资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128225.13 99.92%
银行存款和结算备付金 102.96 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128328.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾投MTN002 90.00 9175.31 9.21%
25桂交投MTN002 90.00 9139.31 9.18%
25南宁城投MTN001 80.00 8158.19 8.19%
24恒逸MTN001 75.00 8124.85 8.16%
25绿水01 80.00 8117.11 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14099.68 14.16%
金融债券 10970.13 11.02%
国家债券 3433.59 3.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%