方正富邦丰利债券A(006416)_最新动态

方正富邦丰利债券A006416FOUNDER AND FUNG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2071

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦丰利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：乔培涛

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.59亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

方正富邦丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
债券型名次	5130	5068	3946	4793	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
债券型名次	4685	2720	1986	3533	2495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.08	-1.87	-3.35	-3.46	-4.52
5129	嘉实多元债券A	-1.08	-1.76	-1.84	-2.81	-1.42
5130	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
5131	富国收益增强债券A	-1.09	-2.29	-5.02	-2.92	-0.66
5132	华富安华债券A	-1.09	-2.35	-4.41	-5.64	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10
5067	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45
5068	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
5069	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
5070	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
3945	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3946	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
3947	富国天利增长债券C	-0.03	0.06	0.27	0.72	2.32
3948	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	富国稳健增强债券A/B	-0.74	-0.74	-0.15	-1.03	0.90
4792	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
4793	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
4794	光大保德信增利收益债券A	-0.56	-0.84	-0.97	-1.04	-0.77
4795	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	招商理财7天债券A	0.02	0.05	0.08	0.22	0.38
4677	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4678	方正富邦丰利债券A	-1.09	-1.55	0.27	-1.04	0.37
4679	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4680	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.88	4.07
4684	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63
4685	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
4686	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08
4687	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
2719	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73
2720	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
2721	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
2722	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
1985	永赢泰益债券C	2.70	4.75	9.74	16.64	30.93
1986	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
1987	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
1988	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
3532	中海稳健收益债券	-0.70	5.82	6.75	5.85	120.15
3533	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
3534	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50
3535	东方强化收益债券	1.88	8.57	10.03	5.76	74.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
2494	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
2495	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
2496	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
2497	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	20.00	2136.87	7.26%
24华港02	20.00	2076.24	7.06%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2063.70	7.01%
24民生银行二级资本债01	20.00	2050.50	6.97%
22国开03	20.00	2035.84	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11280.24	38.34%
企业债	6120.29	20.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0569	1.0604	1.0590	1.0627	1.0651
累计净值(元)	1.2129	1.2164	1.2150	1.2187	1.2211

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