方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0321 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5261

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
债券型名次	4778	1735	2052	1813	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76
债券型名次	4141	4231	3553	1618	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72
4777	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
4778	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
4779	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.19	0.36	1.65	2.06
4780	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.16	0.25	1.49	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
1734	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
1735	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
1736	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63
1737	方正富邦添利纯债C	0.04	0.24	0.61	1.86	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	德邦锐兴债券C	-0.10	0.14	0.40	1.31	1.73
2051	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
2052	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
2053	富国金融债债券型	-0.05	0.21	0.40	1.64	2.04
2054	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	长城中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.16	0.23	1.42	1.87
1812	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1813	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
1814	方正富邦睿利纯债C	-0.06	0.22	0.43	1.42	1.86
1815	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	博时臻选纯债债券A	-0.07	0.20	0.39	1.35	1.75
2545	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.12	0.34	1.14	1.75
2546	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
2547	富国产业债A	0.02	0.12	0.42	1.05	1.75
2548	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.53	5.88	11.50	25.53
4140	大成中债1-3年国开债指数A	1.61	3.53	6.89	13.91	19.95
4141	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76
4142	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
4143	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.61	3.90	6.94	12.45	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	创金合信恒兴中短债债券C	1.73	3.73	6.54	12.91	26.48
4230	方正富邦富利纯债A	1.90	3.73	8.00	16.11	26.20
4231	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76
4232	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.43	3.73	8.41	-	3.97
4233	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	淳厚瑞和债券C	0.58	3.27	7.48	-	10.48
3552	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
3553	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76
3554	华安信用四季红债券C	1.77	4.09	7.48	13.50	26.76
3555	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.19	4.27	7.48	13.26	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	博时聚润纯债债券	2.42	4.77	8.09	14.50	34.16
1617	方正富邦富利纯债C	1.59	3.13	7.05	14.50	23.45
1618	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76
1619	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.33	3.18	5.63	14.50	21.27
1620	华夏纯债债券C	2.08	5.02	8.02	14.50	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.62	28.87	19.26	22.83	34.83
1317	博时悦楚纯债债券	3.67	6.88	10.96	17.18	34.77
1318	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76
1319	西部利得聚泰18个月定开债C	4.00	11.49	14.43	25.59	34.75
1320	长江乐盈定开债	2.21	4.37	8.50	15.60	34.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	225.00	24789.93	10.35%
21国开15	225.00	24789.93	10.35%
24农发13	240.00	24521.16	10.24%
24农发13	240.00	24521.16	10.24%
24国开清发03	200.00	20399.86	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195792.01	81.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0321	1.0330	1.0333	1.0335	1.0328
累计净值(元)	1.5261	1.5270	1.5273	1.5275	1.5268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。