方正富邦惠利纯债C(003788)_分红排行

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.15元	2025-12-24	1.48%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.08元	2024-11-28	0.79%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-12	0.98%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	0.20元	2024-05-29	1.97%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.30元	2024-03-13	2.92%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.45元	2023-12-20	4.32%
2023-06-08	2023-06-08	2023-06-09	0.35元	2023-06-08	3.25%
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.30元	2023-03-09	2.74%
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	0.20元	2020-07-17	1.93%
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.22元	2019-12-06	2.07%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.87%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.22元	2018-12-08	2.04%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	2.10元	2018-03-29	17.18%
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	0.07元	2017-03-25	0.69%

方正富邦惠利纯债C自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年3个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2758	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2759	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.87	0.15
2760	东吴悦秀纯债A	0.02	0.27	0.52	0.68	0.27
2761	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2762	方正富邦富利纯债A	0.02	0.33	0.01	-0.14	0.33
2763	方正富邦惠利纯债A	0.02	0.15	0.27	0.18	0.16
2764	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.14	-0.10	-0.24	0.15
2765	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.27	0.46	0.24	0.24
2766	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.18	0.27	0.28	0.19
2767	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.56	0.10
2768	方正富邦睿利纯债A	0.02	0.18	0.17	0.25	0.18
2769	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.20	0.31	0.47	0.19
2770	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.28	0.48	0.91	0.24
2771	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.25	0.42	0.77	0.23

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.14	0.47	0.94	0.14
4412	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.27	0.13	0.15
4413	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.14	0.50	1.34	0.13
4414	东方红短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.13
4415	东方红短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.71	0.12
4416	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.14	-0.07	-0.41	0.16
4417	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4418	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.14	-0.10	-0.24	0.15
4419	蜂巢丰和债券C	0.03	0.14	0.19	0.26	0.14
4420	富荣富恒两年定开债	0.02	0.14	0.34	0.63	0.14
4421	格林中短债A	0.01	0.14	0.38	0.89	0.13
4422	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.14	0.14	0.39	0.13
4423	工银尊利中短债债券F	0.02	0.14	0.30	0.54	0.13
4424	广发景兴中短债C	0.03	0.14	0.33	0.64	0.12
4425	广发招财短债A	0.02	0.14	0.35	0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
5259	鑫元璟丰债券	0.05	-0.28	-0.08	0.23	-0.29
5260	博时富璟一年定开债	0.02	0.09	-0.09	-0.17	0.11
5261	上银政策性金融债债券	0.01	0.32	-0.09	-0.47	0.33
5262	泰康瑞坤纯债债券	0.01	0.29	-0.09	-0.51	0.27
5263	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.16	-0.09	-0.51	0.14
5264	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.20	-0.09	-0.38	0.17
5265	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.14	-0.10	-0.24	0.15
5266	富荣富兴纯债	0.04	0.07	-0.10	0.01	0.11
5267	国泰民安增益纯债债券A	0.00	0.07	-0.10	-0.70	-0.01
5268	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.06	-0.10	0.07	0.05
5269	宏利溢利债券C	0.01	0.22	-0.11	-0.42	0.18
5270	华泰柏瑞锦汇债券	-0.01	0.29	-0.11	0.14	0.26
5271	汇添富鑫荣纯债A	-0.01	0.38	-0.11	-0.38	0.43
5272	中邮纯债丰利债券A	-0.02	0.05	-0.11	-0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平

5245	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.04	0.15	-0.22	0.20
5246	中金浙金	0.15	0.22	0.34	-0.22	0.23
5247	博时双季享持有期债券C	0.02	0.53	0.05	-0.23	0.48
5248	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.04	0.48	-0.51	-0.23	0.46
5249	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.18	-0.23	0.14
5250	信诚景瑞C	-0.02	0.31	0.21	-0.23	0.29
5251	永赢润益债券A	0.02	0.16	-0.01	-0.23	0.15
5252	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.14	-0.10	-0.24	0.15
5253	汇添富多策略纯债C	0.04	0.07	-0.33	-0.24	0.09
5254	招商招恒纯债C	0.02	0.14	-0.24	-0.24	0.14
5255	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.17	0.45	-0.24	0.30
5256	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.15	-0.25	0.22
5257	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.17	-0.08	-0.25	0.15
5258	长城永利债券C	0.04	0.04	-0.34	-0.26	0.06
5259	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.17	0.00	-0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.16	0.36	0.68	0.15
4160	大成景乐纯债债券C	0.00	0.17	0.22	0.49	0.15
4161	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.16	0.19	0.68	0.15
4162	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.27	0.13	0.15
4163	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.19	0.50	0.67	0.15
4164	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.87	0.15
4165	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.31	0.15
4166	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.14	-0.10	-0.24	0.15
4167	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.20	0.32	0.67	0.15
4168	蜂巢丰吉纯债C	-0.01	0.20	0.30	0.63	0.15
4169	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.35	0.54	0.15
4170	富国安慧短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.80	0.15
4171	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.43	0.92	0.15
4172	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.19	0.40	0.75	0.15
4173	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15

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