方正富邦丰利债券A(006416)_规模评级

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.25	2.77	2.35	2.13	1.54	1.19	1.04
季度净申购	4521.02	3989.30	1998.22	5579.99	3308.09	1484.62	-45.40
总份额	30680.43	26159.41	22170.10	20171.89	14591.89	11283.80	9799.17
季度总申购份额	4805.43	3995.53	2007.94	10449.23	4734.58	1485.78	5.71
季度总赎回份额	284.40	6.23	9.72	4869.24	1426.48	1.16	51.12

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平

3091	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.28	30142.54	-2985.18	1811.93	4797.11
3092	泓德裕康债券A	3.28	25971.91	-5183.42	90.36	5273.79
3093	富荣富祥纯债	3.27	30681.22	24794.08	26488.45	1694.37
3094	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.27	30064.86	-1857.79	1809.59	3667.38
3095	南方广利回报债券C	3.27	21420.65	-10924.10	1609.86	12533.96
3096	广发集瑞债券A	3.26	31909.56	-	-	322.52
3097	招商添盈纯债C	3.26	26549.78	-2839.87	5060.86	7900.73
3098	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
3099	格林泓鑫纯债A	3.25	29908.83	12099.79	15815.65	3715.86
3100	西部利得汇逸债券C	3.24	30196.14	-938.95	837.44	1776.40
3101	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.23	28415.78	-5054.63	6672.00	11726.62
3102	民生加银高等级信用债债券A	3.23	29230.29	-10378.99	5230.63	15609.62
3103	中融恒利纯债C	3.21	30672.68	-179779.16	92787.97	272567.13
3104	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
3105	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	3.52	30953.16	8808.97	17974.85	9165.87
3059	兴业120天滚动持有债券C	3.32	30905.97	3924.09	8816.96	4892.87
3060	格林聚享增强债券A	3.54	30822.23	-8.36	111626.32	111634.68
3061	信诚增强收益债券(LOF)	3.33	30801.04	16381.88	51196.38	34814.50
3062	海富通上证投资级可转债ETF	33.70	30745.97	20740.00	24480.00	3740.00
3063	富荣富祥纯债	3.27	30681.22	24794.08	26488.45	1694.37
3064	富国绿色纯债一年定开债券	3.74	30680.47	11552.62	12279.59	726.97
3065	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
3066	中融恒利纯债C	3.21	30672.68	-179779.16	92787.97	272567.13
3067	建信短债债券F	3.47	30570.77	-20702.56	18003.77	38706.33
3068	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
3069	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3070	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3071	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-
3072	东方臻宝纯债债券C	3.81	30413.02	29618.00	31618.52	2000.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平

737	创金合信季安鑫3个月C	15.57	135098.44	4696.47	32976.50	28280.03
738	万家鑫丰纯债E	0.49	4691.36	4687.38	9827.51	5140.14
739	汇添富中高等级信用债C	2.62	23514.65	4646.76	18468.18	13821.43
740	鑫元裕丰债	33.41	309398.28	4638.21	4638.22	0.01
741	摩根丰瑞债券A	6.47	59358.71	4612.32	6498.28	1885.96
742	兴业90天滚动持有中短债C	1.97	18136.63	4543.68	6093.02	1549.34
743	宝盈盈泰纯债债券C	0.65	5893.03	4535.34	7189.36	2654.02
744	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
745	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	4.21	37247.15	4513.61	19266.17	14752.57
746	中信证券中短债A	1.08	10157.39	4498.33	19516.43	15018.10
747	中信保诚稳达A	1.18	11026.46	4480.78	15041.74	10560.95
748	新华鑫日享中短债C	0.72	6761.01	4432.02	4806.82	374.80
749	国泰安璟债券A	2.91	28088.56	4418.81	7452.68	3033.87
750	鹏华丰诚债券A	4.74	40829.61	4369.92	13131.83	8761.92
751	国泰君安君添利中短债发起A	12.38	114467.47	4364.13	16868.46	12504.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
1856	南方稳利1年持有债券A	15.77	138066.34	3427.49	4838.05	1410.56
1857	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39
1858	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.87	16495.77	-4173.02	4832.51	9005.53
1859	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28
1860	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
1861	新华鑫日享中短债C	0.72	6761.01	4432.02	4806.82	374.80
1862	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
1863	海富通瑞弘6个月债券	0.50	4781.91	4726.03	4766.92	40.89
1864	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.69	6439.66	3346.51	4746.51	1400.00
1865	永赢稳健增强债券C	4.05	40880.85	1256.09	4713.63	3457.54
1866	南方1-3年国开债E	1.18	11002.91	-68423.97	4711.28	73135.25
1867	国投瑞银中高等级债券A	8.84	77724.96	-22957.18	4697.98	27655.16
1868	上银慧佳盈债券	81.78	800715.74	3386.42	4689.65	1303.23
1869	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	5.65	48045.07	-5995.63	4672.05	10667.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	建信渤泰债券C	0.07	637.03	-240.92	51.01	291.94
3158	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3159	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
3160	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
3161	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	-	-	287.84
3162	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3163	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
3164	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
3165	创金合信尊泰纯债	10.40	103071.36	158.78	441.66	282.87
3166	西部利得合享C	0.26	2417.73	54.67	337.16	282.48
3167	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
3168	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.35	12667.76	-267.81	13.49	281.29
3169	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2248.94	-277.72	3.05	280.77
3170	中银聚享债券A	0.80	7671.79	3913.64	4194.06	280.42
3171	华安证券聚赢一年持有A	0.60	4923.18	-	-	279.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

711

367924.1800

99.22%

0.78%

2023-12-31

633

318671.1900

99.31%

0.69%

2023-06-30

630

179107.9000

98.86%

1.14%

2022-12-31

609

161651.4700

98.82%

1.18%

2022-06-30

597

1773.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	711	367924.1800	25956.06	99.22	203.35	0.78
2023-12-31	633	318671.1900	20032.07	99.31	139.81	0.69
2023-06-30	630	179107.9000	11154.84	98.86	128.96	1.14
2022-12-31	609	161651.4700	9728.40	98.82	116.17	1.18
2022-06-30	597	1773.9400	0.00	0.00	105.90	100.00

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