方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0284 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5224

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
债券型名次	446	3131	2467	2472	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
债券型名次	5033	3894	3519	1960	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
445	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
446	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
447	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.14	0.70	1.71	1.72
448	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	东方臻善纯债债券C	0.02	0.08	0.41	0.93	0.95
3130	东方臻裕债券C	0.03	0.08	0.70	1.44	1.48
3131	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
3132	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15
3133	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	博时裕乾纯债C	0.08	0.11	0.64	1.32	1.31
2466	东方红稳添利纯债C	0.05	0.05	0.64	1.68	1.61
2467	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2468	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2469	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	大成惠福纯债债券	0.08	0.19	0.81	1.46	1.40
2471	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
2472	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2473	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2474	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2837	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2838	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2839	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39
2840	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	国联安添益增长债券A	0.51	6.56	6.41	-	6.94
5032	南方惠利6个月定开债券C	0.51	3.60	7.50	16.83	28.30
5033	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
5034	永赢润益债券C	0.50	4.52	7.83	14.90	28.12
5035	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	博时富源纯债债券	0.70	4.05	8.57	16.09	25.48
3893	财通裕惠63个月定开债券	1.73	4.05	6.87	12.81	16.89
3894	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
3895	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.05	7.67	-	14.46
3896	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.81	4.05	7.10	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
3518	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
3519	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
3520	惠升和睿兴利债券A	1.45	12.58	7.68	7.27	7.71
3521	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
1959	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
1960	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
1961	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56
1962	平安如意中短债C	1.49	3.46	6.62	15.20	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	工银添祥一年定开债券	2.42	6.39	11.11	17.40	34.29
1333	博时民泽纯债债券	1.57	4.67	8.66	16.05	34.28
1334	方正富邦惠利纯债C	0.50	4.05	7.68	15.20	34.27
1335	永赢增益债券A	1.19	4.02	7.30	15.19	34.27
1336	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	400.00	40332.80	19.40%
24国开08	300.00	30630.66	14.73%
19国开10	200.00	21884.00	10.53%
20国开05	200.00	21123.01	10.16%
25国开03	200.00	19805.15	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234077.21	112.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0281	1.0280	1.0273	1.0275	1.0274
累计净值(元)	1.5221	1.5220	1.5213	1.5215	1.5214

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