方正富邦丰利债券A(006416)_规模评级

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.36	2.53	2.55	3.16	3.22	2.74	2.32
季度净申购	-1637.75	-198.98	-5781.52	-540.67	4521.02	3989.30	1998.22
总份额	22521.50	24159.26	24358.24	30139.76	30680.43	26159.41	22170.10
季度总申购份额	331.80	173.87	728.72	12271.59	4805.43	3995.53	2007.94
季度总赎回份额	1969.55	372.85	6510.24	12812.26	284.40	6.23	9.72

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	中欧增强回报债券(LOF)C	2.40	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
3220	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
3221	长城中债5-10年国开行债券C	2.38	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3222	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3223	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3224	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
3225	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3226	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
3227	方正富邦睿利纯债C	2.36	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
3228	红土创新丰睿中短债A	2.36	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3229	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3230	南方晖元6个月持有期债券A	2.36	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05
3231	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3232	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3233	建信短债债券F	2.33	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平

3159	泰康安泽中短债C	2.53	22735.28	8015.94	14985.24	6969.31
3160	蜂巢恒利债券A	2.68	22697.16	-8938.49	2798.62	11737.11
3161	嘉实稳盛债券	2.64	22682.08	10678.63	16649.85	5971.21
3162	恒越嘉鑫债券C	2.72	22623.07	9024.62	20897.03	11872.41
3163	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	-	360000.00
3164	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3165	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
3166	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
3167	永赢中债3-5年政金债指数C	2.59	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61
3168	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3169	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3170	汇添富丰和纯债A	2.23	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
3171	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
3172	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
3173	招商民安增益债券A	2.99	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	广发添财90天滚动持有债券A	1.74	15267.47	-1602.00	2718.72	4320.72
2493	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
2494	鹏华年年红一年持有期债券C	1.47	12766.14	-1606.14	857.29	2463.43
2495	国泰信用互利债券A	4.75	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2496	永赢邦利债券C	0.11	966.70	-1607.79	568.02	2175.81
2497	广发集益一年持有期债券A	0.46	4413.99	-1616.22	10.61	1626.83
2498	泰康裕泰债券C	2.80	25840.45	-1630.64	812.78	2443.42
2499	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2500	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2501	华富强化回报债券	8.62	52701.52	-1641.05	20405.11	22046.16
2502	国寿安保尊荣中短债债券C	1.39	11925.48	-1642.76	2393.41	4036.17
2503	泰康稳健增利债券A	11.39	78122.29	-1646.87	14824.30	16471.17
2504	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2505	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2506	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
2837	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
2838	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
2839	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2840	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
2841	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.68	6027.20	-6951.78	333.23	7285.02
2842	民生加银转债优选A	0.46	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
2843	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2844	中金金利A	20.72	189019.95	34.79	329.18	294.39
2845	汇添富鑫禧债券	24.93	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
2846	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
2847	天弘丰利债券(LOF)C	0.20	1805.14	-1134.68	326.74	1461.42
2848	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
2849	鹏华普天债券A	1.30	9348.31	-778.98	323.64	1102.62
2850	交银稳安90天持有期债券A	0.85	7881.24	-2859.16	323.12	3182.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平

2725	富国双债增强债券C	0.68	6064.85	441.60	2428.50	1986.89
2726	长盛恒盛利率债A	0.03	302.89	-551.17	1433.83	1985.01
2727	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
2728	新华丰利债券C	0.36	3388.13	2748.56	4726.57	1978.01
2729	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2730	嘉合磐昇纯债A	20.12	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
2731	长城稳利纯债A	10.50	100087.74	-	-	1971.32
2732	方正富邦丰利债券A	2.36	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2733	华宝宝通30天持有期短债C	0.51	4708.16	-908.87	1054.00	1962.87
2734	交银可转债债券A	0.92	5152.37	2090.14	4047.98	1957.85
2735	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2736	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
2737	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2738	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
2739	招商招旺纯债C	6.83	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

903

267544.3700

93.97%

6.03%

2024-12-31

879

342886.9000

88.92%

11.08%

2024-06-30

711

367924.1800

99.22%

0.78%

2023-12-31

633

318671.1900

99.31%

0.69%

2023-06-30

630

179107.9000

98.86%

1.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	903	267544.3700	22703.62	93.97	1455.64	6.03
2024-12-31	879	342886.9000	26798.84	88.92	3340.92	11.08
2024-06-30	711	367924.1800	25956.06	99.22	203.35	0.78
2023-12-31	633	318671.1900	20032.07	99.31	139.81	0.69
2023-06-30	630	179107.9000	11154.84	98.86	128.96	1.14

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