方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0258 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2391

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.64	1.44	2.24	1.48
债券型名次	2842	432	317	786	881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
债券型名次	1287	1323	621	455	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.96	1.87	1.05
2841	东吴瑞盈63个月定开债券	0.04	0.31	0.87	1.82	0.97
2842	方正富邦添利纯债A	0.04	0.64	1.44	2.24	1.48
2843	方正富邦添利纯债C	0.04	0.63	1.39	2.16	1.43
2844	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.35	0.94	1.60	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	东兴兴福一年定开A	0.28	0.64	2.06	3.05	2.02
431	东兴兴福一年定开C	0.29	0.64	2.03	2.99	1.99
432	方正富邦添利纯债A	0.04	0.64	1.44	2.24	1.48
433	格林泓景债券A	0.11	0.64	1.08	0.89	1.13
434	格林泓鑫纯债A	0.07	0.64	1.61	2.19	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	信诚三得益债券A	0.24	0.53	1.45	3.77	2.19
316	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
317	方正富邦添利纯债A	0.04	0.64	1.44	2.24	1.48
318	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	0.70	1.44	2.20	1.50
319	信诚三得益债券B	0.22	0.52	1.44	3.75	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.52	1.54	2.25	1.59
785	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
786	方正富邦添利纯债A	0.04	0.64	1.44	2.24	1.48
787	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.46	2.24	1.60
788	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.24	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	中信保诚景华C	0.19	0.88	1.49	1.59	1.49
880	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.62	1.36	2.33	1.49
881	方正富邦添利纯债A	0.04	0.64	1.44	2.24	1.48
882	海富通稳固收益债券A	0.15	-0.49	0.50	1.86	1.48
883	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.20	0.80	0.92	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	-	20.87
1286	大成月添利债券E	3.03	5.67	8.99	12.28	16.38
1287	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
1288	工银瑞享纯债债券	3.03	7.97	12.25	20.54	42.63
1289	惠升和悦债券C	3.03	7.00	8.67	1.74	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	-	34.70
1322	招商信用添利债券(LOF)A	4.23	7.04	10.94	19.82	146.81
1323	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
1324	农银双利回报债券C	4.58	7.03	7.66	-	7.86
1325	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	安信永顺一年定开债券	3.04	6.03	13.32	-	28.75
620	淳厚安裕87个月定开债	4.50	8.90	13.32	-	25.96
621	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
622	中信建投景荣债券A	1.51	7.35	13.32	-	14.11
623	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	招商招华纯债A	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47
454	富国添享一年持有期债券A	4.30	9.32	12.65	21.64	25.33
455	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
456	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.61	81.14
457	招商安泰债券A	2.76	6.36	11.11	21.59	230.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	浙商兴永三个月定期开放债券	2.02	5.62	10.67	17.19	26.58
1854	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.76	7.56	15.73	26.57
1855	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56
1856	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.38	4.98	9.69	16.69	26.56
1857	中航瑞景3个月定开A	1.18	4.28	7.88	15.54	26.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9175.31	9.21%
25桂交投MTN002	90.00	9139.31	9.18%
25南宁城投MTN001	80.00	8158.19	8.19%
24恒逸MTN001	75.00	8124.85	8.16%
25绿水01	80.00	8117.11	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14099.68	14.16%
金融债券	10970.13	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0258	1.0254	1.0250	1.0250	1.0245
累计净值(元)	1.2391	1.2387	1.2383	1.2383	1.2378

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