方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0353 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2486

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.18亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42
债券型名次	543	1658	896	512	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
债券型名次	1038	1269	699	252	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
542	方正富邦鸿远债券C	0.03	3.31	3.03	1.75	2.61
543	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42
544	方正富邦添利纯债C	0.03	0.21	0.74	1.92	2.32
545	富国产业债A	0.03	0.25	0.54	1.18	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
1657	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61
1658	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42
1659	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.70	1.77	2.06
1660	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博远增益纯债债券A	0.02	0.43	0.78	1.43	1.69
895	东方臻裕债券A	0.02	0.23	0.78	1.50	1.74
896	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42
897	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
898	蜂巢丰吉纯债C	0.00	0.43	0.78	1.45	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
511	鑫元晟利一年定开债发起式	0.03	0.36	0.91	2.01	2.29
512	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42
513	广发景丰纯债	0.01	0.19	0.82	2.00	2.44
514	广发景荣纯债	0.01	0.23	0.88	2.00	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	安信聚利增强债券B	-0.32	0.13	-0.65	0.42	2.42
662	博时安弘一年定开债发起式A	0.02	0.30	0.89	2.03	2.42
663	方正富邦添利纯债A	0.03	0.22	0.78	2.00	2.42
664	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42
665	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
1037	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.73	2.98
1038	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1039	建信稳定得利债券A	2.86	7.53	7.91	11.84	64.96
1040	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	平安惠韵纯债A	2.42	6.27	10.13	-	14.46
1268	银河家盈债券	2.99	6.27	9.88	15.91	25.06
1269	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1270	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
1271	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.27	5.62	12.25	-	17.08
698	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
699	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
700	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
701	国泰嘉睿纯债债券C	1.54	5.01	12.23	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	博时富鑫纯债债券A	2.47	5.35	10.70	21.42	38.43
251	长信利保债券C	4.39	11.99	15.63	21.42	25.10
252	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
253	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.92	22.14	15.54	21.41	33.40
254	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
1825	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
1826	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1827	海富通上证投资级可转债ETF	6.07	21.30	18.14	21.54	27.72
1828	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸MTN001	90.00	9353.70	9.19%
25北部湾投MTN002	90.00	9216.01	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9189.95	9.03%
25绿水01	80.00	8182.70	8.04%
22国开03	60.00	6107.52	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15015.57	14.75%
金融债券	6107.52	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0350	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349
累计净值(元)	1.2483	1.2483	1.2483	1.2482	1.2482

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