资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125568.78 99.99%
银行存款和结算备付金 8.59 0.01%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:125577.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾投MTN002 90.00 9119.83 9.05%
25桂交投MTN002 90.00 9076.66 9.01%
25绿水01 80.00 8216.25 8.16%
24恒逸MTN001 75.00 8212.77 8.15%
25南宁城投MTN001 80.00 8069.75 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14241.50 14.14%
金融债券 10974.81 10.90%
国家债券 3445.64 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%