资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129166.76 99.96%
银行存款和结算备付金 49.15 0.04%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:129216.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒逸MTN001 95.00 9955.12 9.66%
25北部湾投MTN002 90.00 9310.86 9.03%
25桂交投MTN002 90.00 9264.08 8.99%
25绿水01 80.00 8254.71 8.01%
25北部湾MTN006(科创债) 70.00 7164.93 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15133.85 14.68%
金融债券 6127.80 5.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%