资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240161.39 99.79%
银行存款和结算备付金 514.13 0.21%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:240675.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 225.00 24789.93 10.35%
24农发13 240.00 24521.16 10.24%
24国开清发03 200.00 20399.86 8.52%
24国开清发02 200.00 20193.67 8.43%
25国开15 200.00 19809.75 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195792.01 81.73%
国家债券 44369.38 18.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%