资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4676.57 13.28%
债券 29802.85 84.66%
银行存款和结算备付金 454.41 1.29%
其他资产 270.65 0.77%
资产总值:35204.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 20.00 2202.92 6.27%
24华港02 20.00 2087.50 5.94%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2079.47 5.91%
24民生银行二级资本债01 20.00 2065.19 5.87%
24华阳新材MTN004 20.00 2043.39 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13345.35 37.96%
企业债 9183.20 26.12%
国家债券 4289.39 12.20%
可转债 941.53 2.68%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 1.60 351.73 1.00%
君正股份 300223 1.84 237.64 0.68%
永鼎股份 600105 6.41 232.43 0.66%
仕佳光子 688313 1.19 183.77 0.52%
立昂微 605358 3.85 174.64 0.50%
亨通光电 600487 3.21 176.10 0.50%
盛视科技 002990 3.28 170.30 0.48%
东田微 301183 0.51 141.08 0.40%
汇绿生态 001267 3.67 120.49 0.34%
富满微 300671 2.21 120.75 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 12.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 235.81 0.80%
同飞股份 300990 2.00 210.14 0.71%
思源电气 002028 1.00 173.00 0.59%
天赐材料 002709 3.30 169.72 0.58%
金盘科技 688676 2.00 169.28 0.58%
兆易创新 603986 0.20 163.00 0.55%
德业股份 605117 1.50 159.27 0.54%
澜起科技 688008 0.50 154.95 0.53%
恒瑞医药 600276 3.00 156.12 0.53%
飞龙股份 002536 3.00 141.54 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 13.06%
房地产业 0.01 0.45%
采矿业 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%