方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.111 0.000(0.04%)

累计净值：1.241

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：区德成

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.34亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	-0.11	2.43	0.06
债券型名次	2573	1455	4639	1227	4851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	9.22	12.77	15.83	25.28
债券型名次	1398	641	567	1281	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	东吴添利三个月定开债券A	0.14	0.36	-0.25	4.93	1.18
2572	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.14	0.23	0.45	2.03	0.72
2573	方正富邦富利纯债A	0.14	0.41	-0.11	2.43	0.06
2574	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.43	0.07	2.28	0.31
2575	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.33	0.40	1.49	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.41	1.01	2.01	1.39
1454	东海证券海鑫尊利	0.03	0.41	0.81	1.12	0.83
1455	方正富邦富利纯债A	0.14	0.41	-0.11	2.43	0.06
1456	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.41	0.19	2.23	0.46
1457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.41	0.14	2.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	长江乐盈定开债	0.13	0.31	-0.11	2.11	0.14
4638	长信稳兴三个月定开债券C	0.13	0.34	-0.11	2.09	0.13
4639	方正富邦富利纯债A	0.14	0.41	-0.11	2.43	0.06
4640	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.20	0.41	-0.11	1.93	0.17
4641	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.42	-0.11	2.47	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	大成景兴信用债债券C	0.24	0.41	0.53	2.43	1.01
1226	大摩灵动优选债券A	0.66	0.42	-0.83	2.43	0.54
1227	方正富邦富利纯债A	0.14	0.41	-0.11	2.43	0.06
1228	华夏鼎通债券C	0.15	0.38	-0.33	2.43	-0.07
1229	嘉实稳荣债券	0.16	0.26	0.56	2.43	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	0-4地债	0.10	0.28	0.09	1.19	0.06
4850	大成中债3-5年国开债指数C	0.12	0.49	0.13	2.18	0.06
4851	方正富邦富利纯债A	0.14	0.41	-0.11	2.43	0.06
4852	工银瑞泽定开债券	0.19	0.26	-0.05	1.30	0.06
4853	光大保德信荣利纯债债券A	0.14	0.46	0.17	2.20	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	招商添悦纯债A	4.04	8.11	11.64	16.14	28.73
1397	大成全球美元债债券C人民币	4.03	2.74	1.52	3.62	4.42
1398	方正富邦富利纯债A	4.03	9.22	12.77	15.83	25.28
1399	国富恒久信用债券C	4.03	5.67	9.42	11.85	62.54
1400	国投瑞银顺泓债券	4.03	8.38	10.95	15.76	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	财通资管睿兴债券A	5.92	9.22	0.00	-	9.21
640	淳厚添益债券C	3.58	9.22	0.00	-	9.35
641	方正富邦富利纯债A	4.03	9.22	12.77	15.83	25.28
642	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	5.01	9.22	12.73	18.13	34.88
643	鹏华永益3个月定开债券	4.94	9.22	11.60	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	中银证券汇兴定期开放债券	3.76	8.99	12.78	-	22.50
566	博时安仁一年定开债发起式C	2.47	10.79	12.77	15.86	30.85
567	方正富邦富利纯债A	4.03	9.22	12.77	15.83	25.28
568	华夏鼎英债券C	3.14	8.77	12.77	-	15.33
569	融通增强收益债券C	3.07	6.09	12.77	20.06	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	鑫元臻利债券A	2.70	6.65	9.58	15.84	22.97
1280	博时稳欣39个月定开债	2.99	5.97	8.94	15.83	17.42
1281	方正富邦富利纯债A	4.03	9.22	12.77	15.83	25.28
1282	汇添富双利债券C	4.00	7.37	8.21	15.81	89.70
1283	永赢泰益债券C	4.15	8.28	11.50	15.81	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	招商安华债券A	3.47	6.84	12.89	25.29	25.31
1710	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.53	6.83	10.76	25.30
1711	方正富邦富利纯债A	4.03	9.22	12.77	15.83	25.28
1712	宏利泽利债券	2.01	6.21	11.65	14.45	25.28
1713	大成景优中短债A	3.87	8.03	10.57	-	25.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	400.00	39703.43	18.72%
24附息国债25	400.00	39490.39	18.62%
25国开03	400.00	39318.30	18.54%
21国开05	250.00	27592.71	13.01%
21国开10	200.00	22338.81	10.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164865.95	77.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.111	1.109	1.110	1.110	1.109
累计净值(元)	1.241	1.239	1.240	1.240	1.239

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