财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.88 |
-1371.30 |
4483.48 |
191.91 |
4200.27 |
| 本期利润(万元) |
3208.14 |
1792.27 |
-2347.39 |
-3024.55 |
14.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22215.78 |
0.00 |
17378.14 |
0.00 |
20271.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214175.85 |
195151.48 |
194333.90 |
195185.76 |
202334.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
25.79 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
25.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.12 |
264.29 |
115.58 |
181.67 |
68.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
216172.33 |
268225.58 |
281660.33 |
354050.66 |
112910.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216172.33 |
268225.58 |
281660.33 |
354050.66 |
112910.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.75 |
51.17 |
53.71 |
67.45 |
25.50 |
| 应付托管费(万元) |
18.25 |
17.06 |
17.90 |
22.48 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
216699.12 |
268560.31 |
281845.42 |
354485.99 |
113314.15 |
| 负债合计(万元) |
180.63 |
69113.90 |
65712.05 |
34142.48 |
61.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
216518.49 |
199446.41 |
216133.38 |
320343.51 |
113252.51 |
| 未分配利润(万元) |
22430.63 |
17779.93 |
21525.37 |
36756.70 |
9839.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
11.93 |
9.95 |
49.36 |
21.70 |
| 投资收益(万元) |
453.15 |
6571.97 |
5325.32 |
6169.09 |
2219.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3446.13 |
-7238.82 |
-4474.26 |
3780.57 |
-33.25 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.77 |
1.47 |
3.01 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
3904.73 |
-653.15 |
862.48 |
10002.03 |
2208.33 |
| 管理人报酬(万元) |
309.19 |
650.10 |
339.46 |
452.80 |
132.31 |
| 托管费(万元) |
103.06 |
216.70 |
113.15 |
150.93 |
44.10 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
27.91 |
14.69 |
27.83 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
639.78 |
1773.05 |
805.07 |
1028.01 |
308.80 |
| 利润总额(万元) |
3264.95 |
-2426.20 |
57.41 |
8974.02 |
1899.54 |
| 净利润(万元) |
3264.95 |
-2426.20 |
57.41 |
8974.02 |
1899.54 |
