资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124780.08 99.91%
银行存款和结算备付金 117.14 0.09%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:124897.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒逸MTN001 90.00 9353.70 9.19%
25北部湾投MTN002 90.00 9216.01 9.05%
25桂交投MTN002 90.00 9189.95 9.03%
25绿水01 80.00 8182.70 8.04%
22国开03 60.00 6107.52 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15015.57 14.75%
金融债券 6107.52 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%