方正富邦惠利纯债C(003788)_规模评级

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18
季度净申购	-1419.51	-92.83	-21.23	2.08	-43.84	-132.09	734.49
总份额	20.52	1440.03	1532.86	1554.08	1552.00	1595.84	1727.94
季度总申购份额	2.14	16.59	49.91	148.83	168.58	1341.07	928.24
季度总赎回份额	1421.65	109.41	71.14	146.75	212.43	1473.16	193.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平

5145	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5146	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5147	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5148	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5149	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5150	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
5151	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5152	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
5153	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
5154	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5155	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5156	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	-
5157	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5158	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
5159	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平

5159	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
5160	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5161	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5162	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5163	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
5164	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5165	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	20.89	-19.70	0.80	20.51
5166	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
5167	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5168	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
5169	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5170	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
5171	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5172	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
5173	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平

2792	交银信用添利债券(LOF)	14.56	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
2793	长信利众(LOF)A	3.10	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2794	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2795	汇安信利债券A	0.82	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
2796	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.38	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2797	南方通元6个月持有债券A	1.49	14477.88	-1417.56	1377.20	2794.76
2798	浙商中短债C	1.67	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
2799	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
2800	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2801	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2802	长盛盛裕纯债C	2.30	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
2803	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97
2804	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.95	18951.40	-1462.89	5124.67	6587.57
2805	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.17	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
2806	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.89	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
3895	中金金元A	83.66	804380.14	2.06	2.28	0.22
3896	农银悦利债券	40.29	395946.68	-10.17	2.24	12.41
3897	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
3898	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
3899	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
3900	博时华盈纯债债券	9.95	98119.83	1.63	2.14	0.51
3901	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3902	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.30	75952.89	-	2.11	-
3903	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3904	南方赢元	10.28	93235.18	-52.64	2.09	54.73
3905	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3906	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
3907	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
3908	中信保诚稳丰债券A	16.31	149665.48	1.38	2.06	0.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89
2772	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
2773	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
2774	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
2775	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
2776	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
2777	汇安信利债券A	0.82	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
2778	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
2779	建信利率债债券	1.18	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
2780	博时裕新纯债	1.19	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
2781	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
2782	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2783	大成全球美元债债券C人民币	0.79	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2784	嘉实稳泽纯债债券C	1.05	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
2785	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

122

125643.9000

91.68%

8.32%

2024-12-31

215

72186.0800

90.55%

9.45%

2024-06-30

385

44881.5000

81.33%

18.67%

2023-12-31

105344.2800

92.15%

7.85%

2023-06-30

113

5521.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	122	125643.9000	1405.30	91.68	127.56	8.32
2024-12-31	215	72186.0800	1405.30	90.55	146.70	9.45
2024-06-30	385	44881.5000	1405.30	81.33	322.64	18.67
2023-12-31	95	105344.2800	922.25	92.15	78.52	7.85
2023-06-30	113	5521.7300	0.00	0.00	62.40	100.00

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