方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.07亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
债券型名次	1578	1145	556	1200	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.91	12.85	21.51	27.04
债券型名次	1226	1306	746	408	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.16	0.86	1.12	1.23
1577	方正富邦惠利纯债C	0.10	0.14	0.81	0.69	1.14
1578	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
1579	蜂巢丰吉纯债A	0.10	0.03	0.63	1.04	1.01
1580	富国纯债A/B	0.10	0.17	1.01	1.65	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.24	0.76	1.24	1.19
1144	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
1145	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
1146	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.14	0.24	1.04	1.55	1.58
1147	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76
555	东方添益债券	0.17	0.12	1.23	1.69	1.74
556	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
557	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
558	建信睿怡纯债A	0.13	0.29	1.23	1.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	人保鑫裕增强债券C	-0.17	-0.37	-0.27	1.72	1.08
1199	东方臻选纯债债券A	0.16	0.27	1.13	1.71	1.61
1200	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
1201	华安安和债券C	0.12	0.25	1.12	1.71	1.64
1202	华泰保兴尊信定开	0.19	0.18	1.15	1.71	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.12	1.15	1.50	1.87
938	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87
939	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
940	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.18	0.36	1.15	1.70	1.87
941	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.18	1.03	3.85	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中融益泓90天滚动持有债券A	3.05	6.42	10.98	-	14.44
1225	泓德裕泰债券A	3.05	6.15	13.46	27.92	64.15
1226	方正富邦添利纯债A	3.04	6.91	12.85	21.51	27.04
1227	广发集富纯债C	3.04	10.13	12.73	18.26	34.69
1228	华富恒欣纯债债券A	3.04	6.72	11.88	17.71	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.75	6.92	12.04	-	14.47
1305	博时裕弘纯债债券	1.54	6.91	16.83	24.37	42.27
1306	方正富邦添利纯债A	3.04	6.91	12.85	21.51	27.04
1307	南方旭元C	1.76	6.91	10.50	18.25	21.56
1308	平安合意定开债	1.09	6.91	10.90	19.01	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	富国添享一年持有期债券A	4.60	9.47	12.86	21.25	26.21
745	东方红聚利债券A	5.30	11.27	12.85	24.58	45.81
746	方正富邦添利纯债A	3.04	6.91	12.85	21.51	27.04
747	中信建投景荣债券A	1.59	7.32	12.85	-	14.55
748	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.99	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	西部利得稳健双利债券A	13.00	21.26	17.71	21.59	108.97
407	汇安嘉汇纯债债券C	2.63	5.61	13.54	21.56	24.49
408	方正富邦添利纯债A	3.04	6.91	12.85	21.51	27.04
409	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	9.20	12.76	21.49	152.48
410	平安季开鑫定开债C	1.93	3.73	5.82	21.48	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05
1864	中航瑞晨87个月定开债C	5.03	9.59	14.27	-	27.05
1865	方正富邦添利纯债A	3.04	6.91	12.85	21.51	27.04
1866	交银裕利纯债债券C	1.66	3.32	5.27	9.72	27.04
1867	平安惠隆纯债A	1.09	4.05	7.10	13.67	27.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9119.83	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9076.66	9.01%
25绿水01	80.00	8216.25	8.16%
24恒逸MTN001	75.00	8212.77	8.15%
25南宁城投MTN001	80.00	8069.75	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14241.50	14.14%
金融债券	10974.81	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0295	1.0293	1.0291	1.0289	1.0287
累计净值(元)	1.2428	1.2426	1.2424	1.2422	1.2420

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