资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217489.55 98.79%
银行存款和结算备付金 667.11 0.30%
其他资产 2003.13 0.91%
资产总值:220159.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 200.00 21711.33 9.87%
24国开清发02 200.00 20258.49 9.21%
22国开15 180.00 19491.88 8.86%
26超长特别国债05 180.00 18497.66 8.41%
24国开清发03 150.00 15084.45 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142939.18 64.96%
国家债券 74550.37 33.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%