方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0200 -0.0074(-0.72%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：乔培涛

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.83亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
债券型名次	5066	5392	5108	5146	5182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
债券型名次	5211	5175	4507	3111	3083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
5065	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
5066	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
5067	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94
5068	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	信澳鑫益债券C	0.39	-4.85	-5.93	-6.75	-4.66
5391	江信一年定开	2.65	-4.94	-5.17	-5.40	-2.13
5392	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
5393	鹏华丰收债券	-0.10	-4.97	-5.42	-12.37	-11.14
5394	方正富邦丰利债券C	0.01	-4.98	-2.91	-4.13	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国联安信心增长债券B	1.38	-0.24	-2.78	-3.65	-0.56
5107	博时稳定价值债券B	0.86	-0.66	-2.79	-4.61	0.53
5108	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
5109	人保鑫裕增强债券A	0.91	-1.33	-2.81	-3.40	-1.61
5110	交银强化回报C类	0.46	-1.44	-2.82	-4.78	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	建信泓利一年持有期债券	1.11	-0.92	-2.00	-3.93	-1.90
5145	安信恒利增强债券A	-0.62	-3.76	-7.07	-3.94	-3.43
5146	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
5147	交银信用添利债券(LOF)	0.47	-1.08	-2.25	-3.96	0.30
5148	天弘永利优享债券A	0.27	-3.41	-2.88	-3.96	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5181	长城稳固收益债券C	0.74	0.05	-0.16	-3.64	-2.57
5182	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
5183	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
5184	华富恒利债券C	-0.04	-0.90	-1.70	-7.27	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	南华瑞泽债券A	-2.88	14.97	16.94	7.19	23.07
5210	汇泉安盈回报债券C	-2.89	0.45	4.91	-	2.27
5211	方正富邦丰利债券A	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
5212	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
5213	国联安添利增长债A	-2.93	8.66	12.92	18.14	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	汇安短债债券E	0.69	1.54	1.54	2.19	11.08
5174	浙商智多盈债券C	-3.36	1.54	8.29	-	3.18
5175	方正富邦丰利债券A	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
5176	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.21	1.53	4.08	20.98	11.83
5177	汇添富鑫和纯债C	0.34	1.52	5.18	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	银华安鑫短债债券A	1.72	3.67	6.25	12.22	20.89
4506	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
4507	方正富邦丰利债券A	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
4508	嘉实短债债券A	1.62	3.43	6.24	-	11.43
4509	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.69	6.23	11.88	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	海富通美元债QDII(人民币)份额	-4.74	-1.39	-0.12	3.31	-7.22
3110	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	3.26	1.83
3111	方正富邦丰利债券A	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
3112	汇添富理财14天债券B	0.70	1.47	3.25	3.16	7.93
3113	信诚优质纯债债券B	-7.43	-2.59	-1.30	3.16	68.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	国联安短债债券C	1.60	3.19	5.76	12.31	18.38
3082	招商鑫福中短债C	1.49	3.43	6.26	11.90	18.38
3083	方正富邦丰利债券A	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
3084	南方梦元短债A	1.13	3.05	5.68	11.58	18.37
3085	天弘纯享一年定开	2.21	4.07	7.95	-	18.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2202.92	6.27%
24华港02	20.00	2087.50	5.94%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2079.47	5.91%
24民生银行二级资本债01	20.00	2065.19	5.87%
24华阳新材MTN004	20.00	2043.39	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13345.35	37.96%
企业债	9183.20	26.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0274	1.0269	1.0129	1.0230	1.0199
累计净值(元)	1.1834	1.1829	1.1689	1.1790	1.1759

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