资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1281488.84 98.04%
银行存款和结算备付金 25601.41 1.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1307090.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1990.00 208799.43 25.63%
22国开03 1810.00 185353.91 22.75%
17进出03 1340.00 140899.08 17.29%
22农发02 1030.00 105699.04 12.97%
20进出07 600.00 62161.57 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 897361.34 110.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%