方正富邦添利纯债A(007311)_规模评级

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	10.39	10.40
季度净申购	13.28	0.46	0.52	-19.75	-1818.32	-66.24	227.51
总份额	98523.73	98510.44	98509.98	98509.47	98529.22	100347.53	100413.77
季度总申购份额	15.10	19.04	0.52	0.00	98483.26	2.77	278.28
季度总赎回份额	1.82	18.58	0.00	19.75	100301.58	69.01	50.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2008	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
2009	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
2010	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2011	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
2012	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
2013	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2014	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
2015	富国强回报定期开放债券A	10.20	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2016	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2017	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2018	永赢坤益债券	10.20	98815.74	-	-	-
2019	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2020	鹏扬淳享债券A	10.19	97997.10	-	-	346.96
2021	融通通安债券	10.19	99653.25	-4.34	8.05	12.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1905	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1906	博时聚润纯债债券	10.10	98775.22	78.55	85.22	6.67
1907	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1908	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.82	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1909	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
1910	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.64	98616.62	-	-	-
1911	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
1912	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1913	兴业一年持有期债券A	11.35	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1914	平安惠隆纯债A	11.05	98469.43	-2.72	6.06	8.78
1915	易方达高等级信用债债券A	12.29	98411.25	10326.69	22304.48	11977.78
1916	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
1917	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
1918	博时富融纯债债券	10.11	98341.80	-99.84	20.56	120.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
1764	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
1765	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
1766	建信双债增强C	0.12	953.90	13.89	192.12	178.23
1767	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
1768	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
1769	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
1770	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
1771	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
1772	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
1773	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
1774	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
1775	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
1776	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
1777	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
3708	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3709	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3710	鹏华丰饶定期开放债券	9.97	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3711	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3712	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
3713	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
3714	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
3715	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3716	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
3717	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3718	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3719	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3720	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3721	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4137	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4138	兴业天禧债券	23.02	212813.52	1.27	3.14	1.87
4139	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4140	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4141	中加颐鑫纯债债券A	20.56	193181.26	24.95	26.78	1.83
4142	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
4143	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
4144	中银弘享债券	20.25	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4145	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4146	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
4147	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
4148	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
4149	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4150	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

112

8795534.2900

100.00%

0.00%

2025-06-30

114

8642913.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

115

8731632.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

114

8832087.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

102

9803921.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	112	8795534.2900	98509.92	100.00	0.07
2025-06-30	114	8642913.7300	98529.14	100.00	0.08
2024-12-31	115	8731632.3800	100413.69	100.00	0.08
2024-06-30	114	8832087.4200	100685.72	100.00	0.08
2023-12-31	102	9803921.3000	99999.92	100.00	0.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。