方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5339

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：区德成

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
债券型名次	1096	697	1762	1585	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78
债券型名次	2892	3877	3047	1571	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.43	-1.20	-2.19	-2.27	2.00
1095	创金合信尊泓债券A	0.43	0.71	1.11	1.94	2.88
1096	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1097	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
1098	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
696	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76
697	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
698	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
699	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	东方红益丰纯债债券C	0.23	0.42	0.84	1.40	2.38
1761	东方红鑫裕两年定开信用债	0.20	0.29	0.84	1.19	2.28
1762	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1763	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1764	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	东方红稳添利纯债A	0.31	0.61	0.94	1.59	2.76
1584	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1585	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1586	富国景利纯债债券	0.20	0.38	0.82	1.59	3.09
1587	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
1986	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
1987	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1988	蜂巢添益纯债C	0.33	0.48	0.87	1.56	2.53
1989	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	大成惠裕定开纯债债券	2.13	5.27	9.71	16.34	37.75
2891	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.13	5.35	10.81	-	24.18
2892	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78
2893	广发汇成一年定期开放债券	2.13	4.43	8.76	-	18.68
2894	广发汇吉3个月定期开放债券	2.13	4.67	9.73	15.88	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	创金合信恒兴中短债债券C	1.78	4.11	7.04	13.00	27.25
3876	东方红汇阳债券C	-1.11	4.11	8.36	10.23	47.88
3877	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78
3878	广发景源纯债C	2.18	4.11	8.20	13.72	39.14
3879	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	永赢丰益债券	2.84	5.28	8.50	15.28	41.06
3046	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.14	8.49	-	12.16
3047	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78
3048	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.27	4.96	8.49	15.63	36.54
3049	南方1-3年国开债C	2.45	4.62	8.49	13.90	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
1570	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.90	5.31	8.79	14.79	25.64
1571	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78
1572	国泰民安增益纯债债券C	2.64	3.82	9.49	14.78	24.82
1573	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	招商招诚半年定开债发起式	2.98	5.69	9.90	19.48	35.81
1263	长信稳益纯债债券	3.93	6.04	9.60	16.30	35.80
1264	方正富邦惠利纯债C	2.13	4.11	8.49	14.78	35.78
1265	永赢荣益债券C	2.55	4.77	7.79	14.90	35.77
1266	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.50	3.24	6.52	-	35.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21711.33	9.87%
24国开清发02	200.00	20258.49	9.21%
22国开15	180.00	19491.88	8.86%
26超长特别国债05	180.00	18497.66	8.41%
24国开清发03	150.00	15084.45	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142939.18	64.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0333	1.0330	1.0325	1.0311	1.0300
累计净值(元)	1.5328	1.5325	1.5320	1.5306	1.5295

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