财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3530.10 513.04 2438.08 783.81 2933.67
本期利润(万元) 1738.90 -411.98 1187.47 -309.19 5584.29
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 1.15 0.00 5.45
期末可供分配利润(万元) 1003.80 0.00 1882.38 0.00 279.63
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 99577.09 100583.33 101015.59 101365.25 102544.58
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.03 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 1.19 0.00 5.60
累计净值增长率(%) 24.71 0.00 24.03 0.00 22.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 102.96 103.19 158.50 313.82 145.08
交易性金融资产(万元) 128835.27 125191.05 114653.63 126511.33 111012.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 128225.13 123480.82 114653.63 126511.33 111012.84
应付管理人报酬(万元) 25.36 24.88 26.16 25.43 25.88
应付托管费(万元) 8.45 8.29 8.72 8.48 8.63
资产总计(万元) 128938.23 125294.81 114812.13 126919.36 111157.92
负债合计(万元) 29360.72 24161.96 12266.34 23661.36 9774.01
所有者权益合计(万元) 99577.51 101132.85 102545.78 103258.00 101383.91
未分配利润(万元) 1067.11 2489.58 2130.83 2479.58 1383.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.20 20.92 0.65 0.37 2.75
投资收益(万元) 4289.36 2742.08 3753.13 1868.60 4553.50
公允价值变动收益(万元) -1791.49 -1250.77 2655.98 1606.79 1469.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2519.07 1512.23 6409.76 3475.76 6026.10
管理人报酬(万元) 306.85 154.46 307.90 153.13 303.80
托管费(万元) 102.28 51.49 102.63 51.04 101.27
其它费用(万元) 25.98 12.93 25.55 12.54 25.17
费用合计(万元) 779.71 324.29 815.55 390.29 725.70
利润总额(万元) 1739.36 1187.94 5594.21 3085.47 5300.41
净利润(万元) 1739.36 1187.94 5594.21 3085.47 5300.41