方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0617 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-09-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：80.36亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
债券型名次	4458	2676	2217	2036	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.48	8.05	-	20.07
债券型名次	1570	2191	3374	3802	2808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	东方恒瑞短债债券C	0.05	0.12	0.38	0.66	1.33
4457	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
4458	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
4459	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.25	0.67	1.32	2.16
4460	方正富邦添利纯债A	0.05	0.21	0.76	1.57	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.27	0.76	1.50	2.96
2675	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.27	0.73	1.46	2.87
2676	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
2677	富国汇泽一年定期开放债券C	0.11	0.27	0.49	1.05	2.08
2678	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.27	0.73	1.46	2.87
2216	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2217	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
2218	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.19	0.29	0.73	1.28	2.44
2219	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	财通资管睿兴债券C	0.23	0.51	0.77	1.43	2.59
2035	长城泰利债券C	0.19	0.33	0.77	1.43	2.67
2036	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
2037	格林泓鑫纯债C	0.05	0.15	0.70	1.43	3.15
2038	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.44	-1.15	-2.09	-2.07	2.34
2342	大成元合双利债券发起式A	0.20	0.14	-0.15	-0.43	2.34
2343	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34
2344	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
2345	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.24	0.52	1.06	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	大成景旭纯债债券B类	2.80	5.78	10.48	17.07	29.42
1569	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.80	13.33	16.50	-	16.92
1570	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
1571	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.80	5.26	10.06	-	12.76
1572	工银1-3年农发债指数A	2.80	4.75	8.75	14.68	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
2190	大成中债3-5年国开债指数C	3.04	5.48	10.53	17.49	27.61
2191	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
2192	国联安增泰一年定开债发起式	2.98	5.48	9.78	-	22.22
2193	华安添利6个月债券A	0.74	5.48	13.36	12.81	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	大成通嘉三年定开债券A	1.98	4.98	8.05	14.14	20.91
3373	方正富邦富利纯债C	2.01	3.62	8.05	15.24	24.56
3374	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
3375	广发景佳纯债	2.67	3.70	8.05	-	8.61
3376	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.45	8.05	13.70	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
3801	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
3802	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
3803	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57
3804	博时稳悦63个月定开债	1.65	3.63	7.29	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	前海联合泰瑞纯债A	2.05	5.58	10.14	16.13	20.09
2807	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08
2808	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
2809	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06
2810	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	204469.53	25.44%
22国开03	1810.00	183971.82	22.89%
17进出03	1340.00	137937.25	17.16%
22农发02	1030.00	104801.41	13.04%
20进出07	600.00	61347.70	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	826284.52	102.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0612	1.0606	1.0601	1.0595	1.0588
累计净值(元)	1.1900	1.1894	1.1889	1.1883	1.1876

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。