方正富邦添利纯债A(007311)_最新动态

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0406 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2539

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦添利纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吕拙愚

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.18亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

方正富邦添利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
债券型名次	2185	667	937	856	631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
债券型名次	692	1255	841	217	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
2184	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
2185	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
2186	方正富邦添利纯债C	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
2187	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.68	1.66	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36
666	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.70	2.22	2.87
667	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
668	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
669	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	大成景泽中短债债券C	0.14	0.35	0.78	1.46	1.88
936	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.20	0.78	1.50	2.16
937	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
938	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
939	格林泓鑫纯债A	0.08	0.33	0.78	1.94	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
855	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
856	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
857	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.74	1.98	2.85
858	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦添利纯债A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	中融聚业定期开放债券	0.05	0.26	0.75	2.15	2.96
630	博时双季享持有期债券A	0.10	0.31	0.97	2.16	2.95
631	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95
632	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
633	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.33	0.90	2.03	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	汇安嘉汇纯债债券A	3.67	5.92	13.14	25.44	51.86
691	兴证全球兴益债券C	3.67	12.53	13.05	-	12.56
692	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
693	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.57	12.87
694	建信双息红利债券C	3.66	36.73	21.07	22.93	88.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30
1254	博时裕通3个月定开债发起式A	1.19	6.65	11.18	18.59	39.87
1255	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
1256	中泰安益利率债A	3.30	6.65	12.55	-	15.87
1257	银河久泰债券	2.34	6.64	9.50	16.93	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
840	东方兴润债券A	2.45	5.88	12.29	9.95	10.18
841	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
842	平安添利债券A	3.23	7.69	12.29	17.18	99.59
843	圆信永丰强化收益A	1.62	13.35	12.29	14.69	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.54	21.55	26.95
216	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
217	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
218	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
219	德邦锐乾债券A	3.00	9.48	13.76	21.50	48.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦添利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	-	28.41
1805	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
1806	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38
1807	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38
1808	江信添福C	0.45	1.99	4.53	12.66	28.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸MTN001	90.00	9353.70	9.19%
25北部湾投MTN002	90.00	9216.01	9.05%
25桂交投MTN002	90.00	9189.95	9.03%
25绿水01	80.00	8182.70	8.04%
22国开03	60.00	6107.52	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15015.57	14.75%
金融债券	6107.52	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0404	1.0400	1.0398	1.0397	1.0396
累计净值(元)	1.2537	1.2533	1.2531	1.2530	1.2529

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