方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0850 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1770

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.02亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
债券型名次	2974	856	2628	2132	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.37	8.31	-	18.57
债券型名次	1367	2456	3178	3456	2918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.06	0.16	0.56	0.86	0.76
2973	方正富邦富利纯债A	0.06	0.22	0.77	0.85	1.41
2974	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2975	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
2976	蜂巢添元纯债C	0.06	0.18	0.79	1.28	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	东方臻选纯债债券A	0.16	0.27	1.13	1.71	1.61
855	东方臻萃3个月定开债券C	0.11	0.27	1.04	1.45	1.37
856	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
857	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.27	0.85	1.35	1.31
858	富安达富利纯债A	0.11	0.27	1.17	1.83	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	大成惠福纯债债券	0.08	0.16	0.75	0.97	1.02
2627	东吴鼎泰纯债A	0.08	0.20	0.75	1.24	1.21
2628	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2629	富安达增强收益债券A	0.07	0.20	0.75	1.55	1.47
2630	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.75	1.15	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	长信稳健纯债债券E	0.09	0.22	0.91	1.37	1.36
2131	东方永兴18个月定期开放债券C	0.13	0.25	0.96	1.37	1.37
2132	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2133	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	0.82	1.37	1.44
2134	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.21	0.90	1.37	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	大成惠享一年定开债券	0.06	0.22	0.74	1.14	1.07
3307	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07
3308	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
3309	蜂巢丰鑫一年定开	0.07	0.21	0.68	1.14	1.07
3310	蜂巢添益纯债E	0.08	0.15	0.70	1.04	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	招商招和39个月定开债	2.82	5.76	8.70	15.22	19.79
1366	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.79	-	19.41
1367	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
1368	蜂巢添汇纯债C	2.81	5.58	15.88	29.65	35.85
1369	格林聚享增强债券C	2.81	7.23	8.04	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	长盛安逸纯债债券C	2.37	5.37	10.21	24.87	26.69
2455	大成通嘉三年定开债券A	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62
2456	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
2457	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
2458	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.15	5.37	9.92	17.73	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	博时稳悦63个月定开债	1.56	4.57	8.31	-	21.44
3177	博时裕诚纯债债券	1.58	5.19	8.31	14.43	35.64
3178	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
3179	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.60	16.25
3180	广发添财60天持有债券C	1.62	3.98	8.31	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
3455	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
3456	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
3457	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3458	博时稳悦63个月定开债	1.56	4.57	8.31	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	鹏扬淳悦一年定开债券	2.01	5.14	8.45	-	18.59
2917	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.55	10.21	18.58	18.58
2918	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
2919	平安合聚定开债	1.55	5.16	9.45	17.63	18.55
2920	光大保德信超短债债券C	1.04	3.33	5.80	9.79	18.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210027.08	25.61%
22国开03	1810.00	181683.40	22.15%
17进出03	1340.00	136234.14	16.61%
22农发02	1030.00	103511.70	12.62%
23农发13	600.00	60748.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	885528.63	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0844	1.0838	1.0832	1.0827	1.0821
累计净值(元)	1.1764	1.1758	1.1752	1.1747	1.1741

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