方正富邦添利纯债A(007311)_规模评级

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.15	10.20	10.14	10.13	10.13	10.18	10.18
季度净申购	-499.53	547.91	137.89	-0.01	-496.57	0.00	496.56
总份额	100186.26	100685.80	100137.89	100000.00	100000.01	100496.58	100496.58
季度总申购份额	667.20	606.62	137.89	0.00	0.00	0.00	496.57
季度总赎回份额	1166.73	58.71	0.00	0.01	496.57	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平

2186	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.18	100999.90	-	-	-
2187	银河君辉3个月定开债券	10.17	97713.39	-	-	0.01
2188	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2189	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2190	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
2191	长信稳兴三个月定开债券A	10.16	97508.55	86662.56	86662.56	0.00
2192	华泰紫金智盈债券A	10.16	89766.47	-2210.70	10063.52	12274.23
2193	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2194	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
2195	永赢泽利一年	10.15	94769.47	-	-	-
2196	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2197	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
2198	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00
2199	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
2200	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2016	永赢湖北国企债一年定开发起	10.57	100355.66	-	-	-
2017	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
2018	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
2019	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
2020	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2021	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
2022	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2023	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
2024	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.76	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15
2025	信诚稳健A	10.20	100084.53	-26.69	10.64	37.33
2026	广发景辉纯债	10.22	100078.13	-97.56	0.00	97.56
2027	亚洲美元债C(美元现汇)	1.35	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
2028	亚洲美元债C(人民币)	9.68	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
2029	永赢鼎利债券A	10.27	100047.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平

2379	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
2380	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
2381	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
2382	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2383	华夏中债1-3年政金债指数C	0.15	1420.92	-493.85	2084.36	2578.21
2384	前海开源丰和债券C	0.05	514.59	-494.94	5280.39	5775.33
2385	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
2386	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2387	博时恒乐债券C	0.47	4211.94	-500.08	1604.95	2105.03
2388	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
2389	鹏扬富利增强债券A	0.24	2204.61	-502.56	1.15	503.71
2390	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.63	5818.43	-506.33	158.27	664.59
2391	浦银安盛6个月持有期债券C	0.24	2175.00	-506.62	1826.30	2332.92
2392	招商招利1个月期理财债券B	1.26	11618.04	-512.93	202.58	715.51
2393	摩根瑞享纯债债券C	0.33	3156.05	-513.15	3204.11	3717.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	鹏华丰康债券	13.37	122091.38	-60245.48	685.91	60931.40
2500	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.74	25294.53	-528.08	679.09	1207.17
2501	银华安盈短债债券C	0.25	2410.46	-33.90	679.06	712.96
2502	新华利率债A	0.07	688.07	-547.95	674.09	1222.03
2503	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
2504	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
2505	富国强回报定期开放债券A	12.11	67257.50	-1175.83	668.65	1844.47
2506	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2507	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.95	17821.30	-4016.67	664.48	4681.15
2508	英大纯债债券C	0.18	1570.77	-3388.54	663.87	4052.41
2509	交银定期支付月月丰债券A	0.15	998.72	-38.04	663.27	701.30
2510	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	730.24	505.89	662.18	156.30
2511	摩根安享回报一年持有期债券A	0.53	4974.65	160.77	661.60	500.83
2512	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2513	易方达富惠纯债债券A	2.79	27419.36	-9692.40	658.69	10351.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.23	11547.11	2598.06	3791.45	1193.39
2682	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	2945.69	-1152.76	34.30	1187.06
2683	博时稳定价值债券B	1.74	13030.17	-842.99	327.31	1170.30
2684	华宸稳健债券A	0.99	7803.10	1987.81	3155.95	1168.14
2685	景顺长城景颐辰利债券A	0.38	3630.15	-1165.99	1.79	1167.79
2686	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.38	3538.36	661.91	1829.56	1167.65
2687	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
2688	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2689	易方达裕鑫债C	0.28	1914.04	-1162.86	2.76	1165.62
2690	银河银信添利债券A	0.11	1095.22	-1135.02	23.18	1158.20
2691	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.11	1031.03	-96.28	1056.40	1152.68
2692	银河领先债券A	0.90	7356.07	2506.58	3659.26	1152.68
2693	东方红稳添利纯债C	1.35	12208.25	-166.77	984.61	1151.38
2694	汇安嘉诚债券A	0.24	2304.67	-1146.01	3.42	1149.44
2695	平安添裕债券A	0.43	4241.53	-240.50	906.08	1146.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

114

8832087.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

102

9803921.3000

100.00%

0.00%

2023-06-30

10578587.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

10638299.6700

100.00%

0.00%

2022-06-30

11235957.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	114	8832087.4200	100685.72	100.00	0.08
2023-12-31	102	9803921.3000	99999.92	100.00	0.08
2023-06-30	95	10578587.3000	100496.49	100.00	0.09
2022-12-31	94	10638299.6700	99999.92	100.00	0.10
2022-06-30	89	11235957.4000	99999.91	100.00	0.11

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