方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0621 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2181

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.41亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
债券型名次	1504	4823	983	1157	953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
债券型名次	1217	1094	850	2827	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	东方稳健回报债券C	0.08	0.32	0.57	0.73	0.57
1503	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
1504	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
1505	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
1506	蜂巢丰华债券A	0.08	0.35	0.88	1.30	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4822	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.13	0.01	0.20	0.23	0.09
4823	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
4824	富国稳健添盈债券A	0.06	0.01	0.36	1.71	1.37
4825	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.40	1.46	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.06	2.15	1.17
982	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
983	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
984	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
985	富国投资级信用债C	0.05	0.44	1.06	1.79	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	德邦新添利债券C	0.31	0.12	0.46	1.89	1.00
1156	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1157	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
1158	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1159	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中银纯债债券C	0.04	0.53	1.24	2.31	1.43
952	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.52	1.39	2.04	1.42
953	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
954	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.53	1.34	2.06	1.42
955	富国泽利纯债债券	0.09	0.67	1.30	1.98	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	申万菱信安泰丰利债券C	3.22	6.67	9.33	17.86	25.40
1216	博时裕顺纯债债券	3.21	5.56	10.04	18.69	43.11
1217	方正富邦丰利债券A	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
1218	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1219	中融益泓90天滚动持有债券A	3.21	6.54	11.20	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	建信泓利一年持有期债券	4.25	7.87	8.39	-	13.87
1093	摩根瑞享纯债债券C	4.11	7.87	11.65	-	12.18
1094	方正富邦丰利债券A	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
1095	汇添富盛和66个月定开债	3.83	7.86	11.93	-	22.40
1096	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	交银信用添利债券(LOF)	5.73	7.42	12.28	20.44	111.86
849	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	-	23.93
850	方正富邦丰利债券A	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
851	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.67	12.27	18.30	50.98
852	交银裕通纯债债券A	2.46	5.87	12.27	21.03	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	银河增利债券C	6.27	9.09	6.32	5.90	96.11
2826	银华信用双利债券C	4.87	8.68	3.78	5.90	84.36
2827	方正富邦丰利债券A	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
2828	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.76	29.00
2829	前海开源鼎瑞债券C	1.74	5.31	8.72	5.76	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	蜂巢丰瑞债券C	3.28	6.27	11.85	-	23.28
2194	圆信永丰瑞丰	4.49	8.93	13.40	23.00	23.27
2195	方正富邦丰利债券A	3.21	7.86	12.27	5.81	23.25
2196	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.34	10.80	20.55	23.25
2197	财通资管鸿益中短债债券C	1.58	3.50	6.72	12.02	23.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	7.06%
24特别国债01	20.00	2098.76	6.77%
24华港02	20.00	2086.36	6.73%
24华阳新材MTN004	20.00	2069.28	6.68%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15462.91	49.89%
企业债	7171.31	23.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0613	1.0613	1.0601	1.0613	1.0550
累计净值(元)	1.2173	1.2173	1.2161	1.2173	1.2110

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