方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.058 0.001(0.11%)

累计净值：1.163

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：牛伟松

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.23亿元

2022-12-03 每10份派现金 0.5 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
债券型名次	733	928	1047	1714	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
债券型名次	1127	603	3510	1874	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	东方红汇阳债券A	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08
732	东方红汇阳债券Z	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08
733	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
734	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
735	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.41	1.91	1.01	1.94
927	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
928	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
929	富国稳健添利债券C	0.51	0.41	4.46	1.52	2.83
930	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.11	0.41	1.02	3.69	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
1046	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15
1047	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
1048	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
1049	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	大成全球美元债债券A人民币	-0.10	-1.79	-2.57	1.60	0.88
1713	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.45	1.60	4.53
1714	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
1715	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1716	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.30	0.53	1.60	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	永赢泰益债券C	0.09	0.18	0.38	1.92	4.09
1083	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.30	0.46	1.35	4.08
1084	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
1085	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
1086	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
1126	鑫元富利定期开放	4.64	8.17	11.97	21.32	21.38
1127	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
1128	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.63	7.50	0.00	-	8.00
1129	华安安嘉定开	4.63	7.86	11.31	19.72	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
602	中银双利债券A	7.84	8.68	0.26	14.12	90.21
603	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
604	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.83	8.67	8.86	-	11.14
605	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
3509	朱雀安鑫回报A	3.55	2.42	1.83	-	20.04
3510	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
3511	华富强化回报债券	1.66	1.30	1.78	23.20	141.05
3512	农银增强收益债券A	2.93	2.77	1.78	16.62	95.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	平安短债E	2.52	5.86	8.36	14.76	22.15
1873	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
1874	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
1875	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71
1876	鹏华信用增利债券B	1.61	-2.30	-7.15	14.75	77.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
2429	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
2430	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
2431	新沃通利纯债C	1.91	3.27	3.76	6.68	17.02
2432	西部利得汇逸债券A	2.33	4.12	5.22	8.85	17.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	30.00	3055.29	9.24%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2072.74	6.27%
24华港02	20.00	2053.30	6.21%
24华阳新材MTN004	20.00	2041.24	6.17%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2025.47	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22895.35	69.21%
企业债	3084.17	9.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.057	1.056	1.056	1.056	1.057
累计净值(元)	1.162	1.161	1.161	1.161	1.162

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。