方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕拙愚

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.08亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
债券型名次	2225	1253	3728	2048	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
债券型名次	1016	329	243	652	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	东吴优益债券A	0.06	0.38	11.14	7.55	9.66
2224	东吴优益债券C	0.06	0.35	11.08	7.43	9.38
2225	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
2226	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73
2227	富安达富利纯债C	0.06	-0.07	-0.06	1.52	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
1252	东吴优益债券C	0.06	0.35	11.08	7.43	9.38
1253	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
1254	蜂巢丰和债券A	-0.02	0.35	0.62	1.97	4.11
1255	蜂巢丰华债券C	0.04	0.35	0.64	1.73	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.37	1.28	3.26
3727	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.26	0.37	1.05	2.44
3728	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
3729	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.75	1.56
3730	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	博时聚源纯债债券C	0.05	0.27	0.49	1.49	3.60
2047	东吴悦秀纯债A	0.07	0.32	0.58	1.49	3.26
2048	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
2049	广发景华纯债A	0.06	0.11	0.19	1.49	3.38
2050	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.49	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.27	0.61	1.91	3.87
1333	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.28	0.61	1.90	3.87
1334	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
1335	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.28	0.62	1.87	3.87
1336	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.20	2.32	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
1015	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
1016	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
1017	广发集远债券A	4.74	6.52	0.00	-	6.00
1018	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
328	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
329	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
330	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
331	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	南方金利C	3.09	9.70	13.42	23.98	98.99
242	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.73	13.42	-	19.49
243	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
244	富国强回报定期开放债券A	4.66	9.45	13.41	24.97	102.93
245	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41
651	富国产业债A	4.04	7.84	10.96	20.47	95.71
652	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
653	国寿安保尊享债券A	6.02	8.84	12.08	20.46	71.77
654	华宝宝康债券A	3.71	5.76	8.73	20.46	220.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	泰康裕泰债券C	5.79	7.44	1.63	17.13	20.61
1949	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
1950	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
1951	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.79	6.53	8.92	15.67	20.57
1952	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	15944.08	15.82%
24国开15	150.00	15088.23	14.97%
21国开03	100.00	10406.67	10.33%
22国开02	70.00	7128.45	7.07%
20国开15	50.00	5622.90	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100180.02	99.42%
企业债	21863.79	21.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189

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