方正富邦添利纯债A(007311)_规模评级

方正富邦添利纯债A007311FOUNDER FUBON TIMELY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.41	10.42
季度净申购	13.28	0.46	0.52	-19.75	-1818.32	-66.24	227.51
总份额	98523.73	98510.44	98509.98	98509.47	98529.22	100347.53	100413.77
季度总申购份额	15.10	19.04	0.52	0.00	98483.26	2.77	278.28
季度总赎回份额	1.82	18.58	0.00	19.75	100301.58	69.01	50.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	华安鼎益债券C	10.24	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2010	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
2011	华安全球美元收益债券A人民币	10.23	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
2012	鹏扬淳享债券A	10.23	97997.10	-	-	346.96
2013	浦银安盛上清所优选短融A	10.23	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
2014	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.23	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
2015	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
2016	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
2017	富国强回报定期开放债券A	10.22	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2018	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
2019	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2020	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
2021	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2022	兴银合鑫债券	10.21	100529.56	-24.62	295.07	319.69
2023	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	国联安增鑫纯债A	10.55	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.36	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1905	博时聚润纯债债券	10.11	98775.22	78.55	85.22	6.67
1906	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1907	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.86	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1908	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
1909	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
1910	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
1911	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1912	兴业一年持有期债券A	11.36	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1913	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78
1914	易方达高等级信用债债券A	12.32	98411.25	10326.69	22304.48	11977.78
1915	财通汇利债券	10.43	98405.15	0.05	19.01	18.96
1916	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
1917	博时富融纯债债券	10.05	98341.80	-99.84	20.56	120.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1885	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
1886	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
1887	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
1888	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
1889	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
1890	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
1891	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
1892	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
1893	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
1894	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
1895	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
1896	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
1897	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
1898	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平

3755	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
3756	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3757	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3758	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3759	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3760	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
3761	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3762	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
3763	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3764	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
3765	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3766	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3767	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3768	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3769	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦添利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4162	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4163	兴业天禧债券	23.05	212813.52	3.38	5.25	1.87
4164	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4165	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4166	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
4167	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
4168	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
4169	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4170	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4171	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
4172	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4173	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4174	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
4175	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

112

8795534.2900

100.00%

0.00%

2025-06-30

114

8642913.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

115

8731632.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

114

8832087.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

102

9803921.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	112	8795534.2900	98509.92	100.00	0.07
2025-06-30	114	8642913.7300	98529.14	100.00	0.08
2024-12-31	115	8731632.3800	100413.69	100.00	0.08
2024-06-30	114	8832087.4200	100685.72	100.00	0.08
2023-12-31	102	9803921.3000	99999.92	100.00	0.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。