方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2412

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.51亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
债券型名次	1385	3795	1994	4511	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	4.09	9.45	-	25.28
债券型名次	5239	4197	2386	1604	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	东兴兴福一年定开C	0.06	0.76	1.64	2.74	2.34
1384	东兴兴瑞一年定开C	0.06	0.58	1.44	2.05	2.14
1385	方正富邦富利纯债A	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
1386	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
1387	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.24	0.57	0.87	0.72
3794	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.47	0.87
3795	方正富邦富利纯债A	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
3796	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
3797	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.24	0.55	0.85	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09
1993	东方红稳添利纯债C	0.04	0.30	0.84	1.45	1.18
1994	方正富邦富利纯债A	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
1995	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
1996	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	大成景旭纯债债券A	0.01	0.37	0.91	0.77	1.09
4510	东方红聚利债券C	-0.12	0.23	0.11	0.77	0.83
4511	方正富邦富利纯债A	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
4512	广发招财短债A	0.02	0.15	0.43	0.77	0.54
4513	华安纯债债券C	0.00	0.30	0.61	0.77	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	东方红稳添利纯债C	0.04	0.30	0.84	1.45	1.18
2157	东方红稳添利纯债E	0.04	0.29	0.82	1.44	1.18
2158	方正富邦富利纯债A	0.06	0.24	0.84	0.77	1.18
2159	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.92	1.14	1.18
2160	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	金信民达纯债C	0.15	7.31	8.47	-	26.35
5238	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
5239	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
5240	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59
5241	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.09	9.15	-	11.93
4196	长信富全纯债一年定开债券A	1.74	4.09	8.26	-	33.62
4197	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
4198	华安添荣中短债A	1.90	4.09	9.41	-	13.88
4199	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	平安惠复纯债A	2.38	5.85	9.46	-	10.40
2385	浦银普益A	1.33	5.44	9.46	-	25.73
2386	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
2387	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
2388	南方晨利一年定开债券发起	1.45	5.59	9.45	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	平安惠金定开债C	4.42	6.13	10.90	-	28.98
1603	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23
1604	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
1605	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.50	8.50	-	22.68
1606	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.11	15.39	-	25.30
2021	嘉实致享纯债债券	0.41	5.62	10.34	-	25.30
2022	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
2023	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.15	9.14	-	25.28
2024	永赢祥益债券C	2.01	4.78	9.04	-	25.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	500.00	50416.00	25.33%
23国开08	300.00	31268.15	15.71%
25国开02	300.00	30405.79	15.28%
24国开08	290.00	29609.64	14.88%
21国开15	200.00	21813.92	10.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206530.76	103.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1115	1.1106	1.1099	1.1105	1.1110
累计净值(元)	1.2415	1.2406	1.2399	1.2405	1.2410

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