方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0623 -0.0026(-0.24%)

累计净值：1.2183

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.51亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
债券型名次	5283	1189	5111	2238	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	7.65	11.88	-	23.28
债券型名次	1271	1168	1010	1455	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5282	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
5283	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
5284	华富可转债债券	-0.09	4.93	0.42	5.80	4.07
5285	惠升和睿兴利债券C	-0.09	-0.01	-0.73	0.15	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.60	1.44	1.83	1.91
1188	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.60	1.00	1.37	1.47
1189	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
1190	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65
1191	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	0.60	0.52	1.50	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	鹏华稳健恒利债券C	0.30	0.58	-0.07	1.67	1.01
5110	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
5111	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
5112	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
5113	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14
2237	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2238	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
2239	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
2240	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.35	0.83	1.29	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.36	1.04	1.63	1.44
1333	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1334	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
1335	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.46	0.96	1.49	1.44
1336	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
1270	大成景兴信用债债券A	3.15	8.07	12.60	-	113.38
1271	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
1272	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
1273	广发集富纯债A	3.14	10.87	14.15	-	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中银添利债券发起A	4.84	7.66	11.75	-	108.17
1167	中邮纯债优选一年定开债C	4.28	7.66	13.67	-	30.13
1168	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
1169	国富恒丰一年持有期债券A	3.02	7.65	13.14	-	81.77
1170	嘉实致安3个月定期债券	3.56	7.65	12.53	-	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中信建投景荣债券C	1.24	6.48	11.89	-	12.99
1009	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
1010	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
1011	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
1012	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	平安合锦定开债	1.59	4.69	8.48	-	25.17
1454	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.67	6.20	10.69	-	28.00
1455	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
1456	方正富邦丰利债券C	2.73	6.80	10.46	-	19.45
1457	中银弘享债券	1.06	4.65	8.10	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	创金合信泰博66个月定开债券	3.09	7.21	11.37	-	23.29
2222	华夏聚利债券C	24.34	33.47	23.22	-	23.29
2223	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28
2224	添富中债1-3年国开债A	1.67	5.19	9.06	-	23.28
2225	兴银合盈债券C	2.10	4.86	8.86	-	23.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2105.14	7.31%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2094.57	7.28%
24民生银行二级资本债01	20.00	2077.13	7.22%
24华港02	20.00	2060.32	7.16%
24津投17	20.00	2048.53	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11774.22	40.91%
企业债	6152.65	21.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0649	1.0631	1.0629	1.0633	1.0637
累计净值(元)	1.2209	1.2191	1.2189	1.2193	1.2197

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