方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5216

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.73	1.30	1.31
债券型名次	2855	2654	2942	3258	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	4.05	7.96	15.76	34.17
债券型名次	5116	3967	3381	1958	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	东方红益丰纯债债券C	0.11	0.18	0.77	1.38	1.28
2854	东海鑫乐一年定开债发起式	0.11	0.17	0.64	1.18	1.09
2855	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.22	0.73	1.30	1.31
2856	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.11	0.25	0.94	1.66	1.54
2857	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.86	1.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	东方红稳添利纯债C	0.15	0.22	0.78	1.58	1.56
2653	东方红稳添利纯债E	0.16	0.22	0.78	1.58	1.56
2654	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.22	0.73	1.30	1.31
2655	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.22	0.79	1.56	1.45
2656	蜂巢添汇纯债C	0.20	0.22	0.98	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	东方臻享纯债债券A	0.07	0.20	0.73	1.47	1.40
2941	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2942	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.22	0.73	1.30	1.31
2943	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.19	0.73	1.36	1.32
2944	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.17	0.73	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.34	0.74	1.30	1.18
3257	方正富邦富利纯债A	0.16	0.13	0.68	1.30	1.51
3258	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.22	0.73	1.30	1.31
3259	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.17	0.63	1.30	1.21
3260	工银恒享纯债债券C	0.11	0.19	0.71	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	创金合信尊泓债券C	0.20	0.29	0.85	1.29	1.31
2960	大成景乐纯债债券A	0.10	0.28	0.77	1.34	1.31
2961	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.22	0.73	1.30	1.31
2962	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.23	0.82	1.44	1.31
2963	国联安中短债债券A	0.10	0.22	0.80	1.39	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	蜂巢丰远债券A	0.48	3.98	7.52	-	13.39
5115	同泰泰和三个月定开债C	0.48	2.51	5.82	-	4.24
5116	方正富邦惠利纯债C	0.47	4.05	7.96	15.76	34.17
5117	国联安增顺纯债债券C	0.47	2.56	5.02	10.55	11.51
5118	同泰恒兴纯债C	0.47	4.02	7.85	14.84	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	永赢合益债券	1.47	4.06	7.73	14.45	22.84
3966	中泰青月中短债A	1.95	4.06	7.27	14.10	21.43
3967	方正富邦惠利纯债C	0.47	4.05	7.96	15.76	34.17
3968	华夏鼎业三个月定开债券C	1.58	4.05	7.17	-	12.50
3969	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	4.05	7.14	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	添富鑫盛定开债A	2.05	4.28	7.97	15.28	33.15
3380	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.62	5.10	7.96	15.49	18.08
3381	方正富邦惠利纯债C	0.47	4.05	7.96	15.76	34.17
3382	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.10	4.02	7.96	37.78	48.62
3383	汇添富中短债A	1.56	3.73	7.96	14.35	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	上银慧兴盈债券	1.48	4.70	8.22	15.77	16.44
1957	中银安心回报	2.38	5.29	10.86	15.77	58.06
1958	方正富邦惠利纯债C	0.47	4.05	7.96	15.76	34.17
1959	建信收益增强债券A	7.28	12.32	12.71	15.76	128.35
1960	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	15.75	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	长信富全纯债一年定开债券A	1.90	4.01	8.34	12.38	34.18
1344	永赢增益债券A	1.28	4.04	7.59	15.94	34.18
1345	方正富邦惠利纯债C	0.47	4.05	7.96	15.76	34.17
1346	中海中短债债券	1.66	4.16	7.02	13.80	34.13
1347	工银添祥一年定开债券	2.60	6.40	11.18	17.76	34.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	400.00	40332.80	19.40%
24国开08	300.00	30630.66	14.73%
19国开10	200.00	21884.00	10.53%
20国开05	200.00	21123.01	10.16%
25国开03	200.00	19805.15	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234077.21	112.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0275	1.0271	1.0265	1.0265	1.0262
累计净值(元)	1.5215	1.5211	1.5205	1.5205	1.5202

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