方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0225 0.0004(0.04%)

累计净值：1.5165

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
债券型名次	1505	2929	2186	4447	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50
债券型名次	5192	4014	3036	1603	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
1504	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
1505	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
1506	蜂巢丰华债券A	0.08	0.35	0.88	1.30	0.90
1507	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.46	0.91	1.50	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
2928	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2929	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
2930	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	0.27	0.59	0.59	0.75
2931	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.16	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	东方红鑫裕两年定开信用债	0.16	0.52	0.82	1.65	0.84
2185	方正富邦富利纯债A	0.02	0.17	0.82	0.95	0.97
2186	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
2187	蜂巢丰嘉债券A	0.14	0.48	0.82	1.14	0.82
2188	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.43	0.82	1.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	东方红汇利债券C	-0.02	-0.50	-1.10	0.85	0.14
4446	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4447	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
4448	富国短债债券型C	0.01	0.16	0.47	0.85	0.51
4449	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.13	0.65	0.85	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	大成惠利纯债债券	0.04	0.40	0.79	1.13	0.81
3098	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3099	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
3100	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.24	0.73	1.35	0.81
3101	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.80	1.32	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	平安合聚定开债	0.33	3.94	8.58	17.01	16.99
5191	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
5192	方正富邦惠利纯债C	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50
5193	华润元大稳健债券C	0.32	3.30	5.77	7.74	12.24
5194	华夏亚债中国指数C	0.32	5.99	11.88	20.41	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	财通安益中短债债券E	1.90	4.20	0.00	-	7.57
4013	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.02	4.20	7.45	-	12.04
4014	方正富邦惠利纯债C	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50
4015	华泰柏瑞锦汇债券	1.16	4.20	6.90	-	7.06
4016	嘉实中短债债券A	1.55	4.20	8.45	15.39	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	圆信永丰兴益三个月定开债	1.95	5.13	8.60	-	9.32
3035	中信保诚嘉鸿债券A	2.40	5.00	8.60	17.00	19.72
3036	方正富邦惠利纯债C	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50
3037	蜂巢丰业一年定开	1.76	4.59	8.59	16.59	21.56
3038	广发添财180天滚动持有债券E	1.96	4.91	8.59	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.80	8.90	15.89	22.10
1602	前海开源鼎欣债券C	1.25	4.43	8.48	15.88	22.15
1603	方正富邦惠利纯债C	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50
1604	博时汇享纯债债券A	1.48	4.96	9.30	15.86	27.69
1605	长盛安鑫中短债A	2.51	4.39	8.12	15.85	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	博时民泽纯债债券	1.79	4.91	9.54	15.95	33.52
1321	中银丰荣定期开放债券	1.46	5.06	9.39	-	33.51
1322	方正富邦惠利纯债C	0.32	4.20	8.59	15.87	33.50
1323	富国两年期理财债券A	1.74	4.12	6.74	13.06	33.50
1324	汇安嘉裕纯债债券A	2.23	5.39	9.39	14.10	33.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	20.85%
24国开08	500.00	50638.01	16.95%
21国开05	350.00	39188.93	13.12%
22国开10	300.00	32548.13	10.90%
19国开10	300.00	32553.00	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320917.78	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0221	1.0217	1.0216	1.0219	1.0220
累计净值(元)	1.5161	1.5157	1.5156	1.5159	1.5160

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