方正富邦惠利纯债C(003788)_规模评级

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.16	0.16
季度净申购	17.12	4.36	-3.06	-1419.51	-92.83	-21.23	2.08
总份额	38.94	21.83	17.47	20.52	1440.03	1532.86	1554.08
季度总申购份额	4245.52	8.40	4.89	2.14	16.59	49.91	148.83
季度总赎回份额	4228.40	4.04	7.95	1421.65	109.41	71.14	146.75

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	德邦锐泓债券C	0.00	0.14	-	-	0.02
5181	东方卓行18个月定开债券C	0.00	2.40	-4.98	0.32	5.29
5182	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5183	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5184	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5185	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02
5186	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5187	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
5188	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5189	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5190	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	-
5191	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5192	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5193	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
5194	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5128	前海联合添利债券C	0.01	44.11	0.57	1.21	0.64
5129	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	43.14	-985.21	11.25	996.46
5130	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5131	中银智享债券C	0.00	41.00	16.48	47.02	30.54
5132	同泰泰和三个月定开债A	0.00	39.54	-	-	12.62
5133	英大安悦纯债债券C	0.00	39.01	30.70	36.14	5.45
5134	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
5135	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
5136	长盛盛远债券C	0.00	38.05	-41.48	0.67	42.15
5137	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.09	-	-	0.05
5138	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
5139	百嘉百顺纯债债券A	0.00	36.35	-3.86	0.57	4.43
5140	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
5141	华润元大稳健债券A	0.00	35.09	-4.06	2.55	6.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
1634	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
1635	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
1636	鹏华丰腾债券	1.69	15682.39	19.49	37.82	18.33
1637	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1638	银河银信添利债券A	0.16	1515.79	17.82	206.66	188.84
1639	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58
1640	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
1641	富国可转债C	0.65	3079.60	16.56	168.47	151.91
1642	中银智享债券C	0.00	41.00	16.48	47.02	30.54
1643	浙商惠裕纯债C	0.01	109.50	15.84	106.49	90.65
1644	惠升和裕纯债A	20.15	185476.93	15.38	29.23	13.85
1645	工银瑞泽定开债券	14.78	129934.28	15.26	15.55	0.29
1646	汇添富鑫荣纯债C	1.04	9641.28	14.58	20.27	5.69
1647	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2066	汇添富鑫福债	3.51	31789.45	-8067.10	4295.25	12362.35
2067	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.67	15170.40	-2614.54	4289.55	6904.08
2068	财通聚利债券	0.84	7415.31	3592.41	4272.34	679.94
2069	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
2070	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58
2071	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.04	17328.41	3069.33	4246.97	1177.64
2072	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
2073	中欧可转债债券C	3.13	21424.87	-7077.64	4244.00	11321.64
2074	前海开源鼎欣债券C	0.03	283.38	-4.60	4241.81	4246.41
2075	前海联合添和纯债C	0.50	4336.78	4191.53	4238.35	46.82
2076	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
2077	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.54	5222.96	-36347.77	4222.93	40570.70
2078	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14743.90	-6.86	4219.49	4226.35
2079	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	嘉合磐辉纯债C	0.42	4007.43	3441.19	7736.78	4295.58
2243	鹏扬丰利一年定开债券C	29.57	246346.58	55728.17	60018.06	4289.89
2244	国金惠诚C	0.35	3394.35	-2752.86	1534.02	4286.88
2245	创金合信双季享6个月持有期C	6.21	52189.43	-1951.88	2332.36	4284.23
2246	国联安短债债券C	4.44	40407.44	-423.57	3854.56	4278.13
2247	前海开源鼎欣债券C	0.03	283.38	-4.60	4241.81	4246.41
2248	西部利得祥逸债券A	17.46	167504.98	29194.22	33436.54	4242.32
2249	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
2250	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80
2251	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14743.90	-6.86	4219.49	4226.35
2252	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2253	招商金鸿债券A	6.05	48670.73	6075.69	10283.74	4208.05
2254	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
2255	财通安益中短债债券C	1.60	14684.25	6525.65	10728.88	4203.23
2256	恒越嘉鑫债券C	1.50	12831.37	-839.11	3358.41	4197.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2629.6800

0.00%

100.00%

2025-12-31

2255.4700

0.00%

100.00%

2025-06-30

122

125643.9000

91.68%

8.32%

2024-12-31

215

72186.0800

90.55%

9.45%

2024-06-30

385

44881.5000

81.33%

18.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	83	2629.6800	0.00	0.00	21.83	100.00
2025-12-31	91	2255.4700	0.00	0.00	20.52	100.00
2025-06-30	122	125643.9000	1405.30	91.68	127.56	8.32
2024-12-31	215	72186.0800	1405.30	90.55	146.70	9.45
2024-06-30	385	44881.5000	1405.30	81.33	322.64	18.67

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