方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1019 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.43亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
债券型名次	1708	1549	5209	5269	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
债券型名次	5365	4253	2247	1847	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.48	0.36	0.65	0.46
1707	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.46	0.30	0.52	0.44
1708	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
1709	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
1710	蜂巢丰和债券C	0.03	0.14	0.14	0.20	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41
1548	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
1549	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
1550	丰鑫债券	0.09	0.41	0.39	0.65	0.40
1551	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5208	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
5209	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
5210	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
5211	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39
5268	博时双季享持有期债券B	0.01	0.53	-0.03	-0.42	0.47
5269	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
5270	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.40	0.18	-0.42	0.37
5271	中欧尊悦一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.06	-0.42	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	东方红稳添利纯债C	0.02	0.35	0.61	0.99	0.34
2040	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2041	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
2042	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
2043	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39
5364	广发中债7-10年国开债指数C	-0.77	9.41	16.01	27.88	42.63
5365	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
5366	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
5367	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.17	18.32
4252	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4253	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
4254	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.38	4.37	8.07	-	14.41
4255	民生加银高等级信用债债券A	1.74	4.37	7.51	11.28	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	平安双季盈6个月持有债券C	1.34	4.64	9.87	-	13.46
2246	博远臻享3个月定开债券A	1.22	6.81	9.86	-	13.66
2247	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
2248	国泰君安安弘六个月定开债券	1.00	5.68	9.86	-	10.42
2249	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.59	5.03	8.95	16.28	22.24
1846	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.06	4.98	9.29	16.28	21.25
1847	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
1848	中航瑞景3个月定开C	0.44	4.40	7.28	16.27	25.96
1849	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.13	24.25
2041	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.78	24.24
2042	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.27	24.23
2043	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23
2044	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.61	5.94	9.91	17.91	24.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51935.44	26.04%
24附息国债17	450.00	46318.34	23.22%
25国开15	350.00	34419.19	17.26%
25国开10	300.00	29928.37	15.01%
24国开10	230.00	23976.40	12.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151388.86	75.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1018	1.1018	1.1015	1.1017	1.1016
累计净值(元)	1.2318	1.2318	1.2315	1.2317	1.2316

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