方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.1130 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.51亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
债券型名次	4278	3949	3200	3189	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	3.79	8.55	16.11	25.48
债券型名次	5189	4233	2750	1442	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74
4277	东兴兴瑞一年定开C	-0.20	0.59	1.25	2.84	2.70
4278	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
4279	方正富邦富利纯债C	-0.20	0.04	0.50	1.08	1.22
4280	富国目标收益一年期纯债债券	-0.20	0.29	1.00	2.06	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	东吴悦秀纯债A	-0.03	0.05	0.35	0.57	0.50
3948	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.25	0.48	0.42
3949	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
3950	富国短债债券型C	-0.03	0.05	0.34	0.82	0.68
3951	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.29	0.66	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	长信利富债券A	-1.25	-2.60	0.57	4.94	2.50
3199	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.57	1.13	1.01
3200	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
3201	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40
3202	工银尊益中短债债券C	-0.08	0.09	0.57	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	-0.09	0.17	0.66	1.23	1.13
3188	创金合信双季享6个月持有期C	-0.10	0.19	0.66	1.23	1.15
3189	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
3190	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.14	0.09	0.68	1.23	1.15
3191	广发汇浦三年定期开放债券	0.08	0.30	0.71	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	德邦锐兴债券C	-0.12	0.35	0.86	1.43	1.35
2270	德邦锐兴债券E	-0.12	0.35	0.86	1.43	1.35
2271	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35
2272	丰鑫债券	-0.25	0.17	0.68	1.43	1.35
2273	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	0.18	0.88	1.37	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	汇丰晋信丰盈债券C	0.24	2.26	5.34	-	7.05
5188	创金合信益久9个月持有期债券C	0.23	8.04	0.00	-	9.77
5189	方正富邦富利纯债A	0.23	3.79	8.55	16.11	25.48
5190	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.88	0.00	-	4.85
5191	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.70	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	创金合信恒利超短债债券A	1.54	3.79	6.79	13.45	26.59
4232	创金合信恒兴中短债债券C	1.58	3.79	6.93	14.26	26.16
4233	方正富邦富利纯债A	0.23	3.79	8.55	16.11	25.48
4234	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.71	3.79	7.54	-	10.07
4235	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.15	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	博时慧选3个月定开债发起式	1.80	4.79	8.55	-	36.53
2749	博时裕鹏纯债债券	1.85	4.64	8.55	18.14	43.25
2750	方正富邦富利纯债A	0.23	3.79	8.55	16.11	25.48
2751	富国元利债券A	5.03	7.68	8.55	-	10.50
2752	国泰惠融纯债债券	0.62	4.35	8.55	15.59	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	中银富享定期开放债券	1.59	4.74	8.29	16.12	37.63
1441	中银添利债券发起E	3.47	6.02	10.33	16.12	27.91
1442	方正富邦富利纯债A	0.23	3.79	8.55	16.11	25.48
1443	博时民泽纯债债券	1.66	4.66	8.70	16.10	34.02
1444	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.94	5.10	8.47	16.10	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	平安短债E	1.51	3.29	6.49	13.17	25.49
2017	东吴悦秀纯债A	0.68	3.64	6.93	13.13	25.48
2018	方正富邦富利纯债A	0.23	3.79	8.55	16.11	25.48
2019	汇安中债-广西信用债A	3.41	7.84	12.15	19.80	25.45
2020	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.11	8.65	13.13	-	25.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	500.00	50416.00	25.33%
23国开08	300.00	31268.15	15.71%
25国开02	300.00	30405.79	15.28%
24国开08	290.00	29609.64	14.88%
21国开15	200.00	21813.92	10.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206530.76	103.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1128	1.1133	1.1140	1.1146	1.1152
累计净值(元)	1.2428	1.2433	1.2440	1.2446	1.2452

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