方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0579 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-09-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：82.59亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
债券型名次	2574	1435	1337	2216	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.45	8.09	-	19.64
债券型名次	1727	1850	3278	3708	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	东兴兴源债券A	0.05	0.18	-0.09	0.09	0.09
2573	东兴兴源债券C	0.05	0.18	-0.09	0.09	0.09
2574	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
2575	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
2576	丰润纯债债券C	0.05	0.30	0.64	1.55	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1434	东吴优益债券A	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47
1435	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
1436	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.26	0.58	1.40	1.96
1437	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.26	0.71	1.64	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1336	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
1337	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
1338	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.69	1.51	2.11
1339	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.69	1.44	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	大成中债3-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.48	1.44	2.51
2215	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89
2216	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
2217	丰鑫债券	0.06	0.23	0.65	1.44	2.20
2218	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	东方红6个月定开纯债	0.07	0.24	0.59	1.39	1.98
2460	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
2461	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
2462	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.20	0.63	1.51	1.98
2463	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.18	0.53	1.47	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.61	8.21	-	18.05
1726	博时稳健回报债券(LOF)C	2.81	12.26	12.37	17.02	101.24
1727	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
1728	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
1729	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	博时富腾纯债债券	2.82	5.45	10.58	18.58	45.00
1849	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.71	5.45	7.17	-	10.99
1850	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
1851	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
1852	长城稳健增利债券A	3.32	5.44	11.64	19.05	112.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	-	34.93
3277	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.75	3.85	8.09	-	10.93
3278	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
3279	蜂巢丰裕债券C	2.48	4.41	8.09	-	10.93
3280	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.14	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	-	24.92
3707	中银澳享一年定期开放债券	2.81	4.99	11.96	-	20.76
3708	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
3709	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
3710	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.88	7.49	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.11	12.69	19.25	19.65
2846	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	-	19.64
2847	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
2848	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
2849	前海联合泰瑞纯债A	1.95	5.41	10.04	16.14	19.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	203224.11	24.61%
22国开03	1810.00	182821.54	22.14%
17进出03	1340.00	137082.71	16.60%
22农发02	1030.00	104153.23	12.61%
23农发13	600.00	61127.18	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	882367.23	106.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0574	1.0936	1.0930	1.0924	1.0919
累计净值(元)	1.1862	1.1856	1.1850	1.1844	1.1839

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