方正富邦禾利39个月定开A(008669)_最新动态

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0867 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1787

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦禾利39个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.02亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦禾利39个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
债券型名次	425	767	2271	2658	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.37	8.26	-	18.76
债券型名次	1190	2182	2981	3500	2896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
424	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.77	1.40	1.25
425	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
426	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.74	1.35	1.22
427	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.67	1.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.77	1.40	1.25
766	东方臻慧纯债债券C	-0.12	0.27	0.96	1.83	1.74
767	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
768	蜂巢添盈纯债C	-0.17	0.27	0.97	1.83	1.68
769	富国强回报定期开放债券C	-0.22	0.27	1.23	2.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	东方红益丰纯债债券A	-0.15	0.15	0.75	1.39	1.22
2270	东方臻享纯债债券A	-0.10	0.20	0.75	1.45	1.34
2271	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
2272	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.11	0.22	0.75	1.48	1.37
2273	方正富邦稳裕纯债C	-0.19	0.09	0.75	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	达诚腾益债券C	-0.22	-0.53	0.77	1.37	1.23
2657	东方臻裕债券A	-0.21	0.23	0.74	1.37	1.25
2658	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
2659	方正富邦睿利纯债C	-0.15	0.24	0.81	1.37	1.31
2660	蜂巢丰嘉债券A	0.00	0.24	0.97	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
方正富邦禾利39个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.21	0.14	0.65	1.29	1.23
2744	达诚腾益债券C	-0.22	-0.53	0.77	1.37	1.23
2745	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
2746	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.13	0.23	0.79	1.40	1.23
2747	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	博时稳欣39个月定开债	2.82	5.91	8.99	-	21.08
1189	长盛盛康纯债A	2.82	5.66	9.47	17.96	23.76
1190	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76
1191	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.47	8.14	16.01	19.20
1192	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.82	5.57	8.20	13.76	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2181	中邮定期开放债券A	2.71	5.38	11.26	-	87.76
2182	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76
2183	富国纯债A/B	2.12	5.37	10.17	18.37	72.99
2184	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.37	10.51	20.04	100.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	泰康稳健增利债券C	2.25	5.01	8.27	15.97	51.99
2980	中融季季红定期开放债券A	1.21	3.59	8.27	16.08	33.17
2981	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76
2982	国寿安保尊耀纯债债券C	1.42	4.96	8.26	15.66	23.02
2983	南方稳利1年持有债券A	1.47	4.21	8.26	18.17	72.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	嘉实致融一年定期债券	1.34	4.70	9.24	-	24.61
3499	中银澳享一年定期开放债券	2.01	5.19	12.32	-	19.83
3500	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76
3501	方正富邦禾利39个月定开C	2.61	4.94	7.59	-	17.38
3502	博时稳悦63个月定开债	1.61	4.47	8.19	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
方正富邦禾利39个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.22	8.19	9.28	8.71	18.78
2895	天弘成享一年定开	-0.16	4.93	8.34	-	18.78
2896	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76
2897	国寿安保尊恒利率债债券C	1.49	4.83	8.23	14.32	18.76
2898	永赢鼎利债券C	1.73	4.74	8.61	16.13	18.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	1990.00	210027.08	25.61%
22国开03	1810.00	181683.40	22.15%
17进出03	1340.00	136234.14	16.61%
22农发02	1030.00	103511.70	12.62%
23农发13	600.00	60748.85	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	885528.63	107.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0862	1.0856	1.0850	1.0844	1.0838
累计净值(元)	1.1782	1.1776	1.1770	1.1764	1.1758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。