方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1224 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.40亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
债券型名次	1501	2306	1336	2514	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.47	8.62	16.27	26.54
债券型名次	2934	4437	2827	1092	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.27	0.61	1.36	1.92
1500	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.08	0.25	0.52	1.04	1.47
1501	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
1502	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
1503	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	德邦锐兴债券E	0.03	0.20	0.54	1.49	2.04
2305	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.55	0.86	1.09
2306	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
2307	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
2308	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.20	0.63	1.51	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1335	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1336	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
1337	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
1338	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.69	1.51	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89
2513	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.14	0.58	1.35	1.85
2514	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
2515	蜂巢添益纯债E	0.06	0.18	0.65	1.35	1.87
2516	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.45	1.35	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	创金合信尊智纯债C	0.07	0.27	0.69	1.47	2.20
1837	大成月添利债券E	0.02	0.12	0.32	1.48	2.20
1838	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
1839	丰鑫债券	0.06	0.23	0.65	1.44	2.20
1840	广发集裕债券C	0.00	0.07	0.07	3.37	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	德邦锐恒39个月定开债C	2.28	4.61	6.84	-	12.77
2933	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.11	16.28
2934	方正富邦富利纯债A	2.28	3.47	8.62	16.27	26.54
2935	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2936	国寿安保尊诚纯债债券A	2.28	5.62	11.31	18.68	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.56	3.47	6.30	-	11.48
4436	财通资管鸿商中短债C	1.67	3.47	6.88	-	11.72
4437	方正富邦富利纯债A	2.28	3.47	8.62	16.27	26.54
4438	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.09	3.47	9.55	-	27.83
4439	工银中高等级信用债债券B	2.37	3.47	7.21	13.49	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中加优悦一年定开债券	2.64	4.09	8.63	-	15.02
2826	中融聚锦一年定开债券	2.67	4.45	8.63	19.23	27.46
2827	方正富邦富利纯债A	2.28	3.47	8.62	16.27	26.54
2828	工银彭博国开债1-3年指数C	2.06	4.01	8.62	14.64	19.35
2829	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	4.69	8.62	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	永赢泽利一年	3.10	5.38	9.61	16.28	21.35
1091	博时富和纯债债券	2.74	5.47	10.08	16.27	37.68
1092	方正富邦富利纯债A	2.28	3.47	8.62	16.27	26.54
1093	上银慧鼎利债券	3.54	6.48	9.92	16.27	16.17
1094	永赢泰益债券C	2.48	4.24	9.52	16.27	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	蜂巢恒利债券C	4.23	10.26	17.79	20.04	26.56
1990	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
1991	方正富邦富利纯债A	2.28	3.47	8.62	16.27	26.54
1992	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
1993	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	350.00	35086.08	16.20%
26附息国债08	300.00	30202.93	13.95%
21国开15	200.00	22035.49	10.18%
26进出04	220.00	22015.70	10.17%
23国开15	200.00	21811.87	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121681.86	56.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1219	1.1215	1.1209	1.1209	1.1207
累计净值(元)	1.2519	1.2515	1.2509	1.2509	1.2507

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