我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
652.06 |
1476.00 |
912.52 |
3830.54 |
926.75 |
| 本期利润(万元) |
122.77 |
3081.36 |
1627.24 |
5300.38 |
1073.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1668.64 |
0.00 |
1383.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100768.68 |
103163.48 |
102150.99 |
101383.47 |
100910.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.82 |
145.08 |
240.15 |
214.63 |
166.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
126511.33 |
111012.84 |
116875.24 |
116469.99 |
124192.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126511.33 |
111012.84 |
116875.24 |
116469.99 |
124192.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.43 |
25.88 |
25.12 |
25.44 |
24.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
8.63 |
8.37 |
8.48 |
8.29 |
| 资产总计(万元) |
126919.36 |
111157.92 |
117115.39 |
116684.62 |
124359.09 |
| 负债合计(万元) |
23661.36 |
9774.01 |
15775.87 |
16592.30 |
24077.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
103258.00 |
101383.91 |
101339.52 |
100092.32 |
100281.53 |
| 未分配利润(万元) |
2479.58 |
1383.48 |
842.51 |
91.88 |
281.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
2.75 |
2.42 |
2.47 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
1868.60 |
4553.50 |
2289.23 |
4297.06 |
2207.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1606.79 |
1469.85 |
824.28 |
-517.20 |
-94.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3475.76 |
6026.10 |
3115.92 |
3782.32 |
2115.50 |
| 管理人报酬(万元) |
153.13 |
303.80 |
150.45 |
302.22 |
149.85 |
| 托管费(万元) |
51.04 |
101.27 |
50.15 |
100.74 |
49.95 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
25.17 |
11.93 |
24.24 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
390.29 |
725.70 |
361.66 |
623.50 |
267.50 |
| 利润总额(万元) |
3085.47 |
5300.41 |
2754.27 |
3158.82 |
1848.00 |
| 净利润(万元) |
3085.47 |
5300.41 |
2754.27 |
3158.82 |
1848.00 |
