方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1259 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2559

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.40亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
债券型名次	648	832	1205	1406	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
债券型名次	2399	4122	2641	1035	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
647	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
648	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
649	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
650	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
831	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00
832	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
833	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
834	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
1204	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
1205	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1206	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89
1405	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48
1406	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1407	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1408	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	长信稳健纯债债券A	0.17	0.37	0.77	1.43	2.52
1408	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
1409	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1410	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52
1411	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
2398	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95
2399	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
2400	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37
2401	富荣中短债债券C	2.55	4.84	9.11	-	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
4121	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50
4122	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
4123	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89
4124	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
2640	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
2641	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
2642	惠升和睿兴利债券C	2.98	7.81	8.85	6.01	7.18
2643	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
1034	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
1035	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
1036	富国新天锋债券(LOF)	0.35	7.90	10.79	17.42	109.14
1037	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	浦银安盛双债增强债券C	-0.70	7.77	9.08	12.16	26.95
1939	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.95	13.11	26.94
1940	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
1941	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
1942	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	16.20%
26附息国债08	300.00	30202.93	13.95%
21国开15	200.00	22035.49	10.18%
26进出04	220.00	22015.70	10.17%
23国开15	200.00	21811.87	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121681.86	56.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1264	1.1254	1.1252	1.1236	1.1227
累计净值(元)	1.2564	1.2554	1.2552	1.2536	1.2527

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