方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1137 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2437

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.51亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
债券型名次	2973	1436	2521	4293	1932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.16	9.12	16.19	25.56
债券型名次	5173	4009	2507	1421	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
2972	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.06	0.16	0.56	0.86	0.76
2973	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
2974	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2975	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	大成惠享一年定开债券	0.06	0.22	0.74	1.14	1.07
1435	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.08	0.96
1436	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
1437	方正富邦添利纯债C	0.09	0.22	1.18	1.61	1.79
1438	方正富邦稳裕纯债A	0.09	0.22	0.99	1.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
2520	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2521	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
2522	蜂巢添幂中短债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.04
2523	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.77	1.23	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.11	0.50	0.85	0.75
4292	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4293	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
4294	格林泓安63个月定开债	0.04	0.14	0.43	0.85	0.59
4295	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.64	0.85	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	长信稳健纯债债券A	0.10	0.23	0.94	1.43	1.41
1931	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.28	1.06	1.51	1.41
1932	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
1933	工银中债1-5年进出口行C	0.07	0.27	0.98	1.42	1.41
1934	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.39	1.48	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	汇丰晋信丰盈债券C	0.50	2.53	5.73	-	7.10
5172	诺安联创顺鑫债券C	0.50	5.34	10.98	17.18	45.93
5173	方正富邦富利纯债A	0.49	4.16	9.12	16.19	25.56
5174	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.51	0.44
5175	国泰惠盈纯债债券A	0.49	4.23	9.08	13.54	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	浙商惠南纯债	1.77	4.17	7.14	12.93	33.16
4008	中融恒惠纯债A	1.35	4.17	7.97	16.60	26.80
4009	方正富邦富利纯债A	0.49	4.16	9.12	16.19	25.56
4010	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.16	7.25	12.85	19.27
4011	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.62	4.16	7.28	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	南方泰元A	1.92	5.12	9.13	16.80	24.81
2506	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.80	5.47	9.13	7.96	11.59
2507	方正富邦富利纯债A	0.49	4.16	9.12	16.19	25.56
2508	华宝宝隆债券C	1.94	5.81	9.12	-	10.55
2509	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.67	9.12	16.10	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	平安如意中短债C	1.65	3.69	6.83	16.20	25.24
1420	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.20	18.75
1421	方正富邦富利纯债A	0.49	4.16	9.12	16.19	25.56
1422	蜂巢丰业一年定开	2.04	4.87	8.55	16.19	22.16
1423	海富通中债1-3年农发A	1.81	5.41	9.51	16.19	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
2011	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.93	13.43	-	25.56
2012	方正富邦富利纯债A	0.49	4.16	9.12	16.19	25.56
2013	国泰丰祺纯债债券A	0.92	4.71	9.22	16.73	25.55
2014	金鹰添祥中短债C	1.91	4.49	7.58	14.04	25.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	500.00	50416.00	25.33%
23国开08	300.00	31268.15	15.71%
25国开02	300.00	30405.79	15.28%
24国开08	290.00	29609.64	14.88%
21国开15	200.00	21813.92	10.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206530.76	103.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1140	1.1143	1.1142	1.1134	1.1130
累计净值(元)	1.2440	1.2443	1.2442	1.2434	1.2430

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