方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0313 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2446

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.07亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
债券型名次	2579	451	563	860	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23
债券型名次	1147	1277	728	393	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	东方臻善纯债债券C	-0.12	0.10	0.45	0.88	0.77
2578	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.12	0.14	0.71	1.56	1.53
2579	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
2580	方正富邦添利纯债C	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
2581	蜂巢丰业一年定开	-0.12	0.52	1.41	1.99	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	百嘉百兴纯债债券	-0.06	0.34	0.89	1.23	1.14
450	东方臻选纯债债券A	-0.29	0.34	1.11	1.88	1.71
451	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
452	宏利汇利债券C	-0.25	0.34	1.07	1.59	1.57
453	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.26	0.34	0.91	1.49	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	信诚稳鑫C	-0.19	0.40	1.21	2.01	2.01
562	宝盈盈润纯债债券	-0.19	0.31	1.20	2.19	2.06
563	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
564	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.20	2.34	2.10
565	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.20	1.20	1.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	天弘永利债券A	0.35	-0.66	-0.50	2.12	1.49
859	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	0.19	1.16	2.12	1.94
860	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
861	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
862	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	长信利丰债券E	-0.35	-1.38	-0.58	2.57	2.03
739	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.27	2.03
740	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
741	工银添福债券A	-0.14	-0.52	-0.28	2.43	2.03
742	景顺长城景盈双利债券A	-0.33	-1.39	0.51	2.48	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68
1146	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1147	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23
1148	工银添颐债券A	2.87	5.60	-2.53	-0.24	150.60
1149	广发聚鑫债券A	2.87	10.16	10.60	15.07	184.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	广发聚源债券(LOF)A	1.90	6.71	11.82	21.21	56.29
1276	浙商聚盈纯债债券C	2.42	6.71	11.56	18.43	65.36
1277	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23
1278	富国天利增长债券C	3.02	6.70	10.18	-	12.83
1279	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	宝盈增强收益债券C	3.64	5.93	12.63	15.91	138.32
727	广发景利纯债	1.79	6.09	12.63	22.76	30.22
728	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23
729	广发集富纯债C	2.85	10.03	12.62	18.37	34.95
730	鹏华信用增利债券B	7.80	12.89	12.61	11.60	101.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	德邦锐乾债券A	1.88	8.97	12.96	21.52	46.95
392	安信目标收益债券C	1.16	7.48	12.04	21.51	97.93
393	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23
394	南方旭元A	1.88	7.01	10.51	21.50	27.41
395	汇添富双鑫添利债券A	7.31	12.85	17.68	21.49	60.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.34	4.01	4.62	-7.87	27.27
1838	前海开源瑞和债券C	3.06	6.23	10.92	6.29	27.26
1839	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23
1840	招商添盈纯债C	1.75	4.58	8.28	16.72	27.23
1841	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9119.83	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9076.66	9.01%
25绿水01	80.00	8216.25	8.16%
24恒逸MTN001	75.00	8212.77	8.15%
25南宁城投MTN001	80.00	8069.75	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14241.50	14.14%
金融债券	10974.81	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0316	1.0322	1.0323	1.0325	1.0325
累计净值(元)	1.2449	1.2455	1.2456	1.2458	1.2458

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