方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0884 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.02亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
债券型名次	1887	798	2132	2727	2837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
债券型名次	1069	2198	3031	1701	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.93	1.95
1886	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.91	1.92	1.92
1887	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
1888	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.28	1.28
1889	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	泓德裕康债券C	-0.85	0.27	0.07	0.65	1.40
797	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
798	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
799	广发集祥债券C	-0.02	0.26	-3.25	-7.71	-7.53
800	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.69	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53
2131	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
2132	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2133	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
2134	丰润纯债债券C	0.06	0.12	0.69	1.68	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2726	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2727	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2728	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
2729	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
2836	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2837	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2838	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2839	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	7.10	10.17	-	14.22
1068	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.80	7.69	12.40	-	13.12
1069	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
1070	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.09	5.17
1071	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	创金合信泰享39个月	2.73	5.38	8.17	15.77	19.02
2197	东兴兴瑞一年定开A	0.35	5.38	15.19	36.51	48.90
2198	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
2199	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29
2200	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	平安合顺1年定开债发起式	2.20	4.45	8.23	-	9.93
3030	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
3031	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
3032	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
3033	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华安稳固收益债券A	1.94	5.55	9.96	15.88	52.65
1700	鹏华永盛定期开放债券	2.29	6.52	10.56	15.88	47.29
1701	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
1702	工银中债1-5年进出口行C	1.82	5.50	9.16	15.87	20.94
1703	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.85	18.95
2898	方正富邦恒利A	1.80	5.45	10.08	16.25	18.95
2899	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
2900	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	13.66	18.94
2901	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.14	5.35	9.68	18.54	18.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210027.08	25.61%
22国开03	1810.00	181683.40	22.15%
17进出03	1340.00	136234.14	16.61%
22农发02	1030.00	103511.70	12.62%
23农发13	600.00	60748.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	885528.63	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0882	1.0879	1.0872	1.0867	1.0862
累计净值(元)	1.1802	1.1799	1.1792	1.1787	1.1782

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