方正富邦富利纯债A(006731)_规模评级

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.60	19.82	19.91	20.07	20.49	19.83	29.04
季度净申购	15888.01	-883.70	-1377.68	-3729.36	5889.30	-81871.71	52400.74
总份额	191960.07	176072.06	176955.76	178333.43	182062.79	176173.49	258045.21
季度总申购份额	36002.39	24.79	92.56	119.67	16519.92	15623.64	71390.03
季度总赎回份额	20114.38	908.49	1470.24	3849.03	10630.62	97495.36	18989.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	鹏华年年红一年持有期债券A	21.94	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1195	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1196	中欧兴华债券	21.86	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1197	泰康裕泰债券C	21.73	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1198	财通收益增强债券A	21.72	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1199	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1200	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
1201	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1202	易方达安心回报债券B	21.58	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1203	招商添锦1年定开债发起式	21.58	204995.16	-	-	49837.68
1204	南方昌元转债A	21.57	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
1205	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
1206	泰康安惠纯债债券A	21.52	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1207	广发集源债券E	21.50	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1208	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.27	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1235	中加颐鑫纯债债券A	20.65	193181.26	24.95	26.78	1.83
1236	中邮纯债丰利债券A	20.70	192870.50	-	-	-
1237	泰康裕泰债券C	21.73	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1238	华宝增强收益债券B	29.75	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
1239	华夏鼎泓债券C	26.32	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
1240	博时中债1-3年国开行A	19.80	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1241	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1242	招商招景纯债A	20.81	191698.31	0.31	0.35	0.03
1243	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1244	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.14	191441.80	10.70	29.13	18.43
1245	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1246	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.05	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1247	兴银中短债A	24.23	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
1248	博时臻选纯债债券A	20.60	191168.84	240.21	291.91	51.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	长城中债3-5年国开债指数C	3.08	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
992	工银全球美元债A美元现汇	1.65	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
993	工银全球美元债A人民币	11.08	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
994	华宝增强收益债券A	8.53	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
995	长盛安逸纯债债券A	17.84	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
996	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.09	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
997	长城稳健增利债券A	8.56	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
998	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
999	前海开源弘泽债券A	8.28	66745.27	15844.80	20969.40	5124.60
1000	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
1001	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.57	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1002	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
1003	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.23	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
1004	广发双债添利债券C	14.39	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1005	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.95	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	工银瑞恒3个月定开债券A	15.29	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1278	永赢泽利一年	22.05	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1279	易方达年年恒夏纯债A	21.01	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1280	建信纯债A	33.22	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1281	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1282	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1283	兴银合丰债券C	3.04	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1284	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1285	万家稳健增利债券A	7.72	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1286	亚洲美元债A(美元现汇)	6.30	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1287	亚洲美元债A(人民币)	42.39	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1288	国泰君安君得盈债券C	3.17	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
1289	富国目标收益一年期纯债债券	31.64	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
1290	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1291	中融恒鑫纯债A	6.00	57186.40	936.96	35523.68	34586.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平

1469	交银中债1-3年农发债指数A	43.39	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
1470	创金合信双季享6个月持有期A	27.51	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1471	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
1472	富国稳健添利债券E	12.83	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
1473	华泰柏瑞季季红债券A	19.07	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1474	财通资管双安债券A	8.32	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
1475	易方达纯债债券C	6.31	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
1476	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1477	博时四月享120天持有期债券C	23.79	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1478	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.33	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1479	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1480	农银双利回报债券A	1.14	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1481	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.08	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1482	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.92	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1483	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

913

2102519.9400

98.88%

1.12%

2025-12-31

1128

1568756.7100

97.26%

2.74%

2025-06-30

1558

1168567.3600

94.53%

5.47%

2024-12-31

2211

1167097.2600

81.79%

18.21%

2024-06-30

2493

404380.5200

95.78%

4.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	913	2102519.9400	189802.16	98.88	2157.91	1.12
2025-12-31	1128	1568756.7100	172108.34	97.26	4847.42	2.74
2025-06-30	1558	1168567.3600	172108.34	94.53	9954.46	5.47
2024-12-31	2211	1167097.2600	211056.66	81.79	46988.55	18.21
2024-06-30	2493	404380.5200	96558.67	95.78	4253.39	4.22

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