方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0273 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2406

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.07亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
债券型名次	1388	1518	441	1059	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	7.09	13.13	-	26.74
债券型名次	1263	1342	713	1901	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
1387	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.28	0.83	0.64	0.98
1388	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1389	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.06	0.27	0.83	1.02	1.02
1390	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
1517	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
1518	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1519	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43
1520	富国景利纯债债券	0.04	0.48	1.10	1.74	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
440	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
441	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
442	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
443	富国稳健添利债券A	0.44	2.31	1.24	5.00	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	博远臻享3个月定开债券A	0.01	0.21	0.96	1.79	1.55
1058	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64
1059	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1060	富国稳健增强债券C	0.08	0.38	0.23	1.79	1.71
1061	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
1029	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
1030	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1031	南方津享稳健添利债券C	0.39	1.43	0.79	0.80	1.63
1032	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.17	0.63	0.21	1.30	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	长城稳利纯债C	3.17	6.62	10.96	-	17.64
1262	大成月添利债券A	3.17	5.50	8.43	-	12.75
1263	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1264	兴证全球恒信债券A	3.17	6.67	11.34	-	13.39
1265	博时富宁纯债债券	3.16	5.56	8.43	-	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	前海开源瑞和债券C	3.82	7.10	10.86	-	27.21
1341	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
1342	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1343	蜂巢丰瑞债券A	4.11	7.09	12.76	-	24.56
1344	华安沣悦债券C	3.54	7.09	9.23	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	创金合信转债精选债券A	16.72	21.82	13.13	-	57.68
712	大成景荣债券C	5.62	8.54	13.13	-	34.29
713	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
714	天弘增益回报债券发起式D	4.62	9.15	13.13	-	12.86
715	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	天弘安益C	1.83	5.00	10.98	-	25.24
1900	华宝宝盛债券	1.18	3.79	7.76	-	21.09
1901	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1902	方正富邦添利纯债C	1.80	5.38	11.11	-	23.76
1903	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	汇添富鑫利定开债券C	1.23	3.04	5.88	-	26.75
1868	浙商兴永三个月定期开放债券	2.17	5.79	10.48	-	26.75
1869	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1870	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
1871	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.83	5.88	10.41	-	26.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9119.83	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9076.66	9.01%
25绿水01	80.00	8216.25	8.16%
24恒逸MTN001	75.00	8212.77	8.15%
25南宁城投MTN001	80.00	8069.75	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14241.50	14.14%
金融债券	10974.81	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0272	1.0269	1.0266	1.0267	1.0270
累计净值(元)	1.2405	1.2402	1.2399	1.2400	1.2403

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