方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0406 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1966

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.59亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
债券型名次	4712	5019	5195	5172	5227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
债券型名次	5348	3619	2732	2974	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	东方兴润债券A	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21
4711	东方兴润债券C	-0.06	-0.02	0.15	0.66	1.16
4712	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
4713	方正富邦丰利债券C	-0.06	-1.29	-2.15	-2.08	-0.87
4714	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5018	东兴兴利债券D	-0.57	-1.25	-0.85	0.90	1.22
5019	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
5020	长江收益增强债券	-0.16	-1.26	-0.79	0.42	2.16
5021	国金惠诚A	-0.18	-1.26	-2.56	-2.05	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	创金合信怡久回报债券C	-0.22	-0.88	-2.03	-3.15	-2.83
5194	广发集裕债券A	-0.52	-4.38	-2.03	-3.08	-0.95
5195	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
5196	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.49	-2.57	-2.04	-8.03	-3.02
5197	建信泓利一年持有期债券	0.02	0.56	-2.05	-1.26	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	平安双季增享6个月持有债券C	-0.06	-0.16	-0.91	-1.87	-0.45
5171	德邦新添利债券C	0.12	-3.32	-2.65	-1.88	-1.13
5172	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
5173	前海开源祥和债券C	-0.05	-1.41	-2.43	-1.89	-1.65
5174	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	华安乾煜债券发起式C	0.03	-0.22	-0.71	-1.02	-0.62
5226	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
5227	方正富邦丰利债券A	-0.06	-1.25	-2.04	-1.88	-0.63
5228	华安可转债债券B	0.05	1.48	-3.56	-4.10	-0.63
5229	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	鹏华稳健恒利债券C	-0.49	1.27	2.08	-	3.28
5347	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5348	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
5349	红塔红土瑞景纯债C	-0.54	1.66	7.09	12.72	13.52
5350	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
3618	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.35	17.30	41.44
3619	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
3620	格林中短债A	2.11	3.89	7.50	15.57	18.71
3621	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
2731	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32
2732	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
2733	海富通中债1-3年农发C	1.77	4.28	8.43	14.70	16.06
2734	鹏华丰实定期开放债券A	1.87	4.45	8.43	7.37	72.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	汇添富理财14天债券B	0.90	1.71	3.42	3.43	7.87
2973	国泰民安增利债券C	-0.28	8.44	7.66	3.38	70.24
2974	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
2975	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.84	-0.57	2.46	3.34	19.77
2976	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.54	3.33	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	民生加银中债1-3年农发债指数	1.63	3.50	6.80	13.09	20.79
2612	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79
2613	方正富邦丰利债券A	-0.53	3.89	8.43	3.35	20.76
2614	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
2615	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.50	4.70	9.96	17.81	20.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2136.87	7.26%
24华港02	20.00	2076.24	7.06%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	7.01%
24民生银行二级资本债01	20.00	2050.50	6.97%
22国开03	20.00	2035.84	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11280.24	38.34%
企业债	6120.29	20.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0412	1.0404	1.0427	1.0425	1.0467
累计净值(元)	1.1972	1.1964	1.1987	1.1985	1.2027

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