资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4139.15 13.36%
债券 26504.63 85.53%
银行存款和结算备付金 237.92 0.77%
其他资产 105.61 0.34%
资产总值:30987.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 20.00 2136.87 7.26%
24华港02 20.00 2076.24 7.06%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2063.70 7.01%
24民生银行二级资本债01 20.00 2050.50 6.97%
22国开03 20.00 2035.84 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11280.24 38.34%
企业债 6120.29 20.80%
国家债券 3196.93 10.87%
可转债 1836.10 6.24%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 235.81 0.80%
同飞股份 300990 2.00 210.14 0.71%
思源电气 002028 1.00 173.00 0.59%
天赐材料 002709 3.30 169.72 0.58%
金盘科技 688676 2.00 169.28 0.58%
兆易创新 603986 0.20 163.00 0.55%
德业股份 605117 1.50 159.27 0.54%
澜起科技 688008 0.50 154.95 0.53%
恒瑞医药 600276 3.00 156.12 0.53%
飞龙股份 002536 3.00 141.54 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 13.06%
房地产业 0.01 0.45%
采矿业 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 12.00 100.32 0.35%
华联控股 000036 20.00 96.80 0.34%
恒立液压 601100 1.00 96.00 0.33%
行动教育 605098 1.77 93.54 0.33%
荣盛石化 002493 8.00 96.00 0.33%
宇通客车 600066 2.61 93.59 0.33%
水星家纺 603365 4.30 89.83 0.31%
维力医疗 603309 5.72 85.29 0.30%
双汇发展 000895 3.00 85.20 0.30%
军信股份 301109 5.00 82.60 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 8.63%
金融业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
批发和零售业 0.01 0.44%
房地产业 0.01 0.34%
教育 0.01 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
建筑业 0.01 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.27%