方正富邦添利纯债A(007311)_规模评级

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.96	9.96	10.15	10.15	10.13	10.18	10.13
季度净申购	-19.75	-1818.32	-66.24	227.51	-499.53	547.91	137.89
总份额	98509.47	98529.22	100347.53	100413.77	100186.26	100685.80	100137.89
季度总申购份额	0.00	98483.26	2.77	278.28	667.20	606.62	137.89
季度总赎回份额	19.75	100301.58	69.01	50.77	1166.73	58.71	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	泰信债券周期回报	9.98	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2113	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-
2114	工银瑞宏6个月定开债券A	9.97	99200.63	-0.71	0.30	1.00
2115	海富通稳健添利债券A	9.97	84639.55	-60.82	63.67	124.49
2116	平安惠利纯债	9.97	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
2117	兴银长盈定开债	9.97	96795.62	-	9.65	-
2118	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.97	91520.34	-31744.50	14085.79	45830.29
2119	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
2120	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.96	932.63	-	98.00	-
2121	财通弘利纯债债券	9.95	98772.10	-27.36	7.43	34.80
2122	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.22	-	-	-
2123	南方鑫利3个月定开债券发起	9.95	79589.85	-	-	16000.00
2124	博时华盈纯债债券	9.93	98118.20	-1.96	1.24	3.20
2125	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.93	99003.11	-	-	-
2126	华夏鼎兴债券A	9.92	97953.13	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	财通弘利纯债债券	9.95	98772.10	-27.36	7.43	34.80
1942	永赢湖北国企债一年定开发起	10.74	98734.38	-	-	-
1943	华安安敦债券A	10.69	98691.52	-	-	0.03
1944	大成景盈债券A	10.04	98673.68	-	-	4.76
1945	大成景安短融债券B	13.50	98631.40	-32978.92	54880.36	87859.28
1946	博时聚润纯债债券	10.06	98619.55	-0.67	4.67	5.33
1947	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.49	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1948	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1949	博时富恒一年定开债发起式	10.01	98463.99	-	-	-
1950	南方稳鑫6个月持有债券A	11.20	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1951	富国信用债债券C	12.74	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
1952	平安惠隆纯债A	10.89	98449.56	-3.44	2.11	5.56
1953	财通汇利债券	10.25	98419.21	-	-	3.11
1954	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
1955	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.81	98350.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	兴业优债增利债券A	20.26	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1627	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
1628	交银丰盈收益债券A	45.55	401689.44	-18.70	6.07	24.77
1629	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
1630	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
1631	中银民利一年持有期债券C	0.08	749.83	-19.45	67.60	87.05
1632	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
1633	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
1634	博时臻选纯债债券A	20.24	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1635	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1636	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1637	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
1638	万家鑫耀纯债债券C	0.00	5.54	-20.27	1.57	21.84
1639	新华聚利A	10.51	85889.42	-20.36	8.87	29.23
1640	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平

4255	淳厚安心87个月定开债	82.94	774999.83	-	0.00	-
4256	淳厚安裕87个月定开债	78.70	740001.43	-	0.00	-
4257	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4258	大成惠享一年定开债券	6.87	67540.62	-	0.00	-
4259	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
4260	东方红6个月定开纯债	30.53	285826.95	-	0.00	-
4261	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4262	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
4263	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.44	101422.84	-0.13	0.00	0.13
4264	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.30	198122.60	-21.59	0.00	21.59
4265	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4266	蜂巢丰鑫一年定开	14.52	129116.04	-	0.00	-
4267	蜂巢添跃66个月定开债券	81.21	799003.47	-	0.00	-
4268	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.51	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
4269	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平

3938	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3939	东方臻善纯债债券A	15.14	148999.94	-14.08	6.81	20.88
3940	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
3941	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3942	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.09	771.16	-	-	20.00
3943	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3944	长信利富债券C	0.51	4100.35	6.46	26.26	19.80
3945	方正富邦添利纯债A	9.96	98509.47	-19.75	0.00	19.75
3946	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50
3947	格林聚享增强债券A	1.52	13175.99	-17.54	1.93	19.47
3948	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
3949	广发景秀纯债	0.85	7633.24	2036.00	2055.02	19.02
3950	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
3951	宏利永利债券	40.90	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3952	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

114

8642913.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

115

8731632.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

114

8832087.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

102

9803921.3000

100.00%

0.00%

2023-06-30

10578587.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	114	8642913.7300	98529.14	100.00	0.08
2024-12-31	115	8731632.3800	100413.69	100.00	0.08
2024-06-30	114	8832087.4200	100685.72	100.00	0.08
2023-12-31	102	9803921.3000	99999.92	100.00	0.08
2023-06-30	95	10578587.3000	100496.49	100.00	0.09

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