方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2451

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：乔培涛

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.59亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.84	2.49	3.38	4.00
债券型名次	466	18	55	251	267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
债券型名次	410	821	587	2833	2000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.65	3.51	3.81
465	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
466	方正富邦丰利债券A	0.17	1.84	2.49	3.38	4.00
467	方正富邦丰利债券C	0.17	1.80	2.38	3.16	3.69
468	富国裕利债券A	0.17	-0.40	-0.89	1.37	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
17	招商享诚增强债券C	0.34	2.03	1.54	1.16	3.71
18	方正富邦丰利债券A	0.17	1.84	2.49	3.38	4.00
19	方正富邦丰利债券C	0.17	1.80	2.38	3.16	3.69
20	交银丰盈收益债券A	0.01	1.76	2.01	2.48	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
54	信诚稳悦A	0.40	0.84	2.50	6.81	8.98
55	方正富邦丰利债券A	0.17	1.84	2.49	3.38	4.00
56	融通通玺债券	0.27	0.62	2.49	3.64	4.07
57	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
250	中泰安睿债券A	0.08	0.25	0.67	3.39	3.84
251	方正富邦丰利债券A	0.17	1.84	2.49	3.38	4.00
252	广发集汇债券A	0.18	0.68	-3.07	3.38	3.82
253	广发集裕债券C	0.00	0.07	0.07	3.37	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	招商享诚增强债券A	0.35	2.06	1.64	1.37	4.01
266	中信建投稳裕A	0.15	0.41	1.51	3.36	4.01
267	方正富邦丰利债券A	0.17	1.84	2.49	3.38	4.00
268	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
269	华夏卓享债券C	0.24	0.79	0.47	3.06	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	工银瑞信双利债券B	4.44	10.69	11.93	14.90	142.60
409	金信民兴债券C	4.44	8.42	10.88	12.82	29.97
410	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
411	交银信用添利债券(LOF)	4.43	5.67	9.65	16.86	110.49
412	金鹰添裕纯债债券A	4.43	6.44	12.64	13.42	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	天弘丰利债券(LOF)E	3.09	9.19	10.12	15.51	68.18
820	大成元合双利债券发起式A	2.24	9.18	9.59	-	3.09
821	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
822	农银增强收益债券A	-2.36	9.18	5.05	5.25	100.72
823	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95
586	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
587	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
588	华夏卓享债券A	4.96	11.09	13.63	13.00	13.11
589	西部利得得尊债券A	4.03	9.65	13.63	19.95	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
2832	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
2833	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
2834	中泰蓝月短债C	1.25	3.03	5.02	9.22	16.92
2835	英大安惠纯债C	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
1999	平安中短债债券E	1.96	3.40	6.67	13.12	26.43
2000	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39
2001	鹏华3个月中短债A	2.11	3.82	7.59	-	26.39
2002	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2136.87	7.26%
24华港02	20.00	2076.24	7.06%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	7.01%
24民生银行二级资本债01	20.00	2050.50	6.97%
22国开03	20.00	2035.84	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11280.24	38.34%
企业债	6120.29	20.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0906	1.0872	1.0796	1.0799	1.0677
累计净值(元)	1.2466	1.2432	1.2356	1.2359	1.2237

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