我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 897.73 2.00%
债券 42866.18 95.33%
银行存款和结算备付金 1166.19 2.59%
其他资产 37.73 0.08%
资产总值:44967.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 30.00 3055.29 9.24%
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2072.74 6.27%
24华港02 20.00 2053.30 6.21%
24华阳新材MTN004 20.00 2041.24 6.17%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2025.47 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22895.35 69.21%
可转债 7735.93 23.39%
企业债 3084.17 9.32%
国家债券 1969.39 5.95%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
葵花药业 002737 1.50 34.78 0.11%
潞安环能 601699 1.70 30.00 0.09%
中煤能源 601898 2.00 29.50 0.09%
中国银河 601881 2.00 30.78 0.09%
海螺水泥 600585 1.00 26.14 0.08%
大秦铁路 601006 4.00 27.44 0.08%
景旺电子 603228 0.90 25.96 0.08%
石头科技 688169 0.08 23.35 0.07%
伊利股份 600887 0.80 23.26 0.07%
贝达药业 300558 0.50 22.98 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.52%
采矿业 0.02 0.49%
金融业 0.01 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.23%
卫生和社会工作 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 1.70 30.82 0.11%
景旺电子 603228 0.90 28.62 0.10%
中煤能源 601898 2.00 24.96 0.09%
石头科技 688169 0.06 23.56 0.09%
大秦铁路 601006 3.00 21.48 0.08%
中国神华 601088 0.50 22.18 0.08%
伊利股份 600887 0.80 20.67 0.08%
伊力特 600197 1.00 17.81 0.07%
海螺水泥 600585 0.70 16.51 0.06%
宁波银行 002142 0.80 17.65 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.36%
采矿业 0.01 0.48%
金融业 0.01 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%