方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5293

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：区德成

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
债券型名次	823	1128	2063	2307	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
债券型名次	3139	4329	3261	1947	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
822	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
823	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
824	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
825	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
1127	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
1128	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
1129	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69
1130	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	淳厚中短债A	0.29	0.61	0.67	0.92	1.44
2062	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
2063	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
2064	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58
2065	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	东方红6个月定开纯债	0.04	0.29	0.64	1.24	2.16
2306	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
2307	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
2308	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
2309	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07
2431	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2432	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
2433	工银瑞信双利债券B	-0.69	-1.00	-2.04	-0.48	2.07
2434	海富通稳健添利债券A	-0.12	-0.01	0.28	0.75	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55
3138	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09
3139	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
3140	国富恒利债券(LOF)C	2.13	4.24	8.62	13.25	35.24
3141	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
4328	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
4329	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
4330	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22
4331	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
3260	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
3261	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
3262	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3263	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
1946	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
1947	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
1948	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45
1949	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1281	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
1282	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
1283	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
1284	天治可转债增强债券A	-13.30	-4.71	-8.79	-16.81	35.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	225.00	24789.93	10.35%
24农发13	240.00	24521.16	10.24%
24国开清发03	200.00	20399.86	8.52%
24国开清发02	200.00	20193.67	8.43%
25国开15	200.00	19809.75	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195792.01	81.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0302	1.0294	1.0292	1.0280	1.0272
累计净值(元)	1.5297	1.5289	1.5287	1.5275	1.5267

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