方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0265 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5205

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.16	0.71	0.91	1.20
债券型名次	3189	2125	2490	4260	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.07	7.80	15.61	34.03
债券型名次	5098	3887	3418	1600	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	东方红益丰纯债债券A	-0.15	0.15	0.75	1.39	1.22
3188	东方红益丰纯债债券C	-0.15	0.14	0.71	1.31	1.16
3189	方正富邦惠利纯债C	-0.15	0.16	0.71	0.91	1.20
3190	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.15	0.28	0.95	1.79	1.66
3191	方正富邦睿利纯债C	-0.15	0.24	0.81	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.09	0.16	0.74	1.51	1.41
2124	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.13	0.16	0.52	0.71	0.68
2125	方正富邦惠利纯债C	-0.15	0.16	0.71	0.91	1.20
2126	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
2127	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.16	0.16	0.91	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.12	0.14	0.71	1.56	1.53
2489	东兴鑫远三年定开	0.02	0.08	0.71	1.32	1.18
2490	方正富邦惠利纯债C	-0.15	0.16	0.71	0.91	1.20
2491	蜂巢添元纯债A	-0.14	0.13	0.71	1.32	1.22
2492	蜂巢添元纯债C	-0.14	0.12	0.71	1.31	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	长城恒利纯债C	-0.17	0.14	0.61	0.91	0.86
4259	创金合信恒兴中短债债券C	-0.12	0.04	0.36	0.91	0.78
4260	方正富邦惠利纯债C	-0.15	0.16	0.71	0.91	1.20
4261	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4262	国联安恒泰3个月定开债券	-0.17	0.15	0.54	0.91	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	德邦新添利债券A	-0.34	-1.42	-0.04	1.52	1.20
2860	东方臻裕债券C	-0.22	0.23	0.72	1.31	1.20
2861	方正富邦惠利纯债C	-0.15	0.16	0.71	0.91	1.20
2862	蜂巢添益纯债C	-0.11	0.19	0.72	1.29	1.20
2863	富国产业债C	-0.11	0.08	0.47	1.36	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	浙商惠利纯债	0.51	5.30	9.10	16.57	37.31
5097	长城永利债券C	0.50	3.32	6.98	-	8.90
5098	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.07	7.80	15.61	34.03
5099	蜂巢丰远债券A	0.50	4.05	7.43	-	13.32
5100	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.50	4.63	8.10	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	招商招通纯债A	1.57	4.08	7.63	15.74	35.37
3886	长城聚利债券A	1.47	4.07	9.32	-	10.41
3887	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.07	7.80	15.61	34.03
3888	国寿安保尊荣中短债债券A	1.87	4.07	8.24	15.23	24.65
3889	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.07	7.22	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中银臻享债券	1.38	4.32	7.81	15.23	15.31
3417	博时聚利3个月定开债发起式	1.62	4.46	7.80	15.92	38.21
3418	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.07	7.80	15.61	34.03
3419	工银1-3年农发债指数C	1.80	4.44	7.80	14.30	22.78
3420	工银1-3年农发债指数E	1.86	4.55	7.80	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	海富通中短债债券A	2.09	4.44	7.74	15.62	19.52
1599	银华中债1-3年农发行债券指数	1.74	4.82	8.38	15.62	18.80
1600	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.07	7.80	15.61	34.03
1601	江信洪福	-1.37	0.72	4.94	15.61	40.23
1602	鹏华丰登债券	1.47	5.15	8.87	15.61	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中海中短债债券	1.67	4.18	6.93	13.74	34.06
1324	博时悦楚纯债债券	4.07	7.14	11.06	17.67	34.03
1325	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.07	7.80	15.61	34.03
1326	宝盈盈润纯债债券	2.69	5.75	10.57	23.73	34.02
1327	博时民泽纯债债券	1.66	4.66	8.70	16.10	34.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	400.00	40332.80	19.40%
24国开08	300.00	30630.66	14.73%
19国开10	200.00	21884.00	10.53%
20国开05	200.00	21123.01	10.16%
25国开03	200.00	19805.15	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234077.21	112.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0262	1.0266	1.0271	1.0276	1.0280
累计净值(元)	1.5202	1.5206	1.5211	1.5216	1.5220

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。