我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.17 |
424.40 |
202.09 |
477.99 |
96.62 |
| 本期利润(万元) |
180.54 |
635.19 |
271.19 |
531.94 |
62.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1181.14 |
0.00 |
337.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32262.19 |
27340.55 |
22815.02 |
20509.66 |
15435.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.96 |
48.17 |
1020.81 |
8.01 |
8.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
33311.69 |
23982.90 |
12773.14 |
12560.73 |
118.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
727.10 |
690.33 |
341.30 |
178.12 |
7.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
32584.59 |
23292.57 |
12431.83 |
12382.61 |
111.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.32 |
6.94 |
3.42 |
3.42 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
2.60 |
1.28 |
1.28 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
35033.00 |
24583.08 |
15559.30 |
12865.05 |
127.49 |
| 负债合计(万元) |
7655.95 |
4059.58 |
2657.03 |
2761.10 |
2.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
27377.05 |
20523.51 |
12902.27 |
10103.95 |
124.49 |
| 未分配利润(万元) |
1184.13 |
338.58 |
650.16 |
246.00 |
11.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.07 |
6.98 |
3.00 |
3.39 |
0.02 |
| 投资收益(万元) |
545.91 |
651.77 |
213.16 |
74.91 |
-1.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.91 |
57.85 |
121.61 |
-78.61 |
-1.05 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.43 |
0.26 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
760.94 |
718.04 |
338.03 |
-0.30 |
-2.42 |
| 管理人报酬(万元) |
45.57 |
55.58 |
20.37 |
11.08 |
0.47 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
20.84 |
7.64 |
4.10 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
21.38 |
10.38 |
8.99 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
125.32 |
178.81 |
68.12 |
37.65 |
3.97 |
| 利润总额(万元) |
635.62 |
539.23 |
269.91 |
-37.95 |
-6.40 |
| 净利润(万元) |
635.62 |
539.23 |
269.91 |
-37.95 |
-6.40 |
