方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.017 0.001(0.09%)

累计净值：1.211

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吕拙愚

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.14亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.25	0.07	2.28	0.41
债券型名次	1378	3137	4006	1474	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	9.62	13.94	18.10	23.08
债券型名次	1654	492	324	726	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	东方永兴18个月定期开放债券A	0.19	0.19	0.61	2.20	0.71
1377	东方臻宝纯债债券C	0.19	0.23	0.34	4.02	1.13
1378	方正富邦添利纯债A	0.19	0.25	0.07	2.28	0.41
1379	方正富邦添利纯债C	0.19	0.23	0.24	2.12	0.57
1380	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.19	0.38	0.13	2.37	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.15	0.25	0.50	2.13	0.79
3136	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.25	0.58	2.21	0.86
3137	方正富邦添利纯债A	0.19	0.25	0.07	2.28	0.41
3138	丰润纯债债券C	0.17	0.25	0.38	2.49	0.59
3139	蜂巢添元纯债A	0.15	0.25	0.24	1.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	淳厚稳鑫债券C	0.03	0.08	0.07	1.57	0.09
4005	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.43	0.07	2.28	0.31
4006	方正富邦添利纯债A	0.19	0.25	0.07	2.28	0.41
4007	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.15	0.26	0.07	1.95	0.32
4008	工银四季收益债券C	0.29	0.39	0.07	2.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	德邦景颐债券A	0.10	0.30	0.42	2.28	0.70
1473	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.43	0.07	2.28	0.31
1474	方正富邦添利纯债A	0.19	0.25	0.07	2.28	0.41
1475	广发聚利(LOF)C	0.22	0.04	-0.78	2.28	-0.24
1476	华安全球美元收益债券A人民币	-0.41	0.50	2.11	2.28	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	东方红益丰纯债债券A	0.16	0.23	0.15	1.73	0.41
3373	东方永悦18个月定开债券A	0.11	0.60	0.11	1.72	0.41
3374	方正富邦添利纯债A	0.19	0.25	0.07	2.28	0.41
3375	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.19	0.38	0.13	2.37	0.41
3376	富国泽利纯债债券	0.15	0.24	0.22	2.32	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	创金合信中债1-3年国开债A	3.81	7.12	9.53	14.93	18.97
1653	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1654	方正富邦添利纯债A	3.81	9.62	13.94	18.10	23.08
1655	广发景丰纯债	3.81	9.37	12.75	20.62	38.16
1656	华安鼎瑞定开债	3.81	8.15	11.05	15.78	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	兴华安悦纯债A	4.80	9.64	0.00	-	11.73
491	博时稳定价值债券A	6.25	9.62	11.95	23.83	176.37
492	方正富邦添利纯债A	3.81	9.62	13.94	18.10	23.08
493	汇安裕华纯债定期开放	4.62	9.62	13.12	18.85	35.48
494	鹏华丰禄债券	4.52	9.62	13.61	24.35	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中信建投景明一年定开债券发起式	3.98	10.70	13.95	-	13.97
323	淳厚安心87个月定开债	4.49	8.96	13.94	-	20.65
324	方正富邦添利纯债A	3.81	9.62	13.94	18.10	23.08
325	民生加银恒泽债券	5.96	11.37	13.94	-	19.73
326	融通增强收益债券A	3.43	6.82	13.94	22.15	73.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	国泰民安增益纯债债券A	4.86	10.36	13.06	18.11	29.07
725	博时裕景纯债债券	2.42	6.41	13.70	18.10	38.54
726	方正富邦添利纯债A	3.81	9.62	13.94	18.10	23.08
727	平安惠悦纯债	3.42	8.73	11.49	18.10	29.03
728	易方达恒久1年定期债券C	2.56	7.25	10.00	18.10	53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	南方亨元A	2.91	6.47	9.58	15.52	23.10
1925	招商鑫悦中短债C	2.22	5.40	7.99	14.14	23.10
1926	方正富邦添利纯债A	3.81	9.62	13.94	18.10	23.08
1927	华安安和债券A	2.77	7.99	11.94	20.00	23.08
1928	西部利得聚享一年定开债券C	2.25	6.17	8.98	15.04	23.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16394.94	16.17%
24国开15	150.00	15693.76	15.48%
23国开02	70.00	7090.14	6.99%
20国开15	50.00	5568.62	5.49%
24长沙银行债01	50.00	5136.20	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80105.83	79.03%
企业债	1404.79	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.210	1.209	1.209	1.209	1.208

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