财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1112.50 683.74 3530.10 513.04 2438.08
本期利润(万元) 2203.58 1154.39 1738.90 -411.98 1187.47
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.19 0.00 1.71 0.00 1.15
期末可供分配利润(万元) 2116.55 0.00 1003.80 0.00 1882.38
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 101794.74 100731.95 99577.09 100583.33 101015.59
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 2.22 0.00 1.74 0.00 1.19
累计净值增长率(%) 27.47 0.00 24.71 0.00 24.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 84.91 102.96 103.19 158.50 313.82
交易性金融资产(万元) 124780.08 128835.27 125191.05 114653.63 126511.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 124780.08 128225.13 123480.82 114653.63 126511.33
应付管理人报酬(万元) 25.08 25.36 24.88 26.16 25.43
应付托管费(万元) 5.71 8.45 8.29 8.72 8.48
资产总计(万元) 124897.85 128938.23 125294.81 114812.13 126919.36
负债合计(万元) 23102.67 29360.72 24161.96 12266.34 23661.36
所有者权益合计(万元) 101795.18 99577.51 101132.85 102545.78 103258.00
未分配利润(万元) 3271.03 1067.11 2489.58 2130.83 2479.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.76 21.20 20.92 0.65 0.37
投资收益(万元) 1519.88 4289.36 2742.08 3753.13 1868.60
公允价值变动收益(万元) 1091.08 -1791.49 -1250.77 2655.98 1606.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2611.72 2519.07 1512.23 6409.76 3475.76
管理人报酬(万元) 149.86 306.85 154.46 307.90 153.13
托管费(万元) 47.31 102.28 51.49 102.63 51.04
其它费用(万元) 12.28 25.98 12.93 25.55 12.54
费用合计(万元) 408.14 779.71 324.29 815.55 390.29
利润总额(万元) 2203.59 1739.36 1187.94 5594.21 3085.47
净利润(万元) 2203.59 1739.36 1187.94 5594.21 3085.47