方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.064 0.001(0.05%)

累计净值：1.146

更新时间：2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王靖

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-05 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.59	1.22	0.73
债券型名次	1031	3382	757	4147	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.47	9.25	-	15.15
债券型名次	3621	3639	2338	2978	3010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	方正富邦富利纯债A	0.05	0.92	-0.27	2.31	-0.26
1030	方正富邦富利纯债C	0.05	0.90	-0.35	2.16	-0.35
1031	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.24	0.59	1.22	0.73
1032	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.54	1.12	0.67
1033	方正富邦惠利纯债A	0.05	0.76	-0.06	2.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	东海祥苏短债C	0.02	0.24	0.52	1.06	0.58
3381	东兴兴源债券C	-0.03	0.24	0.36	2.42	0.44
3382	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.24	0.59	1.22	0.73
3383	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.24	0.67	1.39	0.87
3384	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.24	0.11	1.91	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.11	-0.11	0.59	4.18	1.34
756	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.01	0.36	0.59	1.11	0.68
757	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.24	0.59	1.22	0.73
758	广发集富纯债C	0.10	0.97	0.59	4.13	0.97
759	国泰丰盈纯债债券C	0.22	1.59	0.59	4.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	财通多利债券C	0.02	0.30	0.52	1.22	0.51
4146	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.34	0.21	1.22	0.26
4147	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.24	0.59	1.22	0.73
4148	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.29	0.39	1.22	0.33
4149	广发景明中短债E	0.01	0.27	0.41	1.22	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	中欧颐利债券C	0.04	-0.17	0.95	2.78	0.74
882	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.60	1.21	0.74
883	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.24	0.59	1.22	0.73
884	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	0.00	0.29	2.15	0.73
885	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.26	0.59	1.18	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	长盛盛康纯债A	2.53	6.81	10.25	10.39	19.62
3620	长盛盛康纯债D	2.53	6.78	10.22	-	13.28
3621	方正富邦禾利39个月定开A	2.53	5.47	9.25	-	15.15
3622	蜂巢添益纯债E	2.53	6.57	0.00	-	6.74
3623	广发集汇债券C	2.53	3.46	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.36	5.48	0.00	-	6.78
3638	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.68	5.48	9.28	-	15.49
3639	方正富邦禾利39个月定开A	2.53	5.47	9.25	-	15.15
3640	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.99	5.47	8.25	11.19	19.39
3641	华安可转债债券B	10.50	5.47	15.03	43.79	85.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	中邮纯债聚利债券A	3.15	6.48	9.26	12.68	35.37
2337	安信中短利率债(LOF)A	2.84	6.42	9.25	14.32	19.63
2338	方正富邦禾利39个月定开A	2.53	5.47	9.25	-	15.15
2339	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.04	6.02	9.25	-	9.85
2340	国投瑞银稳定增利债券C	2.86	5.07	9.25	18.07	154.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中银澳享一年定期开放债券	3.51	9.73	12.22	-	16.89
2977	中银同享一年定期开放债券	3.26	7.37	10.38	-	16.36
2978	方正富邦禾利39个月定开A	2.53	5.47	9.25	-	15.15
2979	方正富邦禾利39个月定开C	2.31	5.02	8.57	-	14.08
2980	博时稳悦63个月定开债	3.18	6.81	10.75	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	天弘齐享债券发起C	4.66	9.74	12.46	-	15.17
3009	博时利发纯债债券C	4.68	14.18	0.00	-	15.15
3010	方正富邦禾利39个月定开A	2.53	5.47	9.25	-	15.15
3011	平安惠润纯债	1.79	5.24	9.55	-	15.15
3012	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.90	6.32	8.60	-	15.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	213059.73	26.44%
22国开03	1810.00	181911.21	22.57%
17进出03	1340.00	138305.32	17.16%
22农发02	1030.00	103756.89	12.88%
20进出07	600.00	61004.99	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	891893.61	110.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

查看全文[04-29]
标题：从周期为王到科技至上公募重仓股折射时代变迁

　　回溯过去20年，基金重仓股经历了银行与地产等周期为王的时代，以及白酒和制造业强势的时代，逐步演进到科技主导的时代。如果说股市是经济的晴雨表，基金重仓股则是产业发展的风向标。基金重仓股的变动，折射了产业发展，折射了时代变迁　　近日披露的公

查看全文[04-29]
标题：寻找业绩确定性公募“掘金”绩优股

　　目前已有近2800家A股上市公司披露了一季报，公募等机构的持仓动向也随之揭晓。梳理可见，业绩驱动的基本面逻辑正成为基金经理重要的选股策略，基金重仓股普遍一季度业绩增长强劲。　　数据显示，截至4月28日，已有2790家A股公司披露了一季报

查看全文[04-29]
04-29 创耀科技：4月25日投资者关系活动记录，东北证券、华夏基金等多家机构参与
04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
04-29 南亚新材：4月24日召开业绩说明会，易方达基金、天弘基金等多家机构参与
04-28 富奥股份拟出资1亿元参投旗挚基金布局新能源汽车产业链

更多>> 基金公告

标题：方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.063	1.063	1.062	1.062	1.061
累计净值(元)	1.145	1.145	1.144	1.144	1.143

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。