方正富邦惠利纯债C(003788)_分红排行

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-28	0.06元	2026-09-24	0.54%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.15元	2025-12-24	1.48%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.08元	2024-11-28	0.79%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.10元	2024-09-12	0.98%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	0.20元	2024-05-29	1.97%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.30元	2024-03-13	2.92%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.45元	2023-12-20	4.32%
2023-06-08	2023-06-08	2023-06-09	0.35元	2023-06-08	3.25%
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.30元	2023-03-09	2.74%
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	0.20元	2020-07-17	1.93%
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	0.22元	2019-12-06	2.07%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.20元	2019-05-08	1.87%
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.22元	2018-12-08	2.04%
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	2.10元	2018-03-29	17.18%
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	0.07元	2017-03-25	0.69%

方正富邦惠利纯债C自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
1094	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
1095	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20
1096	中银增利债券	0.44	0.18	-0.18	0.27	2.13
1097	博时中债1-3年国开行A	0.43	0.82	1.20	1.71	2.69
1098	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.43	-1.20	-2.19	-2.27	2.00
1099	创金合信尊泓债券A	0.43	0.71	1.11	1.94	2.88
1100	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1101	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
1102	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
1103	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
1104	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
1105	工银添福债券A	0.43	-0.09	-0.14	-0.05	2.51
1106	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
1107	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.43	1.72	-1.22	-2.34	-4.40

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.68	3.21	9.42	10.46
691	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
692	信诚稳健C	0.37	0.68	2.54	3.78	5.40
693	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
694	英大安益中短债C	0.14	0.68	0.61	0.94	1.75
695	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
696	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76
697	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
698	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
699	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
700	广发汇佳定期开放债券	0.37	0.67	1.10	2.11	3.31
701	海富通利率债债券A	0.33	0.67	1.04	1.78	2.83
702	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
703	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
704	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	鑫元富利定期开放	0.13	0.34	0.85	1.73	2.93
1756	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1757	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94
1758	博时裕恒纯债债券	0.20	0.34	0.84	1.33	2.14
1759	长盛盛启债券A	0.26	0.44	0.84	1.39	2.58
1760	东方红益丰纯债债券C	0.23	0.42	0.84	1.40	2.38
1761	东方红鑫裕两年定开信用债	0.20	0.29	0.84	1.19	2.28
1762	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1763	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1764	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38
1765	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03
1766	格林泓远纯债C	0.97	0.81	0.84	2.51	6.26
1767	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43
1768	广发景华纯债C	0.15	0.33	0.84	1.58	2.95
1769	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	平安中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.49	0.88	1.60	2.65
1579	招商安泰债券B	0.82	-0.13	-0.49	1.60	4.45
1580	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94
1581	长城泰利债券A	0.21	0.37	0.85	1.59	2.95
1582	长盛盛琪一年债券A	0.27	0.54	0.80	1.59	2.66
1583	东方红稳添利纯债A	0.31	0.61	0.94	1.59	2.76
1584	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1585	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1586	富国景利纯债债券	0.20	0.38	0.82	1.59	3.09
1587	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1588	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
1589	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
1590	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1591	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26
1592	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
1981	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
1982	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
1983	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.40	1.00	1.60	2.53
1984	创金合信信用红利债券C	0.04	0.15	0.62	1.21	2.53
1985	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
1986	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
1987	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1988	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1989	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
1990	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53
1991	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53
1992	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
1993	华夏债券A/B	0.48	-0.47	-0.87	-0.27	2.53
1994	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53

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