我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5077.34 |
9643.73 |
4593.20 |
7886.88 |
2022.99 |
| 本期利润(万元) |
5077.34 |
9643.73 |
4593.20 |
7886.88 |
2022.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48812.04 |
0.00 |
38818.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812854.32 |
807776.98 |
802726.45 |
791123.63 |
245578.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.07 |
1734.35 |
308.04 |
123.12 |
136.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.21 |
40.72 |
29.98 |
30.90 |
29.37 |
| 应付托管费(万元) |
33.07 |
13.57 |
9.99 |
10.30 |
9.79 |
| 资产总计(万元) |
1377049.67 |
791206.56 |
326130.70 |
320814.85 |
326770.04 |
| 负债合计(万元) |
569271.29 |
82.22 |
82567.15 |
77888.88 |
88173.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
807778.39 |
791124.34 |
243563.55 |
242925.97 |
238596.53 |
| 未分配利润(万元) |
48812.12 |
38818.06 |
8556.16 |
7918.58 |
3589.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13925.10 |
9557.15 |
5131.47 |
10367.48 |
5144.40 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13925.10 |
9557.15 |
5131.47 |
10367.48 |
5144.40 |
| 管理人报酬(万元) |
598.36 |
375.51 |
180.60 |
359.00 |
176.94 |
| 托管费(万元) |
199.45 |
125.17 |
60.20 |
119.67 |
58.98 |
| 其它费用(万元) |
22.37 |
25.94 |
11.98 |
24.14 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
4281.35 |
1670.03 |
968.79 |
1944.39 |
1050.75 |
| 利润总额(万元) |
9643.75 |
7887.11 |
4162.69 |
8423.09 |
4093.65 |
| 净利润(万元) |
9643.75 |
7887.11 |
4162.69 |
8423.09 |
4093.65 |
