方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0595 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-09-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：82.59亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
债券型名次	2663	2410	1808	1678	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
债券型名次	1811	2081	3260	1610	2805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2662	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
2663	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
2664	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2665	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2409	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90
2410	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
2411	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63
2412	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1807	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
1808	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
1809	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1810	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47
1677	创金合信尊智纯债C	0.15	0.40	0.84	1.43	2.46
1678	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
1679	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
1680	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13
2297	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
2298	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
2299	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
2300	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03
1810	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
1811	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
1812	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
1813	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2080	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
2081	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
2082	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
2083	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
3259	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
3260	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
3261	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
3262	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
1609	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
1610	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
1611	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1612	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
2804	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
2805	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
2806	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
2807	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	203224.11	24.61%
22国开03	1810.00	182821.54	22.14%
17进出03	1340.00	137082.71	16.60%
22农发02	1030.00	104153.23	12.61%
23农发13	600.00	61127.18	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	882367.23	106.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0588	1.0584	1.0579	1.0574	1.0936
累计净值(元)	1.1876	1.1872	1.1867	1.1862	1.1856

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