方正富邦添利纯债A(007311)_规模评级

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.12	10.12	10.12	10.12	10.31	10.32	10.29
季度净申购	0.46	0.52	-19.75	-1818.32	-66.24	227.51	-499.53
总份额	98510.44	98509.98	98509.47	98529.22	100347.53	100413.77	100186.26
季度总申购份额	19.04	0.52	0.00	98483.26	2.77	278.28	667.20
季度总赎回份额	18.58	0.00	19.75	100301.58	69.01	50.77	1166.73

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平

1985	平安合聚定开债	10.15	99035.43	-	-	-
1986	大成景盈债券A	10.14	98661.41	-	-	4.58
1987	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.14	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52
1988	华夏鼎富债券A	10.14	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
1989	博时富灿一年定开债发起式	10.13	99000.16	-	-	-
1990	博时富融纯债债券	10.13	98441.64	-198.95	16.80	215.74
1991	永赢坤益债券	10.13	98815.74	-	-	0.05
1992	方正富邦添利纯债A	10.12	98510.44	0.46	19.04	18.58
1993	民生加银恒祥债券	10.12	94744.86	-	-	0.01
1994	鹏扬淳享债券A	10.12	98344.06	-	-	19.49
1995	尚正臻元债券	10.12	100004.12	-	-	0.01
1996	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
1997	万家鑫享纯债A	10.11	97934.42	-0.47	0.73	1.20
1998	长信稳丰债券A	10.10	97764.83	33967.01	38864.73	4897.72
1999	天弘华享三个月定开	10.10	97067.65	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	国联安增鑫纯债A	11.03	98806.09	0.01	2.31	2.30
1845	南方稳利1年持有债券A	11.67	98756.39	11375.26	23418.27	12043.01
1846	博时聚润纯债债券	10.17	98696.67	76.09	76.67	0.59
1847	鹏华可转债债券A	19.48	98696.03	-31244.12	14208.84	45452.96
1848	大成景盈债券A	10.14	98661.41	-	-	4.58
1849	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.58	98616.62	-	-	-
1850	中加丰裕纯债债券C	10.03	98522.17	-	98522.17	-
1851	方正富邦添利纯债A	10.12	98510.44	0.46	19.04	18.58
1852	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.92	98502.59	-41826.28	5909.91	47736.19
1853	平安惠隆纯债A	10.98	98472.15	23.22	34.46	11.24
1854	博时富融纯债债券	10.13	98441.64	-198.95	16.80	215.74
1855	财通汇利债券	10.36	98405.10	-	-	0.05
1856	中加博裕纯债债券	10.87	98396.43	-	-	0.01
1857	长信利鑫债券(LOF)C	6.57	98386.39	-57283.96	14754.60	72038.56
1858	兴业短债债券A	10.32	98371.82	-20970.67	11492.49	32463.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
1548	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
1549	创金合信尊享纯债债券A	25.41	246863.62	0.71	0.84	0.13
1550	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
1551	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
1552	南方旭元C	0.01	116.78	0.60	129.26	128.66
1553	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	45.29	0.60	15.84	15.24
1554	方正富邦添利纯债A	10.12	98510.44	0.46	19.04	18.58
1555	国投瑞银顺泓债券	10.76	102506.16	0.46	1.64	1.18
1556	华泰柏瑞锦汇债券	10.19	99199.19	0.45	1.14	0.70
1557	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.88	93337.10	0.45	0.47	0.02
1558	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
1559	平安惠隆纯债C	0.00	3.65	0.38	1.02	0.64
1560	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.92	0.37	0.47	0.11
1561	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.68	391063.86	0.30	0.30	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	中银宁享债券	40.14	377286.73	18.07	19.57	1.50
3501	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	113.11	-475.81	19.54	495.35
3502	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
3503	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3504	国新国证鑫颐中短债A	0.02	150.16	-30.62	19.39	50.01
3505	富荣富开1-3年国开债纯债A	6.78	65365.07	-24580.63	19.38	24600.01
3506	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	69.47	-44.76	19.33	64.08
3507	方正富邦添利纯债A	10.12	98510.44	0.46	19.04	18.58
3508	中银淳享一年定开债券发起式	12.71	120019.04	-80980.96	19.04	81000.00
3509	银河沃丰债券	11.68	104694.98	-1339.30	19.03	1358.33
3510	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3511	中融恒通纯债C	0.07	644.68	-220.21	18.97	239.18
3512	大成安汇金融债C	0.19	1836.28	-92.97	18.85	111.82
3513	工银中债1-5年进出口行C	0.01	122.07	-10.55	18.81	29.35
3514	中信保诚景华A	1.26	11701.96	-5289.15	18.74	5307.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	天弘合利债券发起C	0.01	67.69	18.64	38.05	19.42
3953	中金金元C	0.00	3.80	-19.34	0.05	19.39
3954	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	562.92	-2.29	16.90	19.19
3955	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	79.45	-	-	18.88
3956	鑫元稳利债券	5.13	48423.38	594.79	613.60	18.81
3957	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1834.78	2.17	20.95	18.78
3958	财通纯债债券A	9.99	96867.52	-	-	18.65
3959	方正富邦添利纯债A	10.12	98510.44	0.46	19.04	18.58
3960	招商资管智远增利债券D	0.02	138.48	-	-	18.53
3961	博时裕瑞纯债债券	77.57	672099.71	22.90	41.40	18.49
3962	中加优选中高等级债券A	3.83	36778.46	23.21	40.87	17.66
3963	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.71	-12.63	4.73	17.35
3964	尚正臻利债券A	2.15	19885.87	20.46	37.52	17.06
3965	鹏华双债增利债券C	0.01	47.60	20.86	37.84	16.98
3966	惠升和泰纯债C	0.00	11.73	-6.83	9.93	16.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

112

8795534.2900

100.00%

0.00%

2025-06-30

114

8642913.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

115

8731632.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

114

8832087.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

102

9803921.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	112	8795534.2900	98509.92	100.00	0.07
2025-06-30	114	8642913.7300	98529.14	100.00	0.08
2024-12-31	115	8731632.3800	100413.69	100.00	0.08
2024-06-30	114	8832087.4200	100685.72	100.00	0.08
2023-12-31	102	9803921.3000	99999.92	100.00	0.08

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