方正富邦惠利纯债C(003788)_规模评级

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18
季度净申购	-1419.51	-92.83	-21.23	2.08	-43.84	-132.09	734.49
总份额	20.52	1440.03	1532.86	1554.08	1552.00	1595.84	1727.94
季度总申购份额	2.14	16.59	49.91	148.83	168.58	1341.07	928.24
季度总赎回份额	1421.65	109.41	71.14	146.75	212.43	1473.16	193.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5135	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5136	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5137	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5138	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5139	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
5140	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5141	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
5142	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
5143	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
5144	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5145	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	-
5146	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5147	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
5148	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
5149	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5150	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5151	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5152	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	19.79	53.84	34.05
5153	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5154	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	20.89	-5.84	74.96	80.81
5155	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
5156	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5157	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
5158	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5159	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
5160	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5161	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	14.76	27.92	13.16
5162	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	3.20	142.32	139.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平

3333	交银信用添利债券(LOF)	14.50	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
3334	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
3335	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3336	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3337	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
3338	南方通元6个月持有债券A	1.48	14477.88	-1417.56	1377.20	2794.76
3339	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
3340	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3341	融通通和债券	2.25	20335.08	-1434.50	12184.32	13618.81
3342	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
3343	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3344	长盛盛裕纯债C	2.32	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
3345	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.50	4640.88	-1454.11	2831.86	4285.97
3346	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.19	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
3347	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.91	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4150	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
4151	长信稳健纯债债券A	15.08	144494.57	-17.74	2.31	20.05
4152	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
4153	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
4154	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
4155	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
4156	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
4157	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
4158	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.35	75952.89	-	2.11	-
4159	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4160	南方赢元	10.33	93235.18	-52.64	2.09	54.73
4161	广发汇誉3个月定期开放债券	18.93	183399.86	-9997.96	2.06	10000.01
4162	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
4163	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平

3003	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.17	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
3004	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
3005	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
3006	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
3007	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
3008	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
3009	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3010	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3011	建信利率债债券	1.19	10481.32	-1075.37	344.52	1419.89
3012	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	948.43	2367.95	1419.51
3013	博时裕新纯债	1.20	11108.98	-125.35	1289.54	1414.89
3014	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
3015	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3016	大成全球美元债债券C人民币	0.78	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3017	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2255.4700

0.00%

100.00%

2025-06-30

122

125643.9000

91.68%

8.32%

2024-12-31

215

72186.0800

90.55%

9.45%

2024-06-30

385

44881.5000

81.33%

18.67%

2023-12-31

105344.2800

92.15%

7.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	91	2255.4700	0.00	0.00	20.52	100.00
2025-06-30	122	125643.9000	1405.30	91.68	127.56	8.32
2024-12-31	215	72186.0800	1405.30	90.55	146.70	9.45
2024-06-30	385	44881.5000	1405.30	81.33	322.64	18.67
2023-12-31	95	105344.2800	922.25	92.15	78.52	7.85

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