资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268225.58 99.88%
银行存款和结算备付金 333.48 0.12%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:268560.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 530.00 51935.44 26.04%
24附息国债17 450.00 46318.34 23.22%
25国开15 350.00 34419.19 17.26%
25国开10 300.00 29928.37 15.01%
24国开10 230.00 23976.40 12.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151388.86 75.90%
国家债券 116836.72 58.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%