财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 901.80 267.69 461.34 183.61 1130.73
本期利润(万元) 499.17 -74.92 426.52 -37.47 1603.16
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.02 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.93 0.00 1.56 0.00 5.92
期末可供分配利润(万元) 1087.50 0.00 1571.49 0.00 1424.42
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 24110.73 23909.94 25730.75 25477.84 31564.18
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 2.00 0.00 1.69 0.00 5.97
累计净值增长率(%) 21.53 0.00 21.16 0.00 19.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 210.66 818.27 462.85 128.96 48.17
交易性金融资产(万元) 38197.75 43183.43 42838.26 33311.69 23982.90
其中:股票投资(万元) 2772.04 904.75 669.22 727.10 690.33
其中:债券投资(万元) 35425.71 42278.68 42169.05 32584.59 23292.57
应付管理人报酬(万元) 10.73 12.49 12.04 8.32 6.94
应付托管费(万元) 4.02 4.68 4.52 3.12 2.60
资产总计(万元) 38835.93 45780.71 43785.52 35033.00 24583.08
负债合计(万元) 7842.99 7164.31 5483.83 7655.95 4059.58
所有者权益合计(万元) 30992.94 38616.40 38301.69 27377.05 20523.51
未分配利润(万元) 1655.73 2868.28 2011.94 1184.13 338.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.88 1.39 12.15 4.07 6.98
投资收益(万元) 1768.05 871.93 1463.86 545.91 651.77
公允价值变动收益(万元) -656.77 -60.76 502.45 210.91 57.85
其它收入(万元) 4.37 3.63 3.83 0.05 1.43
收入合计(万元) 1119.53 816.19 1982.29 760.94 718.04
管理人报酬(万元) 156.96 77.47 110.85 45.57 55.58
托管费(万元) 58.86 29.05 41.57 17.09 20.84
其它费用(万元) 21.77 10.75 21.94 10.77 21.38
费用合计(万元) 435.70 229.07 319.37 125.32 178.81
利润总额(万元) 683.83 587.12 1662.92 635.62 539.23
净利润(万元) 683.83 587.12 1662.92 635.62 539.23