方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2601

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.13亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
债券型名次	1411	726	1017	1243	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
债券型名次	2568	3723	2654	917	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	东方臻宝纯债债券A	0.37	0.80	1.51	2.60	3.65
1410	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
1411	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1412	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64
1413	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.37	0.59	1.12	1.98	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
725	东方永悦18个月定开债券A	0.30	0.66	0.79	0.92	1.38
726	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
727	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
728	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	博时富发纯债A	0.30	0.46	1.03	2.13	3.53
1016	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
1017	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1018	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
1019	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
1242	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66
1243	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1244	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07
1245	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.32	0.56	0.93	1.69	2.90
1222	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1223	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1224	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90
1225	富国投资级信用债A	0.21	0.38	0.83	1.51	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2567	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
2568	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
2569	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.33	4.73	8.63	14.38	23.54
2570	富国信用债债券C	2.33	4.50	8.31	14.64	71.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	西部利得添盈短债债券A	2.15	4.26	6.71	12.70	15.76
3722	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.36	17.86
3723	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
3724	工银尊享短债债券A	2.05	4.25	7.35	13.13	23.84
3725	海富通中短债债券C	2.03	4.25	6.98	11.06	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	鑫元兴利定期开放债券	2.47	4.62	9.03	-	41.32
2653	博时慧选3个月定开债发起式	2.59	5.05	9.02	-	38.04
2654	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
2655	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
2656	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.73	4.12	9.02	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20
916	平安惠金定开债C	2.20	7.08	9.77	16.86	29.11
917	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
918	汇添富利率债	2.37	4.96	9.45	16.85	22.42
919	鹏华纯债债券	2.82	7.23	12.20	16.85	82.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	新华聚利C	2.25	4.18	8.10	8.28	27.43
1906	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43
1907	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
1908	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41
1909	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	70.00	7149.10	16.67%
23国开15	50.00	5356.37	12.49%
24国开15	50.00	5232.41	12.20%
26超长特别国债05	50.00	5138.24	11.98%
26超长特别国债01	50.00	5129.79	11.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28829.58	67.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1289	1.1286	1.1281	1.1269	1.1259
累计净值(元)	1.2589	1.2586	1.2581	1.2569	1.2559

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