方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0309 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5249

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
债券型名次	3388	800	1632	1793	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
债券型名次	4903	4398	3416	1602	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61
3387	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.36	0.71	1.57	1.76
3388	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
3389	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.31	0.71	1.56	1.75
3390	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
799	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
800	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
801	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
802	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.27	0.65	1.50	1.76
1631	大成景泽中短债债券A	-0.01	0.13	0.65	1.19	1.31
1632	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
1633	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1634	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.28	0.65	1.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88
1792	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
1793	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
1794	富国信用债债券C	0.01	0.15	0.48	1.47	1.85
1795	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
2406	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.28	0.19	1.07	1.64
2407	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
2408	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.19	-0.26	0.52	1.04	1.64
2409	广发景利纯债	0.00	0.19	0.56	1.40	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	长城永利债券A	0.97	2.89	7.52	-	9.93
4902	长信稳恒债券C	0.97	3.07	6.99	-	8.85
4903	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
4904	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.25	4.42	-	4.81
4905	平安元盛超短债E	0.97	2.63	4.76	9.03	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
4397	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.64	30.55
4398	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
4399	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.36	7.01	-	7.19
4400	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	博时聚利3个月定开债发起式	1.78	3.95	7.68	14.84	38.60
3415	创金合信中债1-3年政金债C	1.50	3.91	7.68	13.58	16.89
3416	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
3417	华安双债添利债券A	2.07	5.40	7.68	10.23	90.33
3418	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.92	3.86	7.68	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	兴银鑫日享短债A	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
1601	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53
1602	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
1603	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
1604	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	景顺长城景泰纯利债券A	3.19	8.68	12.73	27.42	34.67
1311	博时悦楚纯债债券	3.82	6.65	11.06	17.26	34.64
1312	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
1313	中银丰荣定期开放债券	1.91	3.95	8.54	-	34.57
1314	长江乐盈定开债	1.56	3.92	8.82	15.71	34.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	225.00	24789.93	10.35%
24农发13	240.00	24521.16	10.24%
24国开清发03	200.00	20399.86	8.52%
24国开清发02	200.00	20193.67	8.43%
25国开15	200.00	19809.75	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195792.01	81.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0309	1.0306	1.0295	1.0296	1.0298
累计净值(元)	1.5249	1.5246	1.5235	1.5236	1.5238

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