资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206582.67 99.48%
银行存款和结算备付金 1087.14 0.52%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:207669.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 500.00 50416.00 25.33%
23国开08 300.00 31268.15 15.71%
25国开02 300.00 30405.79 15.28%
24国开08 290.00 29609.64 14.88%
21国开15 200.00 21813.92 10.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206530.76 103.76%
国家债券 51.91 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%