资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322749.07 99.94%
银行存款和结算备付金 199.41 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:322948.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 600.00 62287.40 20.85%
24国开08 500.00 50638.01 16.95%
21国开05 350.00 39188.93 13.12%
19国开10 300.00 32553.00 10.90%
22国开10 300.00 32548.13 10.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 320917.78 107.44%
国家债券 1831.29 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%