方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0428 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2561

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.18亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
债券型名次	2150	1963	1299	1037	491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
债券型名次	428	975	733	256	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
2149	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
2150	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
2151	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
2152	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	创金合信中债1-3年国开债A	0.14	0.31	0.64	1.23	2.00
1962	大成中债1-3年国开债指数C	0.11	0.31	0.60	1.19	1.87
1963	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
1964	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
1965	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.84	1.47	2.54
1298	德邦锐泓债券C	0.12	0.35	0.84	1.61	3.00
1299	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
1300	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
1301	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1036	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
1037	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
1038	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
1039	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
490	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17
491	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
492	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
493	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14
427	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
428	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
429	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
430	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
974	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
975	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
976	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
977	永赢添益债券	4.57	7.15	11.96	19.80	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
732	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
733	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
734	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
735	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	汇添富多元收益债券A	7.90	21.41	27.44	21.56	163.45
255	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
256	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
257	光大保德信信用添益债券A	-3.95	31.28	20.86	21.52	180.76
258	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
1762	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1763	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
1764	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
1765	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸MTN001	90.00	9353.70	9.19%
25北部湾投MTN002	90.00	9216.01	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9189.95	9.03%
25绿水01	80.00	8182.70	8.04%
22国开03	60.00	6107.52	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15015.57	14.75%
金融债券	6107.52	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0426	1.0423	1.0421	1.0418	1.0417
累计净值(元)	1.2559	1.2556	1.2554	1.2551	1.2550

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