方正富邦富利纯债A(006731)_规模评级

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.73	11.14	13.10	4.44	4.43	4.39	3.91
季度净申购	104832.41	-17721.73	78377.36	93.66	328.30	4368.06	30730.54
总份额	205644.47	100812.06	118533.79	40156.43	40062.77	39734.48	35366.41
季度总申购份额	229028.72	12415.32	107241.85	3341.90	776.49	18338.90	35365.30
季度总赎回份额	124196.32	30137.05	28864.49	3248.24	448.19	13970.84	4634.76

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	招商鑫福中短债A	22.86	197272.01	-79371.45	81853.75	161225.20
1234	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
1235	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
1236	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
1237	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93
1238	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
1239	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
1240	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
1241	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
1242	南方希元可转债债券	22.69	164384.78	-56048.21	7193.18	63241.39
1243	鹏华双债加利债券A	22.69	130864.34	-11245.31	6929.77	18175.08
1244	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
1245	国泰聚盈三年定期开放债券	22.66	223911.45	-	0.00	-
1246	中融恒泰纯债A	22.64	215878.96	-9378.93	20.58	9399.51
1247	华夏鼎成一年定开债券	22.63	201009.04	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1223	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
1224	兴银中短债C	25.01	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55
1225	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
1226	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
1227	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
1228	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
1229	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
1230	中银聚享债券B	21.45	205437.00	-37898.96	53050.30	90949.26
1231	交银裕祥纯债债券A	22.58	205261.96	-1146.72	377.64	1524.36
1232	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
1233	景顺30天滚动持有短债债券C类	21.90	204500.90	-10956.47	39102.25	50058.72
1234	财通资管鸿运中短债债券A	23.13	204319.89	-163269.59	56432.37	219701.96
1235	华商稳健双利债券A	31.78	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04
1236	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平

129	建信彭博政策性银行债券1-5年A	69.44	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
130	富国金融债债券型	73.81	690781.19	109812.17	207439.04	97626.87
131	兴华安裕利率债A	26.43	249056.71	108244.39	125512.70	17268.31
132	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
133	鹏扬利泽债券C	16.82	155031.77	106239.29	122423.07	16183.77
134	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
135	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
136	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
137	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
138	方正富邦鸿远债券C	11.07	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
139	博时中债1-3政金债指数A	35.88	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00
140	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.56	124092.79	101605.64	111069.32	9463.68
141	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
142	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
143	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
237	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
238	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
239	天弘信利债券A	34.90	330624.28	-69649.30	231675.02	301324.32
240	丰润纯债债券A	44.04	395581.94	-36466.81	230805.25	267272.06
241	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
242	兴银中短债C	25.01	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55
243	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
244	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
245	平安中短债债券A	51.95	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34
246	建信鑫享短债债券C	18.05	166837.70	-53230.05	224605.66	277835.71
247	嘉实致华纯债债券	41.11	392653.79	37595.85	224423.32	186827.47
248	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75
249	海富通瑞福债券A	41.42	359120.47	37491.83	223866.68	186374.85
250	东海祥苏短债E	19.51	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
515	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
516	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67
517	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
518	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
519	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
520	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
521	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
522	中加丰泽纯债	53.39	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
523	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	23.94	213746.81	32935.95	156634.63	123698.68
524	易方达中债新综指发起式(LOF)A	70.70	412635.65	-10305.78	113390.24	123696.02
525	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
526	鹏华稳华90天滚动持有债券A	30.94	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
527	建信宁安30天持有期中短债债券A	15.64	148107.82	32865.51	156113.31	123247.80
528	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2493

404380.5200

95.78%

4.22%

2023-12-31

369

1088250.1900

98.17%

1.83%

2023-06-30

6970960.7000

99.95%

0.05%

2022-12-31

2726986.8700

99.95%

0.05%

2022-06-30

47116410.6900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2493	404380.5200	96558.67	95.78	4253.39	4.22
2023-12-31	369	1088250.1900	39422.93	98.17	733.51	1.83
2023-06-30	57	6970960.7000	39713.48	99.95	21.00	0.05
2022-12-31	17	2726986.8700	4633.73	99.95	2.15	0.05
2022-06-30	10	47116410.6900	47113.99	99.99	2.42	0.01

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