财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 124.21 250.43 901.80 267.69 461.34
本期利润(万元) 147.69 108.48 499.17 -74.92 426.52
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.02 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.60 0.00 1.93 0.00 1.56
期末可供分配利润(万元) 1368.57 0.00 1087.50 0.00 1571.49
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 25895.40 25069.53 24110.73 23909.94 25730.75
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 2.00 0.00 1.69
累计净值增长率(%) 22.52 0.00 21.53 0.00 21.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 186.42 210.66 818.27 462.85 128.96
交易性金融资产(万元) 30643.78 38197.75 43183.43 42838.26 33311.69
其中:股票投资(万元) 4139.15 2772.04 904.75 669.22 727.10
其中:债券投资(万元) 26504.63 35425.71 42278.68 42169.05 32584.59
应付管理人报酬(万元) 9.89 10.73 12.49 12.04 8.32
应付托管费(万元) 3.71 4.02 4.68 4.52 3.12
资产总计(万元) 30987.31 38835.93 45780.71 43785.52 35033.00
负债合计(万元) 1564.38 7842.99 7164.31 5483.83 7655.95
所有者权益合计(万元) 29422.93 30992.94 38616.40 38301.69 27377.05
未分配利润(万元) 1679.59 1655.73 2868.28 2011.94 1184.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.88 1.39 12.15 4.07 6.98
投资收益(万元) 1768.05 871.93 1463.86 545.91 651.77
公允价值变动收益(万元) -656.77 -60.76 502.45 210.91 57.85
其它收入(万元) 4.37 3.63 3.83 0.05 1.43
收入合计(万元) 1119.53 816.19 1982.29 760.94 718.04
管理人报酬(万元) 156.96 77.47 110.85 45.57 55.58
托管费(万元) 58.86 29.05 41.57 17.09 20.84
其它费用(万元) 21.77 10.75 21.94 10.77 21.38
费用合计(万元) 435.70 229.07 319.37 125.32 178.81
利润总额(万元) 683.83 587.12 1662.92 635.62 539.23
净利润(万元) 683.83 587.12 1662.92 635.62 539.23