方正富邦惠利纯债C(003788)_规模评级

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.15	0.16	0.16	0.16
季度净申购	4.36	-3.06	-1419.51	-92.83	-21.23	2.08	-43.84
总份额	21.83	17.47	20.52	1440.03	1532.86	1554.08	1552.00
季度总申购份额	8.40	4.89	2.14	16.59	49.91	148.83	168.58
季度总赎回份额	4.04	7.95	1421.65	109.41	71.14	146.75	212.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
5163	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5164	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5165	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5166	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5167	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
5168	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5169	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
5170	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-	-	-
5171	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5172	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5173	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
5174	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5175	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
5176	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5151	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
5152	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5153	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
5154	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5155	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
5156	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5157	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
5158	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5159	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5160	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5161	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
5162	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
5163	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5164	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
1961	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
1962	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
1963	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
1964	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
1965	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
1966	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1967	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
1968	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
1969	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
1970	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
1971	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
1972	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
1973	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01
1974	华安安敦债券A	9.92	94695.39	3.83	5.97	2.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平

3857	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3858	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3859	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3860	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3861	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3862	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
3863	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
3864	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
3865	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
3866	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
3867	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3868	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
3869	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3870	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
3871	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
4101	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4102	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4103	平安惠禧纯债A	21.93	204302.81	6.96	11.17	4.22
4104	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
4105	招商添泽纯债C	0.00	4.85	0.94	5.07	4.13
4106	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4107	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
4108	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4109	华安安业债券A	39.82	348903.67	1.07	5.00	3.93
4110	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
4111	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
4112	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
4113	中信保诚稳丰债券A	16.56	149683.40	17.93	21.68	3.76
4114	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2629.6800

0.00%

100.00%

2025-12-31

2255.4700

0.00%

100.00%

2025-06-30

122

125643.9000

91.68%

8.32%

2024-12-31

215

72186.0800

90.55%

9.45%

2024-06-30

385

44881.5000

81.33%

18.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	83	2629.6800	0.00	0.00	21.83	100.00
2025-12-31	91	2255.4700	0.00	0.00	20.52	100.00
2025-06-30	122	125643.9000	1405.30	91.68	127.56	8.32
2024-12-31	215	72186.0800	1405.30	90.55	146.70	9.45
2024-06-30	385	44881.5000	1405.30	81.33	322.64	18.67

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