方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0717 -0.0043(-0.40%)

累计净值：1.2277

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：乔培涛

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.59亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
债券型名次	352	53	212	4197	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	7.94	11.57	7.54	24.37
债券型名次	2063	1050	947	2879	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	财通资管双盈债券发起式C	0.22	0.79	-0.27	-0.38	0.89
351	德邦新添利债券A	0.22	2.72	-0.51	0.18	1.68
352	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
353	富国稳健添利债券A	0.22	2.39	1.26	3.71	8.64
354	富国稳健添利债券E	0.22	2.39	1.26	3.70	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	交银可转债债券A	0.19	2.83	-5.95	-6.55	1.37
52	信澳信用债债券A	0.59	2.81	0.22	0.37	5.95
53	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
54	交银可转债债券C	0.19	2.80	-6.05	-6.74	1.10
55	华夏鼎源债券C	0.39	2.79	-0.91	-0.91	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
211	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42
212	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
213	易方达增强回报债券B	0.21	0.57	1.23	0.86	2.10
214	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.65	1.16
4196	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4197	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
4198	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4199	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	长盛盛康纯债A	0.01	0.25	0.47	1.68	2.34
1007	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.01	0.18	0.50	1.64	2.34
1008	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
1009	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.14	1.21	2.04	2.34
1010	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	2.43	4.51	8.44	15.26	29.17
2062	博时聚润纯债债券	2.42	4.77	8.09	14.50	34.16
2063	方正富邦丰利债券A	2.42	7.94	11.57	7.54	24.37
2064	广发纯债债券C	2.42	4.92	9.49	17.59	81.24
2065	广发汇阳三个月定期开放债券	2.42	4.94	9.34	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	长信利丰债券E	2.03	7.94	7.64	3.08	32.02
1049	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
1050	方正富邦丰利债券A	2.42	7.94	11.57	7.54	24.37
1051	华富安华债券C	1.10	7.94	7.37	1.89	8.88
1052	南方7-10年国开债E	3.32	7.94	15.63	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	长信金葵纯债一年定开债券C	8.39	9.68	11.57	-	54.98
946	大摩优质信价纯债A	3.04	6.15	11.57	12.52	56.60
947	方正富邦丰利债券A	2.42	7.94	11.57	7.54	24.37
948	富安达增强收益债券C	3.08	11.95	11.57	-8.33	42.57
949	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	19.38	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	8.97	8.97	7.59	18.26
2878	平安季享裕定开债C	1.14	6.96	5.19	7.56	11.38
2879	方正富邦丰利债券A	2.42	7.94	11.57	7.54	24.37
2880	人保鑫泽纯债C	1.92	4.57	3.72	7.54	12.01
2881	平安添裕债券A	3.89	14.31	17.04	7.52	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
2178	中邮淳享66个月定期开放债券	3.77	8.19	12.49	-	24.42
2179	方正富邦丰利债券A	2.42	7.94	11.57	7.54	24.37
2180	中银证券安誉债券C	2.82	4.83	8.19	10.57	24.37
2181	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.95	4.18	7.01	13.21	24.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2136.87	7.26%
24特别国债01	20.00	2136.87	7.26%
24华港02	20.00	2076.24	7.06%
24华港02	20.00	2076.24	7.06%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11280.24	38.34%
企业债	6120.29	20.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0760	1.0639	1.0651	1.0651	1.0694
累计净值(元)	1.2320	1.2199	1.2211	1.2211	1.2254

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