方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1827

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.59亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
债券型名次	350	1559	1334	2091	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.42	8.15	-	19.19
债券型名次	1072	1687	2989	3581	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61
349	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
350	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
351	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.21	0.64	1.28	1.48
352	蜂巢丰瑞债券A	0.05	-0.37	-0.33	0.73	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	东方臻裕债券C	0.02	0.23	0.76	1.45	1.68
1558	东兴兴财短债债券A	0.01	0.23	0.44	0.66	0.78
1559	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
1560	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
1561	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1333	长城稳健增利债券A	0.01	0.34	0.69	1.71	2.16
1334	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
1335	丰润纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.70	2.02
1336	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.69	1.50	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
2090	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.68
2091	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
2092	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65
2093	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60
2547	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
2548	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
2549	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
2550	富国收益增强债券A	-0.57	-3.86	-2.52	-1.83	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.34	39.16
1071	长盛盛康纯债C	2.82	5.14	8.83	17.32	23.51
1072	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
1073	海富通瑞祥一年定开债券	2.82	5.99	11.65	-	48.06
1074	华富恒欣纯债债券C	2.82	5.11	10.19	14.24	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	鹏华丰达债券	2.49	5.43	9.16	17.15	33.70
1686	太平恒信6个月定开债	2.34	5.43	9.69	-	12.62
1687	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
1688	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1689	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86
2988	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
2989	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
2990	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
2991	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
3580	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
3581	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
3582	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.98	7.48	-	17.77
3583	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.17	7.88	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	光大保德信尊泰三年债券	1.75	4.72	7.57	-	19.20
2857	天治天享66个月定开债	4.00	7.80	11.62	-	19.20
2858	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
2859	国联安短债债券A	1.48	3.13	6.35	13.41	19.19
2860	山西证券裕享增强发起式A	6.95	15.04	15.29	-	19.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	203224.11	24.61%
22国开03	1810.00	182821.54	22.14%
17进出03	1340.00	137082.71	16.60%
22农发02	1030.00	104153.23	12.61%
23农发13	600.00	61127.18	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	882367.23	106.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0902	1.0896	1.0890	1.0884	1.0882
累计净值(元)	1.1822	1.1816	1.1810	1.1804	1.1802

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