	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平

4240	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4241	博时富鸿金融债3个月定开债	20.21	200075.51	0.66	1.16	0.50
4242	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
4243	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4244	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
4245	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
4246	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
4247	方正富邦惠利纯债A	24.06	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
4248	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
4249	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
4250	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4251	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4252	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
4253	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
4254	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

236

9888266.7900

99.98%

0.02%

2025-12-31

249

11856662.6800

99.99%

0.01%

2025-06-30

273

16154962.3700

99.98%

0.02%

2024-12-31

281

18252149.3800

99.98%

0.02%

2024-06-30

366

15505684.3300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	236	9888266.7900	233310.80	99.98	52.29	0.02
2025-12-31	249	11856662.6800	295188.91	99.99	41.99	0.01
2025-06-30	273	16154962.3700	440937.62	99.98	92.85	0.02
2024-12-31	281	18252149.3800	512768.23	99.98	117.16	0.02
2024-06-30	366	15505684.3300	567404.45	99.98	103.60	0.02

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