方正富邦富利纯债A(006731)_规模评级

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.16	21.69	19.90	20.00	20.15	20.57	19.91
季度净申购	-155170.03	15888.01	-883.70	-1377.68	-3729.36	5889.30	-81871.71
总份额	36790.04	191960.07	176072.06	176955.76	178333.43	182062.79	176173.49
季度总申购份额	25.85	36002.39	24.79	92.56	119.67	16519.92	15623.64
季度总赎回份额	155195.88	20114.38	908.49	1470.24	3849.03	10630.62	97495.36

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	信澳鑫安债券(LOF)	4.22	41979.82	-268.45	75.49	343.94
2761	长盛稳怡添利C	4.21	33622.93	-19711.07	17286.85	36997.93
2762	长城久荣定期开放债券型发起式	4.20	37950.84	-	-	317000.00
2763	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2764	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.19	38497.35	-11530.39	483.01	12013.40
2765	南方皓元短债A	4.18	36082.13	-19742.44	5302.96	25045.40
2766	鹏华丰瑞债券	4.17	40017.18	-14300.38	9665.37	23965.75
2767	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
2768	广发集远债券C	4.16	38457.41	-5472.16	187.23	5659.38
2769	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
2770	汇添富90天短债B	4.15	34699.76	-3160.58	2524.25	5684.82
2771	天弘永利债券E	4.15	35671.36	-2573.43	2135.46	4708.89
2772	银华美元债精选债券(QDII)A	4.15	38729.12	-496.60	332.83	829.43
2773	中银中高等级债券A	4.15	37425.30	-8519.71	4361.13	12880.83
2774	创金合信恒利超短债债券E	4.14	38966.59	-22024.00	5428.65	27452.65

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平

2761	华安锦灏金融债定开债	3.99	36989.41	-	-	59428.27
2762	东方红收益增强债券C	4.72	36969.08	-15984.68	6438.69	22423.37
2763	华宝可转债债券C	6.74	36967.37	-11938.24	31663.78	43602.02
2764	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	3.99	36909.68	-2667.10	5327.42	7994.52
2765	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.12	36828.96	1901.88	7008.06	5106.18
2766	东方强化收益债券	5.03	36813.00	-1616.66	78.34	1695.00
2767	国泰信用互利债券A	4.00	36809.60	1317.07	1830.07	513.00
2768	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
2769	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2770	招商安华债券C	4.63	36747.14	-21080.94	2211.95	23292.89
2771	鹏扬汇利债券A	4.33	36689.33	-786.40	14552.36	15338.76
2772	安信尊享纯债	3.91	36679.75	-17885.58	14289.02	32174.60
2773	鹏华永融一年定期开放债券	3.96	36655.53	5410.27	6381.83	971.56
2774	工银中高等级信用债债券A	5.13	36623.00	1717.96	2647.31	929.36
2775	嘉实信用债券C	4.65	36595.38	619.26	9823.49	9204.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平

4246	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12
4247	博时裕泉纯债债券	34.49	305194.68	-149999.59	5.68	150005.27
4248	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
4249	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	112.76	847192.10	-151362.99	74291.66	225654.64
4250	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
4251	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4252	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4253	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
4254	天弘纯享一年定开	4.25	41821.04	-157401.93	21906.00	179307.93
4255	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
4256	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	104.64	1029892.75	-160266.33	733733.69	894000.02
4257	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
4258	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
4259	中银智享债券A	0.82	7954.12	-165997.18	2.96	166000.15
4260	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	汇丰晋信丰盈债券C	0.54	4979.55	-710.30	26.95	737.26
3731	建信稳定鑫利债券A	2.06	18189.83	8.41	26.63	18.22
3732	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3733	天弘睿选利率债发起式C	0.03	310.71	-125.13	26.11	151.24
3734	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
3735	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
3736	华润元大双鑫债券A	0.07	520.68	-20.38	25.92	46.30
3737	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
3738	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
3739	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
3740	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
3741	交银裕利纯债债券A	0.00	38.08	-326263.89	25.58	326289.47
3742	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3743	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
3744	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平

282	易方达安和中短债债券C	26.90	258428.14	34685.20	193467.11	158781.92
283	富国中债-1-3年国开行债券指数A	18.32	171406.57	-108196.80	50043.62	158240.43
284	平安合锦定开债	0.11	1068.79	-	-	157358.70
285	财通安瑞短债债券A	49.94	401968.56	-52145.47	104448.49	156593.96
286	国泰兴富三个月定期开放债券	29.42	285796.44	-12234.91	143765.09	156000.00
287	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17
288	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
289	方正富邦富利纯债A	4.16	36790.04	-155170.03	25.85	155195.88
290	嘉实稳华纯债债券A	24.61	234404.47	-103728.32	50949.45	154677.78
291	中银增利债券	89.67	720867.71	-57840.44	96477.36	154317.80
292	创金合信恒兴中短债债券A	38.26	346551.11	-115589.53	38066.15	153655.68
293	富国宝利增强债券	116.31	814242.01	166025.43	319543.32	153517.89
294	工银1-3年农发债指数E	13.62	129815.98	-57510.69	95768.99	153279.68
295	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
296	景顺长城景泰裕利纯债A	159.79	1401795.62	317511.93	469900.93	152389.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

913

2102519.9400

98.88%

1.12%

2025-12-31

1128

1568756.7100

97.26%

2.74%

2025-06-30

1558

1168567.3600

94.53%

5.47%

2024-12-31

2211

1167097.2600

81.79%

18.21%

2024-06-30

2493

404380.5200

95.78%

4.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	913	2102519.9400	189802.16	98.88	2157.91	1.12
2025-12-31	1128	1568756.7100	172108.34	97.26	4847.42	2.74
2025-06-30	1558	1168567.3600	172108.34	94.53	9954.46	5.47
2024-12-31	2211	1167097.2600	211056.66	81.79	46988.55	18.21
2024-06-30	2493	404380.5200	96558.67	95.78	4253.39	4.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。