方正富邦添利纯债A(007311)_规模评级

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.11	10.11	10.11	10.29	10.30	10.28	10.33
季度净申购	0.52	-19.75	-1818.32	-66.24	227.51	-499.53	547.91
总份额	98509.98	98509.47	98529.22	100347.53	100413.77	100186.26	100685.80
季度总申购份额	0.52	0.00	98483.26	2.77	278.28	667.20	606.62
季度总赎回份额	0.00	19.75	100301.58	69.01	50.77	1166.73	58.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
2031	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
2032	华安锦灏金融债定开债	10.13	96417.68	-	-	40000.99
2033	平安合聚定开债	10.13	99035.43	-	0.00	-
2034	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
2035	博时富融纯债债券	10.12	98640.58	-149.55	98.82	248.37
2036	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
2037	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
2038	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
2039	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
2040	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2041	长信稳航30天持有中短债债券C	10.10	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2042	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
2043	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2044	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
1900	易方达富财纯债债券	10.10	98665.49	54465.52	64286.62	9821.10
1901	博时富融纯债债券	10.12	98640.58	-149.55	98.82	248.37
1902	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
1903	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.56	98616.62	-	-	-
1904	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.95	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1905	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1906	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
1907	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
1908	博时富恒一年定开债发起式	10.04	98463.99	-	0.00	-
1909	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
1910	财通汇利债券	10.35	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1911	天弘京津冀A	10.53	98404.70	1723.46	125501.28	123777.81
1912	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1913	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平

2246	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	0.81	0.95	0.13
2247	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
2248	广发汇宏6个月定开债	5.41	52134.70	0.79	2.02	1.23
2249	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	0.74	6.55	5.80
2250	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
2251	浙商丰顺纯债债券	9.49	88258.02	0.61	0.61	0.00
2252	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
2253	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
2254	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
2255	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
2256	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10
2257	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	0.42	6.45	6.04
2258	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
2259	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.86	93336.64	0.41	1.91	1.49
2260	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
4270	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
4271	招商招景纯债A	20.96	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
4272	华润元大润鑫债券C	16.17	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
4273	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
4274	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10
4275	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4276	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
4277	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4278	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4279	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4280	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4281	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4282	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
4283	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	0.98	0.98	0.00
4619	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4620	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4621	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	0.00
4622	大成惠福纯债债券	3.51	29821.11	29.36	29.36	0.00
4623	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
4624	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4625	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
4626	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4627	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
4628	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
4629	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	0.02	0.02	0.00
4630	富国汇泽一年定期开放债券A	17.82	170005.42	1.07	1.07	0.00
4631	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
4632	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.30	195874.60	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

112

8795534.2900

100.00%

0.00%

2025-06-30

114

8642913.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

115

8731632.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

114

8832087.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

102

9803921.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	112	8795534.2900	98509.92	100.00	0.07
2025-06-30	114	8642913.7300	98529.14	100.00	0.08
2024-12-31	115	8731632.3800	100413.69	100.00	0.08
2024-06-30	114	8832087.4200	100685.72	100.00	0.08
2023-12-31	102	9803921.3000	99999.92	100.00	0.08

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