方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2280

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.96亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
债券型名次	546	1620	1908	1908	1732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
债券型名次	2044	1521	697	679	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
545	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
546	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
547	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27
548	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1619	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
1620	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1621	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39
1622	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.40	0.58	0.76	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	创金合信尊丰纯债	0.04	0.34	0.54	0.92	0.33
1907	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1908	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1909	富国投资级信用债C	0.03	0.38	0.54	0.72	0.36
1910	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.05	0.37	0.63	0.95	0.36
1907	东兴兴福一年定开C	0.18	0.61	1.09	0.95	0.69
1908	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1909	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
1910	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1731	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
1732	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39
1733	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39
1734	富国景利纯债债券	0.04	0.40	0.63	0.83	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.22	7.84	-	11.40
2043	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2044	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
2045	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
2046	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.90	4.70	9.14	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	永赢邦利债券A	0.72	7.25	11.64	20.23	22.55
1520	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	19.71	21.81
1521	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
1522	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.42	30.59
1523	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.87	13.41	23.03	23.89
696	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
697	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
698	嘉实稳固收益债券A	8.12	16.00	13.40	16.60	32.39
699	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.15	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.88	21.39
678	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
679	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
680	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.85	26.37
681	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.93	25.20
1919	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.33	25.19
1920	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
1921	上银慧祥利债券A	0.90	6.40	11.79	19.42	25.19
1922	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	19.12	25.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	90.00	9175.31	9.21%
25桂交投MTN002	90.00	9139.31	9.18%
25南宁城投MTN001	80.00	8158.19	8.19%
24恒逸MTN001	75.00	8124.85	8.16%
25绿水01	80.00	8117.11	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14099.68	14.16%
金融债券	10970.13	11.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0147	1.0146	1.0143	1.0145	1.0140
累计净值(元)	1.2280	1.2279	1.2276	1.2278	1.2273

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