方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0242 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5182

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
债券型名次	1387	3315	2044	4845	3092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	4.38	8.47	-	33.73
债券型名次	5177	3879	3172	775	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	方正富邦富利纯债A	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
1386	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
1387	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
1388	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1389	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.27	0.83	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.28	0.72	1.15	1.03
3314	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.32	1.07
3315	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
3316	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
3317	富国双债增强债券A	-0.15	0.28	-1.20	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	大成景盈债券A	0.06	0.31	0.83	1.27	1.06
2043	东方臻宝纯债债券C	-0.02	0.38	0.83	0.97	1.02
2044	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
2045	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.27	0.83	1.02	1.02
2046	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.36	0.83	1.02	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46
4844	长信稳恒债券C	-0.02	0.22	0.47	0.64	0.58
4845	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
4846	富国双债增强债券C	-0.16	0.25	-1.28	0.64	0.69
4847	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.50	0.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.33	0.78	1.20	0.98
3091	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.20	0.67	1.20	0.98
3092	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
3093	蜂巢添益纯债A	0.02	0.32	0.72	1.13	0.98
3094	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.41	0.78	1.16	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	兴银合丰债券C	0.34	5.20	9.52	-	9.24
5176	嘉实商业银行精选债券	0.33	5.07	9.60	-	18.16
5177	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
5178	华夏亚债中国指数C	0.31	6.19	11.65	-	67.83
5179	平安利率债C	0.31	8.26	14.13	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
3878	创金合信聚利债券C	2.45	4.38	4.66	-	15.22
3879	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
3880	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.22	4.38	7.39	-	18.17
3881	广发景源纯债C	1.31	4.38	8.15	-	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	中银臻享债券	1.38	4.53	8.48	-	15.02
3171	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.44	8.47	-	18.73
3172	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
3173	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.11	4.40	8.47	-	10.63
3174	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.80	8.47	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	南方宣利定期开放债券C	2.68	6.12	10.69	-	41.49
774	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72
775	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
776	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	-	33.64
777	宏利溢利债券C	-0.40	1.95	4.94	-	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	建信稳定鑫利债券C	1.33	4.27	8.10	-	33.74
1332	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
1333	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73
1334	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	-	33.73
1335	方正富邦惠利纯债A	0.83	5.13	9.46	-	33.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	400.00	40332.80	19.40%
24国开08	300.00	30630.66	14.73%
19国开10	200.00	21884.00	10.53%
20国开05	200.00	21123.01	10.16%
25国开03	200.00	19805.15	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234077.21	112.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0244	1.0236	1.0232	1.0236	1.0240
累计净值(元)	1.5184	1.5176	1.5172	1.5176	1.5180

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