资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234077.21 99.94%
银行存款和结算备付金 146.39 0.06%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:234223.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 400.00 40332.80 19.40%
24国开08 300.00 30630.66 14.73%
19国开10 200.00 21884.00 10.53%
20国开05 200.00 21123.01 10.16%
25国开03 200.00 19805.15 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234077.21 112.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%