方正富邦丰利债券A(006416)_规模评级

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.60	2.52	2.44	2.39	2.56	2.58	3.20
季度净申购	739.59	764.01	501.73	-1637.75	-198.98	-5781.52	-540.67
总份额	24526.83	23787.24	23023.23	22521.50	24159.26	24358.24	30139.76
季度总申购份额	811.88	13244.99	734.77	331.80	173.87	728.72	12271.59
季度总赎回份额	72.29	12480.98	233.04	1969.55	372.85	6510.24	12812.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	中融益海30天滚动持有短债C	2.65	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
3098	金鹰添祥中短债C	2.63	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
3099	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
3100	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3101	平安惠金定开债C	2.62	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3102	泰康信用精选债券A	2.61	21934.75	6826.57	7453.77	627.19
3103	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
3104	方正富邦丰利债券A	2.60	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
3105	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3106	泰康安益纯债债券C	2.60	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
3107	永赢润益债券A	2.59	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
3108	大成景泽中短债债券A	2.58	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
3109	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	16590.42	19555.13	2964.71
3110	富国稳健添盈债券C	2.57	24202.42	-3347.85	8784.07	12131.91
3111	建信稳定增利债券C	2.57	12323.62	-422.88	711.58	1134.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	汇安裕同纯债债券A	2.68	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3061	创金合信稳健添利债券C	2.77	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3062	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
3063	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3064	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.51	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3065	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
3066	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3067	方正富邦丰利债券A	2.60	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
3068	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3069	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
3070	摩根瑞益纯债债券C	2.84	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
3071	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3072	安信恒鑫增强债券C	2.72	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
3073	信诚三得益债券A	3.07	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
3074	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	建信收益增强债券C	0.67	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
1639	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1640	金信民旺债券A	0.97	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
1641	东兴兴利债券A	2.30	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
1642	景顺长城景泰纯利债券C	24.78	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1643	大成景泰纯债债券C	0.23	2136.14	1534.35	1626.62	92.27
1644	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	1523.87	3431.69	1907.82
1645	方正富邦丰利债券A	2.60	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
1646	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
1647	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
1648	工银双债LOF	0.64	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
1649	华夏海外收益债券A	6.75	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1650	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1651	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1652	国泰上证5年期国债ETF	51.21	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1749	天弘永利优享债券A	3.34	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1750	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.31	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1751	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.35	12287.64	2347.76	14256.90	11909.13
1752	富国添享一年持有期债券C	7.49	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
1753	信诚双盈债券(LOF)	27.39	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1754	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
1755	方正富邦丰利债券A	2.60	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
1756	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
1757	西部利得稳健双利债券C	0.75	4557.38	-3314.95	14031.68	17346.63
1758	天弘永利债券A	15.33	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1759	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1760	华安鼎益债券C	10.29	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1761	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
1762	鹏华丰诚债券A	4.43	35470.52	-422.70	13781.03	14203.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	鹏扬浦利中短债C	3.64	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1741	长信可转债债券C	2.65	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
1742	天弘永利优享债券C	4.46	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1743	摩根瑞益纯债债券A	4.05	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1744	南方皓元短债A	6.46	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
1745	华宝宝通30天持有期短债A	11.10	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1746	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
1747	方正富邦丰利债券A	2.60	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
1748	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.97	43714.10	17581.70	30124.68	12542.98
1749	安信华享纯债C	0.04	336.03	-4517.58	8018.91	12536.49
1750	上银可转债精选债券C	0.29	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
1751	天弘同利债券(LOF)C	4.80	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
1752	兴业90天滚动持有中短债C	3.08	27404.95	3225.13	15723.86	12498.73
1753	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.23	11199.06	551.32	12979.26	12427.93
1754	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.12	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

951

257905.6400

97.52%

2.48%

2025-12-31

1519

151568.3300

96.15%

3.85%

2025-06-30

903

267544.3700

93.97%

6.03%

2024-12-31

879

342886.9000

88.92%

11.08%

2024-06-30

711

367924.1800

99.22%

0.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	951	257905.6400	23919.21	97.52	607.62	2.48
2025-12-31	1519	151568.3300	22136.87	96.15	886.36	3.85
2025-06-30	903	267544.3700	22703.62	93.97	1455.64	6.03
2024-12-31	879	342886.9000	26798.84	88.92	3340.92	11.08
2024-06-30	711	367924.1800	25956.06	99.22	203.35	0.78

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