方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0323 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.5113

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：区德成

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
债券型名次	1003	3615	3347	5019	5080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.93	9.29	17.04	32.82
债券型名次	5043	3018	2691	1309	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.11	-0.20	0.30	0.41	1.48
1002	东吴悦秀纯债C	0.11	0.02	0.52	0.06	0.03
1003	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
1004	蜂巢丰华债券C	0.11	0.02	0.54	0.30	0.60
1005	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.11	0.07	0.52	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	大成全球美元债债券C人民币	-0.11	-0.15	-0.34	1.38	3.45
3614	大摩18个月定期开放债券A	0.04	-0.15	0.26	0.54	2.20
3615	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
3616	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
3617	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	-0.15	0.29	-0.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	东方臻裕债券C	0.09	-0.01	0.34	0.59	1.45
3346	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3347	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
3348	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.01	0.34	0.59	1.49
3349	富国安慧短债债券C	0.04	0.03	0.34	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67
5018	德邦新添利债券C	0.09	-1.30	0.13	-0.41	0.28
5019	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
5020	格林聚享增强债券A	0.01	-0.12	0.90	-0.41	4.63
5021	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	-0.09	0.28	-0.41	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5079	博时恒享债券A	-0.03	-0.60	-0.50	-0.70	-0.20
5080	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
5081	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.06	-0.67	0.12	-0.85	-0.20
5082	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	同泰恒利纯债C	0.43	4.55	8.15	15.41	15.84
5042	英大安悦纯债债券C	0.43	6.02	8.55	-	10.40
5043	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.04	32.82
5044	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.42	6.04	9.72	-	9.95
5045	华安中债7-10年国开债C	0.42	10.39	15.00	28.13	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	博时裕坤3个月定开债发起式	2.19	5.93	13.78	-	43.52
3017	创金合信尊睿债券C	1.35	5.93	9.75	-	12.65
3018	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.04	32.82
3019	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.68	5.93	9.17	17.09	17.96
3020	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.10	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	招商招瑞纯债债券发起式A	1.30	5.50	9.30	16.73	42.76
2690	招商招顺纯债A	1.29	5.47	9.30	16.42	34.70
2691	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.04	32.82
2692	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.73	6.30	9.29	-	11.23
2693	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中金金元C	1.25	5.14	8.48	17.06	24.43
1308	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.12	6.81	9.68	17.04	18.21
1309	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.04	32.82
1310	南方亨元A	1.22	5.94	9.28	17.04	24.03
1311	南方泰元A	0.93	6.05	9.21	17.04	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	中银互利半年定期开放债券	4.40	9.20	18.62	-	32.87
1253	汇添富鑫汇债券A	0.58	6.79	10.09	16.65	32.84
1254	方正富邦惠利纯债C	0.42	5.93	9.29	17.04	32.82
1255	工银丰淳半年定开债券	1.08	5.63	9.60	16.71	32.80
1256	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	-	32.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	14.50%
24国开03	600.00	61885.56	11.77%
24国开08	400.00	40239.89	7.66%
19国开10	300.00	32352.00	6.15%
22国开10	300.00	32280.79	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	459502.04	87.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0326	1.0321	1.0318	1.0312	1.0312
累计净值(元)	1.5116	1.5111	1.5108	1.5102	1.5102

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