方正富邦富利纯债A(006731)_规模评级

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.49	19.71	19.81	19.96	20.38	19.72	28.89
季度净申购	15888.01	-883.70	-1377.68	-3729.36	5889.30	-81871.71	52400.74
总份额	191960.07	176072.06	176955.76	178333.43	182062.79	176173.49	258045.21
季度总申购份额	36002.39	24.79	92.56	119.67	16519.92	15623.64	71390.03
季度总赎回份额	20114.38	908.49	1470.24	3849.03	10630.62	97495.36	18989.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1198	鹏华年年红一年持有期债券A	21.85	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1199	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
1200	中欧兴华债券	21.67	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1201	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1202	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
1203	泰康裕泰债券C	21.55	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1204	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1205	广发集源债券E	21.49	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1206	招商添锦1年定开债发起式	21.47	204995.16	-	-	49837.68
1207	泰康安惠纯债债券A	21.44	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1208	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.43	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1209	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
1210	广发景祥纯债	21.40	210013.15	-	-	0.35
1211	华安鼎瑞定开债	21.40	199697.40	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
1237	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1238	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
1239	泰康裕泰债券C	21.55	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1240	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
1241	华夏鼎泓债券C	26.42	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
1242	博时中债1-3年国开行A	19.71	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1243	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1244	招商招景纯债A	20.75	191698.31	0.31	0.35	0.03
1245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
1246	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.06	191441.80	10.70	29.13	18.43
1247	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1248	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.20	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1249	兴银中短债A	24.14	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
1250	博时臻选纯债债券A	20.49	191168.84	212.27	263.14	50.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
835	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
836	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
837	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
838	长盛安逸纯债债券A	17.74	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
839	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.85	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
840	长城稳健增利债券A	8.50	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
841	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
842	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
843	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
844	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.54	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
845	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
846	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
847	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
848	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1118	建信纯债A	33.08	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1119	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
1120	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1121	浦银安盛双债增强债券A	26.81	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1122	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1123	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1124	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1125	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1126	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1127	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1128	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1129	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1130	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1131	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
1356	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
1357	交银中债1-3年农发债指数A	43.23	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
1358	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1359	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
1360	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1361	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1362	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1363	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1364	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
1365	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1366	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
1367	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1368	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1369	博时富鑫纯债债券A	44.47	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1128

1568756.7100

97.26%

2.74%

2025-06-30

1558

1168567.3600

94.53%

5.47%

2024-12-31

2211

1167097.2600

81.79%

18.21%

2024-06-30

2493

404380.5200

95.78%

4.22%

2023-12-31

369

1088250.1900

98.17%

1.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1128	1568756.7100	172108.34	97.26	4847.42	2.74
2025-06-30	1558	1168567.3600	172108.34	94.53	9954.46	5.47
2024-12-31	2211	1167097.2600	211056.66	81.79	46988.55	18.21
2024-06-30	2493	404380.5200	96558.67	95.78	4253.39	4.22
2023-12-31	369	1088250.1900	39422.93	98.17	733.51	1.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。