方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：区德成

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.03	0.51	1.21	1.79
债券型名次	1786	4587	2661	3068	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81
债券型名次	3819	4809	3477	2079	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	方正富邦富利纯债C	0.07	0.17	0.64	1.21	1.97
1785	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.19	0.77	1.51	2.15
1786	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.51	1.21	1.79
1787	方正富邦添利纯债A	0.07	0.36	0.81	1.97	2.96
1788	方正富邦添利纯债C	0.07	0.34	0.77	1.88	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中银国有企业债C	-0.03	-0.02	0.31	1.45	2.33
4586	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.03	-0.03	0.36	1.06	1.64
4587	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.51	1.21	1.79
4588	蜂巢添幂中短债A	-0.01	-0.03	0.11	0.65	1.19
4589	富国天盈债券C	-0.02	-0.03	0.21	0.60	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2660	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.24	0.51	1.02	1.46
2661	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.51	1.21	1.79
2662	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.34	0.51	1.47	2.28
2663	富国纯债C	0.06	0.22	0.51	1.45	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.31	0.81	1.21	1.54
3067	方正富邦富利纯债C	0.07	0.17	0.64	1.21	1.97
3068	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.51	1.21	1.79
3069	富安达增强收益债券C	0.06	0.26	0.57	1.21	2.18
3070	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.03	-0.02	0.41	1.15	1.79
2902	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.34	0.70	1.24	1.79
2903	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.51	1.21	1.79
2904	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.26	0.60	1.36	1.79
2905	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.14	0.14	1.15	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	长信富瑞两年定开债券A	1.88	4.30	6.68	12.42	20.92
3818	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19
3819	方正富邦惠利纯债C	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81
3820	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	4.10	7.86	14.42	15.85
3821	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.79	7.17	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.06	5.50	-	10.33
4808	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	11.16	14.22
4809	方正富邦惠利纯债C	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81
4810	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.36	-	8.48
4811	国联安短债债券C	1.58	3.05	5.85	12.51	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	兴银合盛定开债A	1.98	4.95	7.86	13.46	17.08
3476	大成惠平一年定开债发起式	2.85	3.00	7.85	16.10	18.57
3477	方正富邦惠利纯债C	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81
3478	国联安恒泰3个月定开债券	2.10	3.89	7.85	-	11.94
3479	红土创新添利债券A	0.85	4.04	7.85	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	泰康长江经济带债券C	2.65	3.63	8.02	14.41	19.09
2078	中银添利债券发起E	1.51	5.90	10.21	14.41	28.19
2079	方正富邦惠利纯债C	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81
2080	国泰中债1-3年国开债A	2.06	4.21	8.08	14.40	19.03
2081	华夏恒利3个月定开债券	2.18	4.22	8.20	14.40	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	工银瑞祥定开发起式债券	3.00	4.99	9.26	16.23	34.85
1329	兴业短债债券A	1.81	3.67	6.46	12.46	34.85
1330	方正富邦惠利纯债C	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81
1331	宏利溢利债券A	2.18	1.87	5.59	11.40	34.81
1332	长城久悦债券A	14.02	47.56	26.34	13.74	34.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	225.00	24789.93	10.35%
24农发13	240.00	24521.16	10.24%
24国开清发03	200.00	20399.86	8.52%
24国开清发02	200.00	20193.67	8.43%
25国开15	200.00	19809.75	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195792.01	81.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0325	1.0321	1.0318	1.0313	1.0313
累计净值(元)	1.5265	1.5261	1.5258	1.5253	1.5253

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