方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.134

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王靖

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.29亿元

2022-03-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
债券型名次	2723	2540	1968	2717	4406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.97	9.74	-	13.94
债券型名次	4421	3059	1689	2935	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	东证融汇添添益中短债A	0.05	0.18	0.39	0.97	2.25
2722	方正富邦富利纯债A	0.05	0.16	0.65	1.55	3.38
2723	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
2724	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
2725	方正富邦鸿远债券A	0.05	0.49	1.60	5.45	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
2539	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.25	0.43	1.36	3.36
2540	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
2541	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.25	0.60	1.69	3.85
2542	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
1967	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67
1968	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
1969	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
1970	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	淳厚益加债券A	0.29	0.52	4.79	1.30	5.07
2716	大成全球美元债债券C人民币	-0.09	-1.81	-2.76	1.30	0.44
2717	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
2718	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.21	0.41	1.30	2.79
2719	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
4405	长城稳健增利债券C	0.19	-0.27	-1.61	-0.48	2.17
4406	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
4407	广发景明中短债C	0.03	0.20	0.29	0.82	2.17
4408	国融稳益债券A	0.02	0.18	0.47	1.11	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	长盛安鑫中短债A	2.48	6.24	9.21	16.33	19.42
4420	创金合信泰享39个月	2.48	5.70	9.46	-	14.08
4421	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
4422	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
4423	恒越短债债券C	2.48	4.92	7.52	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	淳厚益加债券C	4.38	5.97	6.59	-	10.96
3058	大成景安短融债券E	3.14	5.97	8.02	14.17	31.37
3059	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
3060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
3061	工银尊益中短债债券C	2.69	5.97	8.95	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	博时裕安一年定开债发起式	2.70	5.73	9.74	17.15	35.83
1688	博时裕新纯债	3.90	6.67	9.74	17.18	34.27
1689	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
1690	海富通中债1-3年农发C	4.30	6.84	9.74	-	11.82
1691	民生加银鑫升	3.83	6.42	9.74	17.34	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	中银同享一年定期开放债券	4.41	7.49	10.39	-	14.66
2934	西部利得双盈一年定开债券	4.49	8.68	12.87	-	18.38
2935	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
2936	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
2937	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.20	11.06	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
2938	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2939	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
2940	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
2941	广发中债1-5年国开债指数A	4.72	7.77	11.32	-	13.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210535.49	25.90%
22国开03	1810.00	184427.53	22.69%
17进出03	1340.00	142080.08	17.48%
22农发02	1030.00	105291.87	12.95%
20进出07	600.00	62192.26	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	968311.76	119.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.074	1.073	1.073	1.072	1.072
累计净值(元)	1.134	1.133	1.133	1.132	1.132

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