资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42187.46 98.04%
银行存款和结算备付金 843.93 1.96%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:43031.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 70.00 7149.10 16.67%
23国开15 50.00 5356.37 12.49%
24国开15 50.00 5232.41 12.20%
26超长特别国债05 50.00 5138.24 11.98%
26超长特别国债01 50.00 5129.79 11.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28829.58 67.21%
国家债券 13357.88 31.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%