方正富邦富利纯债A(006731)_规模评级

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	19.60	19.70	19.85	20.26	19.61	28.72	22.89
季度净申购	-883.70	-1377.68	-3729.36	5889.30	-81871.71	52400.74	104832.41
总份额	176072.06	176955.76	178333.43	182062.79	176173.49	258045.21	205644.47
季度总申购份额	24.79	92.56	119.67	16519.92	15623.64	71390.03	229028.72
季度总赎回份额	908.49	1470.24	3849.03	10630.62	97495.36	18989.30	124196.32

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	平安鼎信债券	19.77	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1287	鹏扬淳悦一年定开债券	19.76	193442.44	-	-	-
1288	中欧短债债券C	19.76	185841.98	-5778.46	52748.49	58526.96
1289	博时季季享三个月持有期债券A	19.74	168256.54	-12842.91	5711.88	18554.79
1290	国泰惠富纯债债券A	19.69	183382.85	-0.00	0.00	0.00
1291	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.68	176762.35	-	-	-
1292	博时富瑞纯债债券C	19.64	180114.92	48050.56	139177.78	91127.22
1293	方正富邦富利纯债A	19.60	176072.06	-883.70	24.79	908.49
1294	国金及第中短债A	19.57	183187.91	52834.97	104380.17	51545.20
1295	财通收益增强债券A	19.54	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1296	建信安心回报定期开放债券A	19.48	181635.79	-	-	-
1297	万家恒A	19.42	158985.96	8265.78	31227.32	22961.54
1298	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1299	南方7-10年国开债E	19.39	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
1300	长盛安鑫中短债A	19.38	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	长城聚利债券A	18.55	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1264	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	177693.66	43091.13	43424.64	333.51
1265	兴业裕华债券	18.89	176930.27	83882.48	83883.15	0.66
1266	海富通瑞福债券A	21.37	176856.44	31495.35	78587.01	47091.65
1267	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.68	176762.35	-	-	-
1268	易方达裕华利率债3个月定开债券	17.82	176546.59	10069.34	20018.95	9949.62
1269	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
1270	方正富邦富利纯债A	19.60	176072.06	-883.70	24.79	908.49
1271	兴业60天滚动持有短债C	20.05	175789.10	33866.86	60027.86	26160.99
1272	嘉实短债债券C	19.30	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
1273	工银产业债债券B	27.04	175598.68	118276.14	182200.76	63924.62
1274	国投瑞银顺银债券	18.70	175500.07	-	-	0.00
1275	大成稳安60天滚动持有债券C	19.83	175336.30	-74555.70	41766.41	116322.11
1276	嘉实纯债债券A	24.61	175326.36	5109.31	74169.54	69060.23
1277	鹏华尊悦定开债发起式	18.42	175317.42	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平

2543	博时稳定价值债券B	2.50	17582.09	-869.86	4832.55	5702.40
2544	鹏华3个月中短债C	0.38	3234.26	-872.81	180.46	1053.27
2545	中信建投双鑫债券C	0.06	569.19	-877.13	255.90	1133.02
2546	新华鼎利债券C	0.01	72.31	-878.14	17.61	895.75
2547	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.61	5549.01	-878.72	100.40	979.12
2548	天弘季季兴三个月定开C	0.43	3749.69	-881.69	329.82	1211.52
2549	华商丰利增强定期开放债券C	0.63	2743.34	-883.09	761.43	1644.52
2550	方正富邦富利纯债A	19.60	176072.06	-883.70	24.79	908.49
2551	富国稳健添利债券A	1.00	8158.92	-891.04	1898.13	2789.16
2552	华富恒利债券C	0.02	197.86	-892.72	301.40	1194.12
2553	中海增强收益债券C	0.90	7598.35	-893.34	100.02	993.36
2554	南方ESG纯债债券发起	2.50	23044.90	-894.19	104.00	998.18
2555	平安季开鑫定开债E	1.57	12200.63	-898.95	91.32	990.27
2556	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2557	财通资管积极收益债券E	1.55	12419.60	-913.67	6658.79	7572.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	诺德安元纯债	0.04	373.34	-5026.24	26.08	5052.32
3453	万家鑫丰纯债C	0.19	1718.52	-265.78	25.87	291.65
3454	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.27	2427.95	-369.99	25.48	395.47
3455	蜂巢丰远债券C	0.00	2.12	2.10	25.03	22.94
3456	长盛盛远债券C	0.01	67.93	-355.06	25.01	380.07
3457	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10041.02	-60082.33	25.01	60107.34
3458	中信建投景益债券A	11.49	105972.07	-61.08	24.92	86.00
3459	方正富邦富利纯债A	19.60	176072.06	-883.70	24.79	908.49
3460	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
3461	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3462	中航瑞智纯债C	0.01	97.69	-595.79	24.54	620.33
3463	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2247.58	-309.48	24.02	333.50
3464	南方贤元一年持有债券C	0.86	7552.50	23.84	23.87	0.03
3465	中银证券中高等级债券C	0.01	119.17	-8.85	23.63	32.47
3466	国泰丰祺纯债债券A	10.55	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平

3052	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3053	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.71	6282.05	903.10	1824.93	921.83
3054	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	306.23	-694.37	221.51	915.88
3055	红土创新增强收益债券C	0.28	2035.35	-643.68	271.35	915.03
3056	金鹰鑫日享债券C	0.29	2697.96	496.25	1410.55	914.30
3057	大成月添利债券A	0.42	3743.05	437.11	1351.39	914.27
3058	工银双债LOF	0.68	5645.08	572.19	1481.64	909.45
3059	方正富邦富利纯债A	19.60	176072.06	-883.70	24.79	908.49
3060	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	252.66	-630.70	277.06	907.76
3061	万家可转债债券A	0.76	5002.10	-296.56	610.56	907.12
3062	诺安聚利债券A	16.87	120495.12	622.04	1527.40	905.36
3063	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.62	-4.30	899.84	904.14
3064	恒越嘉鑫债券A	1.81	14566.31	5767.61	6670.10	902.49
3065	长信利富债券C	0.37	2874.01	2859.80	3759.99	900.19
3066	前海开源鼎裕债券C	0.10	870.76	-689.44	208.86	898.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1128

1568756.7100

97.26%

2.74%

2025-06-30

1558

1168567.3600

94.53%

5.47%

2024-12-31

2211

1167097.2600

81.79%

18.21%

2024-06-30

2493

404380.5200

95.78%

4.22%

2023-12-31

369

1088250.1900

98.17%

1.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1128	1568756.7100	172108.34	97.26	4847.42	2.74
2025-06-30	1558	1168567.3600	172108.34	94.53	9954.46	5.47
2024-12-31	2211	1167097.2600	211056.66	81.79	46988.55	18.21
2024-06-30	2493	404380.5200	96558.67	95.78	4253.39	4.22
2023-12-31	369	1088250.1900	39422.93	98.17	733.51	1.83

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