资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1202872.27 97.91%
银行存款和结算备付金 25625.09 2.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1228497.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1990.00 204469.53 25.44%
22国开03 1810.00 183971.82 22.89%
17进出03 1340.00 137937.25 17.16%
22农发02 1030.00 104801.41 13.04%
20进出07 600.00 61347.70 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 826284.52 102.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%