方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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累计净值：1.186

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛伟松

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.55亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.5 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32
债券型名次	2337	2642	3997	975	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	8.47	9.73	-	19.52
债券型名次	1118	1039	2029	1454	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84
2336	东兴鑫远三年定开	0.12	0.50	0.89	1.53	1.08
2337	方正富邦丰利债券A	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32
2338	蜂巢添益纯债E	0.12	0.61	0.36	1.76	0.44
2339	蜂巢添元纯债A	0.12	0.48	0.20	2.03	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	德邦锐泓债券C	0.10	0.40	0.40	1.52	0.40
2641	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.40	0.52	2.06	0.64
2642	方正富邦丰利债券A	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32
2643	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.40	0.22	2.12	0.36
2644	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.40	1.08	2.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	德邦新添利债券A	0.05	0.27	0.10	2.69	0.41
3996	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.18	0.35	0.10	1.07	-0.50
3997	方正富邦丰利债券A	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32
3998	格林泓利增强债券A	0.01	0.04	0.10	10.96	0.14
3999	格林泓远纯债C	0.14	0.62	0.10	1.74	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	博时富悦纯债A	0.21	0.69	0.44	2.87	0.57
974	德邦锐兴债券E	0.16	0.73	0.64	2.87	0.88
975	方正富邦丰利债券A	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32
976	汇添富鑫汇债券C	0.22	0.91	0.02	2.87	0.09
977	交银增利增强债券C	-0.06	-0.68	0.02	2.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	创金合信尊泓债券C	0.21	0.74	0.34	1.15	0.32
2981	大成惠兴一年定开债券	0.19	0.77	0.38	2.21	0.32
2982	方正富邦丰利债券A	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32
2983	蜂巢添汇纯债C	0.19	0.70	0.28	2.54	0.32
2984	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.30	0.57	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.36	9.93	12.13	-	14.31
1117	长城久悦债券C	4.36	-4.69	0.00	-	-5.65
1118	方正富邦丰利债券A	4.36	8.47	9.73	-	19.52
1119	汇添富丰和纯债A	4.36	9.67	0.00	-	10.52
1120	南方纯元A	4.36	8.09	10.38	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.27	8.48	13.04	-	20.37
1038	英大纯债债券E	3.91	8.48	9.46	-	8.62
1039	方正富邦丰利债券A	4.36	8.47	9.73	-	19.52
1040	汇安裕同纯债债券A	2.76	8.47	0.00	-	11.69
1041	淳厚瑞和债券C	4.11	8.46	0.00	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.94	7.39	9.73	-	32.66
2028	东方红益鑫纯债债券C	4.27	7.24	9.73	-	31.71
2029	方正富邦丰利债券A	4.36	8.47	9.73	-	19.52
2030	华安安悦债券A	3.37	7.02	9.73	-	29.46
2031	华宝宝怡债券	2.92	6.61	9.73	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21
1453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.45	8.87	11.69	-	25.89
1454	方正富邦丰利债券A	4.36	8.47	9.73	-	19.52
1455	方正富邦丰利债券C	3.97	7.52	8.35	-	16.28
1456	中银弘享债券	3.55	6.96	9.48	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	永赢易弘债券	3.83	8.04	11.09	-	19.54
2326	易方达恒兴3个月定开债券发起式	3.19	7.37	10.15	-	19.53
2327	方正富邦丰利债券A	4.36	8.47	9.73	-	19.52
2328	嘉实中债1-3政金债指数A	3.14	6.50	8.96	-	19.52
2329	博时稳悦63个月定开债	3.13	6.80	10.67	-	19.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	30.00	3074.90	7.92%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2138.41	5.51%
24国开10	20.00	2114.49	5.44%
24国开15	20.00	2092.50	5.39%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.57	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25845.56	66.55%
企业债	5127.05	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.049	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.185	1.184	1.184	1.184	1.184

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