方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2480

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.40亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
债券型名次	3385	1361	1889	1951	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
债券型名次	4976	4283	2807	1120	1994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3384	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3385	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
3386	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61
3387	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.36	0.71	1.57	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	德邦锐兴债券E	0.01	0.25	0.74	1.43	1.69
1360	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97
1361	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1362	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1363	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	创金合信信用红利债券E	0.02	0.19	0.61	1.66	2.09
1888	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.13	0.61	1.07	1.22
1889	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1890	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1891	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	德邦锐兴债券C	0.00	0.25	0.73	1.43	1.68
1950	德邦锐兴债券E	0.01	0.25	0.74	1.43	1.69
1951	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1952	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
1953	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
1885	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1886	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1887	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80
1888	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4975	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
4976	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
4977	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4978	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
4282	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.52	-	15.51
4283	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
4284	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07
4285	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.78	82.05
2806	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2807	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
2808	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
2809	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.85	8.35	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
1119	博时富和纯债债券	1.97	5.23	9.74	16.03	37.09
1120	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
1121	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80
1122	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06
1993	鹏扬淳享债券C	1.82	3.96	9.18	15.69	26.06
1994	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
1995	鹏华3个月中短债A	1.68	3.71	7.44	-	26.05
1996	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.19	7.95	13.42	26.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	16.20%
26附息国债08	300.00	30202.93	13.95%
21国开15	200.00	22035.49	10.18%
26进出04	220.00	22015.70	10.17%
23国开15	200.00	21811.87	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121681.86	56.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1180	1.1178	1.1166	1.1167	1.1168
累计净值(元)	1.2480	1.2478	1.2466	1.2467	1.2468

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