方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.215

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：区德成

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.62亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
债券型名次	2722	4321	2067	1875	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
债券型名次	1357	709	472	1781	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
2721	东证融汇添添益中短债A	0.05	0.18	0.39	0.97	2.25
2722	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
2723	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
2724	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	东证融汇添添益中短债C	0.04	0.16	0.32	0.83	2.02
4320	东证融汇鑫享30天滚动C	0.04	0.16	0.34	0.86	2.05
4321	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
4322	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
4323	工银信用纯债债券A	0.11	0.16	-0.17	1.05	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70
2066	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
2067	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
2068	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.26	0.65	1.85	3.67
2069	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.65	1.65	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	长盛盛远债券C	0.08	0.20	0.17	1.55	2.88
1874	大成景兴信用债债券C	0.08	0.26	1.47	1.55	5.05
1875	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
1876	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83
1877	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.30	0.66	1.78	3.38
2191	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.13	0.32	0.39	1.35	3.38
2192	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
2193	富国产业债A	0.11	0.53	1.27	1.36	3.38
2194	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98
1356	中欧稳鑫180天持有债券A	4.46	0.00	0.00	-	5.49
1357	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
1358	汇添富利率债	4.45	7.82	11.62	-	16.92
1359	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.45	0.00	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	上银聚远鑫87个月定开债券	4.18	8.48	13.08	-	17.29
708	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
709	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
710	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
711	天弘丰益债券发起C	4.63	8.47	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
471	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
472	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
473	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92
474	中加纯债一年C	2.71	7.10	12.25	21.34	80.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
1780	兴业优债增利债券A	3.55	5.50	8.86	15.24	26.96
1781	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
1782	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
1783	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.47	4.93	10.19	15.22	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	浦银安盛盛勤定开债券A	3.42	5.75	8.45	13.99	22.44
1752	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
1753	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
1754	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	16.23	22.41
1755	永赢祥益债券A	3.65	7.31	10.11	18.04	22.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	300.00	31394.75	13.70%
24国开清发02	250.00	25323.12	11.05%
21国开10	200.00	21768.75	9.50%
15国开18	200.00	20435.04	8.92%
24农发05	150.00	15332.16	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226218.27	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.104	1.105	1.104	1.105	1.105
累计净值(元)	1.214	1.214	1.214	1.215	1.215

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