资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216172.33 99.76%
银行存款和结算备付金 516.61 0.24%
其他资产 10.18 0.00%
资产总值:216699.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 350.00 35086.08 16.20%
26附息国债08 300.00 30202.93 13.95%
21国开15 200.00 22035.49 10.18%
26进出04 220.00 22015.70 10.17%
23国开15 200.00 21811.87 10.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121681.86 56.20%
国家债券 94490.47 43.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%