方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0815 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.47亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
债券型名次	2019	2928	2963	2433	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.35	8.39	-	18.19
债券型名次	1418	2523	3209	3395	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	东方双债添利债券C	0.06	-1.35	-0.45	6.17	3.01
2018	方正富邦丰利债券C	0.06	-0.04	0.94	1.68	1.29
2019	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2020	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.63	1.26	0.69
2021	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.39	0.91	1.18	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	大摩多元收益债券C	0.19	0.27	1.87	5.80	3.80
2927	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
2928	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2929	方正富邦惠利纯债C	0.08	0.27	0.82	0.85	0.81
2930	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	0.27	0.59	0.59	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	大成安汇金融债A	0.05	0.24	0.68	1.14	0.75
2962	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.68	1.29	0.75
2963	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2964	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.68	0.99	0.66
2965	工银尊享短债债券F	0.06	0.34	0.68	1.11	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	安信宝利	0.08	0.17	0.37	1.36	0.72
2432	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.85	1.36	0.91
2433	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
2434	富国金融债债券型	0.06	0.36	0.91	1.36	0.92
2435	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.82	1.36	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	大成安汇金融债A	0.05	0.24	0.68	1.14	0.75
3404	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.68	1.29	0.75
3405	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75
3406	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	0.27	0.59	0.59	0.75
3407	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.26	0.73	1.15	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	宝盈盈泰纯债债券A	2.80	6.47	9.61	6.05	24.00
1417	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	6.47	9.07	-	12.39
1418	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	-	18.19
1419	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.67	5.17
1420	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中加颐合纯债债券A	2.33	5.36	8.98	16.12	26.78
2522	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
2523	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	-	18.19
2524	国联安增盈纯债A	2.24	5.35	10.43	16.12	23.10
2525	国联安增盈纯债C	2.24	5.35	10.42	15.99	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	博时富进一年期定开债发起式	1.75	4.59	8.39	-	19.35
3208	博时臻选纯债债券C	1.26	4.45	8.39	-	13.52
3209	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	-	18.19
3210	广发景源纯债C	1.39	4.44	8.39	15.18	37.33
3211	国投瑞银顺立纯债债券	1.01	4.44	8.39	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	嘉实致融一年定期债券	1.62	5.22	10.00	-	24.16
3394	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36
3395	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	-	18.19
3396	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.91	7.71	-	16.86
3397	博时稳悦63个月定开债	1.40	4.72	8.41	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	宝盈聚丰两年定开债券C	1.43	3.54	5.72	-	18.21
2913	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.89	9.00	-	18.21
2914	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	-	18.19
2915	南方皓元短债A	1.70	3.95	6.99	13.34	18.19
2916	长城嘉鑫两年定开债券A	2.05	4.66	7.32	-	18.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	208799.43	25.63%
22国开03	1810.00	185353.91	22.75%
17进出03	1340.00	140899.08	17.29%
22农发02	1030.00	105699.04	12.97%
20进出07	600.00	62161.57	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	897361.34	110.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-31	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13
单位净值(元)	1.0809	1.0807	1.0803	1.0798	1.0792
累计净值(元)	1.1729	1.1727	1.1723	1.1718	1.1712

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