方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0477 -0.0047(-0.45%)

累计净值：1.2037

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.51亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
债券型名次	5157	5234	5295	5088	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58
债券型名次	5187	2092	1849	3541	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
5156	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5157	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5158	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5159	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	长江可转债债券A	-1.58	-0.34	-1.51	-1.60	0.23
5233	长盛可转债A	-2.02	-0.34	-2.25	-0.59	3.47
5234	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5235	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
5236	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	财通资管积极收益债券C	-0.15	-0.54	-1.28	-1.01	-0.54
5294	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.11	-1.28	-3.18	-3.23
5295	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5296	汇安信利债券A	-0.11	-0.45	-1.28	-1.62	-1.57
5297	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	人保鑫裕增强债券A	-0.42	0.40	-0.35	-0.09	0.49
5087	招商安盈债券A	-0.05	0.42	-0.81	-0.09	0.32
5088	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5089	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.14	-0.87	-1.42	-0.10	0.41
5090	中银双利债券B	-0.51	0.51	-0.30	-0.10	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
5120	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
5121	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5122	广发聚鑫债券A	-0.58	1.04	0.27	-0.77	0.05
5123	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
5186	财通资管积极收益债券C	0.03	4.64	3.98	7.64	33.19
5187	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58
5188	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5189	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	安信尊享添利利率债A	2.08	5.49	9.58	18.22	23.28
2091	博时裕康纯债	1.42	5.49	10.37	17.29	38.37
2092	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58
2093	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.53	5.49	11.03	19.72	30.91
2094	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.84	5.49	9.54	17.39	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1848	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
1849	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58
1850	国联安增盈纯债C	2.07	4.65	9.75	15.22	23.46
1851	海富通稳健添利债券C	1.24	4.89	9.75	15.76	76.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.38	6.89
3540	大摩多元收益债券C	5.77	7.51	8.33	3.35	105.97
3541	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58
3542	前海联合添利债券A	-4.24	0.07	1.14	3.22	20.44
3543	人保鑫裕增强债券C	3.21	6.90	4.41	3.20	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
2508	嘉实稳盛债券	1.86	8.33	6.83	4.05	21.59
2509	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58
2510	广发景兴中短债A	1.60	3.85	6.76	13.42	21.57
2511	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2105.14	7.31%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	7.28%
24民生银行二级资本债01	20.00	2077.13	7.22%
24华港02	20.00	2060.32	7.16%
24津投17	20.00	2048.53	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11774.22	40.91%
企业债	6152.65	21.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0524	1.0550	1.0538	1.0519	1.0551
累计净值(元)	1.2084	1.2110	1.2098	1.2079	1.2111

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。